Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN).
فهم مصادر إيرادات شركة Epsilon Energy Ltd
تتكون مصادر إيرادات شركة Epsilon Energy Ltd. بشكل أساسي من الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) وخدمات تجميع الغاز وضغطه. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات | $6,203,953 | $3,241,531 | 92% |
| إيرادات تجميع وضغط الغاز | $1,083,988 | $3,068,996 | (65.4%) |
| إجمالي الإيرادات | $7,287,941 | $6,310,527 | 15.4% |
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات | $18,118,368 | $14,509,184 | 24.1% |
| إيرادات تجميع وضغط الغاز | $4,464,134 | $7,657,755 | (41.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $22,582,502 | $22,166,939 | 1.9% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يُظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي زيادة كبيرة في إيرادات الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي، في حين شهدت إيرادات جمع الغاز وضغطه انخفاضًا. وبلغ معدل نمو الإيرادات الإجمالية للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 تقريباً 15.4%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت المساهمات في إجمالي الإيرادات كما يلي:
- إيرادات الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات: 85.1%
- إيرادات تجميع وضغط الغاز: 14.9%
وكانت المساهمات خلال فترة التسعة أشهر كما يلي:
- إيرادات الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات: 80.2%
- إيرادات تجميع وضغط الغاز: 19.8%
تغييرات كبيرة في مصادر الإيرادات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الشركة من الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 24.1%مما يعكس تحسن معدلات الإنتاج والأسعار المحققة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت إيرادات جمع الغاز وضغطه بنسبة 41.1% بسبب انخفاض مستويات النشاط والتغيرات في عقود العملاء.
وكانت الأسعار المحققة لمختلف القطاعات هي:
- حوض بيرميان: 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا (90% سوائل)، أ 16% زيادة على أساس سنوي.
- إنتاج أوكلاهوما: 4.12 دولار لكل Mcfe، أ 16% الانخفاض على أساس سنوي.
- Marcellus Shale: 1.54 دولارًا لكل Mcf، أ 44% زيادة على أساس سنوي.
بشكل عام، يشير تحليل الإيرادات إلى أداء قوي في بعض المجالات، في حين لا تزال هناك تحديات في خدمات جمع الغاز وضغطه، مما يؤثر على نمو إجمالي الإيرادات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN).
نظرة عميقة على ربحية شركة Epsilon Energy Ltd
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 12,235,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 18,100,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل هذا هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 40% لعام 2024، بانخفاض عن 45% في عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ الربح التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5,100,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 16%. وهذا تراجع من 20% هامش التشغيل المعلن عنه في العام السابق.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,688,577 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش صافي ربح قدره 8%، أسفل من 10% لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $12,235,000 | $18,100,000 | -32% |
| الربح التشغيلي | $5,100,000 | $7,000,000 | -27% |
| صافي الدخل | $2,688,577 | $4,349,191 | -38% |
اتجاهات الربحية: تشير مقاييس الربحية إلى اتجاه تنازلي في هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي وصافي الربح خلال العام الماضي. انخفض هامش الربح الإجمالي من 45% ل 40%، وانخفض هامش التشغيل من 20% ل 16%. كما انخفض هامش صافي الربح من 10% ل 8%.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لصناعة النفط والغاز تقريبًا 50%، في حين أن متوسط هامش الربح التشغيلي موجود 20%. هامش الربح الصافي لهذه الصناعة هو تقريبا 10%. وتظل هوامش أرباح إبسيلون أقل من متوسطات الصناعة، مما يشير إلى وجود مجال للتحسين.
تحليل الكفاءة التشغيلية
إدارة التكاليف: انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، بإجمالي $5,431,081 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير ذلك إلى الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من انخفاض الإيرادات.
اتجاهات هامش الربح الإجمالي: انخفض هامش الربح الإجمالي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الأسعار المحققة للغاز الطبيعي. وكان سعر الغاز الطبيعي المحقق $1.54 لكل MCF للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $1.07 لكل قدم مكعب لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 44% زيادة، ولكن انخفض حجم الإنتاج الإجمالي.
