L.B. Foster Company (FSTR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verstehen von L.B. Foster Company (FSTR) Einnahmequellenströme

Verstehen von L.B. Umsatzströme des Unternehmens fördern

Haupteinnahmequellen:

• Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024: $402,582,000
• Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2023: $408,867,000
• Nettoumsatzabnahme: $6,285,000 oder 1.5%

Umsatzaufschlüsselung nach Segment:

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Bio -Umsatzwachstum für die neun Monate am 30. September 2024: $5,949,000 oder 1.5%
• Auswirkungen von Veräußerungen und der Brückeausgang: ($12,234,000) oder (3.0%)

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen:

• Schienensegment neue Bestellungen: $253,412,000eine Zunahme von $13,886,000 oder 5.8% im Vergleich zum Vorjahr.
• Infrastruktursegment Neue Bestellungen: $43,298,000, eine Abnahme von $7,147,000 oder (14.2%) im Vergleich zum Vorjahr.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:

• Die Verkäufe von Schienenprodukten sank um $7,809,000 vor allem aufgrund von Veräußerung und schwächeren Inlandsmarktbedingungen.
• Der Umsatz von Technologiediensten und Lösungen stieg um um $11,274,000 Aufgrund der Stärke der Inlands -Schienensicherheitsmärkte.
• Der Umsatz des globalen Reibungsmanagements stieg um um $1,384,000 Angetrieben von inländischen Märkten.

Finanzielle Leistung Overview:

Betriebseinkommen:

• Betriebsergebnisse für die neun Monate am 30. September 2024: $17,461,000
• Betriebsergebnisse für die neun Monate am 30. September 2023: $8,856,000
• Erhöhung des Betriebsergebnisses: $8,605,000

Nettoeinkommen:

• Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024: $43,120,000
• Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2023: $1,769,000
• Erhöhung des Nettoeinkommens: $41,351,000

Gewinne je Aktie:

• Verwässertes Ergebnis je Aktie für die neun Monate am 30. September 2024: $3.91
• Verwässertes Ergebnis je Aktie für die neun Monate am 30. September 2023: $0.17
• Erhöhung des verwässerten Gewinns je Aktie: $3.74

Ein tiefes Tauchgang in L.B. Foster Company (FSTR) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn auf $89,447 im Vergleich zu $83,335 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt $6,112 oder 7.3%.

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich auf 22.2% im Jahr 2024 von 20.4% im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 180 Basispunkte.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $17,461, signifikant höher als $8,856 im Jahr 2023 eine Zunahme von $8,605 oder 97.3%.

Betriebseinkommensmarge: Die operative Einkommensmarge stieg auf 4.3% im Jahr 2024 im Vergleich zu 2.2% im Jahr 2023 eine Verbesserung von 210 Basispunkte.

Reingewinn: Nettoeinkommen, die dem Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurden, war $43,188, hoch von $1,894 im Vorjahr, was auf einen bemerkenswerten Anstieg von angibt $41,294.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 10.7%, im Vergleich zu 0.5% im Jahr 2023 widerspiegelt eine erhebliche Verbesserung.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen zeigen, dass die Bruttogewinnmargen in der Regel von reichen 20% bis 25%das Unternehmen innerhalb wettbewerbsfähiger Grenzen zu setzen 22.2%. Betriebseinkommensmargen im Branchendurchschnitt rund um 5%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen bei etwas unterdurchschnittlich ist 4.3%. Die Nettogewinnmarge von jedoch 10.7% übersteigt den Branchendurchschnitt von 3% bis 7%.

Analyse der Betriebseffizienz

In Bezug auf das Kostenmanagement waren Verkaufs- und Verwaltungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren $71,977, hoch von $70,360 im Jahr 2023 reflektiert eine Zunahme von $1,617 oder 2.3% der Verkäufe. Dies weist auf einen Anstieg der Kosten im Vergleich zum Umsatz hin, wobei die Ausgaben ausmachen 17.9% von Umsätzen im Vergleich zu 17.2% Im Vorjahr eine Zunahme von 70 Basispunkte.

Amortisationsaufwand: Amortisationskosten nahmen auf $3,486 im Jahr 2024 von $4,119 im Jahr 2023 eine Reduzierung von $633.

Anderes Einkommen: Weitere Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 waren $525im Vergleich zu einer Kosten von $2,782 im Jahr 2023 zeigten eine bedeutende Wende von $3,307.

