Evergy, Inc. (EVRG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Evergy, Inc. (EVRG)
Comprendre les sources de revenus d'Evergy, Inc.
Les sources de revenus pour Evergy, Inc. sont principalement dérivées de la vente d'électricité sur différents segments de clients. La répartition de ces sources de revenus comprend:
- Ventes résidentielles: 730,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 675,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Ventes commerciales: 615,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 528,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Ventes industrielles: 188,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 158,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Autres revenus de vente au détail: 10,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 11,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Revenus en gros: 114,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 148,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Revenus de transmission: 123,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 101,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Autres revenus: 27,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 44,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation pour Evergy, Inc. ont totalisé 1 811,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, représentant une augmentation de 142,1 millions de dollars par rapport à 1 669,3 millions de dollars pour la même période en 2023.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour Evergy, Inc. démontre une augmentation significative:
- Revenus d'exploitation Q3 2024: 1 811,4 millions de dollars
- Revenus d'exploitation Q3 2023: 1 669,3 millions de dollars
- Pourcentage d'augmentation: 8.5%
Les revenus d'exploitation du début de l'année pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 5 495,5 millions de dollars par rapport à 5 049,9 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant un taux de croissance de 8.8%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux pour le début de l'année 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Résidentiel | $1,737.0 | 31.6% |
| Commercial | $1,722.0 | 31.3% |
| Industriel | $490.0 | 8.9% |
| De gros | $390.0 | 7.1% |
| Transmission | $350.0 | 6.4% |
| Autre | $700.0 | 12.9% |
| Total | $5,389.0 | 100% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les changements importants des sources de revenus comprennent:
- Augmentation des revenus résidentiels: Augmenté de 55,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024 en raison de la demande et des ajustements de taux plus élevés.
- Croissance commerciale des ventes: A grandi par 86,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024, attribué à de nouveaux contrats commerciaux et à une consommation accrue.
- Dispose de revenus en gros: Diminué de 33,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024 en raison de la baisse des prix du marché et de la réduction de la demande des clients industriels.
- Augmentation des revenus de transmission: A grandi par 21,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant les coûts de transmission mis à jour à compter de janvier 2024.
Ces changements indiquent un changement de dynamique des revenus, les secteurs résidentiels et commerciaux montrant une croissance robuste tandis que les revenus en gros faisaient face à des défis.
Une plongée profonde dans Evergy, Inc. (EVRG) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Evergy, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Evergy a signalé une marge brute de 506,2 millions de dollars, une augmentation de 144,6 millions de dollars par rapport à 522,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. 1 278,0 millions de dollars, en haut 162,5 millions de dollars depuis 1 115,5 millions de dollars en 2023.
Bénéfice d'exploitation: Les revenus des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 627,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 141,6 millions de dollars depuis 485,9 millions de dollars en 2023. 1 245,8 millions de dollars, une montée de 144 millions de dollars par rapport à 1 101,8 millions de dollars en 2023.
Marge bénéficiaire nette: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à Evergy, Inc. 465,6 millions de dollars, par rapport à 351,6 millions de dollars en 2023. Le résultat net du début de l'année atteint 795,3 millions de dollars, par rapport à 673,3 millions de dollars l'année précédente.
Tendances de la rentabilité dans le temps
La marge bénéficiaire brute a montré une augmentation progressive, les marges brutes passantes 522,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 506,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le résultat d'exploitation a également augmenté, ce qui signifie une performance robuste et des stratégies efficaces de gestion des coûts. La croissance du revenu net reflète des changements réglementaires favorables et une augmentation des revenus des taux de vente au détail.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire d'exploitation pour Evergy au troisième trimestre 2024 était approximativement 38.6%, par rapport à la moyenne de l'industrie de 30%. La marge bénéficiaire nette se tenait à partout 25.5% pour la même période, significativement plus élevé que la moyenne de l'industrie 15%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 363,1 millions de dollars, une diminution de 380,7 millions de dollars en 2023. Cette réduction indique des stratégies de gestion des coûts efficaces mises en œuvre par l'entreprise. Les frais d'amortissement et d'amortissement ont été enregistrés à 303,2 millions de dollars, à partir de 311,9 millions de dollars.
