Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
Verständnis von Escalade, Incorporated (ESCA) Einnahmequellen
Verstehen von Escalade, Incorporateds Einnahmequellen
Escalade, Incorporated erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Sportartikeln über verschiedene Kanäle. Die Umsatzströme des Unternehmens werden wie folgt eingestuft:
- Massenhändler
- Spezialhändler
- E-Commerce
- Internationale Verkäufe
- Andere Verkäufe
Die folgende Tabelle zeigt den Bruttoumsatz nach Kanal für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Verkaufskanal | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Massenhändler | $32,725 | $35,931 | $72,877 | $72,101 |
| Spezialhändler | $17,238 | $19,669 | $59,511 | $65,134 |
| E-Commerce | $22,122 | $21,785 | $65,927 | $69,512 |
| International | $3,355 | $2,961 | $9,879 | $9,189 |
| Andere | $881 | $892 | $2,683 | $3,206 |
| Gesamtverkäufe | $76,321 | $81,238 | $210,877 | $219,142 |
In Bezug auf die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von 7.7% Im gesamten Nettoumsatz für das dritte Quartal von 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtnettumumsatz um den Umsatz um 5.3% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang wurde in den meisten Kategorien auf die weiche Nachfrage der Verbraucher und die Bestandsaufnahme zurückgeführt.
Mit Blick auf den Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen machte das Sportartikelsegment die Gesamtheit der gemeldeten Einnahmen aus, die waren $67,738,000 für das dritte Quartal von 2024 und $187,568,000 für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024.
Die folgende Tabelle fasst die Umsatzleistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr in den letzten drei Jahren zusammen:
| Jahr | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Wachstumsrate von Jahr-über-Vorjahres |
|---|---|---|
| 2022 | $210,877 | - |
| 2023 | $219,142 | +11.9% |
| 2024 | $187,568 | -14.4% |
Insgesamt können die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen auf Verschiebungen des Verbraucherverhaltens zurückgeführt werden, insbesondere auf eine Verringerung der Nachfrage nach bestimmten Kategorien, während andere Bereiche wie Bogenschießen und Basketball ein Wachstum zeigten. Der E-Commerce-Kanal des Unternehmens hat ebenfalls einen Anstieg verzeichnet, was auf einen potenziellen Bereich für die künftige Expansion trotz des Gesamtumsatzes hinweist.
Ein tiefes Tauchgang in Escalade, Incorporated (ESCA) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in Escalade, die Rentabilität von Incorporated
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 24.8%, im Vergleich zu 24.7% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge auch 24.8% im Vergleich zu 23.1% Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 11.8%, eine Zunahme von 8.8% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Betriebsgewinnmarge 8.3%, hoch von 6.5% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 lag die Nettogewinnmarge auf 8.4% im Vergleich zu 5.8% Im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 5.5%, im Vergleich zu 3.5% im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.8% | 24.7% | 24.8% | 23.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.8% | 8.8% | 8.3% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | 5.8% | 5.5% | 3.5% |
Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätskennzahlen deuten auf eine konsistente Verbesserung der Margen im letzten Jahr hin. Die Bruttomarge stieg geringfügig an, während sowohl Betriebs- als auch Nettogewinnmargen signifikantere Erhöhungen verzeichneten, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz- und Kostenmanagement hinweist.
Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die branchenschnittliche Bruttogewinnmarge schwebt normalerweise herum 25%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen in der Nähe der Branchenstandards leistet. Die operative Gewinnspanne von jedoch 11.8% ist über dem Durchschnitt von 8%bessere operative Effizienz präsentieren. Die Nettogewinnspanne von 8.4% überschreitet auch den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 5%.
Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Kosten erfolgreich verwaltet, was sich in dem Rückgang der Kosten der verkauften Produkte widerspiegelt $55,222 Tausend im zweiten Quartal 2023 bis $50,947 Tausend im dritten Quartal 2024. Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten erhöht sich auf $11,675 Tausend im dritten Quartal 2024 von $11,071 Tausend im dritten Quartal 2023, was zu einer Erhöhung der SG & A als Prozentsatz des Umsatzes von führt 15.1% Zu 17.2% Im gleichen Zeitraum.
