Breaking Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Harvard Bioscience, Inc.

Für die neun Monate am 30. September 2024 nahm die Gesamteinnahmen um um 14,5 Millionen US -Dollar, oder 17.3%, Zu 69,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 84,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieser Rückgang auf eine Erweidung der weltweiten Nachfrage durch Vertriebshändler, CROs und akademische medizinische Forschungsinstitutionen zurückgeführt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt unterbrochen:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr hat einen signifikanten Rückgang gezeigt:

• 2024: $ (14,5) Millionen verringern, (17.3)% Abfall
• 2023: $ (3,4) Millionen verringern, (13.4)% Abfall

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Hauptbeiträge zum Gesamtumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gehören:

• Eine Abnahme von 14,5 Millionen US -Dollar In den Gesamteinnahmen, vor allem aufgrund eines geringeren Nachfrage, insbesondere im Segment für Instrumente und Geräte.
• Das Segment für Instrumente und Geräte verzeichnete einen Rückgang von 79,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 64,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Service-, Wartungs- und Garantieverträge blieben stabil, wobei eine leichte Erhöhung gegenüber der 4,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 5,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Einnahmen nach geografischem Ziel

Die Einnahmen nach geografischem Ziel für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn

Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 12,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 13.3% im Vergleich zu 14,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttomarge blieb bei konsistent bei 58.1% Für beide Zeiträume. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 40,8 Millionen US -Dollar, runter 18.1% aus 49,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit einem groben Rand von 58.6% im Vergleich zu 59.2% im Vorjahr.

Betriebsgewinn

Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (1,9 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu einem operativen Verlust von (0,9 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Betriebsverlust (6,2 Millionen US -Dollar), unten von einem operativen Einkommen von 1,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge

Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (4,8 Millionen US -Dollar), was zu einem grundlegenden Verlust pro Aktie von führt $(0.11), im Vergleich zu einem Nettoverlust von (1,2 Millionen US -Dollar) oder $(0.03) pro Aktie im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust $ (12,4 Millionen US -Dollar), mit einem grundlegenden Verlust pro Aktie von $(0.29)im Vergleich zu einem Verlust von (1,6 Millionen US -Dollar) oder $(0.04) pro Aktie im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst in den letzten zwei Jahren wichtige Rentabilitätskennzahlen zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens haben im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Branche einen Abwärtstrend gezeigt. Die durchschnittliche Bruttomarge des Branchendurchschnitts im Biotechnologiesektor ist in der Nähe 65%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen unterhalb des Branchenstandards tätig ist. Die operative Marge für die Branche hat im Durchschnitt ungefähr 10%während das Unternehmen negative operative Margen meldete.

Analyse der Betriebseffizienz

Verkaufs- und Marketingkosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 5,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 3.7% aus 5,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen ebenfalls um 13.2% Zu 5,0 Millionen US -Dollar. Die Forschungs- und Entwicklungskosten nahmen um 7.0% Zu 2,6 Millionen US -Dollar.

In der folgenden Tabelle werden wichtige Betriebswirkungsgradmetriken beschrieben:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Harvard Bioscience, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung im Rahmen der Kreditfazilität ungefähr 30,2 Millionen US -Dollar, einschließlich 6,2 Millionen US -Dollar in Revolver -Krediten und 24 Millionen Dollar in Laufzeitkrediten. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für Kredite war 8.6%.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 wurde bei berechnet 0.46. Dies basiert auf Gesamtverbindlichkeiten von 65,9 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 65,3 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis zeigt eine relativ konservative Hebelposition im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 0.75.

Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten

In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete 6,2 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität bei der Zahlung von Zahlungen von 5,0 Millionen US -Dollar gegen den Laufzeitdarlehen. Darüber hinaus gab es im August 2024 eine refinanzierende Aktivität, die die Kreditvereinbarung zur Anpassung der Anforderungen an die Nettoverträglichkeitsquote geändert hat und die zukünftige Kreditkapazität beeinflusst hat.

Kreditratings

Das Unternehmen hält derzeit aufgrund seiner Größe und des Status als Micro-Cap-Unternehmen derzeit keine formelle Bonität von den wichtigsten Rating-Agenturen. Die finanziellen Kennzahlen deuten jedoch auf einen Ausblick in der Anlagequalität hin, der auf seiner Schuldenmanagement und seiner operativen Leistung basiert.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital verfolgt. Das Eigenkapital der Gesamtbesitzer stand bei 65,3 Millionen US -Dollareine gesunde Eigenkapitalbasis im Vergleich zu seinem Schuldenniveau. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden Finanzierungsaktivitäten erbracht 1,2 Millionen US -Dollar in bar war, während in den Finanzierungsaktivitäten im Vorjahr genutzte Bargeld verwendet wurde (8,0 Millionen US -Dollar).

Bewertung der Liquidität von Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis 1,6, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei 1,2, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 ist ungefähr 9,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 12,5 Millionen US -Dollar Ende 2023. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf verringerte Cash -Zuflüsse aus den Geschäftstätigkeiten zurückzuführen.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: $ (0,3 Millionen)
• Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (0,9 Millionen US -Dollar)
• Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 1,2 Millionen US -Dollar
• Netto Bargelderhöhung: 0,3 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen erlebte einen Nettoausfluss von Operations, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs der Einnahmen, die an fielen 69,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 84,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Zum 30. September 2024 waren Bargeld und Bargeldäquivalente 4,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat erhebliche Schuldenverpflichtungen mit insgesamt Anleihen von 38,3 Millionen US -Dollar.

