National Vision Holdings, Inc. (Eye) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von National Vision Holdings, Inc. (Eye)

Verständnis der Einnahmequellen von National Vision Holdings, Inc.

Gesamtnettoumsatz von $ 1.386,0 Millionen In den neun Monaten zum 28. September 2024 stieg 50,6 Millionen US -Dollar, oder 3.8%, aus 1.335,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023. Ungefähr 90% Der Anstieg wurde durch das Wachstum aus dem Umsatz neuer Filialen zurückzuführen.

Vergleichbarer Umsatzwachstum des Geschäfts von fortgesetzten Operationen für die neun Monate zum 28. September 2024 war 1.7%, während das bereinigte vergleichbare Geschäftsumsatzwachstum war 1.2%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Nettoproduktverkäufe umfassten 80.3% Und 81.4% des Gesamtnettoumsatzes für die neun Monate zum 28. September 2024 bzw. 30. September 2023. Im gleichen Zeitraum stieg der Netto -Produktumsatz an 26,3 Millionen US -Dollar, oder 2.4%, vor allem aufgrund von a 18,6 Millionen US -Dollar, oder 2.2%, Erhöhung des Absatzes mit Brillen und a 5,5 Millionen US -Dollar, oder 2.4%Erhöhung des Umsatzes der Kontaktlinsen.

Der Nettoumsatz von Dienstleistungen und Plänen für die neun Monate zum 28. September 2024 erhöhte sich 24,3 Millionen US -Dollar, oder 9.8%, vor allem durch höhere Prüfungseinnahmen von 23,1 Millionen US -Dollar, oder 15.0%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Der Umsatzwachstumsrate des Vorjahres für die neun Monate am 28. September 2024 spiegelt ein Wachstum von wider 3.8% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Geschäfts aus fortgesetzten Betrieb war 1.7% für diese Zeit.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den neun Monaten zum 28. September 2024 wurde das Unternehmen eröffnet 46 neue Geschäfte und geschlossen vier Geschäfte was zu einem Wachstum von Nettogeschäften von führt 4.9%. Der Anstieg des Gesamteinsatzes wurde durch neue Geschäftseröffnungen und ein vergleichbares Geschäftsumsatzwachstum getrieben, der teilweise durch die Auswirkungen von umgebauten und geschlossenen Geschäften ausgeglichen wurde.

Der Nettoumsatz wurde positiv beeinflusst von 4,6 Millionen US -Dollar aufgrund von Versöhnungen, die enthielten 4,5 Millionen US -Dollar Aus dem Zeitpunkt der unverdienten Einnahmen. Es gab jedoch eine 10% Abnahme von niedrigeren E-Commerce-Einnahmen.

Insgesamt spiegelt das Umsatzwachstum eine Kombination aus Neuverkäufen und geringfügigen Steigerungen bei vergleichbaren Geschäftsverkäufen wider, was auf eine stabile Wachstumsverletzung hinweist, obwohl in bestimmten Bereichen wie E-Commerce die Herausforderungen vorliegen.

Für die drei Monate am 28. September 2024 war der Gesamteinsatz der Nettoumsatze 451,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 12,7 Millionen US -Dollar, oder 2.9%, im Vergleich zu 438,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2023.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Umsatzanalyse für das Unternehmen ein solides Wachstumsmuster sowohl in Bezug auf Produktverkaufs- als auch in Bezug auf Serviceeinnahmen zeigt, die von strategischen Geschäften und Verbesserungen der Kundentransaktionen vorangetrieben werden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Vision Holdings, Inc. (Eye)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Bewertung der Rentabilität von National Vision Holdings, Inc. (Eye) werden wir den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und die Nettogewinnmargen sowie Trends im Laufe der Zeit und Vergleiche mit der Industrie -Durchschnittswerte untersuchen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 28. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Nettoumsatz: 451,5 Millionen US -Dollar
• Umsatzkosten: 189,9 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 261,6 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 57.9%
• Betriebskosten: 270,4 Millionen US -Dollar
• Betriebsverlust: $ (8,8) Millionen
• Nettoeinkommen (Verlust): $ (8,5) Millionen
• Nettogewinnmarge: (1.9)%

Für die neun Monate zum 28. September 2024:

• Nettoumsatz: $ 1.386,0 Millionen
• Umsatzkosten: 579,1 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinn: 806,9 Millionen US -Dollar
• Bruttomarge: 58.2%
• Betriebseinkommen: 15,2 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 0,1 Millionen US -Dollar
• Nettogewinnmarge: 0.0%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich des letzten Quartals mit dem gleichen Quartal nach dem Vorjahr:

• Der Nettoumsatz stieg von 438,8 Mio. USD auf 451,5 Mio. USD, ein Wachstum von 2.9%.
• Der Bruttogewinn stieg von stieg 261,0 Millionen US -Dollar Zu 261,6 Millionen US -Dollar.
• Nettoverlust nahm ab von ab $ (73,8) Millionen Zu $ (8,5) Millionen.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 28. September 2024 sind die Rentabilitätsquoten des Unternehmens im Vergleich zu Branchen -Durchschnittswerten wie folgt:

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

• Kosten für den Umsatz anwendbar: 42,1% des Nettoumsatzes für Q3 2024, gegenüber 41,9% im zweiten Quartal 2023.
• SG & A -Ausgaben: Blieb mit 51,8% des Nettoumsatzes im dritten Quartal 2024 stabil.
• Vermögensbeeinträchtigung: Stieg im dritten Quartal 2024 auf 13,7 Mio. USD von 1,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.

