Genie Energy Ltd. (GNE) Bundle
Verständnis von Genie Energy Ltd. (GNE) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen von Genie Energy Ltd.
Zu den primären Einnahmequellen für Genie Energy Ltd. (GNE) gehören Strom, Erdgas und andere Dienstleistungen wie Solarenergieinitiativen. Der Umsatz der Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Strom | $100,694 | $114,002 | (11.7) |
| Erdgas | $5,055 | $4,990 | 1.3 |
| Andere | $6,168 | $6,057 | 1.8 |
| Gesamtumsatz | $111,917 | $125,049 | (10.5) |
Das Umsatzwachstum des Jahres gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Rückgang von 12.1% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gesamtumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 war $322,300,000, was eine geringfügige Abnahme von ist 0.5% aus $323,787,000 im Vorjahr.
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist erheblich. Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Strom | $268,390 |
| Erdgas | $35,867 |
| Andere | $18,043 |
| Gesamt | $322,300 |
Im Stromsegment nahm die Einnahmen um 11.7% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024, was auf einen Rückgang des Stromverbrauchs zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Verbrauch pro Meter sank ebenfalls um 10.5% während dieser Zeit.
Im Erdgassegment, während die Einnahmen um wuchsen um 1.3% Im dritten Quartal 2024 erlebten sie einen Rückgang von 12.3% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs des durchschnittlichen Umsatzes pro verkauftem Therm, bei dem ein Rückgang um 17.8%.
Darüber hinaus hat das Unternehmen eine signifikante Veränderung seines Kundenstamms mit einer festgelegten Zunahme der Anzahl der servierten Meter verzeichnet 399,000 bis zum 30. September 2024 im Vergleich zu 385,000 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf erfolgreiche Strategien für die Kundenakquisition zurückzuführen.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse für Genie Energy Ltd. eine gemischte Leistung in ihren Segmenten, wobei die Stromeinnahmen durch Wachstum der Erdgas- und Solarenergiedienste herausgefordert werden.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Genie Energy Ltd. (GNE)
Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung des Unternehmens zeigt verschiedene Rentabilitätskennzahlen, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bruttogewinn: $37,907,000
- Betriebsgewinn: $11,676,000
- Reingewinn: $10,229,000
Der Bruttomarge -Prozentsatz für denselben Zeitraum war 33.8%leicht von unten von 33.9% Im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens war 9.1% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 11.4% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr deuten wichtige Rentabilitätstrends auf einen Rückgang hin:
- Der Bruttogewinn ging von 41.082.000 USD in 2023 auf 37.907.000 USD im Jahr 2024 zurück.
- Der Betriebsgewinn sank von 17.886.000 USD im Jahr 2023 auf 11.676.000 USD im Jahr 2024.
- Der Nettogewinn sank von 14.198.000 USD im Jahr 2023 auf 10.229.000 USD im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die folgende Tabelle vergleicht die Rentabilitätsquoten des Unternehmens mit der Industrie -Durchschnittswerte:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.8% | 35.0% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.4% | 12.0% |
| Nettogewinnmarge | 9.1% | 10.5% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens kann durch Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends bewertet werden:
- Kosten für Einnahmen: Reduziert von 83.967.000 USD im Jahr 2023 auf 74.010.000 USD im Jahr 2024.
- Bruttomarge für Strom: Abgenommen von 34.1% im Jahr 2023 bis 33.4% im Jahr 2024.
- Bruttomarge für Erdgas: Erhöht von 33.3% im Jahr 2023 bis 40.7% im Jahr 2024.
Die Trends weisen darauf hin, dass die Kosten zwar effektiv behandelt wurden, die Bruttomarge jedoch leicht zurückgegangen sind, hauptsächlich aufgrund von Änderungen des Stromsegments. Das Unternehmen hat eine Verbesserung der Erdgasrentabilität gezeigt, was sich positiv auf die gesamte Bruttomarge ausgewirkt hat.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genie Energy Ltd. (GNE) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genie Energy Ltd. sein Wachstum finanziert
Genie Energy Ltd. behält einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital bei. Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens auf 141,4 Millionen US -Dollar, während der Gesamtkapital bei stand 200,3 Millionen US -Dollar.
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 hatte Genie Energy Ltd. die folgende Schuldenstruktur:
- Langfristige Schulden: 120,0 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 21,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten für Genie Energy Ltd. wird wie folgt berechnet:
Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtwert = 141,4 Mio. USD / 200,3 Mio. USD = 0.71
Dieses Verhältnis zeigt ein moderates Hebelgrad an 0,6 bis 0,8.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im vergangenen Jahr hat Genie Energy Ltd. refinanzierende Aktivitäten durchgeführt, um seine Schuldenstruktur zu optimieren:
- Im Juni 2023 hat das Unternehmen alle ausstehenden Vorzugsaktien für eingelöst 6,5 Millionen US -Dollar.
- Im Oktober 2024 gab die Firma aus 10 Millionen Dollar in neuen Schulden zur Finanzierung laufender Projekte.
