Brechen von Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Epsilon Energy Ltd.

Die Einnahmequellen von Epsilon Energy Ltd. bestehen hauptsächlich aus Erdgas-, Öl-, Erdgasflüssigkeiten (NGL) sowie Gasfeiern und Kompressionsdiensten. Für die drei Monate am 30. September 2024 ist der Einsatz der Einnahmen wie folgt:

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr für Vorjahr zeigt einen signifikanten Anstieg der Einnahmen aus Gas, Öl und NGL, während die Einnahmen von Gas und Kompression einen Rückgang verzeichneten. Die Gesamtumsatzwachstumsrate für das dritte Quartal von 2024 gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 betrug ungefähr 15.4%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In Q3 2024 waren die Beiträge zum Gesamtumsatz:

• Gas-, Öl-, NGL- und Kondensateinnahmen: 85.1%
• Einnahmen aus Gassammeln und Kompression: 14.9%

Für den neunmonatigen Zeitraum waren die Beiträge:

• Gas-, Öl-, NGL- und Kondensateinnahmen: 80.2%
• Einnahmen aus Gassammeln und Kompression: 19.8%

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

In den neun Monaten zum 30. September 2024 nahmen die Einnahmen des Unternehmens, die Gas-, Öl- und NGL -Einnahmen um bis zu 24.1%, reflektierte verbesserte Produktionsraten und realisierte Preise. Umgekehrt nahmen die Einnahmen von Gasansammlungen und Kompression um 41.1% aufgrund reduzierter Aktivitätsniveaus und Änderungen der Kundenverträge.

Die realisierten Preise für verschiedene Segmente waren:

• Permian Becken: 54,19 USD pro BOE (90% Flüssigkeiten), a 16% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
• Oklahoma Produktion: $ 4,12 pro MCFE, a 16% Rückgang von Jahr-über-Vorjahr.
• Marcellus Shale: $ 1,54 pro MCF, a 44% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine robuste Leistung in bestimmten Bereichen, während die Herausforderungen bei der Sammlung von Gas und Kompressionsdiensten bestehen, was sich auf das Gesamtumsatzwachstum auswirkt.

Ein tiefes Eintauchen in Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Epsilon Energy Ltd.

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 12.235.000 USD gegenüber 18.100.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies entspricht einer Bruttogewinnspanne von ungefähr 40% für 2024, runter von 45% im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 5.100.000 USD, was zu einer operativen Gewinnspanne von etwa etwa 16%. Dies ist ein Rückgang von der 20% Betriebsspanne im Vorjahr gemeldet.

Nettogewinnmarge: Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2.688.577 USD, was zu einer Nettogewinnmarge von führte 8%, unten von 10% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätsmetriken weisen auf einen Abwärtstrend bei den Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen im vergangenen Jahr hin. Die Bruttogewinnmarge fiel aus 45% Zu 40%und der Betriebsraum nahm von ab 20% Zu 16%. Die Nettogewinnmarge ging ebenfalls zurück aus 10% Zu 8%.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Öl- und Gasindustrie beträgt ungefähr 50%, während die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge in der Nähe ist 20%. Die Nettogewinnmarge für die Branche beträgt ungefähr 10%. Die Margen von Epsilon bleiben unter diesen Industrie -Durchschnittswerten, was auf Verbesserungsraum hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen um 11% im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 insgesamt $5,431,081 In den neun Monaten zum 30. September 2024. Dies zeigt trotz sinkender Einnahmen auf ein effektives Kostenmanagement.

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge ging aufgrund höherer Betriebskosten und niedrigeren realisierten Preisen für Erdgas zurück. Der realisierte Erdgaspreis war $1.54 pro MCF für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $1.07 pro MCF für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der a widerspiegelt a 44% Erhöhung, aber die Gesamtproduktionsvolumina nahmen ab.

Betriebseffizienz Metriken: Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann durch seine Kosten pro Barrel Öläquivalent (BOE) gemessen werden. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Produktionskosten pro BOE ungefähr $25.00, im Vergleich zu $18.00 pro BOE im Jahr 2023, reflektiert a 39% Zunahme.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Epsilon Energy Ltd. (EPSN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Epsilon Energy Ltd. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Epsilon Energy Ltd. insgesamt Gesamtverbindlichkeiten in Höhe $23,438,493. Dies umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Kredite im Rahmen seines Kreditvertrags, das eine aktuelle Verpflichtung und Kreditbasis von hat 45 Millionen Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Epsilon Energy Ltd. steht bei 0.238, berechnet aus Gesamtverbindlichkeiten von 23,4 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 98,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