Die Metriken der betrieblichen Effizienz deuten auf eine strategische Verbesserung der Rentabilität hin, wie sich die erhöhten Bruttogewinnmargen und erhebliche Steigerungen sowohl des Betriebs als auch des Nettoeinkommens im Laufe des Jahres belegen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie L.B. Foster Company (FSTR) finanziert sein Wachstum

Schuld vs. Eigenkapital: Wie L.B. Foster Company finanziert sein Wachstum

Ab dem 30. September 2024, L.B. Foster Company meldete eine insgesamt ausstehende Schuld von $68,544 Tausend, eine Zunahme von $55,273 Tausend zum 31. Dezember 2023. Diese Schuld besteht aus einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe $68,029 Tausend- und Finanzmietverträge insgesamt $515 tausend.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens zum 30. September 2024 wurde ungefähr ungefähr berechnet 0.38. Dies ist deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von etwa um 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.

In den jüngsten Entwicklungen verzeichnete das Unternehmen eine Erhöhung der ausstehenden Schulden an $12,162 Tausend für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Rückgang von $20,262 Tausend im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg wird auf höhere Bedürfnisse des Betriebskapitals zurückgeführt, die sich aus operativen Cashflow -Anpassungen ergeben.

Kreditratings für L.B. Die Foster Company wird in den bereitgestellten Daten nicht ausdrücklich erwähnt. Das Unternehmen hat jedoch seine Kreditvertragsbündel eingehalten 3.25 bis 1,00.

Um die Finanzierung von Fremden und die Eigenkapitalfinanzierung auszugleichen, hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Ab dem 30. September 2024 kehrte es zurückgekauft 196,768 Aktien für $4,330 Tausend unter einer Genehmigung von 15.000 US -Dollar für Aktienkäufe. Diese Strategie spiegelt die Bemühungen wider, die Kapitalstruktur zu optimieren und den Aktionärswert zu verbessern.

Insgesamt L.B. Die finanzielle Strategie der Foster Company zeigt eine Präferenz für die Aufrechterhaltung eines niedrigeren Schuldenniveaus im Vergleich zum Eigenkapital, wodurch sein Engagement für die finanzielle Stabilität vorliegt und gleichzeitig Wachstumschancen durch ein umsichtiges Kapitalmanagement verfolgt.

Bewertung von L.B. Foster Company (FSTR) Liquidität

Bewertung von L.B. Foster Company Liquidität

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 1.18und darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende aktuelle Vermögenswerte verfügt, um seine aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei gemessen 0.83, was potenzielle Liquiditätsbedenken vorschlägt, da sie unter den idealen Maßstab von 1,0 fällt, was impliziert, dass liquide Vermögenswerte die aktuellen Verbindlichkeiten möglicherweise nicht vollständig abdecken, ohne sich auf Lagerverkäufe zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital bei berechnet 15,7 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 12,5 Millionen US -Dollar 2023. Dieses Wachstum zeigt eine verbesserte kurzfristige finanzielle Gesundheit.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten ein Nettoabfluss von (1,65 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem Zufluss von 15,31 Millionen US -Dollar 2023. Diese Verschiebung ist hauptsächlich auf erhöhtes Betriebskapitalanforderungen und Änderungen der Forderungen zurückzuführen.

Die Investitionstätigkeit spiegelte einen Bargeldabfluss von von (3,95 Millionen US -Dollar) Aufgrund der Investitionsausgaben von 7,83 Millionen US -Dollar, teilweise durch den Erlös aus dem Vermögensverkauf von Vermögenswerten ausgeglichen 3,88 Millionen US -Dollar.

Der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten zeigte einen Nettozufluss von 6,42 Millionen US -Dollarmit Rückzahlungen der Schulden amunen an 166,01 Millionen US -Dollar und neue Schuldenerlöse von 178,17 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Die Abnahme des schnellen Verhältnisses und des negativen Cashflows aus Operationen stellt potenzielle Liquiditätsbedenken auf. Das aktuelle Verhältnis des Unternehmens zeigt jedoch, dass es seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann. Die verfügbare Finanzierungskapazität im Rahmen des Kreditvertrags ist 62,84 Millionen US -DollarBereitstellung eines Puffers für sofortige Liquiditätsbedürfnisse.

Ist L.B. Foster Company (FSTR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, beinhaltet die Untersuchung wichtiger Finanzverhältnisse und Aktienleistungskennzahlen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 8.73, berechnet aus dem verdünnten Gewinn je Aktie von $3.91 für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.23, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von $43.58 Zum 30. September 2024.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 4.95basierend auf einem Unternehmenswert von 214,2 Millionen US -Dollar und Ebitda von 43,3 Millionen US -Dollar Für die nachverfolgenden zwölf Monate.

Aktienkurstrends

In den letzten zwölf Monaten schwankte der Aktienkurs von einem niedrigen Tief von $10.25 zu einem Hoch von $40.00. Zum 30. September 2024 ist der Aktienkurs $34.25eine Steigerung von Jahr zu Jahr von ungefähr 55%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat eine aktuelle Dividendenrendite von 1.5% mit einer jährlichen Dividendenzahlung von $0.50 pro Aktie. Die Ausschüttungsverhältnis ist 12.8%Angesichts einer nachhaltigen Dividendenpolitik angesichts ihrer Einnahmen.