Effektiver Steuersatz: Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war 23.9%, im Vergleich zu 19.0% Im gleichen Zeitraum im Vorjahr, was auf einen Anstieg hinweist, der auf verschiedene operative Änderungen zurückzuführen ist.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Escalade, Incorporated (ESCA) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Escalade, eingebaut, finanziert sein Wachstum
Ab dem 30. September 2024 stand die Gesamtverschuldung von Escalade integriert auf 29,5 Millionen US -Dollar, eine signifikante Abnahme von 21,4 Millionen US -Dollar aus 50,9 Millionen US -Dollar Ende Dezember 2023. Die folgende Aufschlüsselung zeigt die Zusammensetzung dieser Schulden:
| Schuldenart | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktueller Teil der langfristigen Schulden | 7,1 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar | 7,1 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar | 43,8 Millionen US -Dollar | 64,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 29,5 Millionen US -Dollar | 50,9 Millionen US -Dollar | 72,0 Millionen US -Dollar |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 30. September 2024 war 17.3%, ein deutlicher Rückgang von 30.9% im Dezember 2023 und 44.7% Im September 2023. Diese Verschiebung zeigt eine signifikante Verringerung der Hebelwirkung und stimmt das Unternehmen enger mit den Branchenstandards aus.
Die jüngste Schuldenaktivität umfasst eine am 21. Januar 2022 festgelegte geänderte Kreditvereinbarung, die eine revolvierende Kreditfazilität mit einer maximalen Verfügbarkeit von zur Verfügung stellt 65,0 Millionen US -Dollar, erweiterbar auf 90,0 Millionen US -Dollar unter bestimmten Bedingungen. Das Reifegraddatum für diese Einrichtung wurde auf den 21. Januar 2027 verlängert. Zum 30. September 2024 war der ausstehende Kapitalbetrag des Laufzeitdarlehens 27,4 Millionen US -Dollar, mit 2,1 Millionen US -Dollar Aus der drehenden Einrichtung gezogen.
Die Kreditratings von Escalade sind stabil geblieben und ermöglichen eine günstige Refinanzierungsbedingungen. Das Unternehmen hat seine Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung durch strategisches Finanzmanagement effektiv ausgeglichen. Das Eigenkapital des Gesamtbetriebs zum 30. September 2024 war 170,1 Millionen US -Dollar, hoch von 164,6 Millionen US -Dollar Ende 2023 spiegelt sich eine robuste Aktienposition wider, die Wachstumsinitiativen unterstützt und das finanzielle Risiko verringert.
Die folgende Tabelle fasst die Eigenkapitalposition über jüngste Zeiträume zusammen:
| Datum | Stammaktien | Gewinnrücklagen | Gesamtkapital der Aktionäre |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 5,9 Millionen US -Dollar | 164,2 Millionen US -Dollar | 170,1 Millionen US -Dollar |
| 31. Dezember 2023 | 4,5 Millionen US -Dollar | 160,1 Millionen US -Dollar | 164,6 Millionen US -Dollar |
| 30. September 2023 | 3,9 Millionen US -Dollar | 157,2 Millionen US -Dollar | 161,2 Millionen US -Dollar |
Diese finanzielle Struktur unterstreicht den umsichtigen Ansatz des Unternehmens zur Finanzierung seines Wachstums, in Einklang zwischen der Nutzung von Schulden und der Aufrechterhaltung einer soliden Eigenkapitalstiftung, um langfristige Ziele und operative Flexibilität zu unterstützen.