In jüngster Zeit gab es im Jahr 2024 keine Schuldvermittlungen. Epsilon Energy Ltd. ist im Rahmen einer hochrangigen, reservenbasierten revolvierenden Kreditfazilität, die am 28. Juni 2023 geschlossen wurde mit einer täglichen Rate von einfachem SOFR plus einer Marge von geladen 3.25%.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Epsilon Energy Ltd. betont einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung. Das Unternehmen hat einen Betriebskapitalüberschuss von 7,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der seine Liquiditätsposition und die Fähigkeit der kurzfristigen Verpflichtungen widerspiegelt. Das Unternehmen hat auch zurückgekauft 248.700 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $4.82 In den neun Monaten am 30. September 2024, wobei er seine Verpflichtung zur Rückkehrwert für die Aktionäre zeigt.

Bewertung der Liquidität von Epsilon Energy Ltd. (EPSN)

Bewertung der Liquidität von Epsilon Energy Ltd.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 meldete Epsilon Energy Ltd. ein aktuelles Verhältnis von 1,0. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, beträgt ebenfalls ungefähr 1,0, was auf eine stabile Liquiditätsposition ohne Abhängigkeit von der Bestandsliquidation hindeutet.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Am 30. September 2024 hatte Epsilon einen Betriebskapitalüberschuss von 7,5 Millionen US Die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen Folgendes:

Das von Betriebsaktivitäten generierte Bargeld ging gegenüber dem Vorjahr um 18% zurück, während Bargeld, die bei den Investitionstätigkeiten verwendet wurden, eine signifikante Reduzierung aufwiesen, was auf eine verbesserte Kapitaleffizienz hinweist. Der Barausfluss für Finanzierungsaktivitäten, hauptsächlich für Dividenden und Aktienrückkäufe, nahm ebenfalls zurück.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Liquiditätsposition von Epsilon Energy wird derzeit durch den Geldbetrag, die kurzfristigen Investitionen und die Cashflows aus den Geschäftstätigkeit unterstützt. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Ressourcen ausreichen werden, um seine Bargeldanforderungen für mindestens zwölf Monate zu erfüllen. Der erhebliche Rückgang des Betriebskapitals und das Vertrauen in den operativen Cashflow könnten jedoch ein Risiko darstellen, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern oder wenn die Betriebsleistung abnimmt.

Ist Epsilon Energy Ltd. (EPSN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Epsilon Energy Ltd. (EPSN) umfasst die Untersuchung wichtiger Finanzverhältnisse und Metriken, um festzustellen, ob das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 wird das P/E -Verhältnis für Epsilon -Energie basierend auf einem Nettoeinkommen von berechnet $2,688,577 für die neun Monate am 30. September 2024 und eine verdünnte gewichtete durchschnittliche Aktienzahl von 22,000,881. Dies führt zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von:

EPS = $ 2.688.577 / 22.000.881 = 0,12 USD

Annahme eines aktuellen Aktienkurs von $5.00Das P/E -Verhältnis wäre:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 5,00 USD / $ 0,12 = 41,67

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert der Epsilon -Energie zum 30. September 2024 ist $98,358,664, mit 21,973,687 Aktien hervorragend. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = 98.358.664 / 21.973.687 USD = 4,48 USD

Mit einem Aktienkurs von $5.00Das P/B -Verhältnis lautet:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 5,00 USD / $ 4,48 = 1,12

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: Aktienkurs × Aktien ausstehend = 5,00 × 21.973.687 USD = 109.868.435 USD
• Gesamtverschuldung: $0 (Keine Kredite im Rahmen der Kreditfazilität)
• Bargeld und Bargeldäquivalente: $7,500,000

Somit lautet der Unternehmenswert:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 109.868.435 USD + $ 0 - $ 7.500.000 = 102.368.435 USD

Eingepasstes EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist $12,242,564. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / ADITED EBITDA = 102.368.435 USD / 12.242.564 USD = 8,36 USD

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs von Epsilon Energy wie folgt:

• Vor 12 Monaten: $3.50
• Vor 6 Monaten: $4.00
• Aktueller Preis: $5.00

Dies zeigt eine Preissteigerung von ungefähr 42.86% im Laufe des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Epsilon -Energie hat Dividenden insgesamt deklariert $1,370,409 für die neun Monate am 30. September 2024 mit einem aktuellen Aktienkurs von $5.00Die Dividendenertrag ist:

Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 1.370.409 USD / (21.973.687 × 5,00 USD) = 0,0124 oder 1,24%

Die Ausschüttungsquote basiert auf dem Nettoeinkommen für die neun Monate:

Auszahlungsquote = Dividenden / Nettoeinkommen = 1.370.409 USD / 2.688.577 USD = 0,51 oder 51%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten haben Analysten die folgenden Konsensbewertungen für Epsilon -Energie bereitgestellt:

• Kaufen: 3 Analysten
• Hold: 1 Analyst
• Verkauf: 0 Analysten

Schlüsselrisiken für Epsilon Energy Ltd. (EPSN)

Wichtige Risiken für Epsilon Energy Ltd.

