Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة Evergy, Inc. (EVRG).
فهم مصادر إيرادات شركة Evergy, Inc
تستمد مصادر إيرادات شركة Evergy, Inc. بشكل أساسي من بيع الكهرباء عبر قطاعات العملاء المختلفة. يشمل تفصيل مصادر الإيرادات هذه ما يلي:
- المبيعات السكنية: 730.8 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 675.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- المبيعات التجارية: 615.2 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 528.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- المبيعات الصناعية: 188.9 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 158.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات التجزئة الأخرى: 10.9 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات الجملة: 114.7 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 148.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات النقل: 123.1 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 101.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- إيرادات أخرى: 27.8 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 44.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
بشكل عام، بلغ إجمالي إيرادات التشغيل لشركة Evergy, Inc 1,811.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 142.1 مليون دولار مقارنة ب 1,669.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
يوضح معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لشركة Evergy, Inc. زيادة كبيرة:
- الإيرادات التشغيلية للربع الثالث 2024: 1,811.4 مليون دولار
- الإيرادات التشغيلية للربع الثالث 2023: 1,669.3 مليون دولار
- نسبة الزيادة: 8.5%
بلغت إيرادات التشغيل السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5,495.5 مليون دولار مقارنة ب 5,049.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو قدره 8.8%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تم تلخيص مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات للسنة حتى 30 سبتمبر 2024 في الجدول أدناه:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| سكني | $1,737.0 | 31.6% |
| تجاري | $1,722.0 | 31.3% |
| صناعي | $490.0 | 8.9% |
| بالجملة | $390.0 | 7.1% |
| الانتقال | $350.0 | 6.4% |
| آخر | $700.0 | 12.9% |
| المجموع | $5,389.0 | 100% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- زيادة الإيرادات السكنية: زيادة بنسبة 55.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بسبب ارتفاع الطلب وتعديلات الأسعار.
- نمو المبيعات التجارية: نمت بها 86.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك إلى العقود التجارية الجديدة وزيادة الاستهلاك.
- انخفاض إيرادات الجملة: انخفض بنسبة 33.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بسبب انخفاض أسعار السوق وانخفاض الطلب من العملاء الصناعيين.
- زيادة إيرادات النقل: نمت بها 21.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تكاليف النقل المحدثة اعتبارًا من يناير 2024.
وتشير هذه التغييرات إلى تحول في ديناميكيات الإيرادات، حيث أظهر القطاعان السكني والتجاري نمواً قوياً بينما واجهت إيرادات الجملة تحديات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Evergy, Inc. (EVRG).
نظرة عميقة على ربحية شركة Evergy, Inc
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت إيفرجي هامشًا إجماليًا قدره 506.2 مليون دولار، زيادة 144.6 مليون دولار مقارنة ب 522.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحتى تاريخه، بلغ هامش الربح الإجمالي 1,278.0 مليون دولار، أعلى 162.5 مليون دولار من 1,115.5 مليون دولار في عام 2023.
الربح التشغيلي: بلغ الدخل من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 627.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة 141.6 مليون دولار من 485.9 مليون دولار في عام 2023. وحتى تاريخه، وصل الدخل التشغيلي إلى 1,245.8 مليون دولار، ارتفاع 144 مليون دولار مقارنة ب 1,101.8 مليون دولار في عام 2023.
هامش صافي الربح: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Evergy, Inc. 465.6 مليون دولار، مقارنة ب 351.6 مليون دولار في عام 2023. تم الوصول إلى صافي الدخل حتى تاريخه 795.3 مليون دولار، مقارنة ب 673.3 مليون دولار في العام السابق.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وقد أظهر هامش الربح الإجمالي زيادة تدريجية، مع ارتفاع إجمالي الهوامش من 522.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 506.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية. وارتفع الدخل التشغيلي بالمثل، مما يدل على الأداء القوي واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة. ويعكس نمو صافي الدخل تغييرات تنظيمية مواتية وزيادة الإيرادات من أسعار التجزئة.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
كان هامش الربح التشغيلي لشركة Evergy في الربع الثالث من عام 2024 تقريبًا 38.6%، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 30%. وبلغ هامش صافي الربح حوالي 25.5% لنفس الفترة، أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 15%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 363.1 مليون دولار، انخفاضا من 380.7 مليون دولار في عام 2023. ويشير هذا التخفيض إلى استراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة التي تنفذها الشركة. تم تسجيل مصاريف الاستهلاك والإطفاء في 303.2 مليون دولار، أسفل من 311.9 مليون دولار.
جدول مقاييس الربحية الشامل
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (GAAP) | 506.2 مليون دولار | 522.9 مليون دولار | 1,278.0 مليون دولار | 1,115.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 627.5 مليون دولار | 485.9 مليون دولار | 1,245.8 مليون دولار | 1,101.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 465.6 مليون دولار | 351.6 مليون دولار | 795.3 مليون دولار | 673.3 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 38.6% | 30% | — | — |
| هامش صافي الربح | 25.5% | — | — | 15% |
| مصاريف التشغيل | 363.1 مليون دولار | 380.7 مليون دولار | — | — |
| الاستهلاك والإطفاء | 303.2 مليون دولار | 311.9 مليون دولار | — | — |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Evergy, Inc. (EVRG) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Evergy, Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Evergy, Inc. عن إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 7,231.5 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 10,056.2 مليون دولار. وبلغت ديون الشركة قصيرة الأجل 1,422.8 مليون دولار، مع قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية الرئيسية التي تصل إلى 1,074.5 مليون دولار.
