Breaking Evergy, Inc. (EVRG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Evergy, Inc. (EVRG) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Evergy, Inc.

Die Einnahmequellen für Evergy, Inc. werden hauptsächlich aus dem Verkauf von Strom in verschiedenen Kundensegmenten abgeleitet. Die Aufschlüsselung dieser Einnahmenquellen umfasst:

• Wohnverkäufe: 730,8 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 675,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Kommerzielle Verkäufe: 615,2 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 528,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Industrieverkäufe: 188,9 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 158,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Andere Einnahmen aus dem Einzelhandel: 10,9 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 11,6 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023.
• Großhandelseinnahmen: 114,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 148,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Übertragungseinnahmen: 123,1 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 101,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
• Andere Einnahmen: 27,8 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024, verglichen mit 44,9 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023.

Insgesamt belief sich die Betriebseinnahmen für Evergy, Inc. insgesamt 1.811,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt 142,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 1.669,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate von Evergy, Inc. gegenüber dem Vorjahr zeigt einen signifikanten Anstieg:

• Betriebserlöse Q3 2024: 1.811,4 Millionen US -Dollar
• Betriebserlöse Q3 2023: 1.669,3 Millionen US -Dollar
• Prozentsatzer Anstieg: 8.5%

Die operativen Einnahmen für die ersten neun Monate des Jahres 2024 waren die jährlichen operativen Einnahmen 5.495,5 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 5.049,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Wachstumsrate von 8.8%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für den Jahr vom 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Erhöhung der Wohneinnahmen: Erhöht durch 55,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024 aufgrund höherer Bedarfs- und Zinsanpassungen.
• Kommerzieller Umsatzwachstum: Wuchs vorbei 86,6 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024, der auf neue Handelsverträge und einen erhöhten Verbrauch zurückzuführen ist.
• Einsatzrückgang des Großhandels: Verringert durch 33,6 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024 aufgrund niedrigerer Marktpreise und reduzierter Nachfrage von Industriekunden.
• Erhöhung der Übertragungseinnahmen: Wuchs vorbei 21,2 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024, die die aktualisierte Übertragung widerspiegeln, kostet der Januar 2024.

Diese Änderungen weisen auf eine Verschiebung der Umsatzdynamik hin, wobei Wohn- und Gewerbesektoren ein robustes Wachstum zeigten, während die Einnahmen aus dem Großhandel vor Herausforderungen standen.

Ein tiefes Tauchgang in Evergy, Inc. (EVRG) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evergy, Inc.

Bruttogewinnmarge: In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Evergy einen groben Rand von 506,2 Millionen US -Dollareine Zunahme von 144,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 522,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Jahr-auf stand der Bruttomarge bei 1.278,0 Millionen US -Dollar, hoch 162,5 Millionen US -Dollar aus 1.115,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 627,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 141,6 Millionen US -Dollar aus 485,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 erzielte das Betriebsergebnis von Jahr zu Jahr 1.245,8 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 144 Millionen Dollar im Vergleich zu $ 1.101,8 Millionen im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war das Nettoeinkommen, das Evergy, Inc. zuzurechnen war 465,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 351,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Nettoergebnis von Jahr zu Jahr erzielt 795,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 673,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Bruttogewinnmarge hat eine progressive Zunahme gezeigt, wobei die Bruttomargen steigen 522,9 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 506,2 Millionen US -Dollar in Q3 2024, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist. Das Betriebsergebnis hat sich ähnlich erhöht, was eine robuste Leistung und effektive Kostenmanagementstrategien bedeutet. Das Nettoeinkommenswachstum spiegelt günstige regulatorische Veränderungen und erhöhte Einnahmen aus den Einzelhandelsraten wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Betriebsgewinnmarge für Evergy im dritten Quartal 2024 betrug ungefähr 38.6%, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30%. Die Nettogewinnmarge lag bei etwa 25.5% im gleichen Zeitraum deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 15%.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 363,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 380,7 Millionen US -Dollar 2023. Diese Reduzierung zeigt, dass das Unternehmen effektive Kostenmanagementstrategien implementiert. Die Abschreibungs- und Amortisationskosten wurden bei aufgezeichnet 303,2 Millionen US -Dollar, unten von 311,9 Millionen US -Dollar.

