Breaking Down Evergy, Inc. (EVRG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Entendergy Evergy, Inc. (EVRG) fluxos de receita

Entendendo os fluxos de receita da Evergy, Inc.

Os fluxos de receita da Evergy, Inc. são derivados principalmente da venda de eletricidade em diferentes segmentos de clientes. A quebra dessas fontes de receita inclui:

• Vendas residenciais: US $ 730,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 675,1 milhões no mesmo período em 2023.
• Vendas comerciais: US $ 615,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 528,6 milhões no mesmo período em 2023.
• Vendas industriais: US $ 188,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 158,9 milhões no mesmo período em 2023.
• Outras receitas de varejo: US $ 10,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 11,6 milhões no mesmo período em 2023.
• Receitas no atacado: US $ 114,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 148,3 milhões no mesmo período em 2023.
• Receitas de transmissão: US $ 123,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 101,9 milhões no mesmo período em 2023.
• Outras receitas: US $ 27,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 44,9 milhões no mesmo período em 2023.

No geral, as receitas operacionais da Evergy, Inc. totalizaram US $ 1.811,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de US $ 142,1 milhões comparado com US $ 1.669,3 milhões para o mesmo período em 2023.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

A taxa de crescimento de receita ano a ano da Evergy, Inc. demonstra um aumento significativo:

• Receitas operacionais Q3 2024: US $ 1.811,4 milhões
• Receitas operacionais Q3 2023: US $ 1.669,3 milhões
• Aumento percentual: 8.5%

As receitas operacionais do ano nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 5.495,5 milhões comparado com US $ 5.049,9 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando uma taxa de crescimento de 8.8%.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral para o ano de 30 de setembro de 2024, está resumida na tabela abaixo:

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

Mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:

• Aumento da receita residencial: Aumentado em US $ 55,7 milhões No terceiro trimestre de 2024, devido a maiores ajustes de demanda e taxa.
• Crescimento de vendas comerciais: Cresceu US $ 86,6 milhões No terceiro trimestre de 2024, atribuído a novos contratos comerciais e aumento do consumo.
• Declínio da receita no atacado: Diminuído por US $ 33,6 milhões No terceiro trimestre de 2024, devido a preços de mercado mais baixos e redução da demanda de clientes industriais.
• Aumento da receita de transmissão: Cresceu US $ 21,2 milhões No terceiro trimestre de 2024, refletindo os custos de transmissão atualizados a partir de janeiro de 2024.

Essas mudanças indicam uma mudança na dinâmica da receita, com setores residenciais e comerciais mostrando um crescimento robusto, enquanto as receitas de atacado enfrentaram desafios.

Um mergulho profundo na Evergy, Inc. (EVRG) lucratividade

Um mergulho profundo na lucratividade da Evergy, Inc.

Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Evergy relatou uma margem bruta de US $ 506,2 milhões, um aumento de US $ 144,6 milhões comparado com US $ 522,9 milhões No mesmo período de 2023. US $ 1.278,0 milhões, acima US $ 162,5 milhões de US $ 1.115,5 milhões em 2023.

Lucro operacional: A renda das operações para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 627,5 milhões, refletindo um aumento de US $ 141,6 milhões de US $ 485,9 milhões Em 2023. US $ 1.245,8 milhões, uma ascensão de US $ 144 milhões comparado com US $ 1.101,8 milhões em 2023.

Margem de lucro líquido: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Evergy, Inc. foi US $ 465,6 milhões, comparado com US $ 351,6 milhões em 2023. O lucro líquido no ano alcançado US $ 795,3 milhões, comparado com US $ 673,3 milhões no ano anterior.

Tendências de lucratividade ao longo do tempo

A margem de lucro bruta mostrou um aumento progressivo, com as margens brutas subindo de US $ 522,9 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 506,2 milhões No terceiro trimestre de 2024, indicando maior eficiência operacional. A receita operacional aumentou da mesma forma, significando um desempenho robusto e estratégias eficazes de gerenciamento de custos. O crescimento do lucro líquido reflete mudanças regulatórias favoráveis ​​e aumento das receitas das taxas de varejo.

Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria

A margem de lucro operacional para o Evergy no terceiro trimestre de 2024 foi aproximadamente 38.6%, comparado à média da indústria de 30%. A margem de lucro líquido ficou em torno 25.5% pelo mesmo período, significativamente maior que a média da indústria de 15%.

