Now Inc. (DNOW) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis jetzt Inc. (DNOW) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Now Inc.

Die vom Unternehmen erzielten Einnahmen können in drei Hauptquellen eingeteilt werden: die Vereinigten Staaten, Kanada und internationalen Segmente. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmequellen.

Umsatzbaus nach Region

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 18 Millionen Dollar oder 3.1% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um die Gesamtumsatz um 36 Millionen Dollar oder 2.0% im Vergleich zum Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das US -amerikanische Segment ist nach wie vor der größte Beitrag zum Umsatz, und berücksichtigt ungefähr ungefähr 79.5% des Gesamtumsatzes in Q3 2024. Das kanadische Segment stellt ungefähr dar 10.7%, während das internationale Segment dazu beiträgt 9.7%.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Das US -amerikanische Segment verzeichnete einen Umsatzsteiger 3 Millionen Dollar oder 4.4% Aufgrund schwächerer Projektaktivitäten und ungünstigen Devisenauswirkungen. Das internationale Segment stand einem erheblichen Einnahmeabfall von gegenüber 13 Millionen Dollar oder 18.1%, zugeschrieben auf schwächere Projektaktivitäten und Umstrukturierungsbemühungen, die zu einem operativen Verlust von führen 5 Millionen Dollar in Q3 2024.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das US -amerikanische Segment Widerstand und Wachstum aufweist, die kanadischen und internationalen Segmente Herausforderungen aufweisen, die sich auf die Gesamteinnahmeleistung auswirken.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Now Inc. (DNOW)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Now Inc.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 135 Millionen US 22.3%. Dies ist ein Rückgang gegenüber der Bruttogewinnspanne von 24.2% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 396 Millionen US -Dollar mit einer Marge von Marge von 22.0%, im Vergleich zu 24.2% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 23 Millionen US 3.8%. Dies ist ein Rückgang von 6.3% Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Betriebsgewinn 84 Millionen US -Dollar, was zu einer Marge von führte 4.7%, unten von 6.1% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das auf das Unternehmen für die drei Monate zum 30. September 2024 zuständige Nettogewinn betrug 13 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führte 2.1%, im Vergleich zu 5.9% Im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Nettogewinn 58 Millionen US -Dollar mit einer Nettogewinnmarge von 3.2%, unten von 5.6% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Rentabilitätskennzahlen zeigen einen Abwärtstrend in den Rändern sowohl für Brutto- als auch für den Betriebsgewinn in den letzten zwei Jahren in der folgenden Tabelle zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte haben die Rentabilitätsquoten des Unternehmens Variabilität gezeigt. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Branche beträgt ungefähr ungefähr 25%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen unter dem Branchen -Benchmark liegt. Die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge für die Branche liegt bei 5%, gegen die das Unternehmen etwas unterdurchschnittlich ist. Die Nettogewinnmarge für die Branche durchschnittlich 4%und zeigt, dass das Unternehmen auch unter diesem Standard bleibt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens wurde durch steigende Kosten beeinflusst, insbesondere in Bezug auf Lager-, Verkaufs- und Verwaltungskosten, die zu erhöhten 107 Millionen Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 97 Millionen Dollar im Jahr 2023. Dies ist eine Zunahme von 10.3%.

Kosten für Produkte, die für die drei Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, war 471 Millionen US -Dollar, hoch von 454 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Kostenerhöhung hat die Gewinnmargen unter Druck gesetzt, was sich auf die allgemeine Rentabilität auswirkt.