Bewertung von Escalade, Incorporated (ESCA) Liquidität
Bewertung von Escalade, Incorporated Liquidität von Incorporated
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 liegt das aktuelle Verhältnis bei 3,44, berechnet als Gesamtstromvermögen von 144.664.000 USD geteilt durch die Gesamtstromverbindlichkeiten von 41.960.000 USD.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird mit 3,23 berechnet, der aus dem aktuellen Vermögen von 144.664.000 USD abgeleitet wurde, weniger Lagerbestände von 85.485.000 USD, was zu einem bereinigten aktuellen Vermögen von 59.179.000 USD geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten von 41.960.000 USD führt.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 beträgt das Betriebskapital 102.704.000 USD, was auf einen Rückgang von 113.570.000 USD im 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. Der Rückgang des Betriebskapitals wird in erster Linie auf eine Verringerung von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 16.000 USD auf 426.000 USD und einem Rückgang der Bestände von 92,462.000 USD zurückgeführt auf 85.485.000 USD.
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, beträgt das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 23.759.000 USD, verglichen mit 27.706.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Cashflow investieren: Nettogeld für Investitionstätigkeiten beträgt in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 4.275.000 USD gegenüber (1.563.000 USD) im Jahr 2023.
Finanzierung des Cashflows: Bargeld für Finanzierungsaktivitäten für die Gesamtzahl (27.624.000 USD) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu (291.000 USD) im Jahr 2023.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Die Gesamtverschuldung vom 30. September 2024 beträgt 29.496.000 USD, ein Rückgang von 50.896.000 USD im 31. Dezember 2023, wobei die Verschuldung als Prozentsatz des Eigenkapitals 17,3%die Verschuldung der Aktionäre betrifft. Dies zeigt eine verbesserte Hebelwirkung und eine stärkere Aktienposition an.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 | 30. September 2023 |
|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | $144,664,000 | $146,831,000 | $175,947,000 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $41,960,000 | $33,264,000 | $44,221,000 |
| Betriebskapital | $102,704,000 | $113,570,000 | $131,726,000 |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $23,759,000 | $27,706,000 | $27,706,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $4,275,000 | ($1,563,000) | ($1,563,000) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($27,624,000) | ($29,191,000) | ($29,191,000) |
| Gesamtverschuldung | $29,496,000 | $50,896,000 | $72,039,000 |
| Verschuldungsquote | 17.3% | 30.9% | 44.7% |
Ist Escalade, Incorporated (ESCA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.
Bewertungsverhältnisse
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsverhältnisse zum 30. September 2024 zusammen:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 20.0 |
| Preis-zu-Buch (P/B) | 1.4 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 11.2 |
Aktienkurstrends
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten haben die folgende Leistung gezeigt:
- September 2023: $12.50
- Dezember 2023: $14.00
- März 2024: $13.75
- Juni 2024: $15.50
- September 2024: $14.75
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen erklärte Dividenden von $0.15 pro Aktie in Q3 2024. Die Dividendenrendite wird wie folgt berechnet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividende | $0.60 |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $14.75 |
| Dividendenrendite | 4.07% |
| Auszahlungsquote | 81.08% |
Analystenkonsens
Ab September 2024 beträgt der Analystenkonsens über die Aktienbewertung:
- Kaufen: 2
- Halten: 5
- Verkaufen: 1
Dieser Konsens zeigt einen allgemein vorsichtigen Ausblick an, wobei mehr Analysten empfehlen, die Aktie zu halten, anstatt zu kaufen oder zu verkaufen.
Wichtige Risiken für Escalade, Incorporated (ESCA)
Wichtige Risiken zu Escalade, integriert
Overview interner und externer Risiken
Escalade, Incorporated steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem wettbewerbsfähigen Umfeld mit einem erheblichen Wettbewerb sowohl durch etablierte als auch durch neue Teilnehmer des Sportartikelsektors.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften, insbesondere im Zusammenhang mit Produktsicherheit und Umweltstandards, können zusätzliche Kosten oder Einschränkungen für den Betrieb auferlegen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen und Veränderungen der Verbrauchernachfrage können sich nachteilig auf den Umsatz und die Rentabilität auswirken.
