FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
Verständnis für Abb., Inc. (Abb.) Einnahmenquellenströme
Verständnis für die Einnahmequellen von Figs, Inc.
Feigen, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus dem Verkauf von Peeling- und Nicht-Crubwear-Produkten. Der Umsatzumbruch für die drei und neun Monate endete am 30. September 2024 wie folgt:
| Zeitraum | Peelingwareneinnahmen (in Tausenden) | Einnahmen nicht scrubwear (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $117,219 | $22,990 | $140,209 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $114,927 | $27,437 | $142,364 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $330,459 | $73,267 | $403,726 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $328,031 | $72,697 | $400,728 |
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 zeigt einen bescheidenen Anstieg von 0.7%, steigt von 400,7 Millionen US -Dollar Zu 403,7 Millionen US -Dollar. In den drei Monaten zum 30. September 2024 ging der Umsatz jedoch um 1.5%, aus 142,4 Millionen US -Dollar Zu 140,2 Millionen US -Dollar.
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigt:
- Peeling: 81.8% des Gesamtumsatzes
- Nicht-Szenkugel: 18.2% des Gesamtumsatzes
In Bezug auf die geografische Verteilung sind die Einnahmen für die drei Monate am 30. September 2024 nachstehend aufgeführt:
| Geographie | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $118,441 |
| Rest der Welt | $21,768 |
| Gesamt | $140,209 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch:
| Geographie | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $346,801 |
| Rest der Welt | $56,925 |
| Gesamt | $403,726 |
Der durchschnittliche Bestellwert (AOV) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $108, unten von $114 Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die AOV $112, im Vergleich zu $114 im Vorjahr.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse ein komplexes Bild mit geringfügigem Wachstum über neun Monate, jedoch im letzten Quartal, der durch einen Rückgang des durchschnittlichen Bestellwerts und die Änderungen der Produktumsatzdynamik beeinflusst wird.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fig. 1
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn 94,0 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 67.1%. Dies ist ein Rückgang gegenüber einem groben Gewinn von 97,4 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 68.4% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 1,3 Prozentpunkt Abfall.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $ (8,6) Millionen, was zu einem operativen Rand von führt (6.2)%. Im Gegensatz dazu war das Betriebseinkommen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 10,0 Millionen US -Dollarmit einem Betriebsspanne von 6.9%.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war $ (1,7) Millionen, was zu einer Nettospanne von führt (1.2)%. Dies ist im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 6,1 Millionen US -Dollar und eine Nettospanne von 4.2% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was a angibt 5,4 Prozentpunkt fallen.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz auf 403,7 Millionen US -Dollar, A 0.7% Wachstum im Vergleich zu 400,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 273,4 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 67.7%, unten von 69.6% im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttomarge (%) | Betriebsgewinn (in Millionen) | Betriebsmarge (%) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Nettomarge (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2023 | $142.4 | $97.4 | 68.4% | $10.0 | 6.9% | $6.1 | 4.2% |
| Q3 2024 | $140.2 | $94.0 | 67.1% | $(8.6) | (6.2)% | $(1.7) | (1.2)% |
| 9m 2023 | $400.7 | $279.1 | 69.6% | $19.8 | 4.9% | $12.6 | 3.1% |
| 9m 2024 | $403.7 | $273.4 | 67.7% | $(6.6) | (1.6)% | $0.8 | 0.2% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Der grobe Rand von 67.1% Für Q3 liegt 2024 unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 70% Für Unternehmen im Gesundheitswesen. Die Betriebsspanne von (6.2)% steht im scharfen Kontrast zur durchschnittlichen Betriebsspanne von rund um die Branche 10%. Zusätzlich die Nettospanne von (1.2)% ist deutlich niedriger als der Branchenstandard von ungefähr 5%.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 102,7 Millionen US -Dollar, hoch von 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 17.4% Zunahme. Insbesondere stiegen die Verkaufskosten um nach 19.9% Zu 38,6 Millionen US -Dollar, und Marketingkosten stiegen durch 50.1% Zu 28,5 Millionen US -Dollar.