Análise da eficiência operacional

As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 363,1 milhões, uma diminuição de US $ 380,7 milhões Em 2023. Esta redução indica estratégias efetivas de gerenciamento de custos implementadas pela empresa. As despesas de depreciação e amortização foram registradas em US $ 303,2 milhões, de baixo de US $ 311,9 milhões.

Tabela de métricas de rentabilidade abrangente

Dívida vs. Equidade: How Evergy, Inc. (EVRG) financia seu crescimento

Dívida vs. Equidade: How Evergy, Inc. financia seu crescimento

Em 30 de setembro de 2024, a Evergy, Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 7.231,5 milhões e um patrimônio total de US $ 10.056,2 milhões. A dívida de curto prazo da empresa estava em US $ 1.422,8 milhões, com capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito mestre no valor de US $ 1.074,5 milhões.

Níveis de dívida

A dívida de longo prazo da Evergy inclui:

• US $ 300,0 milhões de 5,40% de títulos hipotecários que amadurecem em 2034 emitidos em abril de 2024.
• US $ 300,0 milhões de 5,65% dos títulos hipotecários que amadurecem em 2034 emitidos em maio de 2024.
• US $ 919,6 milhões da dívida de longo prazo emitida no ano até 30 de setembro de 2024.

Relação dívida / patrimônio

A relação dívida / patrimônio para a evergy é calculada da seguinte forma:

Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total

Usando as figuras acima:

Índice de dívida / patrimônio = (US $ 7.231,5 milhões + US $ 1.422,8 milhões) / US $ 10.056,2 milhões = 0,83

Esta proporção é favorável em comparação com a média da indústria de aproximadamente 1.0.

Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito

Em setembro de 2024, Evergy reembolsou US $ 800,0 milhões de 2,45% de notas sênior na maturidade. A empresa mantém uma classificação de crédito de Baa2 de Moody's e BBB da S&P, indicando um risco de crédito moderado, mas ainda status de grau de investimento.

Financiamento da dívida vs. financiamento de ações

A Evergy equilibra sua estrutura de financiamento através de uma mistura de dívida e patrimônio. A empresa usa dívidas principalmente para financiar as despesas de capital e as necessidades operacionais, alavancando a equidade para a estabilidade e o crescimento. A tabela a seguir descreve a distribuição da dívida e do patrimônio líquido em 30 de setembro de 2024:

Em 30 de setembro de 2024, a estratégia da empresa reflete uma abordagem prudente para alavancar o financiamento da dívida, mantendo uma base sólida de capital, crucial para financiar suas iniciativas de crescimento e gerenciar riscos operacionais de maneira eficaz.

Avaliando a liquidez da Evergy, Inc. (EVRG)

Avaliando a liquidez da Evergy, Inc.

Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual da Evergy, Inc. é 1.01, calculado a partir de ativos circulantes de US $ 1.056,9 milhões e passivos circulantes de US $ 1.045,8 milhões.

Proporção rápida: A proporção rápida fica em 0.36, com ativos rápidos (ativos circulantes menos inventários) no valor de US $ 607,4 milhões Contra passivos circulantes de US $ 1.045,8 milhões.

Tendências de capital de giro

Em 30 de setembro de 2024, a capital de giro de Evergy é US $ 11,1 milhões, indicando uma ligeira diminuição de US $ 16,2 milhões No final de 2023. Essa tendência reflete flutuações nos ativos circulantes e no passivo circulante.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Fluxos de caixa das atividades operacionais aumentadas por US $ 36,4 milhões Ano a data de 30 de setembro de 2024, principalmente devido a vendas elétricas de varejo mais altas. O dinheiro usado nas atividades de investimento diminuiu um pouco, enquanto o dinheiro das atividades de financiamento viu um declínio de US $ 24,8 milhões.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

Em 30 de setembro de 2024, Evergy tem US $ 1.074,5 milhões da capacidade de empréstimo disponível sob sua linha de crédito mestre, indicando um forte suporte de liquidez. A Companhia também manteve a conformidade com seu total endividamento e índice de capitalização total de 0.65 conforme exigido por sua linha de crédito.

Além disso, o dinheiro e os equivalentes de dinheiro da Evergy estavam em US $ 12,0 milhões, de cima de US $ 9,2 milhões No final de 2023, refletindo práticas positivas de gerenciamento de caixa.