Es ist wichtig zu beachten 8.6%. Das Unternehmen ist derzeit keine zusätzlichen Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität bis zur Bereitstellung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgrund der Anforderungen an die Nettoverträge.

Ist Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, um festzustellen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Für diese Analyse untersuchen wir die Verhältnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA) sowie Aktienkurstrends. Dividendenerträge und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine häufig verwendete Metrik, um die Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen zu bewerten. Zum 30. September 2024 wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

• Aktienkurs: $2.75
• Grundverlust pro Aktie: $(0.11)
• P/E -Verhältnis: Nicht anwendbar aufgrund negativer Einnahmen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert und liefert einen Einblick in die Art und Weise, wie der Markt das Unternehmen des Unternehmens bewertet. Das aktuelle P/B -Verhältnis beträgt:

• Marktkapitalisierung: 120,0 Millionen US -Dollar
• Eigenkapital der Aktionäre: 65,322 Millionen US -Dollar
• P/B -Verhältnis: 1.83

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Dieses Verhältnis bietet ein Maß für die Gesamtbewertung eines Unternehmens im Vergleich zu den Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Das EV/EBITDA -Verhältnis lautet:

• Enterprise Value (EV): 130 Millionen Dollar
• EBITDA: 6 Millionen Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 21.67

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $4.50
• 12 Monate niedrig: $2.10
• Aktueller Aktienkurs: $2.75

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden und führt zu:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analystenempfehlungen geben Einblick in die Marktstimmung in Bezug auf die Aktie:

• Kaufen: 2 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Schlüsselrisiken für Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)

Schlüsselrisiken für Harvard Bioscience, Inc.

Harvard Bioscience, Inc. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die die finanzielle Gesundheit erheblich beeinflussen könnten. Unten ist ein overview dieser Risiken zusammen mit relevanten Finanzdaten.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Dieser Wettbewerb kann zu Preisdruck und verringerten Gewinnmargen führen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, die den Sektor der Biowissenschaften und Biotechnologie beeinflussen, können zusätzliche Kosten oder Einschränkungen für den Betrieb auferlegen. Das Unternehmen muss mit FDA-Vorschriften und anderen Branchenstandards konform bleiben, die kostspielig und zeitaufwändig sein können.

Marktbedingungen

Die Marktnachfrage ist weicher, insbesondere von Distributoren und akademischen medizinischen Forschungsinstitutionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 nahmen die Einnahmen um 14,5 Millionen US -Dollar, oder 17.3%, Zu 69,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 84,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette und Ineffizienzen bei der Herstellung. Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war 40,8 Millionen US -Dollar, runter 18.1% aus 49,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen hat erhebliche Schuldenverpflichtungen. Ab dem 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten 65,9 Millionen US -Dollarmit einem Netto -Barausfluss aus dem Geschäft von Operationen von 0,3 Millionen US -Dollar.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen das Potenzial für eine erfolglose Produktentwicklung oder keine Innovation. Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 8,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 6.2% im Vergleich zum Vorjahr.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen arbeitet aktiv an der Kostenbekämpfung und der Inventarreduzierung, um die Liquidität zu verbessern. Sie konzentrieren sich auch auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die effektive Verwaltung ihrer Schuldenverschreibungen.

Diese Risiken sind für Anleger für die finanzielle Gesundheit von Harvard Bioscience, Inc. und dessen zukünftiges Wachstumspotenzial relevant.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Harvard Bioscience, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Wachstumstreiber, darunter:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiter 8,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 8,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Einnahmen aus internationalen Märkten, einschließlich Europa und Greater China, sind nach wie vor ein kritischer Schwerpunkt, wobei Einnahmen aus diesen Regionen insgesamt 19,6 Millionen US -Dollar Und 10,4 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat eine Strategie zur Verbesserung seines Portfolios durch Akquisitionen, obwohl in den neuesten Finanzberichten keine spezifischen jüngsten Akquisitionen offengelegt wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 69,6 Millionen US -Dollar, unten von 84,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr widerspiegeln einen Rückgang von 17.3%. Es wird erwartet, dass das Unternehmen sich erholen wird, da die Nachfrage im akademischen und medizinischen Forschungssektor stabilisiert, wobei Analysten in den kommenden Jahren eine schrittweise Erholung der Einnahmen prognostizieren.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat aktiv strategische Partnerschaften verfolgt, um seine Marktposition zu verbessern. Diese Initiativen umfassen Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen und Forschungsorganisationen, um ihre Produktanwendungen und die Marktreichweite zu erweitern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter:

• Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen bietet eine Reihe von Instrumenten und Software mit Einnahmen aus Instrumenten insgesamt 64,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
• Starke Markenerkennung: Etablierte Beziehungen zu wichtigen Kunden im akademischen und kommerziellen Forschungssektor unterstützen den laufenden Umsatz.
• Betriebseffizienz: Kostenmanagementstrategien haben zu einer Reduzierung der Betriebskosten geführt, wobei die Gesamtbetriebskosten erreicht sind 46,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 48,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanziell Overview

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.