Breaking Diamondback Energy, Inc. (Fang) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Diamondback Energy, Inc. (Fang) Einnahmenquellen

Verständnis der Umsatzströme von Diamondback Energy

Diamondback Energy, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten. Der Einsatz der Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist wie folgt:

Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024, um bis zu 9.3% ab dem Vorjahr, vor allem von a angetrieben 12.4% Anstieg des Ölverkaufs. Erdgasverkäufe verzeichneten jedoch einen signifikanten Rückgang von 80.7%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die drei Monate zum 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz bei der Gesamtumsatz gemeldet 2.645 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.340 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 13%. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen für diesen Zeitraum ist wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Das primäre Geschäftssegment für die Umsatzerzeugung ist das vorgelagerte Segment, das sich auf die Erfassung, Entwicklung, Erforschung und Ausbeutung von Öl- und Erdgasreserven konzentriert. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Beitrag aus verschiedenen Segmenten wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die im September 2024 abgeschlossene Übernahme von Bestrebungen beeinträchtigte die Einnahmequellen erheblich. Die Akquisition trug ungefähr bei 297 Millionen Dollar Im Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024. Zusätzlich stieg der Nettoumsatz von gekauftem Öl auf 698 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 im Vergleich zu 59 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine strategische Verschiebung der Operationen zur Optimierung der Pipeline -Kapazitäten hinweist.

Insgesamt haben die Einnahmen des Unternehmens trotz Schwankungen der Erdgaspreise Widerstandsfähigkeit gezeigt, wobei der Ölumsatz der dominierende Umsatztreiber verbleibt.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Diamondback Energy, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das dritte Quartal 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus 3.877 Millionen US -Dollar mit einer groben Gewinnspanne von ungefähr 25.4%. Dies ist eine Abnahme von der 55.0% Die Margin meldete im selben Quartal von 2023 aufgrund der mit der Ölproduktion verbundenen steigenden Kosten.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal von 2024 war 983 Millionen Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 25.4%. Im zweiten Quartal 2023 war das operative Einkommen 2.228 Millionen US -Dollar, einen Rand von 55.0%.

Nettogewinnmarge: Das auf Diamondback Energy, Inc. für das dritte Quartal 2024 zugeschriebene Nettogewinn war 853 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 22.0%. Dies spiegelt einen Rückgang von 39.2% Im dritten Quartal 2023, wenn das Nettoeinkommen bei ausgewiesen wurde 1.582 Millionen US -Dollar.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Trends der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem zweiten Quartal 2024 liegt der Branchendurchschnitt für die Bruttogewinnmarge im Öl- und Gassektor bei 45.0%, während die durchschnittliche Betriebsgewinnmarge ist 32.0% und die Nettogewinnmarge ist 20.0%. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen zwar nahe an Branchenstandards für Nettogewinn leistet, es jedoch erheblich unter den Branchendurchschnitt für Brutto- und Betriebsgewinnmargen liegt.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Bargeldbetriebskosten des Unternehmens für den dritten Quartal 2024 wurden bei gemeldet $ 11,49 pro BOE. Dies beinhaltet:

• Mietkosten für Mietkosten: $ 6.01 pro BOE
• Bargeld Allgemeine und Verwaltungskosten: $ 0,63 pro BOE
• Produktions- und Ad -Valorem -Steuern sowie Sammelkosten, Verarbeitungs- und Transportkosten: $ 4,85 pro BOE

Im Vergleich dazu waren die Betriebskosten für Bargeldbetrieb 10,50 USD pro BOE In Q3 2023 veranschaulicht ein Anstieg der Betriebskosten, die sich auf die Rentabilitätsmetriken ausgewirkt haben.

Brutto -Rand -Trends: Das Unternehmen hat einen Rückgang der Bruttomarge von beobachtet 55.0% in Q3 2023 bis 25.4% Im dritten Quartal 2024, hauptsächlich auf erhöhte Produktionskosten und niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise für Öl- und Gasprodukte zurückzuführen.

Produktionsvolumen: Durchschnittliche Produktion für Q3 2024 erreichte 571.1 MBOE/d, eine Zunahme von 474,7 MBOE/d im zweiten Quartal 2023, was trotz sinkender Margen eine verbesserte Betriebsleistung anzeigt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Diamondback Energy, Inc. (Fang) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Diamondback Energy, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Diamondback Energy, Inc. die gesamte langfristige Schulden von 11,9 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 6,6 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die Aufschlüsselung der langfristigen Schulden besteht aus verschiedenen hochrangigen Notizen und Darlehen wie folgt:

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens lag bei ungefähr 0.33 Ab dem 30. September 2024, der unter dem Branchendurchschnitt von etwa rund liegt 0.5. Dies weist auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hin, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen hauptsächlich durch Eigenkapital als durch Schulden finanziert wird.