Table de métriques de rentabilité complète
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute (PCGR) | 506,2 millions de dollars | 522,9 millions de dollars | 1 278,0 millions de dollars | 1 115,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 627,5 millions de dollars | 485,9 millions de dollars | 1 245,8 millions de dollars | 1 101,8 millions de dollars |
| Revenu net | 465,6 millions de dollars | 351,6 millions de dollars | 795,3 millions de dollars | 673,3 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 38.6% | 30% | — | — |
| Marge bénéficiaire nette | 25.5% | — | — | 15% |
| Dépenses d'exploitation | 363,1 millions de dollars | 380,7 millions de dollars | — | — |
| Dépréciation et amortissement | 303,2 millions de dollars | 311,9 millions de dollars | — | — |
Dette vs Équité: How Evergy, Inc. (EVRG) finance sa croissance
Dette vs Equity: How Evergy, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Evergy, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 7 231,5 millions de dollars et un capital total de 10 056,2 millions de dollars. La dette à court terme de l'entreprise se tenait à 1 422,8 millions de dollars, avec la capacité d'emprunt disponible sous sa facilité de crédit de maître équivalent à 1 074,5 millions de dollars.
Niveau de dette
La dette à long terme d'Evergy comprend:
- 300,0 millions de dollars sur 5,40% d'obligations hypothécaires à maturation en 2034 émises en avril 2024.
- 300,0 millions de dollars de 5,65% des premières obligations hypothécaires à maturation en 2034 émises en mai 2024.
- 919,6 millions de dollars de la dette à long terme délivrée à ce jour à ce jour au 30 septembre 2024.
Ratio dette / fonds propres
Le ratio dette / fonds propres pour Evergy est calculé comme suit:
Ratio dette / fonds propres = dette totale / capitaux propres
Utilisation des chiffres ci-dessus:
Ratio dette / fonds propres = (7 231,5 millions de dollars + 1 422,8 millions de dollars) / 10 056,2 millions de dollars = 0,83
Ce ratio est favorable par rapport à la moyenne de l'industrie 1.0.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En septembre 2024, Evergy a remboursé 800,0 millions de dollars de 2,45% de billets supérieurs à l'échéance. La société maintient une cote de crédit de Baa2 de Moody's et BBB à partir de S&P, indiquant un risque de crédit modéré mais toujours un statut d'investissement.
Financement de la dette par rapport au financement des actions
Evergy équilibre sa structure de financement par un mélange de dettes et de capitaux propres. La Société utilise la dette principalement pour financer les dépenses en capital et les besoins opérationnels tout en tirant parti des capitaux propres pour la stabilité et la croissance. Le tableau suivant décrit la distribution de la dette et des capitaux propres au 30 septembre 2024:
| Taper | Montant (millions) |
|---|---|
| Dette à long terme | $7,231.5 |
| Dette à court terme | $1,422.8 |
| Dette totale | $8,654.3 |
| Total des capitaux propres | $10,056.2 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.83 |
Depuis le 30 septembre 2024, la stratégie de la société reflète une approche prudente pour tirer parti du financement de la dette tout en maintenant une base de fonds propres solide, cruciale pour financer efficacement ses initiatives de croissance et gérer efficacement les risques opérationnels.
Évaluation des liquidités Evergy, Inc. (EVRG)
Évaluation des liquidités d'Evergy, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel pour Evergy, Inc. est 1.01, calculé à partir des actifs actuels de 1 056,9 millions de dollars et les passifs actuels de 1 045,8 millions de dollars.
Ratio rapide: Le ratio rapide se situe à 0.36, avec des actifs rapides (actifs actuels moins les stocks) équivalent à 607,4 millions de dollars contre les passifs actuels de 1 045,8 millions de dollars.
Tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement d'Evergy est 11,1 millions de dollars, indiquant une légère diminution de 16,2 millions de dollars À la fin de 2023. Cette tendance reflète les fluctuations des actifs actuels et des passifs actuels.
Énoncés de trésorerie Overview
| Type de trésorerie | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 1 588,1 millions de dollars | 1 551,7 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (1 790,3 millions de dollars) | (1 791,9 millions de dollars) |
| Activités de financement | 231,2 millions de dollars | 256,0 millions de dollars |
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont augmenté de 36,4 millions de dollars Année à jour le 30 septembre 2024, principalement en raison de la plus grande vente électrique au détail. L'argent utilisé dans les activités d'investissement a légèrement diminué, tandis que les espèces provenant des activités de financement ont connu une baisse de 24,8 millions de dollars.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, Evergy a 1 074,5 millions de dollars de la capacité d'emprunt disponible dans le cadre de sa facilité de crédit de maître, indiquant un fort soutien de liquidité. La société a également maintenu la conformité à son ratio total de dette à la capitalisation totale de 0.65 comme l'exige sa facilité de crédit.
De plus, les équivalents en espèces et en espèces d'Evergy se tenaient à 12,0 millions de dollars, à partir de 9,2 millions de dollars À la fin de 2023, reflétant des pratiques de gestion de trésorerie positives.
Evergy, Inc. (EVRG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les mesures d'évaluation suivantes sont cruciales pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): 18.2
- Ratio de prix / livre (P / B): 1.6
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): 10.5
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré les tendances suivantes:
| Période | Prix de l'action ($) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Septembre 2023 | 62.50 | N / A |
| Décembre 2023 | 61.00 | -2.4 |
| Mars 2024 | 65.00 | 6.6 |
| Juin 2024 | 67.50 | 3.8 |
| Septembre 2024 | 68.00 | 0.7 |
En ce qui concerne les dividendes, l'entreprise a les mesures suivantes:
- Rendement des dividendes: 4.0%
- Ratio de paiement: 55%
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions est le suivant:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 8 analystes
- Vendre: 2 analystes
Dans l'ensemble, ces mesures offrent une vue complète de l'évaluation de l'entreprise en 2024.
Risques clés face à Evergy, Inc. (EVRG)
Risques clés face à Evergy, Inc.
La santé financière d'Evergy, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui pourraient avoir un impact sur ses opérations et sa rentabilité.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de l'énergie se caractérise par une concurrence féroce. Evergy fait face à des défis des deux sociétés de services publics traditionnelles et des fournisseurs d'énergies renouvelables émergents. Cette compétition peut entraîner des pressions sur les prix et une réduction des marges.
Changements réglementaires
Evergy opère dans un environnement fortement réglementé. Les changements de réglementation peuvent avoir un impact significatif sur les opérations. Par exemple, la Société a reconnu une responsabilité réglementaire de 96,5 millions de dollars Au troisième trimestre de 2023, lié aux remboursements des clients pour les revenus précédemment collectés.
Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché, telles que les variations des prix du carburant et la demande d'électricité, peuvent nuire à la rentabilité. Par exemple, le carburant d'Evergy et les coûts d'alimentation achetés étaient 1,169 milliard de dollars pour l'année à ce jour le 30 septembre 2024.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les performances des installations de production d'électricité. Par exemple, la société a connu une augmentation des frais d'exploitation et d'entretien de 8,8 millions de dollars Un an à ce jour le 30 septembre 2024. En outre, une panne dans les installations de Wolf Creek en 2024 pourrait avoir un impact sur l'approvisionnement.
Risques financiers
Les risques financiers découlent des niveaux d'endettement et des fluctuations des taux d'intérêt. Au 30 septembre 2024, Evergy avait une endettement totale à un ratio de capitalisation total de 0,65 à 1,00, indiquant une position à effet de levier. L'entreprise a également remboursé 800 millions de dollars des notes supérieures en septembre 2024.