Insgesamt hat das Unternehmen im Vergleich zur Branche eine starke Bruttomarge beibehalten, aber die operativen und die Nettomargen weisen auf Herausforderungen bei der effektiven Verwaltung der Betriebskosten hin.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Vision Holdings, Inc. (Eye) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Vision Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 28. September 2024 verzeichnete National Vision Holdings, Inc. die gesamte langfristige Schulden von 257,5 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Kreditvereinbarung ohne kurzfristige Schulden. Das Unternehmen hatte einen Gesamtbetragsaldo von 81,2 Millionen US -Dollar Und 293,6 Millionen US -Dollar erhältlich unter seinen revolvierenden Darlehen, einschließlich 6,4 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kreditbriefen.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für National Vision Holdings liegt bei ungefähr ungefähr 0.31, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 257,5 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 839,997 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, was normalerweise herumfliegt 1.0 Zu 1.5 Für Einzelhandelsunternehmen, die auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweisen.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

Im August 2024 kehrte das Unternehmen zurück zurück 217,7 Millionen US -Dollar von seinen 2025 Notizen für einen Bargeldpreis von 215,0 Millionen US -Dollar plus aufgelaufenes Interesse. Nach dieser Transaktion, 84,8 Millionen US -Dollar des Hauptbetrags bleibt hervorragend. Der effektive Zinssatz für die verbleibenden Schulden ist 3.2% .

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

National Vision Holdings hat seine Finanzierungsmethoden strategisch durch die Nutzung von Schulden und Eigenkapital ausgeglichen. Die Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens wird durch Stammaktien -Emissionen mit insgesamt insgesamt unterstützt 796,812 Millionen US -Dollar gemeldet in zusätzlich bezahltem Kapital. Das Unternehmen hat auch ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bisher genehmigt 50 Millionen Dollar Aktionärswert zu verbessern.

Bewertung der Liquidität der National Vision Holdings, Inc. (Eye)

Bewertung der Liquidität von National Vision Holdings, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 28. September 2024 meldete National Vision Holdings, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 1,6, was auf eine günstige Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lag bei 0,9. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen zwar seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, es jedoch auf die Bestandsliquidation stützen kann, um Verpflichtungen zu erfüllen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 28. September 2024 betrug 19,1 Mio. USD, ein Rückgang von 58,4 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt eine erhöhte aktuelle Verbindlichkeiten wider, die hauptsächlich auf höhere, zu zahlende und aufgelaufene Ausgaben aufgrund von 397,7 Mio. USD im September 2023 zurückzuführen sind.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows für die neun Monate zum 28. September 2024 sind wie folgt:

Das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld sank um 49,9 Mio. USD, was auf Änderungen des Betriebskapitals und eines Rückgangs der Nicht-Cash-Versorgungsgegenstände zurückzuführen war.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seiner revolvierenden Kredite 81,2 Mio. USD in bar und in Bargeldäquivalenten und 293,6 Mio. USD an Verfügbarkeit, was 6,4 Mio. USD an ausstehenden Kreditbriefen umfasst. Der ausstehende Saldo für das Laufzeitdarlehen A betrug 257,5 Mio. USD, wobei die Einhaltung aller Schuldenverschreibungen beibehalten wurde.

Ist National Vision Holdings, Inc. (Eye) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 28. September 2024 sind die Bewertungsmetriken für National Vision Holdings, Inc. wie folgt:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgesetzter Operationen war $(0.11) für die drei Monate zum 28. September 2024.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das Eigenkapital der Aktionäre war 839,997 Millionen US -Dollar Ab dem 28. September 2024.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das angepasste EBITDA aus fortgesetzter Operationen war 36,603 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 28. September 2024.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Bewertungsverhältnisse zusammen:

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen Schwankungen mit einem Hoch von $42.00 und ein Tiefpunkt von $25.00.

Ab dem 28. September 2024 ist die Dividendenrendite 0% Da wurden keine Dividenden deklariert.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung zeigt eine Mischung von Bewertungen mit an 3 kaufen, 5 halten und 2 verkaufen Empfehlungen.

Wichtige Risiken für National Vision Holdings, Inc. (Auge)

Wichtige Risiken für National Vision Holdings, Inc.