Jüngste Schuldenausstellungen

Am 18. April 2024 erteilte Diamondback Energy 5,5 Milliarden US -Dollar In Senior Notes zur Finanzierung der Bestrebungsakquisition. Die Notizen enthalten:

• 850 Mio. USD von 5,200% Senior Notes fällig 2027
• 850 Mio. USD von 5,150% Senior Notes fällig 2030
• 1,3 Milliarden US -Dollar von 5,400% Senior Notes fällig 2034
• 1,5 Milliarden US -Dollar von 5,750% Senior Notes fällig 2054
• 1,0 Milliarden US -Dollar von 5,900% Senior Notes fällig 2064

Das Unternehmen rechnet damit, zusätzliche Bargeldzinskosten von ungefähr 130 Millionen Dollar im Jahr 2024 als Ergebnis dieser Emission.

Kreditratings

Zum 30. September 2024 behielt das Unternehmen eine Kreditrating von bei Baa2 von Moody's und BBB aus S & P, der einen stabilen Ausblick und ein moderates Kreditrisiko widerspiegelt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Diamondback Energy gleicht seine Finanzierungsstrategien aus, indem sie mindestens begangen werden 50% von seinem freien Cashflow zu Aktionärsrenditen durch Aktienrückkäufe und Dividenden, während die verbleibenden Mittel hauptsächlich zur Zahlung von Schulden verwendet werden. Das Unternehmen hat seine Berechtigung des Aktienrückkaufprogramms auf erhöht 6,0 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Zusammenfassend ist die finanzielle Struktur von Diamondback Energy durch eine umsichtige Mischung aus Schulden und Eigenkapital gekennzeichnet, die es ihm ermöglicht, das Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig ein überschaubares finanzielles Risiko aufrechtzuerhalten.

Bewertung der Liquidität von Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Bewertung der Liquidität von Diamondback Energy

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 steht bei 1.53, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden aktuellen Verbindlichkeiten von 1,53 USD aktuelle Vermögenswerte hat. Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 1.24, was eine starke Liquiditätsposition vorschlägt, da sie Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 ist das Betriebskapital ungefähr 2,1 Milliarden US -Dollareine bemerkenswerte Erhöhung im Vergleich zu 1,4 Milliarden US -Dollar aus dem Vorjahr. Diese Erhöhung wird hauptsächlich auf höhere Bargeldreserven und Forderungen aus den Geschäftstätigkeiten zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:

• Betriebscashflow: 4.072 Millionen US -Dollar
• Cashflow investieren: (9.366 Millionen US -Dollar) (Beinhaltet erhebliche Investitionsausgaben für Immobilienakquisitionen)
• Finanzierung des Cashflows: 5.082 Millionen US -Dollar

Der Betrieb des Cashflows hat leicht abgenommen von 4.296 Millionen US -Dollar Im Vorjahr wurde hauptsächlich auf erhöhte Betriebskosten und fusionsbezogene Ausgaben zurückzuführen. Der Investitionscashflow spiegelt erhebliche Kapitalinvestitionen wider, insbesondere beim Erwerb von Bestrebungen, während die Finanzierungsaktivitäten eine robuste Kapitalbeschaffungsanstrengungen aufweisen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen behält ein solides Liquiditätskissen bei, wobei die Gesamtzahl von Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe 1,1 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Darüber hinaus beträgt der verfügbare Kredit im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität ungefähr ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollarweitere finanzielle Flexibilität. Die erheblichen Kapitalabflüsse für Akquisitionen können jedoch Risiken darstellen, wenn die Cashflows nicht die Projektionen unter volatilen Marktbedingungen entsprechen.

Ist Diamondback Energy, Inc. (Fang) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir mehrere wichtige finanzielle Metriken untersuchen: das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), das Verhältnis von Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) Verhältnis.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 war das Basisgewinn je Aktie (EPS) $12.00. Mit dem Aktienkurshandel herum $176.40Das P/E -Verhältnis kann wie folgt berechnet werden:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 176,40 USD / 12,00 USD = 14,70 USD

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie kann aus dem Gesamtkapital abgeleitet werden. Zum 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital ungefähr ungefähr 38,8 Milliarden US -Dollar mit 292,7 Millionen Aktien ausstehend. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = 38.819 Mio. USD / 292,743 Mio. USD = 132,00 USD

Das P/B -Verhältnis lautet dann:

P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 176,40 USD / 132,00 USD = 1,33 USD

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Um das EV/EBITDA -Verhältnis zu berechnen, bestimmen wir zunächst den Unternehmenswert (EV). Die Formel für EV ist:

EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld und Bargeldäquivalente

Verwendung einer Marktkapitalisierung von ungefähr 51,7 Milliarden US -Dollar (berechnet aus dem Aktienkurs und den ausstehenden Aktien), Gesamtschuld von 11,1 Milliarden US -Dollarund Bargeld und Bargeldäquivalente in der Nähe 679 Millionen US -Dollar:

Ev = 51,7 Mrd. USD + 11,1 Mrd. USD - 0,679 Mrd. USD = 62,12 Mrd. USD

Die Annahme von EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist ungefähr ungefähr 4,8 Milliarden US -DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 62,12 Mrd. USD / 4,8 Mrd. USD = 12,95 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie einen volatilen Trend gezeigt. Der Aktienkurs lag von einem niedrigen Tief von $140.00 zu einem Hoch von $200.00. Derzeit handelt es mit dem Handel mit $176.40.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine Dividende von $0.90 pro Aktie für das vierte Quartal von 2024. Mit dem aktuellen Aktienkurs von $176.40Die Dividendenrendite wird berechnet als:

Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 0,90 USD / 176,40 USD = 0,51%

Die Ausschüttungsverhältnis kann mit dem EPS berechnet werden:

Auszahlungsquote = Dividende pro Aktie / EPS = 0,90 USD / 12,00 USD = 7,5%

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt ein Mehrheitsrating an der Aktie als A an kaufenmit einer Kurspreiserteilung zwischen $180.00 Und $210.00.

Schlüsselrisiken für Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Wichtige Risiken für Diamondback Energy, Inc.

Overview von internen und externen Risiken:

Diamondback Energy, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Rohstoffpreis Volatilität: Das Unternehmen ist sehr empfindlich gegenüber Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise. Zum Beispiel waren Ölverkäufe für die neun Monate am 30. September 2024 6,025 Milliarden US -Dollarreflektiert einen preisempfindlichen Umsatzstrom.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften und -steuern, wie die durch das Gesetz über die Inflationsreduzierung eingeführte Verbrauchsteuer von 1% auf Aktienrückkäufe, können die Rentabilität beeinflussen.
• Marktwettbewerb: Ein verstärkter Wettbewerb im Perm -Becken kann die Margen unter Druck setzen und Marktanteile. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen von 65,747 Milliarden US -Dollar, was die Wettbewerbspositionierung widerspiegeln kann.

Betriebsrisiken:

Jüngste Ertragsberichte belegen mehrere operative Risiken:

• Produktionskosten: Die durchschnittlichen Geldbetriebskosten waren $ 11,49 pro BOE, einschließlich der Mietvertragskosten und anderer Kosten, die die allgemeine Rentabilität beeinflussen.
• Erwerbsbezogene Kosten: Der Erwerb von Bemühungen entspricht den Kosten von 273 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was die finanziellen Ressourcen belasten könnte.

Finanzrisiken:

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement für Kredit- und Zinsschwankungen:

• Schuldenniveaus: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $ 11.087 Milliarden in langfristigen Schulden. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Kredite war 6.64%.
• Kreditrisiko: Forderungen aus der Öl- und Gasproduktion beliefen sich auf ungefähr 1,197 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024 erhöht sich das Engagement des Kundenkreditrisikos.

Minderungsstrategien:

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert:

• Absicherungsaktivitäten: Das Unternehmen hat sich an denivativen Verträgen zur Absicherung gegen Rohstoffpreisschwankungen, einschließlich einer Nettoanlagenderivatposition von, engagiert 77 Millionen Dollar.
• Kapitalverwaltung: Das Unternehmen erhöhte sein Aktienrückkaufprogramm auf 6 Milliarden Dollar, was auf ein Engagement hinweist, Kapital effektiv zu verwalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Diamondback Energy, Inc. (Fang)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Diamondback Energy, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die jüngste Bemühenerfassung, abgeschlossen am 10. September 2024, für ungefähr 7,3 Milliarden US -Dollar in bar und 117,27 Millionen Aktien Stammaktien erhöhte das Vermögensportfolio des Unternehmens erheblich, insbesondere im Perm -Becken. Diese Akquisition enthielt bewiesene Immobilien im Wert von im Wert 20,9 Milliarden US -Dollar und unbearbeitete Eigenschaften im Wert von im Wert 13,9 Milliarden US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die Einnahmen auf 11,8 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 10,77 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was eine Wachstumsrate von ungefähr widerspiegelt 9.5%. Das Unternehmen rechnet mit einem anhaltenden Umsatzwachstum von erhöhtem Produktionsvolumen und strategischen Akquisitionen vor.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat seinen operativen Fußabdruck durch strategische Akquisitionen, einschließlich des jüngsten Asset Exchange mit TRP Energy, LLC, erweitert 35.000 Morgen Im Delaware -Becken. Diese Transaktion wird voraussichtlich Ende 2024 schließen und die Vermögensbasis des Unternehmens weiter diversifizieren.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Diamondback -Energie profitiert von seiner festgelegten Präsenz im produktiven Perm -Becken, wo sie erfolgreich gebohrt hat 71 grobe horizontale Brunnen im Midland Basin und 5 grobe horizontale Brunnen Im Delaware -Becken im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen hat auch eine starke Bilanz mit Gesamtvermögen in Höhe 65,75 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Das Unternehmen hat auch eine Rückgabe des Kapitals Engagement von mindestens genehmigt 50% des Free Cashflows an die Aktionäre, was voraussichtlich den Aktionärswert erhöht.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Diamondback Energy, Inc. (FANG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamondback Energy, Inc. (FANG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Diamondback Energy, Inc. (FANG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.