The Eastern Company (EML) Bundle
Verständnis der Eastern Company (EML) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen des östlichen Unternehmens des Unternehmens
Das östliche Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von $71,274,757 im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu $62,001,347 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg von gegenüber dem Vorjahr von ungefähr etwa 19.5%. In den ersten neun Monaten 2024 betrug der Nettoumsatz auf $206,068,490, hoch von $195,062,061 im Jahr 2023, was auf eine Wachstumsrate von rund umgeben wird 5.2%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Zu den primären Umsatzquellen für das Unternehmen gehören:
- Produkte für den Rückkehr zu Transportverpackungen: 7,4 Millionen US -Dollar
- LKW -Spiegel -Baugruppen: 1,2 Millionen US -Dollar
- LKW -Zubehör: 0,7 Millionen US -Dollar
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In Bezug auf das Umsatzwachstum erlebte das Unternehmen die folgenden Trends:
- Dritte Quartal 2024: Der Umsatz stieg um um 19.5% im Vergleich zu Q3 2023.
- Die ersten neun Monate 2024: Der Umsatz stieg um 5.2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist wie folgt:
| Geschäftssegment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rückkehrbare Transportverpackung | 7,4 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | 60% |
| LKW -Spiegel -Baugruppen | 1,2 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | 50% |
| LKW -Zubehör | 0,7 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar | -46% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Erhöhte Nachfrage nach Lkw -Spiegel -Baugruppen, die eine zusätzliche beitragen 13,3 Millionen US -Dollar im Umsatz.
- Der Verkauf von Produkten mit Rückkehrerverpackungen verzeichnete einen Anstieg von zu erhöhen 4,6 Millionen US -Dollar.
- Es gab jedoch einen Rückgang der Verkäufe von LKW -Zubehör, was um abnahm, um 6,9 Millionen US -Dollar.
Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen einen Rückstand von 97,2 Millionen US -Dollar, hoch 13% aus 86,2 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich durch erhöhte Bestellungen für Lkw -Spiegel -Baugruppen und zurückkehrbare Transportverpackungsprodukte angetrieben.
Der Nettoumsatz bestehender Produkte erhöhte sich um um 9% In dem dritten Quartal 2024, während in den ersten neun Monaten des 2024 der Nettoumsatz um die Nutzung zurückging 2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Preiserhöhungen und neue Produkte trugen zum Nettoumsatzwachstum von bei 5% in Q3 2024 und 6% In den ersten neun Monaten von 2024.
Die historischen Umsatztrends zeigen ein Unternehmen, das sich an die Marktnachfrage anpasst und gleichzeitig in bestimmten Produktlinien Herausforderungen gegenübersteht. Die Gesamtleistung zeigt eine positive Flugbahn in Schlüsselbereichen trotz anderen Rückschlägen in anderen.
Weitere Informationen zur finanziellen Leistung finden Sie in den relevanten Abschlüssen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Eastern Company (EML)
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilität des Unternehmens kann durch mehrere wichtige Metriken analysiert werden, einschließlich der Bruttogewinnmarge, der Betriebsgewinnmarge und der Nettogewinnmarge. Die folgende Tabelle fasst diese Metriken für die neuesten Geschäftszeiten zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $9,273,000 | $8,474,000 | $31,632,000 | $29,105,000 |
| Kosten der verkauften Waren | $6,895,000 | $6,374,000 | $23,561,000 | $22,206,000 |
| Bruttogewinn | $2,378,000 | $2,100,000 | $8,071,000 | $6,899,000 |
| Bruttomarge | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Verkaufs- und Verwaltungskosten | $1,344,000 | $1,100,000 | $4,786,000 | $4,050,000 |
| Betriebsgewinn | $1,034,000 | $900,000 | $3,285,000 | $2,849,000 |
| Betriebsspanne | 11.1% | 10.6% | 10.4% | 9.8% |
| Nettoeinkommen | $4,668,798 | $3,463,424 | $11,675,715 | $7,772,845 |
| Nettogewinnmarge | 50.3% | 40.6% | 36.9% | 26.7% |
Im Laufe der Zeit hat die Bruttogewinnmarge einen positiven Trend gezeigt, der von zunehmend zugenommen hat 22.9% In den ersten neun Monaten von 2023 bis 25.2% Im gleichen Zeitraum 2024. Diese Verbesserung wird auf effektive Kostenmanagementstrategien und Preisanpassungen zurückgeführt, um die steigenden Rohstoffkosten zu mildern.
