Breaking Farmer Bros. Co. (Farm) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Einnahmequellen von Farmer Bros. Co. (Farm)

Verständnis der Einnahmequellen von Farmer Bros. Co.

Farmer Bros. Co. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee, Tee und kulinarischen Produkten. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Produktkategorie für die drei Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023:

In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um 3,2 Millionen US -Dollar, oder 3.9%, Zu 85,1 Millionen US -Dollar aus 81,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf höhere Preisgestaltung zurückzuführen, trotz eines Rückgangs des Umsatzes der Einheiten.

Die folgende Tabelle zeigt die Umsatzwachstumsrate von Vorjahr in den letzten drei Geschäftsjahren:

Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten 10.5%, während der durchschnittliche Einheitspreis um erhöhte 16.1%, was trotz niedrigerer Umsatzvolumen zu einem Nettoumsatzerhöhung führt. Die detaillierten Auswirkungen von Einheitenverkäufen und -preisen auf den Nettoumsatz sind unten gezeigt:

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen spiegelt eine stabile Abhängigkeit von dem Kaffeesegment wider, während die Tee und die kulinarischen Segmente ein Wachstum zeigen. Der Beitrag des kulinarischen Segments hat sich von abgenommen 20.7% im Jahr 2023 bis 18.3% im Jahr 2024, was auf eine Verschiebung der Umsatzdynamik hinweist.

Insgesamt wird der Anstieg des Nettoumsatzes hauptsächlich auf Preisstrategien und nicht auf Volumenwachstum zurückzuführen. Das Unternehmen hat keine neuen Produktkategorien eingeführt, die den Umsatz im Jahr 2024 erheblich beeinflussten.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Farmer Bros. Co. (Farm)

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Farmer Bros. Co.

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 37,3 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 43.9%. Dies ist eine Zunahme von 30,8 Millionen US -Dollar und ein Rand von 37.6% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was A anzeigt 6,3% steigen im Bruttomargen von Jahr zu Jahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war $ (2,8) Millionenim Vergleich zu einem Verlust von $ (2,1) Millionen Im gleichen Zeitraum 2023. Dies weist auf eine Verschlechterung der Betriebsspanne hin, was auf eine Erhöhung der Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes zurückzuführen ist.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $ (5,0) Millionen, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $ (1,3) Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies führt zu einer Nettogewinnspanne von (5.9%) für 2024 im Vergleich zu (1.6%) für 2023, was einen erheblichen Rückgang der Rentabilität widerspiegelt.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst in den letzten zwei Geschäftsjahren wichtige Rentabilitätskennzahlen zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die grobe Marge des Unternehmens von 43.9% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 35% Für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Die Nettoverlust -Marge von jedoch (5.9%) ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von rundum weniger günstig (2%), Anzeichen für operative Herausforderungen.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebskosten erhöht sich auf 40,1 Millionen US -Dollar, oder 47.2% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 40.1% im Vorjahr. Diese Erhöhung der Betriebskosten in Verbindung mit dem Rückgang des Umsatzes der Einheiten nach 10.5%, hat die Rentabilität negativ beeinflusst.

Die folgende Tabelle beschreibt die Metriken der betrieblichen Effizienz:

Trotz einer Erhöhung der Verkaufskosten verzeichneten die allgemeinen und administrativen Ausgaben einen Rückgang, was zu gemischten Ergebnissen zu einer betrieblichen Effizienz beitrug.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Farmer Bros. Co. (Farm) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Farmer Bros. Co. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen insgesamt ausstehende Kredite von 23,3 Millionen US -Dollar unter seiner Revolver -Kreditfazilität. Das Unternehmen hatte auch 4,4 Millionen US -Dollar verwendet aus seinen Kreditbriefen sublimit. Die Gesamtverbindlichkeiten waren auf 141,1 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote

Das Verhältnis von Schulden zu Equity zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Gesamtverbindlichkeiten: 141,1 Millionen US -Dollar
• Eigenkapital der Aktionäre: 40,9 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.45

Dieses Verhältnis zeigt eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zum Eigenkapital bei der Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit, insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr 1.5.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Das Unternehmen hat in letzter Zeit keine neuen langfristigen Schulden herausgegeben, was seine bestehende Revolver-Kreditfazilität beibehält 26. April 2027. Der durchschnittliche Zinssatz für diese Einrichtung ist 7.06%. Das Unternehmen ist mit allen Finanzbündeln im Rahmen dieser Kreditfazilität konform geblieben.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Ab dem 30. September 2024 hatte das Unternehmen die Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären 40,9 Millionen US -Dollar, was ein angesammeltes Defizit von widerspiegelt 35,4 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen gleicht seine Finanzierung durch Cashflows aus Betrieb und seine Kreditfazilität aus, was auf einen strategischen Ansatz zur Verwaltung von finanziellen Ressourcen in einem herausfordernden Marktumfeld hinweist.

