The Eastern Company (EML) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Eastern Company (EML)
Compreendendo os fluxos de receita da empresa oriental
A Companhia Oriental relatou vendas líquidas de $71,274,757 pelo terceiro trimestre de 2024, em comparação com $62,001,347 para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento de aproximadamente ano a ano 19.5%. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram $206,068,490, de cima de $195,062,061 em 2023, indicando uma taxa de crescimento de cerca de 5.2%.
Repartição de fontes de receita primária
As principais fontes de receita para a empresa incluem:
- Produtos de embalagem de transporte retornáveis: US $ 7,4 milhões
- Conjuntos de espelho de caminhão: US $ 1,2 milhão
- Acessórios para caminhões: US $ 0,7 milhão
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Em termos de crescimento da receita, a empresa experimentou as seguintes tendências:
- Terceiro trimestre de 2024: a receita aumentou em 19.5% Comparado ao terceiro trimestre 2023.
- Primeiros nove meses 2024: a receita cresceu 5.2% comparado ao mesmo período em 2023.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de vários segmentos de negócios para a receita geral é a seguinte:
| Segmento de negócios | Receita (2024) | Receita (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Embalagem de transporte retornável | US $ 7,4 milhões | US $ 4,6 milhões | 60% |
| Conjuntos de espelho do caminhão | US $ 1,2 milhão | US $ 0,8 milhão | 50% |
| Acessórios para caminhões | US $ 0,7 milhão | US $ 1,3 milhão | -46% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:
- Aumento da demanda por conjuntos de espelhos de caminhão, contribuindo com um adicional US $ 13,3 milhões em receita.
- As vendas de produtos de embalagem de transporte retornáveis viram um aumento de US $ 4,6 milhões.
- No entanto, houve um declínio nas vendas de acessórios de caminhões, que diminuíram por US $ 6,9 milhões.
Em 28 de setembro de 2024, a empresa relatou um atraso de US $ 97,2 milhões, acima 13% de US $ 86,2 milhões Em 30 de setembro de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por ordens elevadas para conjuntos de espelhos de caminhão e produtos de embalagens de transporte retornáveis.
Vendas líquidas de produtos existentes aumentados por 9% No terceiro trimestre de 2024, enquanto nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas diminuíram por 2% comparado ao mesmo período em 2023.
Aumentos de preços e novos produtos contribuíram para o crescimento líquido de vendas por 5% no terceiro trimestre 2024 e 6% Nos primeiros nove meses de 2024.
As tendências históricas da receita demonstram uma empresa que está se adaptando à demanda do mercado, além de enfrentar desafios em determinadas linhas de produtos. O desempenho geral indica uma trajetória positiva em áreas -chave, apesar dos contratempos em outras.
Para mais detalhes sobre o desempenho financeiro, consulte as demonstrações financeiras relevantes.
Um profundo mergulho na lucratividade da Companhia Oriental (EML)
Métricas de rentabilidade
A lucratividade da empresa pode ser analisada por meio de várias métricas importantes, incluindo margem de lucro bruta, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido. A tabela a seguir resume essas métricas para os períodos fiscais mais recentes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $9,273,000 | $8,474,000 | $31,632,000 | $29,105,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | $6,895,000 | $6,374,000 | $23,561,000 | $22,206,000 |
| Lucro bruto | $2,378,000 | $2,100,000 | $8,071,000 | $6,899,000 |
| Margem bruta | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Despesas de venda e administração | $1,344,000 | $1,100,000 | $4,786,000 | $4,050,000 |
| Lucro operacional | $1,034,000 | $900,000 | $3,285,000 | $2,849,000 |
| Margem operacional | 11.1% | 10.6% | 10.4% | 9.8% |
| Resultado líquido | $4,668,798 | $3,463,424 | $11,675,715 | $7,772,845 |
| Margem de lucro líquido | 50.3% | 40.6% | 36.9% | 26.7% |
Com o tempo, a margem de lucro bruta mostrou uma tendência positiva, aumentando de 22.9% Nos primeiros nove meses de 2023 para 25.2% No mesmo período de 2024. Essa melhoria é atribuída a estratégias efetivas de gerenciamento de custos e ajustes de preços para mitigar os custos crescentes de matérias -primas.
