EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von EOS Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von EOS Energy Enterprises, Inc.

Zu den primären Einnahmenquellen für das Unternehmen gehören die Lieferung von Batteries Energy Storage Systems (Bess) und zugehörigen Servicelösungen. Der Umsatzaufbruch ist wie folgt:

Das Umsatzwachstum des Jahres des Jahres im Jahr für die neun Monate bis zum 30. September 2024 zeigt einen Rückgang:

Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz um 170.000 USD oder 25%von 684.000 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf höhere Produktkomponenten und die Inbetriebnahme von Umsätzen zurückzuführen. In den neun Monaten am 30. September 2024 nahm der Umsatz im Gegensatz dazu um 1.415.000 USD oder 14%zurück, verglichen mit dem Vorjahr aufgrund der reduzierten Produktion und den Lieferungen, die mit der Installation der neuen Produktionslinie verbunden waren.

Darüber hinaus zeigt der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, die Abhängigkeit von bestimmten Kunden:

Für die drei Monate am 30. September 2023 war die Einnahmekonzentration wie folgt:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatzdynamik im dritten Quartal 2024 eine erhebliche Verschiebung in Richtung Serviceeinnahmen widerspricht, während die Gesamteinnahmen für das Jahr im Vergleich zum Vorjahr einen Abwärtstrend aufweisen. Das Unternehmen erwartet das Wachstum, wenn es die Produktion skaliert, um die Kundennachfrage zu decken, sowie navigierende Herausforderungen im Zusammenhang mit seiner neuen Produktionslinie.

Ein tiefes Eintauchen in EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in EOS Energy Enterprises, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Bruttogewinnmarge von -34,8%, verglichen mit -8,9% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für die neun Monate im Jahr 2024 betrug $ (59.761) Tausend, Während die Kosten für verkaufte Waren 68.114 Tausend betrugen.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug $ (123.498) Tausend, was zu einer operativen Gewinnspanne von -14,8%führte. Im Vergleich dazu betrug der operative Verlust in den neun Monaten am 30. September 2023 (110.699) Tausend, mit einer operativen Gewinnspanne von -11,3%.

Nettogewinnmarge: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 417.746 USD für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einer Nettogewinnmarge von -50,0%führte. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Nettoverlust von $ (188.298) und einer Nettogewinnmarge von -19,2% im gleichen Zeitraum 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Analyse der Rentabilitätstrends zeigt eine besorgniserregende Flugbahn. Die Bruttogewinnmarge hat sich erheblich verschlechtert, was auf steigende Kosten im Vergleich zur Umsatzerzeugung hinweist. Der Betriebsverlust hat ebenfalls zugenommen und spiegelt höhere Betriebskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung wider. Die Nettoverlustmarge spiegelt einen ähnlichen Trend wider, was darauf hinweist, dass das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität steht.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Energiespeicherbranche ungefähr 20%. Die gemeldete Bruttogewinnmarge von -34,8% zeigt eine erhebliche Unterperformance im Vergleich zu Branchenstandards. Darüber hinaus liegt die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge für ähnliche Unternehmen bei rund 5%, was die operativen Ineffizienzen des Unternehmens weiter hervorhebt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann durch verschiedene Metriken bewertet werden:

• Kostenmanagement: Die Kosten der verkauften Waren sind gegenüber dem Vorjahr um 15% gestiegen, von 59.448 Tausends im Jahr 2023 auf 68.114 USD im Jahr 2024.
• Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge hat sich von -8,9% auf -34,8% verschlechtert, was darauf hinweist, dass die Produktionskosten das Umsatzwachstum übertreffen.
• Forschungs- und Entwicklungskosten: Die F & E -Kosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 16.878 US -Dollar, gegenüber 13.699 USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 23% kennzeichnete.

Summary -Tabelle Rentabilitätsmetriken

Die Daten weisen auf erhebliche Herausforderungen bei der Erzielung der Rentabilität hin, wobei die Margen deutlich unter den Durchschnittswerten der Branche liegen. Das Unternehmen muss diese Probleme angehen, um seine betriebliche Effizienz und finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie EOS Energy Enterprises, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 hatten EOS Energy Enterprises totale Verbindlichkeiten von 634,5 Millionen US -Dollarmit langfristigen Schulden mit einem erheblichen Teil. Die langfristige Schulden wurden bei gemeldet 726 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten bei 75,1 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hat insgesamt insgesamt 210,5 Millionen US -Dollar Gesicherte Multi-Draw-Anlagen im Rahmen seiner Finanzierungstransaktion mit CCM-Denali-Schuldenbeteiligungen, LP.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für EOS Energy Enterprises ist 10.8 basierend auf Gesamtverbindlichkeiten von 634,5 Millionen US -Dollar und das Defizit der Anteilseigner von 573,8 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis übersteigt den Branchendurchschnitt signifikant, was typischerweise von reicht von 1.0 bis 2.0 für ähnliche Unternehmen im Energiesektor.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Juni 2024 erkannte das Unternehmen einen Gewinn gegen Schuldenlöschungen in Höhe 68,5 Millionen US -Dollar Aus der Auszahlung des vorrangigen gesicherten Laufzeitdarlehens. Das Unternehmen gab Cabrio -Schuldscheine insgesamt aus 37 Millionen Dollar im Dezember 2022 und Anfang 2023.