National Vision Holdings, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die optische Einzelhandelsbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Ab dem 28. September 2024 betrieben das Unternehmen insgesamt insgesamt 1,231 Geschäfte, eine Zunahme von 4.9% aus dem Vorjahr. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Geschäfts aus dem fortgesetzten Betrieb in den neun Monaten zum 28. September 2024 war 1.7%mit Druck von Wettbewerbern.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Umgebungen können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen beeinflussen. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Gesundheitsvorschriften, die sich auf die Rentabilität auswirken könnten. Der effektive Steuersatz für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, war 30.1%, widerspiegeln Herausforderungen bei der Verwaltung von Steuerverbindlichkeiten.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen beeinflussen die Verbraucherausgaben für optische Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von $ 1.386,0 Millionen für die neun Monate zum 28. September 2024 a 3.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Ein wesentlicher Teil dieses Umsatzsteigers wurde jedoch durch den Umsatz neuer Geschäfts zurückzuführen, was darauf hinweist, dass die Expansion auf den Ausgleich des Marktdrucks ausgeht.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Herausforderungen gehören Störungen der Lieferkette und Arbeitskräfte. Die für die neun Monate zum 28. September 2024 für den Umsatz geltenden Kosten des Unternehmens waren 579,1 Millionen US -Dollar, A 5.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Dieser Kostenanstieg zeigt potenzielle Ineffizienzen und externe Drucke, die sich auf die Ränder auswirken.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hält langfristige Schulden, einschließlich 257,5 Millionen US -Dollar Unter der Amtsdarlehen a, für die ein sorgfältiges Management von Cashflows erforderlich ist. Der Zinsaufwand für die neun Monate zum 28. September 2024 war 11,6 Millionen US -Dollar, was eine finanzielle Belastung im Zusammenhang mit schwankenden Einnahmen darstellt.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen wie Partnerschaften und Akquisitionen bilden inhärente Risiken. Im Jahr 2024 kündigte das Unternehmen seine Partnerschaft mit Walmart und führte zu einer erheblichen Anklage wegen Beeinträchtigung von 79,4 Millionen US -Dollar. Diese Entscheidung spiegelt die Risiken wider, die mit der Abhängigkeit von Kollaborationen von Drittanbietern verbunden sind.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Erweiterung der Geschäftsstandorte zur Diversifizierung von Einnahmequellen.
• Investition in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Kundenerfahrung, um den Marktanteil beizubehalten.

Finanzübersichtstabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für National Vision Holdings, Inc. (Eye)

Zukünftige Wachstumsaussichten für National Vision Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

National Vision Holdings, Inc. hat mehrere Wege für das Wachstum identifiziert, da es in der Wettbewerbslandschaft der optischen Einzelhandelsbranche navigiert. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

• Neue Ladenöffnungen: Das Unternehmen eröffnete in den neun Monaten zum 28. September 2024 46 New America's Best Läden und drei Geschäfte der Brille und trug zum 28. September 2024 zu einem Anstieg der Gesamtzahl der gesamten Filiale vom 30. September 2023 bei.
• Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum: Vergleichbares Umsatzwachstum des Geschäfts für die neun Monate, die am 28. September 2024, wurden bei gemeldet 1.7%ein höheres durchschnittliches Ticket und erhöhte Kundentransaktionen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Gesamtnettoumsatz für die neun Monate zum 28. September 2024 war $ 1.386,0 Millioneneine Zunahme von 3.8% aus 1.335,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie von:

• Neugeschäfteverkäufe: Ungefähr 90% des Umsatzsteigers wurden auf neue Geschäftsumsätze zurückgeführt.
• Service -Umsatzwachstum: Der Nettoumsatz von Dienstleistungen und Plänen stieg um um 9.8% Zu 272,8 Millionen US -Dollarmit Augenuntersuchungen steigen durch 15.0%.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Conversions speichern: Die Umwandlung von 20 Brillen -Weltgeschäften in die besten Filialen Amerikas zielt darauf ab, die Markenleistung und das Kundenerlebnis zu optimieren.
• Remote Medicine Technology Investments: Weitere Investitionen in die Technologie der Fernmedizin werden voraussichtlich die Bereitstellung von Diensten und das Engagement der Patienten verbessern.

Wettbewerbsvorteile

National Vision Holdings, Inc. profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es für zukünftiges Wachstum positionieren:

• Starkes Markenportfolio: Das Unternehmen betreibt bekannte Marken, darunter Amerikas Best und Byeglass World, die für Wert und Zugänglichkeit anerkannt sind.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat eine stetige Bruttomarge beibehalten, wobei die Kosten für den Umsatz als Prozentsatz des Nettoumsatzes leicht steigen 41.2% Zu 41.8% im Laufe des Jahres.

Finanziell Overview

Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für National Vision Holdings, Inc. für die neun Monate zum 28. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr zusammen:

Bis zum 28. September 2024 verfolgt National Vision Holdings weiterhin Wachstum durch strategische Eröffnungen, Serviceverbesserungen und operative Effizienz, was auf sein Engagement für die Erfassung von Marktanteilen im optischen Einzelhandelssektor widerspiegelt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. National Vision Holdings, Inc. (EYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Vision Holdings, Inc. (EYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View National Vision Holdings, Inc. (EYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.