Overview von internen und externen Risiken:

Die finanzielle Gesundheit von Epsilon Energy Ltd. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Der Energiesektor ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Unternehmen um Marktanteile kämpfen, was die Preisgestaltung und Margen unter Druck setzen kann.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften und Energiepolitik können sich auf die Betriebskosten und die Lebensfähigkeit der Projekte auswirken.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Öl- und Gaspreise beeinflussen den Umsatz und die Rentabilität direkt. Zum Beispiel betrug der realisierte Erdgaspreis von Epsilon im dritten Quartal 2024 1,54 USD pro MCF, ein Anstieg von 44% gegenüber dem Vorjahr, aber ein Rückgang von 8% für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken:

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Produktionsabnahme: Epsilon verzeichnete in Q3 2024 einen Rückgang der Erdgasproduktion um 32% mit insgesamt 1,2 v.
• Schuldenverpflichtungen: Das Unternehmen schloss eine hochrangige, reservenbasierte revolvierende Kreditfazilität mit einer Verpflichtung von 45 Millionen US-Dollar. Das Zinsen wird zum täglichen einfachen SOFR -Zinssatz zuzüglich einer Marge von 3,25%berechnet.
• Cashflow -Variabilität: Das Unternehmen erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 11,8 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten generierte, was einem Rückgang von 18% gegenüber 14,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat Epsilon mehrere Strategien implementiert:

• Absicherungsstrategien: Das Unternehmen beteiligt sich an Derivatverträge zur Minderung von Preisschwankungen. Beispielsweise erkannte Epsilon Gewinne zu Rohstoffableitungsverträgen in Höhe von 440.712 USD in Q3 2024 an.
• Betriebseffizienz: Kontinuierliche Bewertung von Betriebsprozessen zur Verbesserung der Effizienz und zur Senkung der Kosten, insbesondere in kostengünstigen Umgebungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Epsilon Energy Ltd. (EPSN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Epsilon Energy Ltd.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf wichtige Wachstumstreiber wie strategische Akquisitionen und Markterweiterungen. Im Februar 2024 erwarb Epsilon Energy Ltd. ein 25% iger Arbeitszins an drei produzierenden Brunnen und 3.246 Brutto -und unbebauten Hektar in Texas für einen Gesamtkaufpreis von 14,8 Mio. USD. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen im April 2024 ein 50% iger Arbeitszins an 14.243 Brutto -Morgen für 1,0 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus wird ein Joint Venture im Oktober 2024 mit einem privaten Betreiber im westkanadischen Sedimentbecken ein Arbeitsinteresse von 25% für rund 160.000 Brutto -Morgen liefern, was von einer Verpflichtung von 7,3 Millionen US -Dollar abhängt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 22,58 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 22,16 Mio. USD im Vorjahr. Der realisierte Erdgaspreis betrug 1,60 USD pro MCF, während der realisierte Preis für die gesamte Produktion im Perm-Becken 53,82 USD pro BOE erreichte, was einem Anstieg von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen erwartet das Umsatzwachstum, das durch verstärkte Produktion und strategische Investitionen in hochpotentielle Bereiche zurückzuführen ist.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Der neue Vertrag über das Versammlungsgasvertrag von Anker am 1. Januar 2024 wird feste Sammel- und Komprimierungsraten festlegen, wodurch die Umsatzstabilität verbessert wird. Diese Vereinbarung umfasst jährliche Anpassungen, die auf dem Verbraucherpreisindex ab 2025 basieren, was den Cashflow weiter stärken kann. Die laufende Exploration und Bewertung neuer Chancen in nordamerikanischen Becken positioniert das Unternehmen auch auf potenzielles Wachstum.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Epsilon Energy Ltd. profitiert von einer starken Bilanz mit einem Betriebskapitalüberschuss von 7,5 Millionen US -Dollar zum 30. September 2024. Das Eigentum des Unternehmens am Auburn -Gas -Sammelsystem, das historisch ein hohes Maß an wiederherstellbaren Reserven aufweist, bietet einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein vielfältiges Portfolio in verschiedenen Regionen, darunter Marcellus Shale, Permian Basin und Anadarko, das Risiken mindert, die mit Marktschwankungen verbunden sind.

Insgesamt positionieren die strategischen Initiativen, laufenden Investitionen und günstigen Marktbedingungen das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum und Rentabilität.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.