Fossil Group, Inc. (FOSL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Fossil Group, Inc. (FOSL) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Fossil Group, Inc.

Die finanzielle Leistung von Fossil Group, Inc. (FOSL) ergibt signifikante Einblicke in ihre Umsatzerzeugungsstrategien und die Marktdynamik ab 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmen der Fossil Group stammen hauptsächlich aus den folgenden Produktkategorien:

• Uhren: Diese Kategorie enthält sowohl traditionelle als auch Smartwatches.
• Leder: Dieses Segment umfasst eine Vielzahl von Lederwaren.
• Schmuck: Dies beinhaltet verschiedene Schmuckstücke.
• Andere Produkte: Diese Kategorie deckt verschiedene Artikel ab.

Der Gesamtnettoumsatz für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen verzeichnete einen signifikanten Umsatzrückgang, wobei der Gesamtnettumumsatz um den Umsatz zurückging 188,4 Millionen US -Dollar oder 19.0% im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang wurde auf eine verringerte Verbrauchernachfrage in allen Regionen und Produktkategorien zurückgeführt.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Jahr bis zum 28. September 2024 lagen die Umsatzbeiträge aus verschiedenen Regionen wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Während des gesamten Jahres meldete das Unternehmen bemerkenswerte Änderungen in den Einnahmequellen. Die bedeutendsten Rückgänge wurden in:

• Traditionelle Uhren: Einnahmen verfallen um 110,3 Millionen US -Dollar aus dem Vorjahr, die a widerspiegeln a 15.4% verringern.
• Smartwatches: Dieses Segment verzeichnete einen dramatischen Rückgang von 38,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 64.3%.
• Leder: Einnahmen verringerten sich um 27,9 Millionen US -Dollar, was einen Niedergang von bedeutet 26.2%.

Diese Rückgänge waren größtenteils auf verringerte Verbraucherausgaben und einen verstärkten Wettbewerb in den Märkten der Uhren und Lederwaren zurückzuführen. Darüber hinaus wirkte sich der Ausstieg aus der Smartwatch -Kategorie erheblich auf den Gesamtumsatz aus.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Fossil Group, Inc. (FOSL)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fossil Group, Inc.

Bruttogewinn: Für das bis zum 28. September 2024 endende Jahr war der Bruttogewinn 412,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 66,5 Millionen US -Dollar oder 13.9% im Vergleich zu 479,0 Millionen US -Dollar Im Vorjahreszeitraum. Die Bruttogewinnmarge stieg auf 51.4% aus 48.3% im Vorjahr.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für den bisherigen Zeitraum war der Zeitraum 87,7 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 119,0 Millionen US -Dollar Im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsmarge verbesserte sich auf (10.9)% aus (12.0)%.

Reingewinn: Der Nettoverlust, der auf Fossil Group, Inc. für den bisherigen Zeitraum zurückzuführen ist, war 95,1 Millionen US -Dollar, oder $1.80 pro verdünnter Anteil im Vergleich zu einem Verlust von 128,9 Millionen US -Dollar, oder $2.47 pro verdünnter Anteil im Vorjahreszeitraum ytd.

Rentabilitätstrends: Die Rentabilitätsmetriken zeigen eine allgemeine Verbesserung der Betriebs- und Nettomargen im vergangenen Jahr. Der Betriebsverlust hat sich erheblich eingeschränkt, was auf eine bessere Kontrolle über die Kosten und die Verbesserung der Umsatzleistung hinweist.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Der grobe Rand von 51.4% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 45%Illustrieren überlegener Produktpreiswerte und Kostenmanagement. Die Betriebsspanne von jedoch (10.9)% schlägt vor, dass Herausforderungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt von bleiben 5%-10%.

Betriebseffizienz: Die Gesamtbetriebskosten nahmen auf 500,2 Millionen US -Dollar aus 598,1 Millionen US -Dollar, reflektieren wirksame Kostenmanagementstrategien. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben waren 466,7 Millionen US -Dollarrepräsentieren 58.1% des Nettoumsatzes, der höher ist als im Vorjahr 57.5%.

Umstrukturierungskosten erhöhten sich auf 31,6 Millionen US -Dollar aus 27,7 Millionen US -DollarAngabe der laufenden Bemühungen, den Betrieb im Rückgang des Umsatzes zu optimieren.

Angepasstes EBITDA: Für den bisherigen Zeitraum war das angepasste EBITDA (34,7 Millionen US -Dollar), eine Verbesserung aus (61,0 Millionen US -Dollar) Im Zeitraum des Vorjahres, was trotz Verluste einen positiven Trend der operativen Cashflows anzeigt.