مقاييس الكفاءة التشغيلية: يمكن قياس الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال تكلفتها لكل برميل من مكافئ النفط (Boe). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإنتاج لكل برميل نفط تقريبًا $25.00، مقارنة ب $18.00 لكل بنك إنجلترا في عام 2023، مما يعكس أ 39% يزيد.
| مقياس الكفاءة | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $5,431,081 | $5,959,906 | -11% |
| تكلفة الإنتاج لكل بنك إنجلترا | $25.00 | $18.00 | +39% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة إبسيلون للطاقة المحدودة بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Epsilon Energy Ltd. عن إجمالي التزامات تبلغ $23,438,493. وهذا يشمل كلا من الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل. ليس لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها، والتي لديها التزام حالي وقاعدة اقتراض قدرها 45 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Epsilon Energy Ltd 0.238، محسوبة من إجمالي المطلوبات 23.4 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 98.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 0.5مما يشير إلى نهج متحفظ تجاه الاستفادة.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
لم تكن هناك إصدارات ديون حديثة في عام 2024. تعمل شركة Epsilon Energy Ltd. بموجب تسهيل ائتماني متجدد عالي المضمون قائم على الاحتياطي، والذي تم إغلاقه في 28 يونيو 2023. التسهيل له تاريخ استحقاق في 28 يونيو 2027، والفائدة هي يتم تحصيلها بمعدل يومي بسيط من SOFR بالإضافة إلى هامش قدره 3.25%.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تؤكد شركة Epsilon Energy Ltd. على اتباع نهج متوازن بين تمويل الديون والأسهم. تمتلك الشركة فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس وضع السيولة لديه وقدرته على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل. كما قامت الشركة بإعادة الشراء 248,700 سهم بمتوسط سعر $4.82 خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يظهر التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $23,438,493 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $98,358,664 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.238 |
| الالتزام الحالي (التسهيل الائتماني) | $45,000,000 |
| سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية | صوفر + 3.25% |
| فائض رأس المال العامل | $7,500,000 |
| الأسهم المعاد شراؤها (2024) | 248,700 |
| متوسط سعر إعادة الشراء | $4.82 |
تقييم سيولة شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN).
تقييم سيولة شركة Epsilon Energy Ltd
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Epsilon Energy Ltd. عن نسبة حالية قدرها 1.0. ويشير هذا إلى أن الشركة لديها أصول متداولة كافية لتغطية التزاماتها المتداولة. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، حوالي 1.0 أيضًا، مما يشير إلى وضع سيولة مستقر دون الاعتماد على تصفية المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
في 30 سبتمبر 2024، كان لدى إبسيلون فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 25.7 مليون دولار عن الفائض البالغ 33.2 مليون دولار المسجل في 31 ديسمبر 2023. ويعد هذا الانخفاض في رأس المال العامل كبيرًا ويشير إلى تشديد وضع السيولة، على الرغم من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
بيانات التدفق النقدي Overview
تكشف بيانات التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $11.8 | $14.4 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($11.0) | ($37.1) |
| أنشطة التمويل | ($5.9) | ($10.1) |
وانخفض النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، في حين شهد النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية انخفاضًا كبيرًا، مما يشير إلى تحسن كفاءة رأس المال. كما انخفض التدفق النقدي الخارجي لأنشطة التمويل، وخاصة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
يتم دعم وضع السيولة لدى شركة Epsilon Energy حاليًا من خلال رصيدها النقدي والاستثمارات قصيرة الأجل والتدفقات النقدية من العمليات. وتتوقع الشركة أن تكون هذه الموارد كافية لتلبية متطلباتها النقدية لمدة الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل. ومع ذلك، فإن الانخفاض الكبير في رأس المال العامل والاعتماد على التدفق النقدي التشغيلي يمكن أن يشكل خطرًا إذا ساءت ظروف السوق أو إذا انخفض الأداء التشغيلي.