Umfassende Rentabilitätsmetrikentabelle

Schuld vs. Eigenkapital: How Evergy, Inc. (EVRG) finanziert sein Wachstum

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Evergy, Inc. sein Wachstum finanziert

Bis zum 30. September 2024 verzeichnete Evergy, Inc. eine Gesamtschuld von langfristiger Schuld an 7.231,5 Millionen US -Dollar und ein totales Eigenkapital von 10.056,2 Millionen US -Dollar. Die kurzfristige Schulden des Unternehmens lag bei 1.422,8 Millionen US -Dollar, mit verfügbaren Kreditkapazitäten im Rahmen seiner Master -Kreditfazilität in Höhe 1.074,5 Millionen US -Dollar.

Schuldenniveaus

Die langfristige Schulden von Evergy umfassen:

• 300,0 Millionen US -Dollar von 5,40% Hypothekenanleihen, die im April 2024 im Jahr 2034 fahrt wurden.
• 300,0 Millionen US -Dollar Von 5,65% erste Hypothekenanleihen, die im Mai 2024 im Jahr 2034 fahrten.
• 919,6 Millionen US -Dollar von langfristigen Schulden bis zum Datum vom 30. September 2024.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Evergy wird wie folgt berechnet:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Verwenden der obigen Abbildungen:

Verschuldungsquote = (7.231,5 Mio. USD + 1.422,8 Mio. USD) / 10.056,2 Mio. USD = 0,83 USD

Dieses Verhältnis ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr günstig 1.0.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im September 2024 kehrte Evergy zurück 800,0 Millionen US -Dollar von 2,45% Senior Notes bei Reife. Das Unternehmen hält eine Bonität von beibehält Baa2 von Moody's und BBB Aus S & P, das auf ein moderates Kreditrisiko hinweist, aber dennoch Status in der Anlagequalität.

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung

Evergy gleicht seine Finanzierungsstruktur durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Unternehmen nutzt Schulden hauptsächlich, um Investitionsausgaben und betriebliche Bedürfnisse zu finanzieren und gleichzeitig das Eigenkapital für Stabilität und Wachstum zu nutzen. Die folgende Tabelle beschreibt die Verteilung von Schulden und Eigenkapital zum 30. September 2024:

Zum 30. September 2024 spiegelt die Strategie des Unternehmens einen umsichtigen Ansatz zur Nutzung der Fremdfinanzierung wider und hält gleichzeitig eine solide Eigenkapitalbasis, die für die Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen und die effektive Verwaltung von operativen Risiken entscheidend ist.

Bewertung der Liquidität von Evergy, Inc. (EVRG)

Bewertung der Liquidität von Evergy, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis von Evergy, Inc. 1.01, berechnet aus dem Stromvermögen von $ 1.056,9 Millionen und aktuelle Verbindlichkeiten von 1.045,8 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.36, mit schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Inventare) in Höhe 607,4 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 1.045,8 Millionen US -Dollar.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 ist Evergys Betriebskapital von Evergy 11,1 Millionen US -Dollar, was auf eine leichte Abnahme von abzüglich von 16,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Trend spiegelt sowohl die Schwankungen sowohl in den aktuellen Vermögenswerten als auch in den aktuellen Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten erhöhten sich um um 36,4 Millionen US -Dollar Jahr bis heute 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund höherer elektrischer Umsatz mit Einzelhandel. Bargeld, die bei den Investitionstätigkeiten verwendet wurden, nahm geringfügig zurück, während Bargeld aus Finanzierungsaktivitäten einen Rückgang der 24,8 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hat Evergy 1.074,5 Millionen US -Dollar der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner Master -Kreditfazilität, was auf eine starke Liquiditätsunterstützung hinweist. Das Unternehmen hat auch die Einhaltung seiner Gesamtverschuldung gegenüber der Gesamtkapitalisierungsquote von behalten 0.65 nach Bedarf von seiner Kreditfazilität.

Zusätzlich standen Evergys Bargeld und Bargeldäquivalente bei 12,0 Millionen US -Dollar, hoch von 9,2 Millionen US -Dollar Ende 2023 widerspiegelte sie positive Cash -Management -Praktiken.

Ist Evergy, Inc. (EVRG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 sind die folgenden Bewertungsmetriken von entscheidender Bedeutung, um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 18.2
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 1.6
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 10.5

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

In Bezug auf Dividenden hat das Unternehmen die folgenden Metriken:

• Dividendenrendite: 4.0%
• Auszahlungsquote: 55%

Der Analystenkonsens über die Aktienbewertung lautet wie folgt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 8 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Insgesamt bieten diese Metriken einen umfassenden Überblick über die Bewertung des Unternehmens ab 2024.