Die Bruttomarge -Trends weisen auf einen Rückgang von höheren reduzierten Umsätzen und Verschiebungen der Produktmischung gegenüber Limited Edition -Artikeln hin. Der Bruttomargen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 67.7%, im Vergleich zu 69.6% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Kostentyp | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2024 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verkauf | $32.2 | $38.6 | +19.9% |
| Marketing | $19.0 | $28.5 | +50.1% |
| Allgemein und administrativ | $36.2 | $35.5 | -1.9% |
| Gesamtbetriebskosten | $87.4 | $102.7 | +17.4% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Abb., Inc. (Abb.) Finanzen sein Wachstum
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Figs, Inc. sein Wachstum finanziert
Ab dem 30. September 2024 hatte Abb. 100 Millionen Dollar. Die im September 2021 gegründete Einrichtung wird im September 2026 reifen. Das Unternehmen hatte jedoch das Unternehmen 4,9 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kreditbriefen, die verfügbaren Kredite von lassen 95,1 Millionen US -Dollar.
Das Eigenkapital des Unternehmens des Unternehmens lag bei 403,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 mit 161,3 Millionen Aktien der Stammaktien der Klasse A ausgegeben und ausstehend. Diese Eigenkapitalstruktur ist bei der Bewertung der finanziellen Hebelwirkung und der Gesamtkapitalstrategie des Unternehmens von Bedeutung.
Schuldenniveaus
Derzeit behält Abb. Die langfristigen Verpflichtungen des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus Mietvertretern, die sich insgesamt befinden 55,9 Millionen US -Dollar.
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote ist eine kritische Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 hat Abb. 0.14 (Berücksichtigen Sie nur Mietverträge). Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 0,5 bis 1,5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
In der jüngeren Vergangenheit hat das Unternehmen keine neuen Schuldtitel ausgestellt. Das Fehlen ausstehender Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität spiegelt ein starkes Cash -Management und die operative Effizienz wider. Das Unternehmen hat einen soliden Kredit beibehalten profile, unterstützt durch verfügbare Bargeld- und Bargeldäquivalente von 124,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Eigenkapitalfinanzierung
Abb., Inc. hat auch die Aktienfinanzierung durch Aktienrückkäufe beteiligt. Im August 2024 genehmigte der Vorstand ein Rückkaufprogramm für bis zu bis zu 50 Millionen Dollar seiner Klasse A Gemeinschaftsbestand mit 42,7 Millionen US -Dollar verbleiben für zukünftige Einkäufe zum 30. September 2024.
Tabelle: finanziell Overview von Feigen, Inc.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 100 Millionen Dollar |
| Hervorragende Kredite | $0 |
| Kreditbriefe | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Verfügbare Kredite | 95,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 403,5 Millionen US -Dollar |
| Aktien hervorragend (Klasse A) | 161,3 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.14 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 124,1 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkaufautorisierung | 50 Millionen Dollar |
| Verbleibende Rückkaufkapazität | 42,7 Millionen US -Dollar |
Diese finanzielle overview zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums an, mit einer starken Präferenz für Eigenkapitalfinanzierung und gleichzeitig eine konservative Schuld aufrechterhalten profile.
Beurteilung der Liquidität von Fig. 1
Bewertung der Liquidität von Fig. Inc.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 betrug das aktuelle Verhältnis 3,2, was darauf hinweist, dass das Unternehmen 3,20 USD an aktuellen Vermögenswerten für jeden aktuellen Verbindlichkeiten von 1,00 USD verfügt.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis lag bei 2,9, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen bei Ausnahme des Inventars für jeden leistungsfähigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,90 USD liquide Vermögenswerte beibehält.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 war das Betriebskapital ungefähr 124,1 Millionen US -Dollar, unten von 144,2 Millionen US -Dollar Ende 2023 spiegelt dieser Rückgang einen Rückgang der Bargeld- und Bargeldäquivalente und eine Erhöhung der Verbindlichkeiten wider.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $396.8 | $272.7 | $124.1 |
| 31. Dezember 2023 | $407.3 | $263.1 | $144.2 |
Cashflow -Statements Overview
Betriebscashflow: Cashflows aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 50,7 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 80,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow investieren: Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war (63,8 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (58,0 Millionen US -Dollar) Im Vorjahr spiegelt sich höhere Kapitalausgaben wider.
