Element Solutions Inc (ESI) Bundle
Einnahmequellen von Element Solutions Inc (ESI) verstehen
Einnahmequellen von Element Solutions Inc von Element Solutions Inc verstehen
Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus zwei Hauptsegmenten: Elektronik und Industrie und Spezialität. Jedes Segment umfasst verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die zum Gesamtumsatz beitragen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Ab dem dritten Quartal von 2024 ist der Umsatzaufschlag wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate von Jahr-über-Vorjahres |
|---|---|---|
| Elektronik | $419.1 | 14% |
| Industrie und Spezialität | $225.9 | (3%) |
| Gesamtumsatz | $645.0 | 8% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Umsatzwachstum im Vorjahr in den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt die folgenden Punkte wider:
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $1,832.7 | 4% |
| 2023 | $1,759.8 | - |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für das dritte Quartal 2024 ist der Beitrag verschiedener Segmente nachstehend aufgeführt:
| Geschäftssegment | Beitrag zum Umsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektronik | $419.1 | 65% |
| Industrie und Spezialität | $225.9 | 35% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Im dritten Quartal 2024 stieg der Nettoumsatz von Electronics um 14%, der von einer starken Nachfrage im Sektor Semiconductor Solutions, der gegenüber dem Vorjahr um 25% gestiegen ist, zurückzuführen. Umgekehrt stand das Industrie- und Spezialsegment mit einem Rückgang von 3% vor allem aufgrund einer verringerten Nachfrage im Bereich Industrial Solutions, bei dem ein Umsatzrückgang um 5% verzeichnete.
Insgesamt meldete das Unternehmen im dritten Quartal von 2024 einen Nettoergebnis von 40,4 Mio. USD, was im selben Quartal von 2023 einen erheblichen Erholung von einem Nettoverlust von 31,7 Mio. USD.
Ein tiefes Eintauchen in Element Solutions Inc (ESI) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Element Solutions Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz ($ m) | $645.0 | $599.3 | $1,832.7 | $1,759.8 |
| Bruttogewinn ($ m) | $267.5 | $241.9 | $779.7 | $698.2 |
| Betriebsgewinn ($ m) | $95.0 | $(0.9) | $269.0 | $118.1 |
| Nettoeinkommen ($ m) | $40.4 | $(31.7) | $189.7 | $41.0 |
| Nettogewinnmarge (%) | 6.3% | (5.3%) | 10.3% | 2.3% |
| Bruttomarge (%) | 41.5% | 40.4% | 42.5% | 39.7% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Bruttogewinn um bis zu 11% Vorjahr, vor dem Vorjahr, getrieben von höherem Nettoumsatz und verbessertem Kostenmanagement. Der Betriebsgewinn wurde positiv bei 95,0 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von (0,9 Millionen US -Dollar) im selben Quartal letzten Jahres. Das Nettoeinkommen erholte sich auch erheblich von einem Verlust von 31,7 Mio. USD) in Q3 2023 zu einem Gewinn von 40,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 6.3% im vierten Quartal 2024 liegt über dem Branchendurchschnitt, der normalerweise herumfliegt 5%. Der grobe Rand von 41.5% überschreitet auch die durchschnittliche Bruttomarge von 38% für seinen Sektor, was auf überlegene Kostenmanagement und Betriebseffizienz hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
- Die Betriebskosten nahmen um 29% Jahr-über-Jahr zu 172,5 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
- Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen um um 15% Zu 14,9 Millionen US -Dollarein Engagement für Innovation.
- Der Betriebsmarge verbesserte sich zu 14.7% in Q3 2024 von einem Negativ (0.2%) in Q3 2023.
Insgesamt deuten die Trends der Rentabilitätsmetriken auf eine starke Verbesserung der Erholung und eine starke Erholung hin, die das Unternehmen in seiner Branche positioniert.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Element Solutions Inc (ESI) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Element Solutions Inc sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete Element Solutions Inc eine Gesamtschuld von $ 1.926,2 Millionen, einschließlich:
- Laufzeitdarlehen: 1.132,6 Millionen US -Dollar
- Senior Notes: 793,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Raten von langfristigen Schulden: 11,5 Millionen US -Dollar
- Totale langfristige Schulden: 1.914,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $1,132.6 | 2030 | SOFR + 2,00% |
| Senior Notes | $793.6 | 2028 | 3.875% |
| Gesamtverschuldung | $1,926.2 |
Die effektiven Zinssätze für die Laufzeitdarlehen und Senior -Notizen werden unter gemeldet 3.3% Und 4.1%, jeweils.