As margens de lucro operacionais também melhoraram, aumentando de 5.8% em 2023 para 8.3% Em 2024, indicando maior eficiência operacional e menor venda relativa e despesas administrativas como uma porcentagem de vendas.
Em comparação com as médias do setor, os índices de rentabilidade da empresa são competitivos. A margem bruta média no setor é aproximadamente 23%, enquanto a margem operacional média está por perto 8%. As margens brutas e operacionais substanciais alcançadas indicam forte posicionamento de mercado e práticas de gerenciamento eficazes.
A eficiência operacional é ainda destacada pelo declínio nas despesas administrativas e de venda como uma porcentagem de vendas líquidas, que foi 15.1% Nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com 14.9% pelo mesmo período em 2023. Isso reflete uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de custos enquanto continua investindo no desenvolvimento de produtos, que representava 1.8% de vendas líquidas em 2024.
No geral, as métricas de lucratividade da empresa indicam um desempenho financeiro estável com uma perspectiva positiva para os investidores.
Dívida vs. patrimônio: como a Eastern Company (EML) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a empresa oriental financia seu crescimento
A Companhia Oriental relatou números significativos sobre seus níveis de dívida e estrutura de patrimônio em 28 de setembro de 2024. A dívida total era aproximadamente US $ 60 milhões, com um colapso de US $ 30 milhões em dívida de longo prazo e US $ 30 milhões em dívida de curto prazo. A empresa mantém uma relação dívida / patrimônio de 37.5%, que é relativamente próximo da média da indústria de 40%.
No terceiro trimestre de 2024, a empresa registrou uma despesa de juros de $709,680 e um total de $2,049,655 Nos primeiros nove meses de 2024. A alavancagem da empresa é estrategicamente gerenciada, com foco no equilíbrio do financiamento da dívida e do financiamento de ações para apoiar o crescimento operacional, mantendo a estabilidade financeira.
Emissões e atividades recentes
Em 16 de junho de 2023, a empresa firmou um contrato de crédito que incluía um empréstimo a prazo de US $ 60 milhões, juntamente com uma linha de crédito giratória de US $ 30 milhões. O empréstimo a prazo está estruturado com os pagamentos principais trimestrais, começando em $750,000 e ajustando com o tempo. Em 28 de setembro de 2024, a empresa havia utilizado US $ 3 milhões do crédito rotativo.
Classificações de crédito
A empresa oriental não divulgou publicamente uma classificação de crédito específica; No entanto, suas práticas de gestão financeira e esforços recentes de refinanciamento indicam um foco em manter um crédito favorável profile com seus credores.
Balanço de dívida vs. patrimônio líquido
A empresa continua a equilibrar sua estratégia de financiamento entre dívida e patrimônio líquido. Em 28 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total foi relatado em US $ 119,24 milhões. A proporção atual fica em 2.6, indicando forte liquidez e capacidade de cobrir obrigações de curto prazo.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 60 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 30 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 30 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 37.5% |
| Despesa de juros (terceiro trimestre 2024) | $709,680 |
| Despesa de juros (primeiros 9 meses 2024) | $2,049,655 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 119,24 milhões |
| Proporção atual | 2.6 |
Avaliando a liquidez da Companhia Oriental (EML)
Avaliação da liquidez e solvência
A saúde financeira de uma empresa pode ser avaliada por meio de seus índices de liquidez e solvência, que fornecem informações sobre sua capacidade de cumprir as obrigações de curto e longo prazo.
Índices de liquidez
Os índices atuais e rápidos são indicadores vitais de liquidez. No terceiro trimestre de 2024, a proporção atual estava em 2.6, consistente com períodos anteriores (2023: 2.6, FY 2023: 2.6). Esse índice sugere que a empresa possui ativos atuais suficientes para cobrir seus passivos atuais.
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, permanece 1.4, indicando uma posição de liquidez saudável também.