Finanzierung des Cashflows: Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten waren (7,0 Millionen US -Dollar), vor allem aufgrund von Aktienrückkäufen.
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $50.7 | $80.6 |
| Cashflow investieren | ($63.8) | ($58.0) |
| Finanzierung des Cashflows | ($7.0) | $0.5 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 124,1 Millionen US -Dollar In Bargeld und Bargeldäquivalenten 144,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität von 100 Millionen Dollar, mit 95,1 Millionen US -Dollar verfügbar für die Kreditaufnahme, was angemessene Liquiditätsunterstützung anzeigt.
Das Unternehmen meldete den freien Cashflow von Free Cashflow von 37,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 70,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird ein potenzielles Problem bei der Effizienz der Gelderzeugung hervorgehoben.
| Liquiditätsmetrik | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) | $124.1 | $144.2 |
| Free Cashflow (in Millionen) | $37.1 | $70.9 |
| Verfügbare Kredite (in Millionen) | $95.1 | $100.0 |
Ist Fig. Inc. (Fig. 1) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Ab dem 30. September 2024 steht das P/E -Verhältnis des Unternehmens auf 20.1einen Rückgang von einem P/E von widerspiegeln 25.3 im Vorjahr.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist derzeit um 2.5, im Vergleich zu 3.0 ein Jahr zuvor, was auf eine Abnahme der Bewertung im Vergleich zu seinem Buchwert hinweist.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berechnet 15.0, unten von 18.5 im Vorjahr.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten schwankt $25.00 und derzeit herumhandeln $22.00. Die Aktie erreichte ein 52-Wochen-Hoch von 52 Wochen $30.00 und ein Tiefpunkt von $18.00.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und unterhält a 0% Dividendenrendite. Die Ausschüttungsquote bleibt bei 0% Da wurden keine Dividenden deklariert.
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens spiegelt einen gemischten Ausblick wider, mit 40% von Analysten bewerten die Aktie als "Kaufen", 50% als "Halten" und 10% als "verkaufen".
| Metrisch | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 20.1 | 25.3 |
| P/B -Verhältnis | 2.5 | 3.0 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 15.0 | 18.5 |
| Aktienkurs (aktuell) | $22.00 | $25.00 |
| 52 Wochen hoch | $30.00 | |
| 52 Wochen niedrig | $18.00 | |
| Dividendenrendite | 0% | 0% |
| Analystenkonsens (Kaufen/Halten/Verkauf) | 40%/50%/10% |
Wichtige Risiken gegenüber den Abb. Fig. Inc. (Fig. 1 und 2)
Wichtige Risiken gegenüber Feigen, Inc.
Overview von internen und externen Risiken:
Abb., Inc. ist in einem stark wettbewerbsfähigen Markt tätig und besteht aus Risiken sowohl aus internen operativen Herausforderungen als auch aus externen Marktbedingungen. Wichtige Risikofaktoren sind:
- Marktwettbewerb: Das Unternehmen konkurriert mit etablierten Marken und Neueinsteidern, die sich auf den Marktanteil und die Preisgestaltung auswirken können.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesundheitsvorschriften und der Arbeitsgesetze können zusätzliche Kosten oder operative Einschränkungen auferlegen.
- Globale Störungen der Lieferkette: Die laufenden geopolitischen Spannungen wie Konflikte im Nahen Osten haben zu Versandverzögerungen und erhöhten Frachtkosten geführt, was sich auf die Verfügbarkeit von Produkten auswirkt.
Diskussion von operativen, finanziellen oder strategischen Risiken:
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Umsatzleistung: Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten 1.5% Zu 140,2 Millionen US -Dollar aus 142,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Bruttomarge Rückgang: Bruttomarge nahm ab von ab 68.4% Zu 67.1% für den gleichen Zeitraum.
- Nettoeinkommensverlust: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 führte zu einem Verlust von $ (1,7) Millionenim Vergleich zu einem Gewinn von 6,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Betriebscashflow: Cashflows aus Betriebsaktivitäten stiegen aus 80,6 Millionen US -Dollar Zu 50,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Minderungsstrategien:
Um diese Risiken zu beheben, hat Abb., Inc. mehrere Strategien implementiert:
- Erfüllungsverbesserungen: Das Unternehmen wechselte seine Fulfillment -Operationen in eine neue Einrichtung in Goodyear, Arizona, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.