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 30. September 2024 steht auf 0.79, berechnet durch Teilen der Gesamtverschuldung durch Gesamtwert von 2.454,7 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Am 15. Oktober 2024 haben Element Solutions die Syndizierung von abgeschlossen 1,04 Milliarden US -Dollar in neuen Laufzeitkrediten, was zu einer Zinssenkung von führt 25 Basispunkte. Diese refinanzierende Aktivität wird voraussichtlich die finanzielle Flexibilität des Unternehmens verbessern.
Das Unternehmen hält eine Kreditrating von B2 von Moody's und B+ Aus S & P, der einen stabilen Ausblick auf die kontinuierlichen Bemühungen zur effektiven Verwaltung seiner Kapitalstruktur widerspiegelt.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Element Solutions hat seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung strategisch ausgeglichen und es ermöglicht, die Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Wachstumschancen zu verfolgen. Das Unternehmen hat seinen Cashflow aus dem Betrieb genutzt, der sich ausschloss 223,3 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024, um seine Dividendenzahlungen und Investitionsausgaben zu unterstützen.
Im Jahr 2024 antizipiert das Unternehmen Investitionsausgaben von ungefähr 60 Millionen Dollar, die durch eine Kombination aus Bargeld finanziert wird, die aus den Geschäftstätigkeiten und zur verfügbaren Gutschrift generiert werden.
Die folgende Tabelle fasst die Eigenkapital- und Schuldenstruktur des Unternehmens zusammen:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $1,926.2 |
| Gesamtwert | $2,454.7 |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $376.0 |
Bewertung der Liquidität von Element Solutions Inc (ESI)
Bewertung der Liquidität von Element Solutions Inc.
Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 ist 3.52, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von $ 1.351,2 Millionen und aktuelle Verbindlichkeiten von 384,0 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 2.59, abgeleitet von aktuellen Vermögenswerten ohne Inventare, in Höhe 1.065,5 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 384,0 Millionen US -Dollar.
Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 steht das Betriebskapital um 967,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 828,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Dies weist auf einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement hin.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $223.3 | $221.8 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($56.4) | ($226.2) |
| Bargeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | ($82.3) | $74.6 |
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten zeigt eine leichte Erhöhung von 1,5 Millionen US -Dollar Vorjahr, hauptsächlich aufgrund höherer barbetrieblicher Gewinne. Investitionstätigkeiten spiegeln eine signifikante Reduzierung der Bargeldabflüsse im Vergleich zum Vorjahr wider, was auf ein verbessertes Kapitalmanagement hinweist. Finanzierungsaktivitäten zeigen einen Nettoausfluss, der größtenteils auf Dividendenzahlungen zu insgesamt zurückzuführen ist 58,8 Millionen US -Dollar.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Mit 376 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten ab dem 30. September 2024, von denen 307 Millionen US -Dollar Das Unternehmen hat von ausländischen Tochterunternehmen eine robuste Liquiditätsposition. Eine erhebliche Schulden -Kapitalzahlung von ungefähr ungefähr 800 Millionen Dollar wird im Jahr 2028 fällig, was eine Herausforderung darstellen könnte, wenn die Cashflow -Erzeugung nicht mit den Verpflichtungen Schritt hält.
Insgesamt ist die Liquiditätsposition derzeit stark und wird durch erhebliche Bargeldreserven und ein günstiges aktuelles Verhältnis unterstützt, obwohl zukünftige Cashflows für die Verwaltung der bevorstehenden Schuldenfälle und operativen Bedürfnisse von entscheidender Bedeutung sein werden.
Ist Element Solutions Inc (ESI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die Bewertung von Element Solutions Inc. zu bewerten, werden wir wichtige Finanzverhältnisse einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) analysieren ). Darüber hinaus werden wir Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens über die Bewertung der Aktie untersuchen.
Bewertungsverhältnisse
Die folgende Tabelle fasst die Bewertungsverhältnisse für Element Solutions Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.1 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 11.5 |
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Element Solutions Inc. die folgenden Trends gezeigt:
- 12 Monate hoch: $20.50
- 12 Monate niedrig: $14.75
- Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024): $18.25
Dividendenrendite und Ausschüttungsquote
Das Unternehmen hat Dividenden wie folgt erklärt:
- Vierteljährliche Dividende: $0.08 pro Aktie
- Jährliche Dividendenrendite: 1.75%
- Auszahlungsquote: 10.4%
Analystenkonsens
Der aktuelle Analystenkonsens über Element Solutions Inc. lautet wie folgt:
- Kaufen: 5 Analysten
- Halten: 3 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
Insgesamt bevorzugen Analysten im Allgemeinen eine Kaufempfehlung, was auf einen positiven Ausblick auf die Leistung der Aktie hinweist.
Wichtige Risiken gegenüber Element Solutions Inc (ESI)
Schlüsselrisiken gegenüber Element Solutions Inc.