- Kreditratings von großen Agenturen bleiben stabil, mit einem aktuellen Rating von Baa3 von Moody's.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Genie Energy Ltd. hat seine Finanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital strategisch ausgeglichen. Das Unternehmen hat verwendet Eigenkapitalfinanzierung Durch Aktienrückkaufprogramme und Dividenden an die Aktionäre, während ein umsichtiges Schuldenniveau zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aufrechterhalten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Finanzierungsaktivitäten:
| Aktivität | Betrag (in Millionen) | Typ |
|---|---|---|
| Langfristige Schuld Emission | $10.0 | Schulden |
| Bevorzugte Aktienerlösung | $6.5 | Eigenkapital |
| Stammaktien -Dividenden bezahlt | $6.2 | Eigenkapital |
| Stammaktienrückkauf der Klasse B | $7.9 | Eigenkapital |
Diese Aktivitäten spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität wider und verfolgen gleichzeitig Wachstumschancen im Energiesektor.
Bewertung der Liquidität von Genie Energy Ltd. (GNE)
Bewertung der Liquidität von Genie Energy Ltd.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.09eine solide Liquiditätsposition widerspiegeln. Dies wird aus dem aktuellen Vermögen von 163,4 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 78,1 Mio. USD berechnet.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ist 1.82und darauf hin, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Am 30. September 2024 belief sich das Betriebskapital insgesamt 138,8 Millionen US -Dollar, zeigen einen gesunden Anstieg von 123,1 Millionen US -Dollar zur gleichen Zeit letztes Jahr. Dieser Aufwärts -Trend deutet darauf hin, dass eine verbesserte Betriebseffizienz und finanzielle Gesundheit verbessert wird.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $163.4 | $78.1 | $138.8 |
| 30. September 2023 | $155.3 | $32.2 | $123.1 |
Cashflow -Statements Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren die von Betriebsaktivitäten bereitgestellten Cashflows 49,2 Millionen US -Dollarein signifikanter Anstieg im Vergleich zu 32,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies zeigt eine stärkere Bareinstellung aus den Kerngeschäften an.
Investitionstätigkeiten führten zu Bargeldabflüssen von 11,5 Millionen US -Dollar, in erster Linie durch Investitionsausgaben in Solarprojekten angetrieben. Finanzierungsaktivitäten verwendet 18,5 Millionen US -Dollarhauptsächlich für Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe.
| Cashflow -Aktivitäten | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $49.2 | $32.6 |
| Investitionstätigkeit | ($11.5) | ($0.7) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($18.5) | ($12.5) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Mit einem Gleichgewicht von 136,3 Millionen US -Dollar In uneingeschränkten Bar- und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024 scheint das Unternehmen mindestens November 2025 gut positioniert zu sein.
Das Unternehmen hat sich jedoch verpflichtet 0,5 Millionen US -Dollar in eingeschränkter Bargeld und 56,8 Millionen US -Dollar In Handelskonten als Sicherheiten für Handelskonten, die zu zahlen sind, was eine gewisse Flexibilität im Cash -Management einschränken könnte.
| Liquiditätsmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Uneingeschränktes Geld | $136.3 |
| Eingeschränktes Bargeld | $0.5 |
| Handelskonten Forderungen | $56.8 |
| Handelskonten | $17.6 |
Ist Genie Energy Ltd. (GNE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis für Genie Energy Ltd. beträgt derzeit 12,0, basierend auf dem nachverfolgenden zwölfmonatigen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,06 USD.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird bei 1,2 berechnet, wobei der Buchwert je Aktie ungefähr 0,89 USD beträgt.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis liegt bei 9,5, was einen Unternehmenswert von 272 Mio. USD und ein EBITDA von 28,5 Mio. USD widerspiegelt.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von 9,50 USD und einem Hoch von 14,50 USD. Derzeit handelt die Aktien bei 12,00 USD und zeigten sich ein Anstieg von 5%.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,5%mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,075 USD pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 28%, basierend auf den jüngsten Einnahmen.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analyst Consensus zeigt ein Hold -Rating für Genie Energy Ltd. an, wobei die Kursziele zwischen 11,00 USD und 13,00 USD liegen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 12.0 |
| P/B -Verhältnis | 1.2 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 9.5 |
| 12-Monats-Aktienkursspanne | $9.50 - $14.50 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.00 |
| Dividendenrendite | 2.5% |
| Vierteljährliche Dividende | $0.075 |
| Auszahlungsquote | 28% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für Genie Energy Ltd. (GNE)
Schlüsselrisiken für Genie Energy Ltd.
Overview von internen und externen Risiken:
Genie Energy Ltd. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Der Energiesektor ist durch einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen a 12.1% Rückgang der Gesamteinnahmen, die auf einen verstärkten Wettbewerb auf dem Markt für Einzelhandelsenergie zurückzuführen ist.
- Regulatorische Veränderungen: Die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung ist entscheidend. Das Unternehmen verteidigt derzeit eine Klage des Generalstaatsanwalts von Illinois, in dem Verstöße gegen das Gesetz über Verbraucherbetrug in Illinois vorgehen. Mögliche Strafen könnten überschreiten $50,000 pro Verstoß.