A Evergy, Inc. (EVRG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Em 30 de setembro de 2024, as seguintes métricas de avaliação são cruciais para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada:

• Relação preço-lucro (P/E): 18.2
• Relação preço-livro (P/B): 1.6
• Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): 10.5

Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:

Em relação aos dividendos, a empresa possui as seguintes métricas:

• Rendimento de dividendos: 4.0%
• Taxa de pagamento: 55%

O consenso dos analistas sobre a avaliação das ações é o seguinte:

• Comprar: 5 analistas
• Segurar: 8 analistas
• Vender: 2 analistas

No geral, essas métricas fornecem uma visão abrangente da avaliação da empresa a partir de 2024.

Riscos -chave enfrentando a Evergy, Inc. (EVRG)

Os principais riscos enfrentados pela Evergy, Inc.

A saúde financeira da Evergy, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade.

Concorrência da indústria

O setor de energia é caracterizado por uma concorrência feroz. Evergy enfrenta desafios de empresas de serviços públicos tradicionais e fornecedores de energia renovável emergentes. Esta competição pode levar a pressões de preços e margens reduzidas.

Mudanças regulatórias

A Evergy opera em um ambiente fortemente regulamentado. Alterações nos regulamentos podem afetar significativamente as operações. Por exemplo, a empresa reconheceu uma responsabilidade regulatória de US $ 96,5 milhões No terceiro trimestre de 2023, relacionados a reembolsos de clientes para receitas coletadas anteriormente.

Condições de mercado

As flutuações nas condições do mercado, como mudanças nos preços dos combustíveis e demanda por eletricidade, podem afetar adversamente a lucratividade. Por exemplo, o combustível da evergy e os custos de energia comprados foram US $ 1,169 bilhão Para o ano até a data de 30 de setembro de 2024.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem o desempenho das instalações de geração de energia. Por exemplo, a empresa experimentou um aumento nas despesas de operação e manutenção de US $ 8,8 milhões Ano até o momento em 30 de setembro de 2024. Além disso, uma interrupção nas instalações de Wolf Creek em 2024 poderia afetar a oferta.

Riscos financeiros

Os riscos financeiros decorrem dos níveis de dívida e das flutuações da taxa de juros. Em 30 de setembro de 2024, a Evergy tinha um endividamento total para a taxa de capitalização total de 0,65 a 1,00, indicando uma posição alavancada. A empresa também pagou US $ 800 milhões das notas seniores em setembro de 2024.

Riscos estratégicos

Os riscos estratégicos surgem das decisões da Companhia relacionadas a fusões, aquisições e investimentos em capital. Por exemplo, em 2023, Evergy adquiriu o PERSIMMON CREEK para US $ 217,9 milhões, o que pode levar a desafios de integração.

Estratégias de mitigação

• Conformidade regulatória: Monitoramento contínuo de alterações regulatórias para garantir a conformidade e minimizar os passivos.
• Eficiência operacional: Investimentos em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos.
• Gerenciamento de dívida: Gerenciamento ativo dos níveis de dívida e estratégias de refinanciamento para mitigar os riscos da taxa de juros.

Perspectivas de crescimento futuro para a Evergy, Inc. (EVRG)

Perspectivas de crescimento futuro para a Evergy, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A Evergy identificou vários fatores de crescimento estratégico, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições. A empresa está focada em aprimorar seu portfólio de energia renovável, investir em novas tecnologias e expandir suas áreas de serviço.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Para o ano fiscal de 2024, as receitas operacionais da Evergy são projetadas para alcançar US $ 4,59 bilhões, refletindo um crescimento de 6.2% comparado aos 2023's US $ 4,32 bilhões. A margem bruta da utilidade (não-GAAP) para 2024 deve ser aproximadamente US $ 3,15 bilhões, um aumento significativo de US $ 2,91 bilhões em 2023.

Iniciativas estratégicas e parcerias

As iniciativas estratégicas da Evergy incluem a construção da instalação de geração solar do Kansas Sky, que é projetada para fornecer ao redor 159 MW de energia renovável até o verão de 2027. Além disso, a aquisição da PESSIMMON CREEK no segundo trimestre de 2023 deve contribuir com os créditos energéticos renováveis ​​da empresa e a eficiência operacional.

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas da Evergy incluem uma forte estrutura regulatória que suporta aumentos de taxas, extensos investimentos em infraestrutura e um portfólio de energia diversificado. A margem bruta da empresa (GAAP) aumentou por US $ 144,6 milhões No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023, impulsionado por taxas de varejo aprimoradas e recuperação de custos extraordinários de combustível.

O foco estratégico em energia renovável e suporte regulatório posiciona a evergy para o crescimento sustentado nos próximos anos. Os investimentos em andamento da Companhia em infraestrutura e aprimoramentos de tecnologia devem solidificar ainda mais sua posição de mercado.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.