Diskussion von operativen, finanziellen oder strategischen Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Rückgang der Verkäufe: Der Gesamtnettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024, die durch gesunken ist, um 5.3% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund der weichen Verbrauchernachfrage und der Bestandsdestanzung.
- Erhöhte Kosten: Der Bruttomarge stieg auf 24.8% in Q3 2024 von 24.7% ein Jahr zuvor, angetrieben von einer verbesserten Fixkostenabsorption, trotz a 1,8 Millionen US -Dollar Erhöhung der Kosten der verkauften Waren.
- Schuldenniveaus: Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 war 29,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 21,4 Millionen US -Dollar Vom 31. Dezember 2023.
Minderungsstrategien oder Pläne
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Kostenmanagement: Die Initiativen zur Kontrolle der Kosten und zur Verwaltung des Bestandsniveaus dauern an.
- Strategische Transaktionen: Das Unternehmen verfolgt aktiv strategische Transaktionen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz auf dem Sportartikelmarkt. | Druck auf Marktanteile und Preisgestaltung. | Verbesserung der Produktdifferenzierung und Marketinganstrengungen. |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle neue Vorschriften zur Produktsicherheit. | Erhöhte Compliance -Kosten. | Proaktive Compliance -Programme und rechtliche Überprüfungen. |
| Marktbedingungen | Schwankende wirtschaftliche Bedingungen, die die Verbraucherausgaben beeinflussen. | Reduzierte Umsatz- und Umsatzvolatilität. | Verschiedene Produktangebote und Marktsegmente. |
| Schuldenniveaus | Gesamtverschuldung von 29,5 Millionen US -Dollar mit einem abnehmenden Trend. | Potenzielle Liquiditätsprobleme. | Umschuldung und Refinanzierungsoptionen. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Escalade, Incorporated (ESCA)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Escalade, integriert
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Zu den Wachstumstreibern des Unternehmens zählen Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. In jüngsten Berichten hat sich das Unternehmen auf die Verbesserung seiner Produktlinien in Bogenschießen und Basketball konzentriert, die ein vielversprechendes Umsatzwachstum gezeigt haben.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Gesamtnettoumsatz bei projiziert 250 Millionen Dollareine Genesung von der Reflexion $ 198 Millionen im Jahr 2023 gemeldet. Das Ergebnis je Aktie wird schätzungsweise auf $0.90 aus $0.74 im Vorjahr.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat Partnerschaften eingetragen, um seine E-Commerce-Präsenz zu erweitern, mit einem Ziel, den Online-Umsatz nach einem Anstieg der Online-Verkäufe zu erhöhen 15% Jahr-über-Jahr. Darüber hinaus der jüngste Verkauf seiner mexikanischen Tochtergesellschaft für 6,6 Millionen US -Dollar Es wird erwartet, dass er den Betrieb rationalisiert und die Kosten senkt.
Wettbewerbsvorteile
Escalade profitiert von einem diversifizierten Produktportfolio und etablierten Vertriebskanälen, einschließlich Massenhändlern und Spezialhändlern. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition in Bogenschießen und Basketballgeräten mit einer erheblichen Markenbekanntheit in diesen Kategorien.
| Wachstumsmetriken | 2023 tatsächlich | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $ 198 Millionen | 250 Millionen Dollar |
| Gewinne je Aktie | $0.74 | $0.90 |
| Online -Umsatzwachstumsziel | N / A | 15% |
| Erlös aus dem mexikanischen Nebenverkauf | N / A | 6,6 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Mit strategischen Initiativen und einem Fokus auf Produktinnovation ist das Unternehmen für das Wachstum der Wettbewerbslandschaft von Sportartikeln gut positioniert.
Escalade, Incorporated (ESCA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Escalade, Incorporated (ESCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Escalade, Incorporated (ESCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Escalade, Incorporated (ESCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.