Fox Corporation (FOXA) Bundle
Verständnis der Fox Corporation (FOXA) Einnahmequelle
Verständnis der Einnahmequellen der Fox Corporation
Die folgende Analyse bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die Fox Corporation, die sich auf die finanzielle Leistung zum 30. September 2024 konzentriert.
Einnahmequellen Aufschlüsselung
Das Unternehmen erzielt Einnahmen über verschiedene Segmente, vor allem:
- Kabelnetzwerksprogrammierung
- Fernsehen
- Unternehmen und andere
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 3.564 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 11% aus 3.207 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die folgende Tabelle fasst die Umsatzbeiträge nach Segment für die drei Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit 2023:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kabelnetzwerksprogrammierung | 1.597 Millionen US -Dollar | 1.387 Millionen US -Dollar | 210 Millionen Dollar | 15% |
| Fernsehen | 1.953 Millionen US -Dollar | 1.780 Millionen US -Dollar | 173 Millionen Dollar | 10% |
| Unternehmen und andere | 65 Millionen Dollar | 54 Millionen Dollar | 11 Millionen Dollar | 20% |
| Eliminierungen | (51 Millionen US -Dollar) | (14 Millionen US -Dollar) | (37 Millionen US -Dollar) | |
| Gesamtumsatz | 3.564 Millionen US -Dollar | 3.207 Millionen US -Dollar | 357 Millionen US -Dollar | 11% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Die Umsatzsteigerung des Kabelnetzwerk -Programmiersegments wurde angetrieben von:
- Erhöhte Einnahmen von Partnergebühren von 1.037 Millionen US -Dollar, hoch von 1.005 Millionen US -Dollar, reflektiert a 3% Zunahme.
- Werbeeinnahmen stiegen auf 321 Millionen US -Dollar, hoch von 290 Millionen Dollarein Aufstieg von 11%.
- Andere Einnahmen stiegen erheblich aus 92 Millionen Dollar Zu 239 Millionen US -Dollareine bemerkenswerte Zunahme von markieren .
Im Fernsehsegment wurde die Werbeeinnahmen aufgrund der bevorstehenden Wahlen durch höhere politische Werbung gesteigert, was zum Gesamtwachstum beitrug.
Das Unternehmen und ein anderes Segment verzeichneten ebenfalls einen Umsatzstieg, der hauptsächlich durch eine verbesserte Leistung im Fox Studio Lot Operations zurückzuführen war.
Abschluss
Die Finanzdaten zeigen in verschiedenen Segmenten des Unternehmens eine robuste Wachstumsverletzung, was auf eine starke Leistung in der wettbewerbsfähigen Medienlandschaft hinweist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Fox Corporation (Foxa)
Rentabilitätsmetriken
Bei der Analyse der Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Indikatoren: Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen sowie Trends bei der Rentabilität im Laufe der Zeit und Vergleiche mit der Durchschnittswerte der Branche.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $3,564 | $3,207 |
| Betriebskosten | $2,018 | $1,862 |
| Bruttogewinn | $1,546 | $1,345 |
| Betriebsgewinn | $1,046 | $869 |
| Nettoeinkommen | $832 | $415 |
| Nettogewinnmarge | 23.36% | 12.92% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Das Nettoeinkommen des Unternehmens verzeichnete einen signifikanten Anstieg, der von stieg 415 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 832 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Dies ist ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr 100.84%. Die Nettogewinnmarge verbesserte sich ebenfalls, was auf eine erhöhte Rentabilität im Vergleich zum Umsatz hinweist.
Das angepasste EBITDA für die gleichen Zeiträume war:
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Angepasstes EBITDA | $1,048 | $869 |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024 die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 23.36% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 15%. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen effizienter arbeitet als viele seiner Konkurrenten im selben Sektor.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz kann durch Bruttomarge -Trends und Kostenmanagementpraktiken bewertet werden. Der Bruttomarge für die drei Monate am 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 43.38% | 41.88% |
Die Bruttomarge verbesserte sich aufgrund effektiver Kostenmanagementstrategien, obwohl die Betriebskosten auf höhere Programmier- und Produktionskosten im Zusammenhang mit wichtigen Ereignissen wie den Präsidentschaftswahlen 2024 zurückzuführen waren.