Insgesamt zeigt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens Anzeichen einer Erholung, aber die Herausforderungen bleiben jedoch, insbesondere in Bezug auf die Netto -Rentabilität und die betriebliche Effizienz.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie fossile Gruppe, Inc. (FOSL) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie fossile Gruppe, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 28. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 173,4 Millionen US -Dollar und kurzfristige Kredite von 2,3 Millionen US -Dollar. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr, als langfristige Schulden waren 255,9 Millionen US -Dollar und kurzfristige Kredite waren 0,5 Millionen US -Dollar.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen steht bei 1.06 Zum jetzigen Berichten. Dies steht im Einklang mit dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 1.0 Zu 1.5, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden gegen Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im jüngsten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 69,7 Millionen US -Dollar in neuen Schulden und Zahlungen insgesamt gemacht 102,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen behauptete die Einhaltung aller Schuldenbündnisse im Zusammenhang mit seinen Kreditfazilitäten. Ab September 2024 spiegelt das Kreditrating des Unternehmens einen stabilen Ausblick wider.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Finanzierung zwischen Schulden und Eigenkapital strategisch ausgeglichen. Mit dem Gesamtkapital der Aktionäre bei angegebenen 164,4 Millionen US -Dollar Zum 28. September 2024 hat das Unternehmen seine Finanzierungsoptionen effektiv eingesetzt, um den operativen Anforderungen zu unterstützen und gleichzeitig die Schulden vorsichtig zu verwalten.

Bewertung der Liquidität der Fossil Group, Inc. (FOSL)

Bewertung der Liquidität von Fossil Group, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 28. September 2024 ist 1.17Angabe einer moderaten Liquiditätsposition. Dies wird auf der Grundlage des aktuellen Vermögens von ca. 384,7 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von rund 329,2 Mio. USD berechnet. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 0.76Das Unternehmen reflektiert potenzielle Liquiditätsbedenken, da das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken, ohne sich auf den Bestandsverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital verzeichnete einen erheblichen Rückgang, wobei das Netto -Betriebskapital bei gemeldet wurde 258,3 Millionen US -Dollar am Ende des dritten Quartals im Jahr 2024, unten von 436,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang signalisiert potenzielle Liquiditätsprobleme, da das Unternehmen weniger Puffer hat, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für den Zeitraum von Jahr bis zum 28. September 2024 zeigt einen positiven Trend, wobei Bargeld in Höhe 16,2 Millionen US -Dollar, eine bemerkenswerte Verbesserung im Vergleich zu Bargeld verwendet von 108,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Verbesserung wird auf eine steuerliche Rückerstattung von US 57,3 Millionen US -Dollar und reduzierte Inventarkäufe.

In Bezug auf die Investitionstätigkeit wurde der Geldabfluss bei 4,7 Millionen US -Dollar Für Investitionsausgaben, einschließlich Erlös aus dem Verkauf eines Gebäudes in Frankreich, das ungefähr erzeugt 7,8 Millionen US -Dollar im Nettoerlös. Finanzierungsaktivitäten spiegeln die Netto -Schuldenrückzahlungen von wider 102,9 Millionen US -Dollar, was einen Fokus auf die Reduzierung der Hebelwirkung hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven Cashflows aus den Geschäftstätigkeit schlägt der signifikante Rückgang des Betriebskapitals und die schnelle Quote unter 1 potenzielle Liquiditätsbedenken hin. Das Unternehmen hält 106,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, unten von 116,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf strengere Liquiditätsbedingungen hinweist. Langfristige Schulden wurden auf reduziert auf 173,4 Millionen US -Dollar, unten von 255,9 Millionen US -Dollar Im Vorjahr kann dies dazu beitragen, die gesamte finanzielle Stabilität auf lange Sicht zu verbessern.

Ist Fossil Group, Inc. (FOSL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens ist das Verständnis seiner Bewertungsmetriken von entscheidender Bedeutung. Dies beinhaltet die Analyse der Verhältnisse über Preis-Leistungs-Verhältnisse (P/E), Preis-Buch- (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis beträgt ungefähr – (negativ aufgrund von Nettoverlusten). Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche P/E -Verhältnis für die Branche in der Nähe 15.0.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 0.6, was darauf hinweist, dass die Aktie unter ihrem Buchwert gehandelt wird, was ein potenzieller Indikator für die Unterbewertung darstellt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit – (negativ aufgrund von EBITDA -Verlusten), im Gegensatz zu einem Branchendurchschnitt von 10.0.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität verzeichnet, die von einem hohen von einem hohen Bereich reicht $5.00 zu einem Tiefpunkt von $1.50. Zum jüngsten Update kostet die Aktie bei einem Preis $2.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Da werden keine Einnahmen als Dividenden verteilt.

Analystenkonsens

Der Konsens der Analysten über die Bestandsbewertung ist überwiegend a halten, mit einigen Analysten, die vorschlagen, dass es ein sein kann kaufen auf diesen unterbewerteten Ebenen. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten beträgt ungefähr $3.00.

Diese Kennzahlen bieten ein klareres Bild des Bewertungsstatus des Unternehmens im Marktkontext und heben Bereiche hervor, die für potenzielle Anleger von Interesse sein können.