Darüber hinaus war das EBITDA des Unternehmens mit Ausnahme anderer Kosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, mit Ausnahme anderer Kosten 42 Millionen Dollareine EBITDA -Marge von 6.9%, unten von 7.8% im Jahr 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie jetzt Inc. (DNOW) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie jetzt Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Bis zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Now Inc. bei gemeldet 1.063 Millionen US -Dollar, bestehen aus 1 Million Dollar in kurzfristigen Schulden und 1.062 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 4.4 Ende September 2024, was auf eine signifikante Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital hinweist. Dieses Verhältnis ist erheblich höher als der Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 1.0 bis 2.0 Für Unternehmen im Energiesektor.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In den jüngsten Finanzberichten behielt das Unternehmen a bei BB- Kreditrating aus S & P, der trotz der hohen Schuldenstufen einen stabilen Ausblick widerspiegelt. Im vergangenen Quartal wurden keine neuen Schuldtiteln gemeldet. Das Unternehmen hat jedoch eine 500 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität, die nicht ausgelastet ist und Liquidität für zukünftige Bedürfnisse liefert.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Jetzt hat Inc. seine Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung durch sein Aktienrückkaufprogramm strategisch ausgeglichen, das bisher genehmigt hat 80 Millionen Dollar bis Dezember 2024 bei Aktienkäufen. In den letzten neun Monaten des 2024 kaufte das Unternehmen zurück 1.379.020 Aktien Für ungefähr 18 Millionen Dollar. Dieser Ansatz soll die Kapitalstruktur optimieren und die Aktionärsrenditen verwalten und gleichzeitig eine ausreichende Liquidität aufrechterhalten, um Operationen und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.

Bewertung der Liquidität der Now Inc. (DNOW)

Bewertung der Liquidität von Now Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 30. September 2024 war das derzeitige Verhältnis für den Moment Inc. 2.54, berechnet als Gesamtstromvermögen von 1.058 Millionen US -Dollar geteilt durch die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten von 417 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, war 1.67, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten von 1.058 Millionen US -Dollar minus Inventare von 364 Millionen Dollar, was zu einem schnellen Vermögensum von insgesamt führt 694 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war 641 Millionen Dollareine geringfügige Abnahme von einer leichten Abnahme von 650 Millionen Dollar Ende 2023. Diese Änderung zeigt eine stabile Liquiditätsposition, trotz geringfügiger Schwankungen der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Das Gesamtstromvermögen nahm von abgenommen von 1.068 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, während die derzeitigen Verbindlichkeiten relativ konstant blieben und geringfügig abnahmen 418 Millionen US -Dollar Zu 417 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate zum 30. September zeigen signifikante Liquiditätstrends:

Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurde, erheblich auf 176 Millionen Dollar aus 83 Millionen Dollar im Jahr 2023, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz einer gesunden Liquiditätspunkt $ (190 Millionen) hauptsächlich aufgrund von Geschäftsakquisitionen. Das Unternehmen behielt Bargeld und Bargeldäquivalente von 261 Millionen Dollar Ab dem 30. September 2024. Darüber hinaus die revolvierende Kreditfazilität von 500 Millionen Dollar bleibt ungenutzt und bietet bei Bedarf zusätzliche Liquiditätsunterstützung. Die starken aktuellen und schnellen Verhältnisse deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

Ist jetzt Inc. (DNOW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Bewertungsmetriken wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EV/ EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis bietet Einblick in die Bereitschaft der Anleger, pro Dollar Gewinne zu zahlen. Zum Zeitpunkt der neuesten Finanzdaten liegt das P/E -Verhältnis bei 15.6.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert der Aktien des Unternehmens mit seinem Buchwert. Derzeit ist das P/B -Verhältnis 1.2.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis misst den Wert des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 8.3.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Der Aktienkurs war $12.95 Ende September 2024 reflektiert a 10.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.

Analystenkonsens

Analysten haben unterschiedliche Meinungen zur Aktienbewertung mit einem Konsensrating von unterschiedlich Halten.

Die oben beschriebenen finanziellen Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die Bewertung und Position des Unternehmens auf dem Markt. Anleger können diese Informationen verwenden, um fundierte Entscheidungen bezüglich ihrer Anlagestrategien zu treffen.

Wichtige Risiken für jetzt Inc. (DNOW)

Wichtige Risiken für die Firma

Das Unternehmen sieht sich einer Vielzahl von internen und externen Risiken aus, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft ist nach wie vor eine Herausforderung, wobei zahlreiche Spieler um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen aus 606 Millionen Dollar für das Quartal eine Erhöhung von 588 Millionen US -Dollar in Q3 2023, was auf ein Wachstum von angibt 3.1% Jahr-über-Jahr. Der Betriebsgewinn für denselben Zeitraum ging jedoch auf 23 Millionen Dollar, unten von 37 Millionen Dollar im Vorjahr.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Energiesektor, bilden ein Risiko für den Betrieb. Die effektiven Steuersätze für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 40.9% Und 29.8%im Vergleich zu 5.4% Und 5.6% In den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023. Diese erhebliche Erhöhung der Steuersätze könnte sich auf das Nettoergebnis und die Cashflows auswirken.