Insgesamt zeigt die Analyse der Rentabilitätsmetriken auf eine starke finanzielle Leistung mit einem signifikanten Wachstum hinsichtlich der wichtigsten Indikatoren und positioniert das Unternehmen in seiner Branche positiv.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Fox Corporation (Foxa) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Fox Corporation sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 umfassten die gesamten Kredite des Unternehmens:
- Kurzfristige Kredite: 600 Millionen Dollar
- Langfristige Kredite: 6,6 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen zum 30. September 2024 war:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.58
Dies liegt unter der durchschnittlichen Verschuldungsquote von Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Das Unternehmen hat einen ungenutzten Fünfjahre 1,0 Milliarden US -Dollar Unsichere revolvierende Kreditfazilität im Juni 2028. Die Kreditratings ab dem 30. September 2024 sind:
| Ratingagentur | Senior Schuldenrating | Ausblick |
|---|---|---|
| Moody's | Baa2 | Stabil |
| Standard & Poor's | BBB | Stabil |
Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen hat einen Restbetrag zwischen seiner Fremdfinanzierung und der Eigenkapitalfinanzierung durch strategische Rückkaufprogramme beibehalten. Ab dem 30. September 2024 kehrte das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 6 Millionen Aktien von Stammaktien der Klasse A für ungefähr 250 Millionen Dollar.
Finanzielle Zusammenfassung
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Gesamtverbindlichkeiten: 11,3 Milliarden US -Dollar
- Gesamtwert: 11,4 Milliarden US -Dollar
Das Gesamtvermögen des Unternehmens stand bei 22,5 Milliarden US -Dollar zum gleichen Datum.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024 entsprach und entsprach allen Vereinbarungen im Rahmen seiner Kreditfazilitäten.
Zukünftige Verpflichtungen
Die gesamten festen Verpflichtungen und zukünftigen Schuldenzahlungen zum 30. September 2024 waren ungefähr ungefähr 39 Milliarden US -Dollar.
Bewertung der Fox Corporation (FOXA) Liquidität
Bewertung der Liquidität der Fox Corporation
Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch mehrere wichtige Metriken bewertet werden, einschließlich aktueller und schneller Verhältnisse sowie ein overview von Cashflow -Statements.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Ab dem 30. September 2024 sind die aktuellen Vermögenswerte und aktuellen Verbindlichkeiten wie folgt:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente: 4.052 USD | Ausleihen: $ 600 |
| Forderungen, NET: 2.687 USD | Konten für die Ausgaben von Konten, aufgelaufene Kosten und andere aktuelle Verbindlichkeiten: 2.405 USD |
| Inventare, Netz: 795 US -Dollar | Gesamtstromverbindlichkeiten: 3.005 US -Dollar |
| Andere: $ 259 | |
| Gesamtstromvermögen: $ 7.793 |
Das Stromverhältnis wird wie folgt berechnet:
Aktuelles Verhältnis = Gesamtstromvermögen / Gesamtstromverbindlichkeiten = 7.793 USD / $ 3.005 = 2,59 $
Das schnelle Verhältnis schließt Lagerbestände aus aktuellen Vermögenswerten aus:
Schnellverhältnis = (Gesamtstromvermögen - Vorräte) / Gesamtstromverbindlichkeiten = (7.793 USD - 795 USD) / 3.005 USD = 2,33 $
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, ist wie folgt:
Betriebskapital = Gesamtstromvermögen - Gesamtstromverbindlichkeiten = 7.793 USD - 3.005 USD = 4.788 Mio. USD
Dies weist auf eine starke Liquiditätsposition hin, die einen Puffer für operative Bedürfnisse und unvorhergesehene Ausgaben bietet.
Cashflow -Statements Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Trends wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $158 | $1 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($78) | ($58) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($347) | ($386) |
| Nettoabnahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten | ($267) | ($443) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente, beginnend Jahr | $4,319 | $4,272 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente, Ende des Zeitraums | $4,052 | $3,829 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ungefähr ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollar von Bargeld und Bargeldäquivalenten zusammen mit einem ungenutzten Fünfjahresjahr 1,0 Milliarden US -Dollar ungesicherte revolvierende Kreditfazilität. Das Unternehmen bleibt nach wie vor alle Bündnisse in dieser Einrichtung, was auf keine erwarteten Liquiditätsbedenken hinweist.
Insgesamt deuten die starken aktuellen und schnellen Verhältnisse, das signifikante Betriebskapital und ein positives Cashflow aus operativen Aktivitäten auf eine robuste Liquiditätsposition hin, was Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens gibt, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist die Fox Corporation (Foxa) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem 30. September 2024 ist das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für die Fox Corporation 20.4, basierend auf einem Nettoeinkommen von 827 Millionen US -Dollar und gewichtete durchschnittliche verdünnte Aktien von 464 Millionen, was zu verwässertem Ergebnis pro Aktie von Anteil führt $1.78.
Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 2.4. Mit dem Eigenkapital der Aktionäre von $ 11,276 Milliarden und insgesamt ausstehende Aktien von ungefähr 222 Millionen für Klasse A und 236 Millionen Für die Klasse B wird der Buchwert pro Aktie so berechnet, dass es in der Nähe ist $7.42.
In Bezug auf den Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) beträgt das Verhältnis ungefähr 11.6. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von $ 1,048 Milliarden.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 20.4 |
| P/B -Verhältnis | 2.4 |
| EV/EBITDA | 11.6 |
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine Fluktuation erlebt, beginnend bei ungefähr $33.50 und einen Höhepunkt erreichen $42.00 Vor dem Leidenschaft $36.50. Die Aktie hat ein Gesamtwachstum von gezeigt 8% der bisherige Jahresverlauf.
Die Dividendenrendite ist derzeit um 3.0%mit einer halbjährlichen Dividende von $0.27 pro Aktie deklariert. Die Ausschüttungsquote basiert auf den jüngsten Nettoeinkommenszahlen 30%Angabe einer nachhaltigen Dividendenpolitik.
Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung zeigt ein gemischtes Gefühl mit ungefähr 40% Empfehlung eines "Kaufs", 50% einen "Halt" vorschlagen, und 10% Beratung eines "Verkaufs".
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für die Fox Corporation (Foxa)
Schlüsselrisiken für die Fox Corporation
Die Fox Corporation steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Medien- und Unterhaltungsbranche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Streaming -Dienste, traditionelle Netzwerke und Anbieter von digitalen Inhalten. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, meldete das Unternehmen Einnahmen aus 3.564 Millionen US -Dollar, hoch von 3.207 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, der eine widerspiegelt 11% Erhöhung. Die Verschiebung der Zuschauerpräferenzen gegenüber Streaming -Plattformen stellt jedoch eine kontinuierliche Bedrohung für herkömmliche Rundfunk -Einnahmenströme dar.
Regulatorische Veränderungen
Regulierungsrisiken sind entscheidend, da Änderungen der Gesetze zu Medienbesitz, Werbung und Rundfunk die Betriebsfähigkeiten direkt beeinflussen können. Das Unternehmen arbeitet im Rahmen von FCC -Vorschriften, die Rundfunk- und Kabelbetrieb regeln. Zum 30. September 2024 war der effektive Steuersatz war 25%, höher als die gesetzliche Rate von 21%, vor allem aufgrund staatlicher Steuern.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen, insbesondere während der Wahlzyklen, können den Umsatz erheblich beeinflussen. Das Unternehmen verzeichnete einen erheblichen Anstieg der Einnahmen aus politischer Werbung und leistete zu einer Erhöhung der Einnahmen von 120 Millionen Dollar Während des Wahlzyklus von 2024. Das Vertrauen in politische Zyklen führt jedoch zur Volatilität der Einnahmequellen, die die langfristige finanzielle Stabilität beeinflussen können.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen die Verwaltung von Programmierrechten und Produktionskosten. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Betriebskosten 2.018 Millionen US -Dollar, hoch von 1.862 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wurde dieser Anstieg durch die Amortisation mit höheren Sportprogrammen zurückzuführen, insbesondere aufgrund erhöhter Kosten im Zusammenhang mit NFL -Sendungen und anderen Sportereignissen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken beziehen sich hauptsächlich auf Zinsaufwendungen und Schuldenmanagement. Das Unternehmen meldete Zinsaufwendungen von 50 Millionen Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 19% im Vergleich zu 42 Millionen Dollar im Vorjahr. Ab dem gleichen Zeitpunkt standen die Gesamtleistung bei 7,199 Milliarden US -Dollar, mit einer Mischung aus Senior Notes und Krediteinrichtungen.