مستويات الديون
تشمل ديون Evergy طويلة الأجل ما يلي:
- 300.0 مليون دولار سندات رهن عقاري بفائدة 5.40% تستحق في عام 2034 وصدرت في أبريل 2024.
- 300.0 مليون دولار سندات رهن عقاري أولى بفائدة 5.65% تستحق عام 2034 وصدرت في مايو 2024.
- 919.6 مليون دولار من الديون طويلة الأجل الصادرة منذ بداية العام وحتى تاريخه في 30 سبتمبر 2024.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Evergy على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
باستخدام الأرقام أعلاه:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = (7,231.5 مليون دولار + 1,422.8 مليون دولار) / 10,056.2 مليون دولار = 0.83
وتعتبر هذه النسبة مواتية مقارنة بمتوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 1.0.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي سبتمبر 2024، سددت إيفرجي المبلغ 800.0 مليون دولار سندات ممتازة بفائدة 2.45% عند الاستحقاق. تحتفظ الشركة بتصنيف ائتماني قدره با2 من موديز و بي بي بي من ستاندرد آند بورز، مما يشير إلى وجود مخاطر ائتمانية معتدلة ولكن لا يزال في وضع استثماري.
تمويل الديون مقابل تمويل الأسهم
تقوم Evergy بموازنة هيكلها التمويلي من خلال مزيج من الديون وحقوق الملكية. تستخدم الشركة الديون في المقام الأول لتمويل النفقات الرأسمالية والاحتياجات التشغيلية مع الاستفادة من حقوق الملكية لتحقيق الاستقرار والنمو. يوضح الجدول التالي توزيع الديون وحقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $7,231.5 |
| الديون قصيرة الأجل | $1,422.8 |
| إجمالي الديون | $8,654.3 |
| إجمالي حقوق الملكية | $10,056.2 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.83 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس استراتيجية الشركة نهجًا حكيمًا للاستفادة من تمويل الديون مع الحفاظ على قاعدة أسهم قوية، وهو أمر بالغ الأهمية لتمويل مبادرات النمو وإدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.
تقييم سيولة شركة Evergy, Inc. (EVRG).
تقييم سيولة شركة Evergy, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية لشركة Evergy, Inc 1.01، محسوبة من الأصول المتداولة 1,056.9 مليون دولار والالتزامات المتداولة 1,045.8 مليون دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 0.36، مع أصول سريعة (الأصول المتداولة ناقص المخزونات) تصل إلى 607.4 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة 1,045.8 مليون دولار.
اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ رأس المال العامل لشركة Evergy 11.1 مليون دولار، مما يشير إلى انخفاض طفيف من 16.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. ويعكس هذا الاتجاه التقلبات في كل من الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
| نوع التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,588.1 مليون دولار | 1,551.7 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (1,790.3 مليون دولار) | (1,791.9 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 231.2 مليون دولار | 256.0 مليون دولار |
ارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 36.4 مليون دولار منذ بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الكهربائية. وانخفض النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بشكل طفيف، في حين شهد النقد الناتج عن أنشطة التمويل انخفاضًا قدره 24.8 مليون دولار.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح Evergy 1,074.5 مليون دولار من قدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي، مما يشير إلى دعم قوي للسيولة. كما حافظت الشركة على التزامها بإجمالي مديونياتها إلى نسبة الرسملة الإجمالية البالغة 0.65 كما هو مطلوب من قبل التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ النقد وما في حكمه لدى Evergy 12.0 مليون دولار، من 9.2 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يعكس الممارسات الإيجابية لإدارة النقد.
هل شركة Evergy، Inc. (EVRG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعد مقاييس التقييم التالية ضرورية لتقييم ما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): 18.2
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): 1.6
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): 10.5
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم الاتجاهات التالية:
| فترة | سعر السهم ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | 62.50 | لا يوجد |
| ديسمبر 2023 | 61.00 | -2.4 |
| مارس 2024 | 65.00 | 6.6 |
| يونيو 2024 | 67.50 | 3.8 |
| سبتمبر 2024 | 68.00 | 0.7 |
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، فإن الشركة لديها المقاييس التالية:
- عائد الأرباح: 4.0%
- نسبة الدفع: 55%
إجماع المحللين على تقييم السهم هو كما يلي:
- يشتري: 5 محللين
- يمسك: 8 محللين
- يبيع: 2 محللين
بشكل عام، توفر هذه المقاييس نظرة شاملة لتقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Evergy, Inc. (EVRG)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Evergy، Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Evergy, Inc. بعوامل المخاطر الداخلية والخارجية المختلفة التي قد تؤثر على عملياتها وربحيتها.