Tendências de capital de giro
O capital de giro é outra medida crítica de liquidez. Em 28 de setembro de 2024, o capital de giro foi relatado em US $ 78,2 milhões, um aumento de US $ 73,5 milhões no terceiro trimestre de 2023 e US $ 69,5 milhões No final do ano fiscal de 2023. O aumento do capital de giro reflete melhorias de eficiência operacional e estratégias de gerenciamento de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa revela o dinheiro gerado e usado nas atividades de operação, investimento e financiamento. Abaixo está um resumo dos fluxos de caixa nos primeiros nove meses de 2024 fiscal:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $8.3 | $18.2 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($8.1) | ($2.4) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($0.5) | ($16.9) |
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa gerou US $ 8,3 milhões de atividades operacionais, abaixo de US $ 18,2 milhões no mesmo período de 2023. Este declínio é atribuído a um aumento nas contas a receber por US $ 11,7 milhões devido ao aumento das vendas.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar da diminuição do fluxo de caixa das operações, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com uma proporção de corrente saudável e capital de giro substancial. O dinheiro e os equivalentes em dinheiro totalizaram US $ 7,6 milhões em 28 de setembro de 2024, abaixo de US $ 8,9 milhões no ano anterior.
Além disso, a empresa tem US $ 4,0 milhões Em compromissos pendentes de despesas de capital, indicando investimentos contínuos em crescimento, o que poderia aumentar a liquidez futura se gerenciado de maneira eficaz.
No geral, embora o fluxo de caixa das operações tenha diminuído, os índices de liquidez da empresa e as tendências de capital de giro sugerem uma capacidade robusta de cumprir suas obrigações de curto prazo.
A empresa oriental (EML) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da empresa envolve vários índices financeiros e métricas importantes que ajudam a determinar se as ações estão supervalorizadas ou subvalorizadas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é calculada com base nos ganhos mais recentes por ação (EPS) de $1.87 (diluído) nos primeiros nove meses de 2024. O preço das ações é aproximadamente $24.09, resultando em uma relação P/E de 12.91.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é calculado a partir do patrimônio total de $119,240,210 dividido pelo número de ações em circulação 6,183,179, produzindo um valor contábil por ação de aproximadamente $19.28. A proporção P/B é, portanto, 1.25.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa é calculado adicionando capitalização de mercado, dívida total e subtraindo o caixa e os equivalentes de caixa. Com um valor de mercado de $148,525,000 (calculado a partir do preço das ações), dívida total de $60,000,000e dinheiro de $7,670,541, o valor da empresa é $200,854,459. O EBITDA nos últimos nove meses é $21,327,000, resultando em uma proporção EV/EBITDA de 9.42.
Tendências do preço das ações
O preço das ações flutuou nos últimos 12 meses, começando por perto $20.00 e atingir uma alta de $28.68 antes de se estabelecer em $24.09 em 28 de setembro de 2024.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou um dividendo em dinheiro de $0.11 por ação trimestralmente, resultando em um dividendo anual de $0.44. Dado o preço atual das ações de $24.09, o rendimento de dividendos é aproximadamente 1.83%. A taxa de pagamento com base no lucro por ação de $1.87 é aproximadamente 23.5%.
Consenso de analistas
Analistas atualmente mostram uma classificação de consenso de Segurar Para as ações, refletindo uma perspectiva equilibrada com base no desempenho financeiro recente e nas condições de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 12.91 |
| Proporção P/B. | 1.25 |
| Razão EV/EBITDA | 9.42 |
| Preço das ações | $24.09 |
| Rendimento de dividendos | 1.83% |
| Taxa de pagamento | 23.5% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Eastern Company (EML)
Riscos -chave enfrentados pela empresa oriental
Compreender os fatores de risco que afetam a empresa oriental é crucial para os investidores. Esta seção descreve os riscos internos e externos que podem afetar a saúde financeira da empresa.
Overview de riscos
A empresa oriental enfrenta vários riscos internos e externos, incluindo:
- Concorrência da indústria: A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, o que pode exercer pressão sobre preços e lucratividade.
- Alterações regulatórias: Mudanças nos regulamentos, particularmente em relação aos padrões de fabricação e conformidade ambiental, podem levar a um aumento dos custos operacionais.
- Condições de mercado: As crises econômicas podem afetar adversamente a demanda pelos produtos da empresa, levando a vendas e receita reduzidas.
Riscos operacionais
Relatórios de ganhos recentes destacam riscos operacionais significativos:
- Interrupções da cadeia de suprimentos: A empresa experimentou custos aumentados relacionados aos desafios da cadeia de suprimentos, incluindo tarifas em bens importados, que totalizaram aproximadamente US $ 1,9 milhão Nos primeiros nove meses de 2024.