Overview von internen und externen Risiken:
Element Solutions Inc ist mit mehreren internen und externen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Intensiv Branchenwettbewerbinsbesondere in den Sektoren Elektronik und Spezialchemikalien.
- Regulatorische Änderungen, die sich auf die Betriebskosten oder den Marktzugang auswirken können.
- Volatilität in Rohstoffpreise, was die Gewinnmargen beeinflussen kann.
- Devisenrisiken aufgrund erheblicher internationaler Geschäftstätigkeit mit ungefähr ungefähr 77% des Nettoumsatzes aus Nicht-US-Operationen.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken:
In den jüngsten Gewinnberichten des Unternehmens werden operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:
- Schuldenverpflichtungen: Ab dem 30. September 2024 liegt die Gesamtverschuldung bei $ 1.926,2 Millionenmit langfristige Schuld von 1.914,7 Millionen US -Dollar.
- Goodwill -Beeinträchtigung: Eine Wertminderung von Beeinträchtigungen von 80 Millionen Dollar wurde aufgrund reduzierter erwarteter Cashflows aufgezeichnet.
- Zinsbelastung: Der effektive Zinssatz für Laufzeitdarlehen war 3.3%, was erhöhen könnte, wenn der Zinswechsel ausfällt.
Minderungsstrategien:
Element Solutions hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken implementiert:
- Beibehalten a Diversifizierte Lieferantenbasis Rohstoffkosten verwalten.
- Nutzung Zinsswaps sich gegen steigende Zinssätze absichern.
- Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
| Risikofaktor | Mögliche Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Druck auf Preisgestaltung und Ränder | Diversifizierung von Produktangeboten |
| Regulatorische Veränderungen | Erhöhte Compliance -Kosten | Aktive Auseinandersetzung mit den Aufsichtsbehörden |
| Rohstoffpreisvolatilität | Reduzierte Gewinnmargen | Vielfältige Lieferantenbasis |
| Devisenrisiken | Auswirkungen auf den Umsatz und die Kosten | Absicherungsstrategien vorhanden |
| Hohe Schuldenniveaus | Erhöhtes finanzielles Risiko | Cashflow -Management und Refinanzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Element Solutions Inc (ESI)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Element Solutions Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen steht vor einem Wachstum, das von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben wird:
- Produktinnovationen: Signifikantes Wachstum im Segment Semiconductor Solutions, das a verzeichnete 25% Erhöhung des Nettoumsatzes auf der Basis von Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
- Markterweiterungen: Das Elektroniksegment meldete a 14% Wachstum des Nettoumsatzes für den gleichen Zeitraum, was auf eine robuste Nachfrage in verschiedenen Märkten hinweist.
- Akquisitionen: Das Unternehmen hat aktiv Akquisitionen verfolgt und ungefähr ungefähr beigetragen 8,1 Millionen US -Dollar Nettoumsatz.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das gesamte Jahr 2024 erwartet das Unternehmen, dass der Nettoumsatz um rund ums Leben kostet 4% auf einer gemeldeten Basis. Das angepasste EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erhöhte sich auf 404,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 12% Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören:
- Expansion in Asien: Es wird erwartet, dass eine erhöhte Nachfrage nach Produkten mit höherem Margen, insbesondere in Asien, die Einnahmequellen erheblich verbessert wird.
- Konzentrieren Sie sich auf Produkte mit höherer Margin: Der Übergang zu höheren Margenangeboten in den Schaltungslösungen hat zu einer Bruttogewinnsteigerung von geführt 16% der bisherige Jahresverlauf.
Wettbewerbsvorteile
Element Solutions Inc hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positionieren:
- Starke Marktpräsenz: Das Unternehmen generiert ungefähr 77% des Nettoumsatzes aus Nicht-US-Tätigkeiten, die eine diversifizierte Einnahmenbasis bieten.
- Kosteneffizienz: Das Unternehmen unterhält eine Bargeldposition von 376 Millionen US -Dollarmit einem erheblichen Teil ausländischer Tochterunternehmen.
| Wachstumstreiber | Q3 2024 Leistung | Jahrends 2024 Projektionen |
|---|---|---|
| Elektroniksegment Nettoumsatz | 14% Wachstum | 4% Wachstum |
| Halbleiterlösungen Nettoumsatz | 25% Wachstum | Erwartet, dass das Wachstum fortgesetzt wird |
| Gesamt einbereinigtes EBITDA | 404,8 Millionen US -Dollar | Projiziertes Wachstum aus strategischen Initiativen |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 376 Millionen US -Dollar | Stabile Liquidität für den Betrieb |
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Element Solutions Inc (ESI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Element Solutions Inc (ESI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Element Solutions Inc (ESI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.