مسابقة الصناعة
ويتميز قطاع الطاقة بمنافسة شرسة. تواجه Evergy تحديات من شركات المرافق التقليدية ومقدمي الطاقة المتجددة الناشئين. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش.
التغييرات التنظيمية
تعمل Evergy في بيئة شديدة التنظيم. يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح بشكل كبير على العمليات. على سبيل المثال، اعترفت الشركة بالتزام تنظيمي قدره 96.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 المتعلقة باسترداد العملاء للإيرادات التي تم تحصيلها مسبقًا.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في ظروف السوق، مثل التغيرات في أسعار الوقود والطلب على الكهرباء، سلبًا على الربحية. على سبيل المثال، كانت تكاليف الوقود والطاقة المشتراة في Evergy 1.169 مليار دولار للسنة المالية حتى 30 سبتمبر 2024.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية أداء مرافق توليد الطاقة. على سبيل المثال، شهدت الشركة زيادة في مصاريف التشغيل والصيانة 8.8 مليون دولار من العام حتى 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر انقطاع التيار الكهربائي في منشأة وولف كريك في عام 2024 على العرض.
المخاطر المالية
تنبع المخاطر المالية من مستويات الديون وتقلبات أسعار الفائدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إيفرجي إجمالي مديونية إلى نسبة الرسملة الإجمالية البالغة 0.65 إلى 1.00، مما يدل على موقف الرافعة المالية. الشركة سداد أيضا 800 مليون دولار من الملاحظات العليا في سبتمبر 2024.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من قرارات الشركة المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات الرأسمالية. على سبيل المثال، في عام 2023، استحوذت شركة Evergy على شركة Persimmon Creek لصالح شركة Persimmon Creek 217.9 مليون دولارمما قد يؤدي إلى تحديات التكامل.
استراتيجيات التخفيف
- الامتثال التنظيمي: المراقبة المستمرة للتغييرات التنظيمية لضمان الامتثال وتقليل الالتزامات.
- الكفاءة التشغيلية: الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- إدارة الديون: الإدارة الفعالة لمستويات الديون واستراتيجيات إعادة التمويل للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة.
| نوع المخاطرة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط من مزودي الطاقة التقليدية والمتجددة | انخفاض قوة التسعير والهوامش |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في القوانين التي تؤثر على العمليات | 96.5 مليون دولار المسؤولية التنظيمية المعترف بها |
| ظروف السوق | - التقلبات في أسعار الوقود والطلب عليه | تكاليف الوقود والطاقة المشتراة 1.169 مليار دولار |
| المخاطر التشغيلية | مشاكل الأداء في مرافق توليد الطاقة | زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 8.8 مليون دولار |
| المخاطر المالية | ارتفاع مستويات الديون وتقلبات أسعار الفائدة | نسبة الدين 0.65 إلى 1.00 اعتبارًا من سبتمبر 2024 |
| المخاطر الاستراتيجية | عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات الرأسمالية | تكلفة اقتناء 217.9 مليون دولار لبرسيمون كريك |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Evergy, Inc. (EVRG)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Evergy، Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
وقد حددت إيفرجي العديد من محركات النمو الاستراتيجي، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق وعمليات الاستحواذ. وتركز الشركة على تعزيز محفظتها للطاقة المتجددة، والاستثمار في التقنيات الجديدة، وتوسيع مجالات خدماتها.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للسنة المالية 2024، من المتوقع أن تصل إيرادات التشغيل لشركة Evergy 4.59 مليار دولار، مما يعكس نموا 6.2% مقارنة بعام 2023 4.32 مليار دولار. من المتوقع أن يكون هامش إجمالي المرافق (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) لعام 2024 تقريبًا 3.15 مليار دولار، زيادة كبيرة من 2.91 مليار دولار في عام 2023.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
تشمل مبادرات Evergy الإستراتيجية بناء منشأة Kansas Sky لتوليد الطاقة الشمسية، والتي من المتوقع أن توفر ما حولها 159 ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول صيف عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على بيرسيمون كريك في الربع الثاني من عام 2023 في تعزيز أرصدة الطاقة المتجددة للشركة والكفاءات التشغيلية.
المزايا التنافسية
تشمل المزايا التنافسية لشركة Evergy إطارًا تنظيميًا قويًا يدعم زيادات الأسعار، واستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية، ومحفظة طاقة متنوعة. ارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة (GAAP) بنسبة 144.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بتحسن أسعار التجزئة واسترداد تكاليف الوقود غير العادية.
| المقياس المالي الرئيسي | تقديرات 2024 | 2023 فعلي | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | 4.59 مليار دولار | 4.32 مليار دولار | 6.2% |
| هامش الربح الإجمالي للمنفعة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 3.15 مليار دولار | 2.91 مليار دولار | 8.2% |
| صافي الدخل | 795.3 مليون دولار | 673.3 مليون دولار | 18.1% |
| ربحية السهم المخففة | $3.45 | $2.92 | 18.2% |
إن التركيز الاستراتيجي على الطاقة المتجددة والدعم التنظيمي يضع إيفرجي في موضع النمو المستدام في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تؤدي استثمارات الشركة المستمرة في تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا إلى تعزيز مكانتها في السوق.
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.