Strategische Risiken
Strategische Risiken beinhalten das Potenzial für erfolglose Akquisitionen oder geschäftliche Dispositionen. Das Unternehmen hat mögliche Akquisitionen aktiv bewertet, die erhebliche Bargeldabflüsse beinhalten können. Zum 30. September 2024 behauptete die Fox Corporation 4,1 Milliarden US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten zusammen mit einer nicht verwendeten 1 Milliarde US -Dollar Drehende Kreditfazilität.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken umgesetzt. Dies umfasst die Diversifizierung von Inhaltsangeboten und Investitionen in digitale Plattformen, um ein breiteres Publikum zu erfassen. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Einhaltung aller Bündnisse im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität beibehalten, was für die finanzielle Stabilität von entscheidender Bedeutung ist.
| Risikofaktor | Beschreibung | Jüngste finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensive Konkurrenz durch Streaming und traditionelle Medien. | Die Einnahmen stiegen um 11% Zu 3.564 Millionen US -Dollar. |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Gesetze, die die Medienoperationen beeinflussen. | Effektiver Steuersatz bei 25%, höher als 21%. |
| Marktbedingungen | Volatilität der Einnahmen aufgrund politischer Zyklen. | Die Einnahmen der politischen Werbung stiegen um um 120 Millionen Dollar. |
| Betriebsrisiken | Management von Programmierrechten und Produktionskosten. | Betriebskosten stiegen auf 2.018 Millionen US -Dollar. |
| Finanzielle Risiken | Zinskosten und Schuldenmanagement. | Zinskosten erhöhten sich auf 50 Millionen Dollar. |
| Strategische Risiken | Potenzielle erfolglose Akquisitionen oder Dispositionen. | Bargeld und Äquivalente von 4,1 Milliarden US -Dollar verfügbar. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Fox Corporation (Foxa)
Wachstumschancen
Das Potenzial für zukünftiges Wachstum innerhalb des Unternehmens wird von mehreren wichtigen Treibern unterstützt, die seine Flugbahn in der Wettbewerbslandschaft prägen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat eine bemerkenswerte Steigerung der Einnahmen verzeichnet, die durch höhere digitale Werbung und Programmierung zurückzuführen ist. Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg die Einnahmen aus dem Kabelnetzwerk -Programmiersegment um nach 210 Millionen Dollar, oder 15%im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde durch höhere Werbeeinnahmen angeheizt, die bisher stiegen 31 Millionen US -Dollar oder 11%.
- Markterweiterungen: Das Fernsehsegment meldete eine Umsatzsteigerung von 173 Millionen Dollar oder 10% Im gleichen Zeitraum profitiert neben einem erheblichen Wachstum der TUBI -Plattform im gleichen Zeitraum, der von höheren Einnahmen aus politischen Werbung profitiert.
- Akquisitionen: Das Unternehmen bewertet aktiv potenzielle Akquisitionen, die sein Portfolio verbessern und das Umsatzwachstum fördern könnten. Es hat ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024 liefert Liquidität für potenzielle Akquisitionen.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Umsatzwachstum, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner digitalen Werbefähigkeiten und der Nutzung politischer Werbezyklen liegt. Der Gesamtumsatz für die drei Monate zum 30. September 2024 belief sich aufs 3,564 Milliarden US -Dollar, markieren eine Zunahme von 11% aus 3,207 Milliarden US -Dollar Im Vorjahr, angetrieben von verstärkten politischen Werbung und fortgesetzten Expansion in Tubi.
Einkommensschätzungen
Das angepasste EBITDA für den gleichen Zeitraum wurde bei gemeldet $ 1,048 Milliarden, hoch 21% aus 869 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Anstieg spiegelt die betriebliche Effizienz und das Umsatzwachstum in den Segmenten wider.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften geschlossen, die seine Inhaltsangebote und Vertriebsfähigkeiten verbessern. Das erwartete Wachstum der unter sublizizierenden Einnahmen von Sports, die um stieg, um 47% Zu 125 Millionen Dollarist ein direktes Ergebnis dieser Initiativen.
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen eine starke Markenpräsenz, ein diversifiziertes Inhaltsportfolio und eine robuste digitale Plattform in TUBI, die ein erhebliches Wachstum gezeigt hat. Die Fähigkeit, Inhalte über mehrere Kanäle, einschließlich herkömmlicher und digitaler Medien, zu monetarisieren, positioniert das Unternehmen positiv in der sich entwickelnden Medienlandschaft.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) | Segment -EBITDA (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kabelnetzwerksprogrammierung | $1,597 | 15% | $748 | 23% |
| Fernsehen | $1,953 | 10% | $372 | 6% |
| Unternehmen und andere | $65 | 20% | ($72) | - |
| Gesamt | $3,564 | 11% | $1,048 | 21% |
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen eine starke Liquiditätsposition mit Zugang zu a 1,0 Milliarden US -Dollar revolvierende Kreditfazilität, um sicherzustellen, dass sie die Wachstumschancen nutzen können, wenn sie entstehen.
Fox Corporation (FOXA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fox Corporation (FOXA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Fox Corporation (FOXA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fox Corporation (FOXA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.