Risques stratégiques
Les risques stratégiques découlent des décisions de l'entreprise liées aux fusions, aux acquisitions et aux investissements en capital. Par exemple, en 2023, Evergy a acquis Persimmon Creek pour 217,9 millions de dollars, ce qui peut entraîner des défis d'intégration.
Stratégies d'atténuation
- Conformité réglementaire: Surveillance continue des modifications réglementaires pour garantir la conformité et minimiser les passifs.
- Efficacité opérationnelle: Investissements dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts.
- Gestion de la dette: Gestion active des niveaux de dette et stratégies de refinancement pour atténuer les risques de taux d'intérêt.
| Type de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Pression des fournisseurs d'énergies traditionnelles et renouvelables | Réduction de la puissance de tarification et des marges |
| Changements réglementaires | Modifications des lois affectant les opérations | 96,5 millions de dollars Responsabilité réglementaire reconnue |
| Conditions du marché | Fluctuations des prix et de la demande du carburant | Carburant et acheté des coûts d'électricité de 1,169 milliard de dollars |
| Risques opérationnels | Problèmes de performance dans les installations de production d'électricité | Augmentation des dépenses d'exploitation par 8,8 millions de dollars |
| Risques financiers | Niveaux de créance élevés et fluctuations des taux d'intérêt | Ratio de dette de 0,65 à 1,00 En septembre 2024 |
| Risques stratégiques | Fusions, acquisitions et investissements en capital | Coût d'acquisition de 217,9 millions de dollars pour Persimmon Creek |
Perspectives de croissance futures pour Evergy, Inc. (EVRG)
Perspectives de croissance futures pour Evergy, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Evergy a identifié plusieurs moteurs de croissance stratégique, notamment les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions. La société se concentre sur l'amélioration de son portefeuille d'énergies renouvelables, d'investir dans de nouvelles technologies et de développer ses zones de service.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour l'exercice 2024, les revenus d'exploitation d'Evergy devraient atteindre 4,59 milliards de dollars, reflétant une croissance de 6.2% par rapport aux 2023 4,32 milliards de dollars. La marge brute de l'utilitaire (non GAAP) pour 2024 devrait être approximativement 3,15 milliards de dollars, une augmentation significative de 2,91 milliards de dollars en 2023.
Initiatives et partenariats stratégiques
Les initiatives stratégiques d'Evergy comprennent la construction de l'installation de génération solaire du Kansas Sky, qui devrait fournir autour 159 MW d'énergie renouvelable d'ici l'été 2027. De plus, l'acquisition de Persimmon Creek au deuxième trimestre de 2023 devrait contribuer aux crédits d'énergie renouvelable de la société et à l'efficacité opérationnelle.
Avantages compétitifs
Les avantages concurrentiels d'Evergy comprennent un cadre réglementaire solide qui soutient les augmentations de taux, les investissements approfondis d'infrastructure et un portefeuille d'énergie diversifié. La marge brute (GAAP) de la société a augmenté de 144,6 millions de dollars au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, tirée par des taux de vente au détail améliorés et la récupération de coûts de carburant extraordinaires.
| Métrique financière clé | 2024 estimation | 2023 réel | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 4,59 milliards de dollars | 4,32 milliards de dollars | 6.2% |
| Marge brute de l'utilitaire (non-GAAP) | 3,15 milliards de dollars | 2,91 milliards de dollars | 8.2% |
| Revenu net | 795,3 millions de dollars | 673,3 millions de dollars | 18.1% |
| EPS dilué | $3.45 | $2.92 | 18.2% |
L'accent stratégique sur les énergies renouvelables et le soutien réglementaire positionne Evergy pour une croissance soutenue dans les années à venir. Les investissements continus de la société dans les améliorations des infrastructures et des technologies devraient consolider encore sa position sur le marché.
Evergy, Inc. (EVRG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Evergy, Inc. (EVRG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Evergy, Inc. (EVRG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Evergy, Inc. (EVRG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.