Zum 30. September 2024 war der Zinsaufwand, der auf die AFG -Cabrio -Notizen zurückzuführen ist 4,5 Millionen US -Dollar.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

EOS Energy Enterprises hat aktiv einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung verfolgt, um sein Wachstum zu unterstützen. Die Firma ausgestellt 72,2 Millionen Aktien in Stammaktien im Jahr 2023 zur Einbeziehung von Kapital. Darüber hinaus hat das Unternehmen verschiedene Finanzierungsvereinbarungen getroffen, einschließlich a 105 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität.

Das Unternehmen verwaltet seine Kapitalstruktur weiterhin aktiv und versucht, seine Finanzierungsstrategie zu optimieren und gleich 1,29 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Bewertung der Liquidität von EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)

Bewertung der EOS Energy Enterprises, Inc. Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Aktuelle Vermögenswerte: 74.080.000 USD

Aktuelle Verbindlichkeiten: 75.130.000 USD

Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.99

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das Inventar ausschließt, lautet:

Aktuelle Vermögenswerte: 74.080.000 USD - Inventar (für das schnelle Verhältnis vernachlässigbar angenommen) = 74.080.000 USD

Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 0.99

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital:

Betriebskapital = 74.080.000 USD - 75.130.000 USD = 1.050.000 USD)

Vergleich mit früheren Perioden:

• Betriebskapital zum 30. Juni 2024: $ (1.073.000 USD)
• Betriebskapital zum 30. September 2023: $ (1.184.000)

Dies weist auf eine leichte Verbesserung des Betriebskapitals im letzten Quartal hin, obwohl sie negativ geblieben sind.

Cashflow -Statements Overview

Cashflows aus Betriebsaktivitäten (neun Monate am 30. September):

Cashflows aus Investitionstätigkeiten:

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024:

• Uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente: $23,015,000
• Angesammeltes Defizit: $(1,293,592,000)
• Gesamtverbindlichkeiten: $634,528,000

Das Unternehmen hat erhebliche Verluste verursacht, darunter:

• Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024: $ (417.746.000)
• Negative Cashflows aus Operationen: $ (111.252.000)

Das Unternehmen hat ein totales Betriebskapital von $(1,050,000), was auf Liquiditätsbedenken hinweist, obwohl seine jüngsten Finanzierungsvereinbarungen eine gewisse operative Flexibilität bieten können.

Das Unternehmen entspricht Finanzbündeln, dies kann jedoch aufgrund potenzieller Probleme mit der Umsatzerzeugung in den kommenden Quartalen gefährdet sein.

Ist EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden nachstehend mehrere wichtige Finanzquoten und Trends analysiert.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 ist das Grundgewinn je Aktie (EPS) ($1.77). Das P/E -Verhältnis kann aufgrund der negativen Einnahmen nicht direkt berechnet werden. Daher bleibt die Bewertung aufgrund dieser Metrik mehrdeutig.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Zum 30. September 2024 wird der Buchwert pro Aktie wie folgt berechnet:

• Gesamt -Aktionäre -Defizit: (573,76 Millionen US -Dollar)
• Gesamtaktien ausstehend: 217,28 Millionen
• Buchwert pro Aktie: (573,76 Mio. USD / 217,28 Mio. USD) = (2,64 USD)

Wobei der Aktienkurs schwankt $0.87 Zum 30. September 2024 beträgt das P/B -Verhältnis ungefähr ungefähr 0.33, was darauf hinweist, dass die Aktie unter ihrem Buchwert gehandelt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 189,04 Millionen US -Dollar (Aktueller Aktienkurs von 0,87 USD 217,28 Mio. Aktien)
• Gesamtverschuldung: 184,17 Millionen US -Dollar (Ab dem 30. September 2024)
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 23,00 Millionen US -Dollar
• Unternehmenswert: 189,04 Mio. USD + 184,17 Mio. USD - 23,00 Mio. USD = 350,21 Mio. USD

Für EBITDA ist das neunmonatige EBITDA, das am 30. September 2024 endet, ist (123,50 Millionen US -Dollar). Somit lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

• EV/EBITDA: (350,21 Mio. USD / 123,50 Mio. USD) = 2,84

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten war der Aktienkurs erheblich Volatilität:

• Vor 12 Monaten: $2.74
• Aktueller Preis: $0.87
• Prozentualer Rückgang: 68.2%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, wodurch die Dividendenrendite erzielt wird 0%. Aufgrund des Fehlens von Dividenden gibt es keine Ausschüttungsquoten.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten gibt der Analystenkonsens an:

• Kaufen: 0
• Halten: 2
• Verkaufen: 1

Wichtige Risiken für EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)

Wichtige Risiken für EOS Energy Enterprises, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von EOS Energy Enterprises, Inc. wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die ihre Geschäftstätigkeit und Rentabilität erheblich beeinflussen könnten.