Marktbedingungen

Schwankungen der Rohstoffpreise beeinträchtigen den Umsatz erheblich. Der Durchschnittspreis pro Barrel von West -Texas -Zwischenrohn war $76.24 im zweiten Quartal 2024, unten 6.7% Aus dem Vorquartal. Zusätzlich war die US -Rig -Zahl am 25. Oktober 2024 585 Rigseinen Rückgang von einem Rückgang von 603 Rigs.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Herausforderungen gehören erhöhte Ausgaben im Zusammenhang mit den jüngsten Akquisitionen. Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endete 5 Millionen Dollar Für das Quartal. Der Umstrukturierungsplan in diesem Segment führte zu 8 Millionen Dollar In Gebühren, die Fremdwährungsübersetzungsverluste und Inventarabschreibungen umfassten.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken sind ebenfalls vorhanden, insbesondere in Bezug auf die Liquidität. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe 261 Millionen Dollar, unten von 299 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen unterhält a 500 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit ungefähr 493 Millionen US -Dollar verfügbar.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen das Potenzial für erfolglose Akquisitionen. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die für die Investitionstätigkeit von verwendet wurden 190 Millionen Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund von Geschäftserwerb. Die Integration dieser Akquisitionen könnte zusätzliche Herausforderungen und Ausgaben darstellen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Optimierung seiner Lieferkette. Das Management hat Pläne beschrieben, sich an die Marktbedingungen anzupassen und die Kundenbedürfnisse zu unterstützen, insbesondere in aufstrebenden Energiesektoren.

Zukünftige Wachstumsaussichten für den Moment Inc. (DNOW)

Zukünftige Wachstumsaussichten für den Moment Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Jetzt ist Inc. durch verschiedene strategische Initiativen, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und Akquisitionen, für das Wachstum vorgesehen. Das Unternehmen absolvierte eine Akquisition im ersten Quartal von 2024, was zu einem Umsatzsteigerung von 34 Mio. USD oder 7,6% in den drei Monaten, die am 30. September 2024, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 beitrug.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 1,802 Milliarden US -Dollar und kennzeichnete einen Anstieg von 36 Mio. USD oder 2,0% gegenüber dem Vorjahr. Analysten prognostizieren das kontinuierliche Umsatzwachstum durch erhöhte Öl- und Gasbohraktivitäten, obwohl die jüngsten Herausforderungen im US -amerikanischen Bohrbereich.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen verfolgt aktiv Partnerschaften in den Energieübergangsinvestitionen und konzentriert sich auf die CO2 -Erfassung und nachhaltige Energiequellen. Es wird erwartet, dass diese strategische Richtung ihre Produktangebote verbessern und ihren Kundenstamm über die herkömmlichen Öl- und Gassektoren hinaus erweitert.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Jetzt profitiert Inc. von einer starken Bilanz mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 261 Mio. USD zum 30. September 2024. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität von 500 Mio. USD, was ausreichend Liquidität für künftige Investitionen und Akquisitionen bietet. Darüber hinaus zielt ihre jüngste Umstrukturierung im internationalen Segment darauf ab, den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken und ihre Wettbewerbsposition weiter zu stärken.

Markttrends und Wirtschaftsindikatoren

Die US -Rig -Zahl vom 25. Oktober 2024 lag bei 585 Rigs, was auf Stabilisierung bei Bohraktivitäten hinweist. Darüber hinaus betrug der Preis für den Zwischen -Rohöl von West -Texas 72,02 USD pro Barrel, was auf die anhaltende Volatilität des Marktes, aber auch das Potenzial für das Umsatzwachstum bei der Erholung der Ölpreise zurückzuführen ist.

Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Diversifizierung von Einnahmequellen und die Verbesserung der operativen Effizienzpositionen für zukünftiges Wachstum unter schwankenden Marktbedingungen. Der kontinuierliche Übergang zu nachhaltigen Energielösungen entspricht den breiteren Markttrends und bietet zusätzliche Möglichkeiten für Expansion und Innovation.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NOW Inc. (DNOW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NOW Inc. (DNOW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NOW Inc. (DNOW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.