- Custos de mão -de -obra: Despesas de venda, general e administrativa aumentadas por 22.1% No terceiro trimestre de 2024, principalmente devido a despesas mais altas relacionadas à folha de pagamento.
Riscos financeiros
A saúde financeira da empresa oriental é influenciada por vários fatores:
- Níveis de dívida: A taxa total de dívida para os acionistas dos acionistas é 37.5% no terceiro trimestre de 2024, indicando um nível moderado de alavancagem.
- Flutuações de taxa de juros: A empresa tem juros sobre sua dívida, o que pode aumentar com as taxas crescentes. A despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi aproximadamente $710,000.
Riscos estratégicos
Iniciativas estratégicas podem expor a empresa a vários riscos:
- Desenvolvimento de novos produtos: O investimento em novos produtos diminuiu, com as despesas de desenvolvimento de produtos em 1.5% de vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 2.3% no mesmo período de 2023.
- Demanda de mercado: O acúmulo de ordens aumentou por 13% para US $ 97,2 milhões Em 28 de setembro de 2024, refletindo potenciais receitas futuras, mas também dependência da demanda sustentada do mercado.
Estratégias de mitigação
A empresa oriental implementou várias estratégias para mitigar os riscos:
- Iniciativas de controle de custos: A empresa está seguindo ativamente medidas de economia de custos para compensar os crescentes custos operacionais.
- Diversificação: Os esforços para diversificar as ofertas de produtos visam reduzir a dependência de qualquer segmento de mercado único.
| Categoria de risco | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência | Alta concorrência na indústria | Pressão sobre preços e margens |
| Mudanças regulatórias | Mudanças nos padrões de fabricação | Aumento dos custos operacionais |
| Cadeia de mantimentos | Tarifas sobre importações | US $ 1,9 milhão em custos aumentados |
| Níveis de dívida | Relação de dívida / patrimônio total | 37.5% |
| Taxas de juros | Taxas de juros variáveis sobre dívida | US $ 710.000 em despesa de juros |
| Desenvolvimento de produtos | Diminuição dos gastos do desenvolvimento | 1,5% das vendas líquidas |
| Backlog | Aumento de ordens | US $ 97,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Eastern Company (EML)
Perspectivas de crescimento futuro para a empresa oriental
Análise dos principais fatores de crescimento
Os principais fatores de crescimento da empresa incluem inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A empresa relatou um aumento de atraso de US $ 11,6 milhões em ordens para conjuntos de espelhos de caminhão e US $ 3,2 milhões Para produtos de embalagem de transporte retornável em 28 de setembro de 2024, indicando forte demanda nesses setores.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Vendas líquidas para os primeiros nove meses de 2024 fiscais alcançados US $ 11.006 milhões, com uma margem bruta de 25.2%, de cima de 22.9% no mesmo período de 2023. A empresa projetou um aumento no lucro líquido de operações contínuas para US $ 11,7 milhões, ou $1.87 por parte diluída, em comparação com US $ 7,8 milhões, ou $1.24 por participação diluída no ano anterior.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa continuou a investir em novos produtos, com as despesas de desenvolvimento de produtos relatadas em US $ 3,7 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de US $ 4,3 milhões Em 2023. As parcerias estratégicas e um foco contínuo na eficiência operacional devem aumentar o crescimento da receita.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da empresa incluem uma forte presença de marca no setor de acessórios de caminhões, um portfólio de produtos diversificado e eficiências operacionais aprimoradas. A proporção atual permanece estável em 2.6, indicando liquidez suficiente para apoiar iniciativas de crescimento.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | EF 2024 (projetado) | EF 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 9.273 milhões | US $ 8.330 milhões | US $ 11.006 milhões | US $ 10.000 milhões |
| Margem bruta (%) | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 11,7 milhões | US $ 7,8 milhões |
| Ganhos por ação | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
Espera -se que o investimento contínuo no desenvolvimento de produtos e as expansões estratégicas do mercado impulsione o crescimento futuro, com aumentos antecipados na receita e nos ganhos nos próximos períodos.
The Eastern Company (EML) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Eastern Company (EML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Eastern Company (EML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Eastern Company (EML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.