Branchenwettbewerb

Zum 30. September 2024 steht das Unternehmen im Energiespeichersektor einem erheblichen Wettbewerb aus. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen etablierte Unternehmen mit größeren Ressourcen und Marktanteilen. Diese Wettbewerbslandschaft kann die Preisgestaltung und die Marktdurchdringung unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Laufende regulatorische Änderungen im Zusammenhang mit der Energiespeicherung und der Einhaltung der Umwelt können zusätzliche Kosten und betriebliche Einschränkungen auferlegen. Das Unternehmen arbeitet derzeit im Büro des Kreditprogramms des Department of Energy für ein Darlehen von Titel XVII, das bis zu bis zu 398,6 Millionen US -Dollar. Die Genehmigung hängt jedoch davon ab, bestimmte technische, rechtliche und finanzielle Bedingungen zu erfüllen.

Betriebsrisiken

Operativ hat das Unternehmen erhebliche Verluste verursacht und einen Nettoverlust von gemeldet 417,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 und negative Cashflows aus dem Geschäft von Operationen von 111,3 Millionen US -Dollar . Das angesammelte Defizit zum gleichen Datum steht bei 1.293,6 Millionen US -Dollar .

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist prekär, mit uneingeschränkten Bargeld und Bargeldäquivalenten von nur 23,0 Millionen US -Dollar Erhältlich zum 30. September 2024. Zusätzlich hat es ein Betriebskapital von 74,1 Millionen US -Dollar, einschließlich Kreditvermögen von Krediten von Krediten von 58,5 Millionen US -Dollar .

Einhaltung von Finanzbündeln

Zum 30. September 2024 entsprach das Unternehmen den meisten Finanzbündeln, mit Ausnahme des minimalen konsolidierten Finanzvertrags. Für diese Nichteinhaltung wurde ein Verzicht aus Cerberus gesichert. Das Unternehmen kann Schwierigkeiten haben, die Einhaltung dieses Bundes in Zukunft aufrechtzuerhalten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat eine Finanzierungstransaktion mit Cerberus abgeschlossen, die eine gesicherte Multi-Draw-Einrichtung von umfasst 210,5 Millionen US -Dollar und a 105,0 Millionen US -Dollar Drehende Kreditfazilität. Diese Finanzierung soll das operative Wachstums- und Expansionsanstrengungen unterstützen. Es besteht jedoch keine Zusicherung, dass diese Bemühungen zu einer Rentabilität führen werden, ohne dass zusätzliches Kapital erforderlich ist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für EOS Energy Enterprises, Inc. (Eose)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für EOS Energy Enterprises, Inc. werden von mehreren Schlüsselfaktoren zurückzuführen, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat kürzlich die Installation einer neuen Produktionslinie in seiner Turtle Creek -Anlage abgeschlossen, die im Juni 2024 die kommerzielle Produktion begann. Diese Linie wird voraussichtlich die Produktion und Effizienz verbessern.
• Markterweiterungen: Im Juli 2024 erweiterte das Unternehmen seine Vereinbarung mit indischer Energie und erhöhte ein Projekt von 35 MWh auf 60 mwh, was auf eine Verpflichtung zur Ausübung seiner Marktpräsenz hinweist.
• Strategische Partnerschaften: Eine bedeutende Investition von Cerberus Capital Management im Juni 2024 von Cerberus Capital Management zielt darauf ab, Wachstumsinitiativen und operative Expansion zu unterstützen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von $854,000, A 25% steigen im Vergleich zu $684,000 Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz jedoch auf 8,35 Millionen US -Dollar, runter 14% aus 9,77 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund einer verringerten Produktion während der Installation der neuen Produktionslinie.

Einkommensschätzungen

Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 342,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 14,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate war der Nettoverlust 417,7 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 188,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen

Das Unternehmen führt weiterhin durch das Darlehensprozess des Department of Energy für ein potenzielles Darlehen von bis zu 398,6 Millionen US -Dollar Ziel, sein Wachstumspotenzial zu verbessern. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 23 Millionen Dollar in uneingeschränkten Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Wettbewerbsvorteile

Angesichts der jüngsten Verbesserungen der Fertigungskapazitäten und der strategischen finanziellen Unterstützung ist das Unternehmen für das Wachstum gut positioniert. Die erfolgreiche Meilensteine ​​der Leistung, die mit Cerberus vereinbart wurde, hat eine zusätzliche Finanzierung von ermöglicht 30 Millionen Dollar Unterstützung laufender Operationen.

Die strategischen Initiativen und die jüngste finanzielle Unterstützung des Unternehmens, um die aufkommenden Möglichkeiten auf dem Markt für Energiespeicher zu nutzen, insbesondere wenn die Nachfrage nach langdauertem Energiespeicherlösungen weiter wächst. Die erfolgreiche Durchführung seiner Wachstumsstrategie wird entscheidend sein, um bevorstehende Herausforderungen zu navigieren und seine Wettbewerbsvorteile zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.