- Lieferkette Alternativen: Als Reaktion auf globale Versandstörungen untersucht die Abb. Erforschen alternative Versandrouten und die Erhöhung der Nutzung der Luftfracht.
- Marketinginvestitionen: Um den Umsatzrückgang zu bekämpfen, hat das Unternehmen die Marketingkosten durch erhöht 50.1% für die drei Monate am 30. September 2024.
| Risikofaktor | Aktuelle Auswirkung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Druck auf Preisgestaltung und Marktanteil | Erhöhte Marketingbemühungen und Produktdifferenzierung |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Compliance -Kosten | Proaktive Konformitätsmaßnahmen und Lobbyarbeit |
| Globale Störungen der Lieferkette | Versandverzögerungen und erhöhte Kosten | Alternative Schifffahrtswege und erhöhte Luftfracht |
| Umsatzleistung | Sinkende Einnahmen, die die Rentabilität beeinflussen | Verbesserte Strategien für das Kundenbindung und die Aufbewahrung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fig. 1, Inc. (Fig. 1
Wachstumschancen
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Unternehmen werden von mehreren wichtigen Treibern geprägt, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiterhin in neue Produktlinien und verbessert sein Angebot, um den sich entwickelnden Anforderungen seines Kundenstamms zu erfüllen. Die Einführung von Limited Edition -Scrubwear wurde als wesentlicher Faktor für die Gewinnung des Kundeninteresses festgestellt.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen hat seinen aktiven Kundenstamm erweitert und von ungefähr zugenommen 2,6 Millionen im September 2023 bis 2,7 Millionen im September 2024, um ein Wachstum von darzustellen 3.8%.
- Akquisitionen: Es werden strategische Akquisitionen untersucht, um die Marktreichweite und die Betriebsfähigkeiten zu verbessern, obwohl nicht bestimmte Ziele offengelegt wurden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Nettoeinnahmen 403,7 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 0.7% im Vergleich zu 400,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Umsatzwachstum wird hauptsächlich durch eine Erhöhung der Bestellungen bestehender Kunden trotz eines durchschnittlichen Bestellwerts (AOV) zurückzuführen.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| 2024 (neun Monate) | $403,726 | 0.7% |
| 2023 (neun Monate) | $400,728 | - |
| 2024 (drei Monate) | $140,209 | -1.5% |
| 2023 (drei Monate) | $142,364 | - |
Einkommensschätzungen
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde das Nettoeinkommen bei gemeldet $835,000eine signifikante Abnahme von 12,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Diese Abnahme ist auf erhöhte Betriebskosten und niedrigere Bruttomargen zurückzuführen.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen hat ein Projekt zur Erfüllung der Verbesserung abgeschlossen, in dem der Betrieb in eine neue Einrichtung in Goodyear, Arizona, überging. Dieser Schritt wird voraussichtlich die Effizienz steigern und die Fähigkeiten des Kundendienstes verbessern. Die mit diesem Übergang verbundenen Gesamtkapitalausgaben waren ungefähr ungefähr 2,4 Millionen US -Dollar.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen profitiert von einer starken Markenpräsenz und einer engagierten Kundenstamm, die durch Performance-Marketing und Mundpropaganda kultiviert wurde. Der Bruttomarge für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde bei gemeldet 67.7%, unten von 69.6% im Vorjahr, was darauf hinweist, dass sich ein fortgesetzter Fokus auf Kostenmanagement- und Preisstrategien konzentriert.
Finanzmetriken Zusammenfassung
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $835,000 | $12,637,000 |
| Angepasstes EBITDA | 30,7 Millionen US -Dollar | 59,4 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 37,1 Millionen US -Dollar | 70,9 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 124,1 Millionen US -Dollar In bar- und Bargeldäquivalenten bieten eine solide Liquiditätsposition zur Unterstützung der laufenden Investitionen in Wachstumsinitiativen.
FIGS, Inc. (FIGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FIGS, Inc. (FIGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FIGS, Inc. (FIGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FIGS, Inc. (FIGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.