Bewertung der Liquidität der Farmer Bros. Co. (Farm)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, ein Maß für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten mit seinen kurzfristigen Vermögenswerten zu decken, betrug ungefähr 1.32 Zum 30. September 2024. Dies zeigt eine gesunde Liquiditätsposition als aktuelle Vermögenswerte von 102,7 Millionen US -Dollar übertroffene Verbindlichkeiten von überschritten von 77,9 Millionen US -Dollar . Das schnelle Verhältnis, das das Inventar aus aktuellen Vermögenswerten ausschließt, war ungefähr 0.63, berechnet wie folgt:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, war ungefähr ungefähr 24,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Dies zeigt einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorquartal, was auf eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Die konsolidierten Aussagen von Cashflows für die drei Monate am 30. September 2024 zeigten die folgenden Trends:

Diese Zahlen weisen auf einen signifikanten Turnaround des operativen Cashflows hin, wobei ein Netto -Cash -Zufluss aus den Betriebsaktivitäten im Vergleich zu einem Geldabfluss im selben Quartal des Vorjahres im Vorjahr ist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 3,3 Millionen US -Dollar in uneingeschränkten Bargeld und Äquivalenten und 1,9 Millionen US -Dollar in eingeschränktem Geld. Zusätzlich gab es 27,1 Millionen US -Dollar Erhältlich im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, die einen Puffer gegen Liquiditätsprobleme bietet. Das schnelle Verhältnis unter 1,0 zeigt jedoch potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme an, da das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, aktuelle Verbindlichkeiten zu decken, ohne das Inventar zu liquidieren.

Das Unternehmen hat sich auch für den Kauf von Green Coffee Inventory in Summe verpflichtet 35,2 Millionen US -Dollar Im Rahmen von Festpreisverträgen, die sich auf die zukünftige Liquidität auswirken könnten, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Liquiditätsverhältnisse auf eine allgemein günstige Position hinweisen, aber das schnelle Verhältnis und das derzeitige Verbindungsmanagement müssen eine enge Überwachung erfordern, um die kontinuierliche finanzielle Gesundheit zu gewährleisten.

Ist Farmer Bros. Co. (Farm) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die Bewertung des Unternehmens zu bewerten, sind wichtige Kennzahlen wie Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmens-Wert-zu-Ebitda-Verhältnisse (EV/EBITDA) von wesentlicher Bedeutung.

• P/E -Verhältnis: Das jüngste P/E -Verhältnis ist ungefähr −15.2, basierend auf einem Nettoverlust von $5,002,000 Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, mit einem Marktpreis pro Aktie rund um $3.66.
• P/B -Verhältnis: Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis wird bei berechnet 0.98, mit dem Eigenkapital der gesamten Aktionäre bei $40,926,000 und Stammaktien hervorragend bei 21,268,223.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Das Verhältnis von Enterprise Value zu Ebbitda beträgt ungefähr −14.2, Factoring im neuesten EBITDA von −$1,408,000.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie Volatilität gezeigt:

• Vor 12 Monaten war der Aktienkurs in der Nähe $4.50.
• Im letzten Jahr schwankte die Aktie zwischen einem Tief von von $2.15 und ein Hoch von $5.00.
• Der aktuelle Aktienkurs zum 30. September 2024 ist $3.66.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat in der letzten Zeit keine Dividenden erklärt, was zu einer Dividendenrendite von geführt hat 0%.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens zeigt einen vorsichtigen Ausblick an:

• Aktuelle Bewertungen legen nahe Halten von mehreren Analysten aufgrund jüngster Leistungsprobleme und Nettoverluste.
• Preisziele aus Analysten reichen von $2.50 Zu $4.50, was potenziellen Aufwärtstrend, aber mit Risiken anzeigen.

Zusammenfassungstabelle der wichtigsten Bewertungsmetriken

Wichtige Risiken für Bauer Bros. Co. (Farm)

Wichtige Risiken für Bauer Bros. Co.

Farmer Bros. Co. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Leistung auswirken können. Unten ist ein overview dieser Risiken.

Branchenwettbewerb

In der stark wettbewerbsfähigen Kaffee- und Getränkebranche muss Farmer Bros. Co. mit zahlreichen Wettbewerbern kämpfen, die die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflussen können. Das Unternehmen meldete a 10.5% Rückgang des Absatzes in den drei Monaten am 30. September 2024, die auf den Wettbewerbsdruck und die sich ändernden Verbraucherpräferenzen zurückzuführen sind.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit und Arbeitsgesetze können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen beeinträchtigen. Zum 30. September 2024 war das Unternehmen anfallen 11,971 Millionen US -Dollar in aufgelaufenen Pensionsverbindlichkeiten, was auf die finanzielle Belastung der Vorschriften der regulatorischen Einhaltung hinweist.