Schlüsselrisiken für die Fossil Group, Inc. (FOSL)

Schlüsselrisiken für die Fossil Group, Inc. (FOSL)

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen besteht aus erheblichen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:

• Erhöht Wettbewerb sowohl aus etablierten Marken als auch aus Neueinsteidern auf dem Uhrenmarkt von Watch and Accessoires.
• Nachteilig regulatorische Veränderungen Beeinflussung der Herstellungs- und Vertriebspraktiken.
• Schwankungen in Marktbedingungeninsbesondere in Trends der Verbraucherausgaben.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Betriebsverlust von 87,7 Millionen US -Dollar Für den bisher endenden Jahreszeitraum am 28. September 2024 im Vergleich zu 119,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
• Die Zinsaufwand nahm auf 14,1 Millionen US -Dollar aus 16,1 Millionen US -Dollar, was auf eine finanzielle Erleichterung hinweist, aber immer noch einen bemerkenswerten Kosten darstellt.
• Nettoergebnis (Verlust), die dem Unternehmen zurückzuführen waren 95,1 Millionen US -Dollar), oder $(1.80) pro verdünnter Aktie im Vergleich zu $ (128,9 Mio. USD), oder $(2.47) pro verdünnter Anteil im Vorjahr.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:

• Konzentrieren Sie sich auf Kostensenkung durch Umstrukturierungsaktivitäten, die die Kosten von entsprachen 31,6 Millionen US -Dollar im bisherigen Zeitraum.
• Beenden Sie aus der Kategorie Smartwatch, die zuvor einen Rückgang von verzeichnet hatte 76.9% im Verkauf.
• Verbesserung der Produktmargen aufgrund von Initiativen im Rahmen des Tagsplans, was zu einer Erhöhung der Bruttogewinnmarge auf 51.4% für den bisherigen Zeitraum.

Bargeld und Bargeldäquivalente am Ende des dritten Quartals waren 106,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 116,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen meldete auch das Netzwerkkapital von 258,3 Millionen US -Dollar, unten von 436,4 Millionen US -Dollar am Ende des Vorjahresquartals.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Fossil Group, Inc. (FOSL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Fossil Group, Inc. (FOSL)

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, um seine Marktposition und finanzielle Leistung zu verbessern. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verlagert seinen Fokus auf traditionelle Uhren, die berücksichtigt wurden 77.6% von Total Watch -Umsatz in Q3 2024 im Vergleich zu 73.4% in Q3 2023.
• Markterweiterungen: Pläne, die Präsenz in Asien und Europa zu erhöhen, wo der Nettoumsatz war 199,7 Millionen US -Dollar Und 250,6 Millionen US -Dollar Für die 39 Wochen endete am 28. September 2024.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat aktiv umstrukturiert und konzentriert sich darauf, sein Markenportfolio zu optimieren und die Betriebskosten zu senken, die strategische Akquisitionen zur Verbesserung der Produktangebote umfassen können.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzprojektionen für das bevorstehende Geschäftsjahr deuten auf einen Erholungsverlauf hin, wobei die Analysten einen potenziellen Umsatzsteigerung von schätzen 15% bis 20% aus aktuellen Ebenen, hauptsächlich durch verbesserte Produktmargen und einem strategischen Ausstieg aus den unterdurchschnittlichen Kategorien wie Smartwatches zurückzuführen.

Gewinnschätzungen deuten darauf hin, dass potenzielle bereinigte Gewinne je Aktie sich gegenüber einem Verlust von verbessern könnte $1.80 im Jahr 2024 zu einem projizierten Verlust von $1.00 Bis 2025 spiegelt die betriebliche Effizienz und Kostensenkungen wider.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen erkundet Partnerschaften mit Technologieunternehmen, um Smartwatch -Funktionen sowie Zusammenarbeit mit Modemarken zu verbessern, um Produkte in limitierter Auflage zu schaffen, die jüngere demografische Daten ansprechen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, E-Commerce-Plattformen effektiver zu nutzen, um einen projizierten Ziel zu erreichen 30% Erhöhung im Online -Verkauf.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Fossil Group, Inc. profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Markenerkennung: Starkes Markenwert im traditionellen Uhrensegment, mit Marken wie Fossil, Michael Kors und Emporio Armani, die erheblich zum Umsatz beitragen.
• Globales Verteilungsnetz: Ein gut etabliertes Vertriebsnetz in Amerika, Europa und Asien, die die Marktdurchdringung und die Reichweite des Kunden erleichtert.
• Betriebseffizienz: Die jüngsten Umstrukturierungsbemühungen haben zu einer Verringerung der Betriebskosten durch geführt 19.9% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.

Finanzielle Leistung Overview

Die folgende Tabelle enthält eine Momentaufnahme wichtiger finanzieller Metriken, die für die Wachstumsaussichten des Unternehmens relevant sind:

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Fossil Group, Inc. (FOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fossil Group, Inc. (FOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Fossil Group, Inc. (FOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.