هل شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) فحص النسب والمقاييس المالية الرئيسية لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها في بيئة السوق الحالية.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية لشركة Epsilon Energy على أساس صافي دخل قدره $2,688,577 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويبلغ المتوسط المرجح المخفف لعدد الأسهم 22,000,881. وينتج عن ذلك ربحية السهم المخففة (EPS) لما يلي:
ربحية السهم = 2,688,577 دولارًا أمريكيًا / 22,000,881 = 0.12 دولارًا أمريكيًا
بافتراض سعر السهم الحالي $5.00، ستكون نسبة السعر إلى الربحية:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 5.00 دولار / 0.12 دولار = 41.67
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
القيمة الدفترية لشركة Epsilon Energy اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي $98,358,664، مع 21,973,687 أسهم معلقة. وبذلك تكون القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم الواحد = 98,358,664 دولارًا أمريكيًا / 21,973,687 دولارًا أمريكيًا = 4.48 دولارًا أمريكيًا
مع سعر السهم $5.00، نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 5.00 دولارات / 4.48 دولارات = 1.12
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي:
- القيمة السوقية: سعر السهم × الأسهم القائمة = 5.00 دولار × 21,973,687 = 109,868,435 دولار
- إجمالي الدين: $0 (لا يوجد قروض بموجب التسهيلات الائتمانية)
- النقد والنقد المعادل: $7,500,000
وبالتالي فإن قيمة المؤسسة هي:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الدين - النقد = 109,868,435 دولار أمريكي + 0 دولار - 7,500,000 دولار = 102,368,435 دولار أمريكي
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي $12,242,564. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
EV / EBITDA = EV / EBITDA المعدل = 102,368,435 دولارًا أمريكيًا / 12,242,564 دولارًا أمريكيًا = 8.36
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تقلبت أسعار أسهم شركة Epsilon Energy على النحو التالي:
- منذ 12 شهرًا: $3.50
- منذ 6 أشهر: $4.00
- السعر الحالي: $5.00
وهذا يدل على ارتفاع الأسعار بحوالي 42.86% على مدار العام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت شركة Epsilon Energy عن إجمالي أرباح الأسهم $1,370,409 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بسعر السهم الحالي $5.00، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = 1,370,409 دولارًا أمريكيًا / (21,973,687 × 5.00 دولارًا أمريكيًا) = 0.0124 أو 1.24%
نسبة الدفع على أساس صافي الدخل للأشهر التسعة هي:
نسبة العائد = توزيعات الأرباح / صافي الدخل = 1,370,409 دولارًا أمريكيًا / 2,688,577 دولارًا أمريكيًا = 0.51 أو 51%
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير، قدم المحللون التقييمات المجمعة التالية لشركة Epsilon Energy:
- شراء: 3 محللين
- عقد: 1 محلل
- بيع: 0 محللين
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 41.67 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.12 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.36 |
| سعر السهم (الحالي) | $5.00 |
| عائد الأرباح | 1.24% |
| نسبة الدفع | 51% |
| إجماع المحللين (شراء/عقد/بيع) | 3/1/0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Epsilon Energy Ltd.
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
تتأثر الحالة المالية لشركة Epsilon Energy Ltd. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: يتمتع قطاع الطاقة بقدرة تنافسية عالية، حيث تتنافس العديد من الشركات على حصة في السوق، مما قد يضغط على الأسعار والهوامش.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح البيئية وسياسات الطاقة على التكاليف التشغيلية وقدرة المشروع على الاستمرار.
- ظروف السوق: تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز بشكل مباشر على الإيرادات والربحية. على سبيل المثال، بلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق لشركة إبسيلون 1.54 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي، مع انخفاض بنسبة 8% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية:
تسلط تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- انخفاض الإنتاج: شهدت إبسيلون انخفاضًا بنسبة 32% في إنتاج الغاز الطبيعي في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 1.2 مليار قدم مكعب مقارنة بـ 1.7 مليار قدم مكعب في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض الإنتاج بنسبة 33%.
- التزامات الدين: أغلقت الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة على أساس احتياطي كبير بالتزام قدره 45 مليون دولار. يتم احتساب الفائدة بمعدل SOFR اليومي البسيط بالإضافة إلى هامش قدره 3.25%.