Die Betriebsgewinnmargen haben sich ebenfalls verbessert und zugenommen von 5.8% im Jahr 2023 bis 8.3% Im Jahr 2024, was auf erhöhte Betriebseffizienz und niedrigere relative Verkaufs- und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes hinweist.
Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte sind die Rentabilitätsquoten des Unternehmens wettbewerbsfähig. Die durchschnittliche Bruttomarge in der Branche beträgt ungefähr 23%, während die durchschnittliche Betriebsspanne in der Nähe ist 8%. Die erheblichen Brutto- und Betriebsmargen deuten auf eine starke Marktpositionierung und effektive Managementpraktiken hin.
Die betriebliche Effizienz wird durch den Rückgang der Verkaufs- und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes weiter hervorgehoben, der war 15.1% In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 14.9% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dies einen disziplinierten Ansatz für das Kostenmanagement wider und investiert weiterhin in die Produktentwicklung, die vertreten 1.8% Nettoumsatz im Jahr 2024.
Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens auf eine stabile finanzielle Leistung mit positiven Aussichten für Anleger hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Eastern Company (EML) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das östliche Unternehmen sein Wachstum finanziert
Das östliche Unternehmen meldete signifikante Zahlen in Bezug 60 Millionen Dollarmit einer Aufschlüsselung von 30 Millionen Dollar in langfristigen Schulden und 30 Millionen Dollar in kurzfristigen Schulden. Das Unternehmen unterhält ein Verschuldungsquoten von Schulden zu Equity 37.5%, was relativ nahe am Branchendurchschnitt von liegt 40%.
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Zinsaufwand von $709,680 und insgesamt $2,049,655 In den ersten neun Monaten des 2024. wird der Hebel des Unternehmens strategisch verwaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Einbindung von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen zur Unterstützung des operativen Wachstums gleichzeitig die finanzielle Stabilität in Einklang gebracht wird.
Jüngste Schuldenausstellungen und Aktivitäten
Am 16. Juni 2023 schloss das Unternehmen eine Kreditvereinbarung ab, die ein Laufzeitkredit von enthielt 60 Millionen Dollarzusammen mit einer revolvierenden Kreditfazilität von 30 Millionen Dollar. Der Laufzeitdarlehen ist mit vierteljährlichen Kapitalzahlungen strukturiert, beginnend bei $750,000 und im Laufe der Zeit einstellen. Zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen verwendet 3 Millionen Dollar des revolvierenden Kredits.
Kreditratings
Das östliche Unternehmen hat eine spezifische Kreditrating nicht öffentlich bekannt gegeben. Seine Finanzmanagementpraktiken und die jüngsten Refinanzierungsbemühungen weisen jedoch einen Schwerpunkt auf die Aufrechterhaltung eines günstigen Kredits auf profile mit seinen Kreditgebern.
Schulden gegen Eigenkapitalbilanz
Das Unternehmen setzt seine Finanzierungsstrategie zwischen Schulden und Eigenkapital weiter aus. Ab dem 28. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei gemeldet 119,24 Millionen US -Dollar. Das aktuelle Verhältnis steht bei 2.6, Angabe einer starken Liquidität und Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 60 Millionen Dollar |
| Langfristige Schulden | 30 Millionen Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 30 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 37.5% |
| Zinsaufwand (Q3 2024) | $709,680 |
| Zinsaufwand (erste 9 Monate 2024) | $2,049,655 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 119,24 Millionen US -Dollar |
| Stromverhältnis | 2.6 |
Bewertung der Liquidität der Eastern Company (EML)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens kann anhand seiner Liquiditäts- und Solvenzquoten bewertet werden, die Einblicke in die Fähigkeit geben, kurzfristige und langfristige Verpflichtungen nachzukommen.
Liquiditätsverhältnisse
Die aktuellen und schnellen Verhältnisse sind wichtige Indikatoren für die Liquidität. Ab dem dritten Quartal 2024 lag das aktuelle Verhältnis bei 2.6, im Einklang mit früheren Perioden (2023: 2.6, FY 2023: 2.6). Dieses Verhältnis legt nahe, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu decken.
Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, bleibt bestehen 1.4auch eine gesunde Liquiditätsposition anzeigen.
Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital ist ein weiteres kritisches Maß für die Liquidität. Zum 28. September 2024 wurde das Betriebskapital bei gemeldet 78,2 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 73,5 Millionen US -Dollar im dritten Quartal von 2023 und 69,5 Millionen US -Dollar Am Ende des Geschäftsjahres 2023. Der Anstieg des Betriebskapitals spiegelt eine verbesserte operative Effizienz- und Cash -Management -Strategien wider.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung enthüllt das in Betrieb, Investition und Finanzierungsaktivitäten generierte und verwendete Bargeld. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Cashflows für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $8.3 | $18.2 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($8.1) | ($2.4) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($0.5) | ($16.9) |
In den ersten neun Monaten des 2024 generierte das Unternehmen 8,3 Millionen US -Dollar von operativen Aktivitäten, unten von 18,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wird auf eine Erhöhung der Forderungen durch die Forderungen zurückgeführt 11,7 Millionen US -Dollar Aufgrund des steigenden Umsatzes.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz des Rückgangs des Cashflows aus dem Geschäftspunkt unterhält das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition mit einem gesunden aktuellen Verhältnis und einem erheblichen Betriebskapital. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente waren insgesamt 7,6 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024, unten von 8,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Darüber hinaus hat das Unternehmen 4,0 Millionen US -Dollar in ausstehenden Verpflichtungen für Investitionsausgaben, was auf kontinuierliche Investitionen in das Wachstum hinweist, was die zukünftige Liquidität verbessern könnte, wenn sie effektiv verwaltet werden.
Während der Cashflow aus dem Betrieb abgenommen hat, deuten die Liquiditätsquoten und Betriebskapitaltrends des Unternehmens auf eine robuste Kapazität hin, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist die Eastern Company (EML) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen umfasst mehrere wichtige Finanzquoten und Metriken, mit denen festgestellt wird, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf dem neuesten Gewinn je Aktie (EPS) von berechnet $1.87 (verwässert) für die ersten neun Monate des 2024. Der Aktienkurs beträgt ungefähr $24.09, was zu einem P/E -Verhältnis von führt 12.91.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert je Aktie wird aus dem Gesamtwert von berechnet $119,240,210 geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien 6,183,179einen Buchwert pro Aktie von ungefähr $19.28. Das P/B -Verhältnis ist daher 1.25.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung, die Gesamtschuld und die Subtraktion von Bargeld und Bargeldäquivalenten hinzugefügt werden. Mit einer Marktkapitalisierung von $148,525,000 (berechnet aus dem Aktienkurs), Gesamtschuld von $60,000,000und Geld von $7,670,541Der Unternehmenswert ist $200,854,459. Das EBITDA in den letzten neun Monaten ist $21,327,000, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt 9.42.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten schwankt $20.00 und ein hohes Hoch von $28.68 Vor dem Einsetzen bei $24.09 Ab dem 28. September 2024.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen erklärte eine Gelddividende von $0.11 pro Aktie vierteljährlich, was zu einer jährlichen Dividende führt $0.44. Angesichts des aktuellen Aktienkurs von $24.09Die Dividendenrendite ist ungefähr 1.83%. Die Ausschüttungsquote basierend auf dem Gewinn je Aktie von $1.87 ist ungefähr 23.5%.
Analystenkonsens
Analysten zeigen derzeit ein Konsensrating von Halten Für die Aktie spiegelt der ausgewogene Ausblick auf die jüngsten finanziellen Leistung und die Marktbedingungen wider.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 12.91 |
| P/B -Verhältnis | 1.25 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 9.42 |
| Aktienkurs | $24.09 |
| Dividendenrendite | 1.83% |
| Auszahlungsquote | 23.5% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken für die Eastern Company (EML)
Wichtige Risiken für die östliche Firma
Das Verständnis der Risikofaktoren, die das östliche Unternehmen beeinflussen, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Dieser Abschnitt beschreibt die internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken können.
Overview von Risiken
Das östliche Unternehmen steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, darunter:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, was Druck auf Preisgestaltung und Rentabilität ausüben kann.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Produktionsstandards und Einhaltung der Umwelt, können zu erhöhten Betriebskosten führen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens nachteilig beeinflussen, was zu einem verringerten Umsatz und Umsatz führt.
Betriebsrisiken
Jüngste Ertragsberichte zeigen erhebliche operative Risiken:
- Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen hat erhöhte Kosten im Zusammenhang mit Lieferkettenherausforderungen, einschließlich der Zölle für importierte Waren, die ungefähr auf ungefähre Weise betrug 1,9 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.