- Marktbedingungen: Schwankungen der Energiepreise können sich auf die Rentabilität auswirken. Die durchschnittlichen Stromkosten des Stroms erhöhten sich um um 2.0% In den drei Monaten zum 30. September 2024.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken:
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen verschiedene operative und finanzielle Risiken:
- Betriebsrisiken: Die Kundendraten haben gestiegen. Die durchschnittliche monatliche Abwanderung stieg auf 5.6% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 4.4% Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
- Finanzrisiken: Nettoeinkommen, die auf Genie Energy Ltd. zurückzuführen sind 29.5% Zu 10,199 Millionen US -Dollar in den drei Monaten endeten am 30. September 2024 von unten von 14,459 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
- Strategische Risiken: Das Vertrauen des Unternehmens in bestimmte Lieferanten stellt Risiken dar. Eine erhebliche Vereinbarung mit BP Energy Company ist vorhanden, und die Einhaltung seiner Bündnisse wird genau überwacht.
Minderungsstrategien:
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Aufrechterhaltung der Einhaltung der behördlichen Anforderungen, um Strafen zu vermeiden.
- Verbesserung der Kundenbindungstrategien zur Verwaltung von Abwanderungsraten.
- Überwachung der Marktbedingungen eng an die Anpassung von Preisstrategien entsprechend.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb im Energiesektor | Der Umsatz sinkt um 12,1% | Verbessern Sie den Kundenservice- und Marketingbemühungen |
| Regulatorische Veränderungen | Laufende Klagen und Strafen | Potenzielle Strafen von mehr als 50.000 USD pro Verstoß | Strenge Konformitätsüberwachung |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Energiepreise | Erhöhte durchschnittliche Stromkosten für Strom um 2,0% | Dynamische Preisstrategien |
| Kunde Abwanderung | Erhöhte Kundendraten | Die durchschnittliche monatliche Abwanderung stieg auf 5,6% | Verbesserte Kundenbindungsinitiativen |
| Lieferantenvertrauen | Abhängigkeit von Schlüssellieferanten | Betriebsrisiko durch die Nichteinhaltung der Lieferanten | Diversifizierung von Lieferantenverträgen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genie Energy Ltd. (GNE)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genie Energy Ltd.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Genie Energy Ltd. ist für das Wachstum durch verschiedene strategische Initiativen und Markterweiterungen bereit. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Solarenergieangebote zu verbessern, insbesondere über seine Genie Solar Division, die erhebliche operative Expansionen verzeichnet hat.
- Markterweiterungen: Genie Energy hat seine Zählerzahl erhöht und zum 30. September 2024 380 RCE (Wohnkundenäquivalente) im Vergleich zum Vorquartal um 10,1% erhöht.
- Akquisitionen: Zu den jüngsten Akquisitionen zählen zehn Sondereinheiten, die Solaranlagen in Ohio und Michigan für insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar betreiben, und eine zusätzliche Solaranlage in Indiana für 1,3 Millionen US-Dollar.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 322,3 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 323,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Angesichts der laufenden Investitionen in Solarprojekte und strategischen Akquisitionen wird jedoch ein Ergebnis je Aktie mit einem geschätzten EPS von 1,06 USD für den Fortsetzung der Aktivitäten prognostiziert.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Es wird erwartet, dass strategische Partnerschaften, insbesondere bei BP Energy Company im Rahmen einer Lieferantenvereinbarung, die Beschaffungsfähigkeiten verbessern. Diese Vereinbarung ermöglicht es Genie Energy, Strom und Erdgas zu Marktpreisen zu erwerben und die Wettbewerbspreise für Kunden zu unterstützen.
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile von Genie Energy umfassen:
- Integrierte Solarlösungen: Die Genie Solar Division des Unternehmens bietet eine umfassende Reihe von Solarenergiediensten und schafft eine robuste Plattform für Wachstum.
- Starker Kundenstamm: Die laufenden Aggregationsgeschäfte des Unternehmens haben zu einer verstärkten Kundenakquise geführt und seine Marktposition im Energiesektor verbessert.
- Finanzielle Flexibilität: Mit Bargeld- und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 136,3 Mio. USD zum 30. September 2024 hat Genie Energy die finanzielle Fähigkeit, weitere Wachstumschancen zu verfolgen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 111,9 Millionen US -Dollar | 125,0 Millionen US -Dollar | -10.5% |
| Nettoeinkommen | 10,2 Millionen US -Dollar | 14,2 Millionen US -Dollar | -28.0% |
| EPS (Basic) | $0.38 | $0.54 | -29.6% |
| Rces serviert | 380 | 375 | +1.3% |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kombination aus strategischen Akquisitionen, Markterweiterung und einer starken Finanzposition die Genie -Energie für zukünftiges Wachstum innerhalb des Energiesektors günstig in eine günstige Position bringt.
Genie Energy Ltd. (GNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Genie Energy Ltd. (GNE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Genie Energy Ltd. (GNE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Genie Energy Ltd. (GNE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.