Wichtige Risiken gegenüber Evergy, Inc. (EVRG)

Schlüsselrisiken für Evergy, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Evergy, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und ihre Rentabilität auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Der Energiesektor ist durch einen heftigen Wettbewerb gekennzeichnet. Evergy steht sowohl traditionelle Versorgungsunternehmen als auch von Anbietern erneuerbarer Energien vor Herausforderungen. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck und reduzierten Margen führen.

Regulatorische Veränderungen

Evergy arbeitet in einer stark regulierten Umgebung. Änderungen der Vorschriften können den Betrieb erheblich beeinflussen. Zum Beispiel erkannte das Unternehmen eine behördliche Haftung von 96,5 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2023 im Zusammenhang mit Kundenrückerstattungen für zuvor gesammelte Einnahmen.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen wie Änderungen der Kraftstoffpreise und der Strombedarf können sich nachteilig auf die Rentabilität auswirken. Zum Beispiel waren Evergys Treibstoff und gekaufte Stromkosten 1,169 Milliarden US -Dollar Für das bisherige Jahr 30. September 2024.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken gehören die Leistung von Einrichtungen der Stromerzeugung. Zum Beispiel verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Betriebs- und Wartungskosten von 8,8 Millionen US -Dollar Jahr bis heute 30. September 2024. Zusätzlich könnte ein Ausfall in der Wolf Creek Facility im Jahr 2024 die Versorgung beeinflussen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken beruhen aus Schulden und Zinsschwankungen. Bis zum 30. September 2024 hatte Evergy eine Gesamtverschuldung zur Gesamtkapitalisierungsquote von 0,65 bis 1,00, was auf eine Hebelposition hinweist. Das Unternehmen zurückgezahlt 800 Millionen Dollar von Senior Notes im September 2024.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus den Entscheidungen des Unternehmens im Zusammenhang mit Fusionen, Akquisitionen und Kapitalinvestitionen. Zum Beispiel erwarb Evergy im Jahr 2023 den Persimmon Creek für 217,9 Millionen US -Dollar, was zu Integrationsproblemen führen kann.

Minderungsstrategien

• Vorschriftenregulierung: Kontinuierliche Überwachung regulatorischer Änderungen, um die Einhaltung der Einhaltung und die Minimierung von Verbindlichkeiten zu gewährleisten.
• Betriebseffizienz: Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Senkung der Kosten.
• Schuldenmanagement: Aktive Verwaltung von Schulden und Refinanzierungsstrategien zur Minderung von Zinsrisiken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Evergy, Inc. (EVRG)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Evergy, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Evergy hat mehrere strategische Wachstumstreiber identifiziert, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und Akquisitionen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sein Portfolio für erneuerbare Energien zu verbessern, in neue Technologien zu investieren und seine Servicebereiche zu erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2024 sollen die Betriebseinnahmen von Evergy prognostiziert werden, um zu erreichen 4,59 Milliarden US -Dollar, das ein Wachstum von reflektiert 6.2% im Vergleich zu 2023 4,32 Milliarden US -Dollar. Die Bruttomarge (Nicht-GAAP) für 2024 wird voraussichtlich ungefähr sein 3,15 Milliarden US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 2,91 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen von Evergy gehören der Bau der Einrichtung der Solargenerierung von Kansas Sky Solar, die voraussichtlich rumgängig machen soll 159 MW von erneuerbarer Energien bis zum Sommer 2027. Zusätzlich soll der Erwerb von Persimmon Creek im zweiten Quartal 2023 zu den erneuerbaren Energien und den betrieblichen Effizienz des Unternehmens beitragen.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Evergy zählen ein starker regulatorischer Rahmen, der die Zinserhöhungen, umfangreiche Infrastrukturinvestitionen und ein diversifiziertes Energieportfolio unterstützt. Die Bruttomarge (GAAP) des Unternehmens erhöhte sich um um 144,6 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, der durch erhöhte Einzelhandelsraten und die Erholung außergewöhnlicher Kraftstoffkosten zurückzuführen ist.

Der strategische Fokus auf erneuerbare Energien und regulatorische Unterstützung in Evergy für ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Jahren. Die laufenden Investitionen des Unternehmens in Infrastruktur- und Technologieverbesserungen werden voraussichtlich seine Marktposition weiter festigen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.