Marktbedingungen

Schwankungen der Kaffeepreise und die Gesamtwirtschaft können die Rentabilität nachteilig beeinflussen. Zum 30. September 2024 bestritt sich das Unternehmen, das insgesamt grüne Kaffee -Inventar zu kaufen 35,2 Millionen US -Dollar unter Festpreisverträgen. Änderungen der Marktbedingungen könnten sich auf diese Verpflichtungen auswirken.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen können sich aus Störungen oder Produktionsproblemen der Lieferkette ergeben. Das Unternehmen meldete Nettogeld, das für operative Aktivitäten von verwendet wurde 7,1 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2023, wobei potenzielle betriebliche Herausforderungen hervorgehoben wurden.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist ebenfalls aufgrund der hohen Betriebskosten gefährdet, die sich erhöht haben 40,1 Millionen US -Dollar in den drei Monaten endeten am 30. September 2024, vertreten 47.2% Nettoumsatz. Ein Nettoverlust von 5,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum weist auf erhebliche finanzielle Schwachstellen hin.

Strategische Risiken

Das Versäumnis, strategische Initiativen effektiv umzusetzen, kann das Wachstum einschränken. Das Unternehmen meldete einen Verlust aus dem Geschäft von Operationen von 2,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024. Dies zeigt vor Herausforderungen bei der erfolgreichen Ausführung seiner Geschäftsstrategie.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert, darunter:

• Verbesserung der Lieferkettenmanagement, um Störungen zu minimieren.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
• Überwachung der Markttrends eng an die Anpassung der Preisstrategien entsprechend.

Finanzdaten Zusammenfassung

Zukünftige Wachstumsaussichten für Farmer Bros. Co. (Farm)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Farmer Bros. Co.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Farmer Bros. Co. hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die in den kommenden Jahren voraussichtlich seine Marktposition und finanzielle Leistung verbessern sollen. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote, insbesondere in der Kategorie Tee und anderen Getränken, die berücksichtigt wurden 27.9% Nettoumsatz in Q3 2024, up von 24.7% in Q3 2023.
• Markterweiterungen: Die Expansion in neue geografische Märkte hat Priorität. Das Unternehmen nutzt seine bestehenden Vertriebskanäle, um unterversorgte Märkte zu durchdringen.
• Akquisitionen: Es werden strategische Akquisitionen in Betracht gezogen, um die Produktlinien und die Marktreichweite zu verbessern. Das Unternehmen bleibt offen für die Übernahme kleinerer Marken, die mit seiner Geschäftsstrategie übereinstimmen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 projiziert Farmer Bros. Co. ein Umsatzwachstum von ungefähr 5% bis 7% Angetrieben von erhöhten Preisstrategien und Markterweiterungsbemühungen. Die Gewinnschätzungen spiegeln eine allmähliche Erholung mit einer erwarteten Verbesserung des EBITDA wider, die sich von einem Verlust von verletzen 1,4 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024 zu einem projizierten positiven EBITDA in den nachfolgenden Quartalen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Farmer Bros. Co. verfolgt aktiv strategische Partnerschaften, die die Effizienz und Produktverteilung der Lieferkette verbessern. Vor allem:

• Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten, um eine nachhaltige Beschaffung von Kaffee und Tee zu gewährleisten, die die Margen verbessern wird.
• Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um die betriebliche Effizienz durch bessere Inventarmanagementsysteme zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Farmer Bros. Co. besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die für seine Wachstumskurie von entscheidender Bedeutung sind:

• Markenerkennung: Etablierte Marken auf dem Kaffee- und Teemarkt bilden eine starke Grundlage für die Kundenbindung.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Lieferkette optimiert, was zu niedrigeren Kosten und verbesserten Bruttomargen führte, was zugenommen hat. 43.9% in Q3 2024 von 37.6% in Q3 2023.
• Verschiedenes Produktportfolio: Eine breite Palette von Produkten ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf verschiedene Kundensegmente zu kümmern und Risiken zu mindern, die mit Marktschwankungen verbunden sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein robuster strategischer Plan, der sich auf Produktinnovation, Markterweiterung und potenzielle Akquisitionen befasst, neben seinen Wettbewerbsvorteilen trotz der aktuellen operativen Herausforderungen für zukünftiges Wachstum gut positioniert ist.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Farmer Bros. Co. (FARM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Farmer Bros. Co. (FARM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Farmer Bros. Co. (FARM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.