Analystenkonsens

Analysten bewerten die Aktie derzeit als Kaufen mit einem Konsensziel von Konsensziel von $38.00, was ein Aufwärtspotential von ungefähr vorschlägt 10% Aus dem aktuellen Marktpreis.

Schlüsselrisiken für L.B. Foster Company (FSTR)

Schlüsselrisiken für L.B. Pflegegesellschaft

Branchenwettbewerb: Die Wettbewerbslandschaft in der Infrastruktur und in der Schienensektoren verschärft sich, wobei zahlreiche Unternehmen um Marktanteile wetteifern. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um $6,285, oder 1.5%, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, vor allem aufgrund von Veräußerungen und dem Wettbewerbspreisdruck.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Vorschriften können die Operationen erheblich beeinflussen. Das Unternehmen navigiert weiterhin komplexe regulatorische Umgebungen, was zu erhöhten Compliance -Kosten führen kann. Zum 30. September 2024 entsprach das Unternehmen allen geltenden behördlichen Anforderungen.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen können die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens nachteilig beeinflussen. Zum Beispiel verzeichnete das Infrastruktursegment einen Umsatzrückgang von $11,134, oder 6.7%In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund der Veräußerung von Chemteken und ungünstigen Marktbedingungen.

Betriebsrisiken: Betriebsstörungen, einschließlich Problemen mit Lieferketten und Arbeitskräften, stellen Risiken dar. Das Unternehmen meldete eine Erhöhung der Verkaufs- und Verwaltungskosten durch $1,617, oder 2.3%, aufgrund erhöhter Unternehmenskosten und Umstrukturierungskosten.

Finanzrisiken: Die ausstehenden Schulden des Unternehmens zum 30. September 2024 war $68,544, mit Nettozinsaufwand, abnimmt durch $428, oder 9.7%, aus dem Vorjahr. Der effektive Einkommensteuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 war (207.8%), widerspiegeln erhebliche Steuervorteile.

Strategische Risiken: Das Unternehmen hat strategische Transformationen unterzogen, einschließlich Veräußerungen, die sich auf den Umsatz ausgewirkt haben. Die Veräußerung von Bindungen reduzierte die Bestellungen durch $6,105bei Beitrag zu den allgemeinen Herausforderungen im Schienensegment.

Minderungsstrategien: Das Unternehmen arbeitet aktiv an Umstrukturierungsinitiativen und hat Kostenkontrollmaßnahmen durchgeführt, um die operativen Risiken zu verringern. Zum Beispiel nahmen die nicht zugewiesenen Unternehmenskosten um $328, oder 10.8%im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $3,135 in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit $59,707 verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.

Zukünftige Wachstumsaussichten für L.B. Foster Company (FSTR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für L.B. Pflegegesellschaft

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern des Unternehmens gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Produktangebote weiter $52,675eine Zunahme von 5.7% Im Vergleich zum Vorjahresquartal.
• Markterweiterungen: Das Segment Infrastructure Solutions sah neue Bestellungen von $43,298trotz eines Rückgangs von 14.2% Im Vergleich zum Vorjahresquartal.
• Akquisitionen: Am 17. November 2023 erwarb das Unternehmen Cougar Mountain Fecast for for $1,644Verbesserung der Angebote für konkrete Betonprodukte.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024, die durch gesunken ist, um $6,285, oder 1.5%aus dem Vorjahreszeitraum. Das organische Umsatzwachstum von jedoch $5,949, oder 1.5%, wurde notiert, angetrieben vom Segment der Schiene, Technologien und Dienstleistungen.

Einkommensschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg das Nettoergebnis, das dem Unternehmen zu berücksichtigen ist $43,188, oder $3.74 pro verdünnter Anteil, up von $1,894, oder $0.17 pro verdünnter Anteil im Vorjahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

• Restrukturierungsinitiativen: Das Unternehmen hat eine Umstrukturierung beteiligt, die einen Fokus auf rechtliche und professionelle Dienstleistungen umfasst, was die Ausgaben durch erhöhte $1,083.
• Partnerschaften: Das Unternehmen verfolgt Partnerschaften auf Schwellenländern, insbesondere in Großbritannien, um das Wachstum der Bahnschutzmärkte zu nutzen.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen profitiert von einem diversifizierten Produktportfolio in zwei Hauptsegmenten: Schienen, Technologien und Dienstleistungen sowie Infrastrukturlösungen. Zum 30. September 2024 erzeugte das Schienensegment $247,715 im Nettoumsatz, während das Segment für Infrastrukturlösungen generiert wurde $154,867.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. L.B. Foster Company (FSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of L.B. Foster Company (FSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View L.B. Foster Company (FSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.