- تقلب التدفق النقدي: وحققت الشركة 11.8 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 18% من 14.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
استراتيجيات التخفيف:
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت إبسيلون عدة إستراتيجيات:
- استراتيجيات التحوط: تشارك الشركة في عقود المشتقات للتخفيف من تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، اعترفت شركة إبسيلون بمكاسب من عقود مشتقات السلع بقيمة 440,712 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024.
- الكفاءة التشغيلية: التقييم المستمر للعمليات التشغيلية لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، خاصة في البيئات عالية التكلفة.
| عامل الخطر | وصف | التأثير على المالية |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | العديد من المنافسين في قطاع الطاقة | الضغط على الأسعار وهوامش الربح |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في اللوائح البيئية | الزيادة المحتملة في التكاليف التشغيلية |
| ظروف السوق | التقلبات في أسعار النفط والغاز | التأثير المباشر على الإيرادات والربحية |
| انخفاض الإنتاج | انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 32% | انخفاض توليد الإيرادات |
| التزامات الديون | تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة 45 مليون دولار | يمكن أن تؤدي التزامات الفائدة إلى إجهاد التدفق النقدي |
| تقلب التدفق النقدي | النقصان في النقد الناتج من العمليات | مشاكل السيولة المحتملة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Epsilon Energy Ltd.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تركز الشركة على محركات النمو الرئيسية مثل عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسعات في السوق. في فبراير 2024، استحوذت شركة Epsilon Energy Ltd. على حصة تشغيلية بنسبة 25% في ثلاثة آبار منتجة و3,246 فدانًا إجماليًا غير مطور في تكساس مقابل سعر شراء إجمالي قدره 14.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2024، استحوذت الشركة على حصة تشغيلية بنسبة 50% في إجمالي 14,243 فدانًا مقابل 1.0 مليون دولار. علاوة على ذلك، سيوفر المشروع المشترك في أكتوبر 2024 مع مشغل خاص في الحوض الرسوبي الغربي الكندي حصة تشغيلية بنسبة 25٪ على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 160 ألف فدان، بشرط التزام بقيمة 7.3 مليون دولار.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 22.58 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 22.16 مليون دولار في العام السابق. بلغ سعر الغاز الطبيعي المحقق 1.60 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب، في حين وصل السعر المحقق لجميع الإنتاج في حوض بيرميان إلى 53.82 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات مدفوعًا بزيادة الإنتاج والاستثمارات الإستراتيجية في المجالات ذات الإمكانات العالية.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
ستحدد اتفاقية تجميع الغاز Anchor Shipper الجديدة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2024، معدلات تجميع وضغط ثابتة، مما يعزز استقرار الإيرادات. تتضمن هذه الاتفاقية تعديلات سنوية بناءً على مؤشر أسعار المستهلك بدءًا من عام 2025، مما قد يعزز التدفق النقدي بشكل أكبر. كما أن الاستكشاف المستمر وتقييم الفرص الجديدة في أحواض أمريكا الشمالية يضع الشركة في موضع النمو المحتمل.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد شركة Epsilon Energy Ltd. من ميزانية عمومية قوية مع فائض في رأس المال العامل قدره 7.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتوفر ملكية الشركة في نظام Auburn Gas Gathering System، الذي يتمتع بمستويات عالية تاريخيًا من الاحتياطيات القابلة للاسترداد، ميزة تنافسية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة محفظة متنوعة عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك Marcellus Shale، وPermian Basin، وAnadarko، مما يخفف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 1.2 | 1.7 | -32% |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 7.29 | 6.31 | 15.5% |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 0.37 | 0.39 | -5.1% |
| السعر المحقق للغاز الطبيعي (دولار/مليون قدم مكعب) | 1.54 | 1.07 | 44% |
| السعر المحقق لإنتاج العصر البرمي (دولار/بنك إنجلترا) | 54.19 | 46.67 | 16% |
بشكل عام، فإن المبادرات الإستراتيجية والاستثمارات المستمرة وظروف السوق المواتية تضع الشركة في موقع جيد لتحقيق النمو والربحية في المستقبل.
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.