- Arbeitskosten: Der Verkauf, die allgemeinen und die Verwaltungskosten erhöhte sich um um 22.1% Im dritten Quartal 2024, hauptsächlich aufgrund höherer Kosten für die Gehaltsabrechnung.
Finanzielle Risiken
Die finanzielle Gesundheit des östlichen Unternehmens wird von mehreren Faktoren beeinflusst:
- Schuldenniveaus: Die Gesamtverschuldung gegenüber den Aktienkapitalquote der Aktionäre beträgt 37.5% Zum dritten Quartal von 2024, was auf ein moderates Hebelgrad hinweist.
- Zinsschwankungen: Das Unternehmen trägt Zinsen für seine Schulden, was mit steigenden Zinssätzen steigen könnte. Der Zinsaufwand für das dritte Quartal 2024 betrug ungefähr $710,000.
Strategische Risiken
Strategische Initiativen können das Unternehmen verschiedenen Risiken aussetzen:
- Neue Produktentwicklung: Die Investitionen in neue Produkte sind mit den Produktentwicklungskosten bei der Produktentwicklung zurückgegangen 1.5% Nettoumsatz für das dritte Quartal 2024 im Vergleich zu 2.3% im gleichen Zeitraum von 2023.
- Marktnachfrage: Der Auftragsbestand erhöhte sich um um 13% Zu 97,2 Millionen US -Dollar Zum 28. September 2024 spiegelt sich die potenziellen zukünftigen Einnahmen und auch die Abhängigkeit von der nachhaltigen Marktnachfrage wider.
Minderungsstrategien
Das östliche Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Kostenkontrollinitiativen: Das Unternehmen verfolgt aktiv kostensparende Maßnahmen, um die steigenden Betriebskosten auszugleichen.
- Diversifizierung: Die Bemühungen zur Diversifizierung von Produktangeboten zielen darauf ab, die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment zu verringern.
| Risikokategorie | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Hoher Wettbewerb in der Branche | Druck auf Preisgestaltung und Ränder |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Fertigungsstandards | Erhöhte Betriebskosten |
| Lieferkette | Zölle auf Importe | 1,9 Millionen US -Dollar an erhöhten Kosten |
| Schuldenniveaus | Gesamtverschuldung der Schulden zu Eigenkapital | 37.5% |
| Zinssätze | Variable Zinssätze für Schulden | 710.000 US -Dollar an Zinsaufwand |
| Produktentwicklung | Abnahme der Entwicklungsausgaben | 1,5% des Nettoumsatzes |
| Rückstand | Aufträge erhöhen | 97,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das östliche Unternehmen (EML)
Zukünftige Wachstumsaussichten für das östliche Unternehmen
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen meldete einen Rückstandsanstieg von 11,6 Millionen US -Dollar in Bestellungen für Lkw -Spiegel -Baugruppen und 3,2 Millionen US -Dollar Für die Rückkehrverpackungsprodukte zum 28. September 2024, was auf eine starke Nachfrage in diesen Sektoren hinweist.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Nettoumsatz für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 erreichte 11.006 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 25.2%, hoch von 22.9% im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hat eine Erhöhung des Nettogewinns von fortgesetzter Geschäftstätigkeit auf projiziert 11,7 Millionen US -Dollar, oder $1.87 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 7,8 Millionen US -Dollar, oder $1.24 pro verdünnter Anteil im Vorjahr.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat weiterhin in neue Produkte investiert, wobei die Produktentwicklungskosten unter gemeldet werden 3,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, unten von 4,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wird erwartet, dass strategische Partnerschaften und ein kontinuierlicher Fokus auf die operative Effizienz das Umsatzwachstum verbessern.
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen eine starke Markenpräsenz im Sektor des Lkw -Zubehörs, ein diversifiziertes Produktportfolio und verbesserte Betriebswirksamkeiten. Das aktuelle Verhältnis bleibt stabil bei 2.6, was auf ausreichende Liquidität hinweist, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Geschäftsjahr 2024 (projiziert) | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 9.273 Millionen US -Dollar | 8.330 Millionen US -Dollar | 11.006 Millionen US -Dollar | 10.000 Millionen Dollar |
| Bruttomarge (%) | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Nettoeinkommen | 4,7 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 11,7 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
Die fortgesetzten Investitionen in die Produktentwicklung und die strategischen Markterweiterungen werden voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben, wobei in den kommenden Zeiträumen erwartete Umsatzsteigerungen und Gewinne erwartet werden.
The Eastern Company (EML) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Eastern Company (EML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Eastern Company (EML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Eastern Company (EML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.