Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Bundle
HIMS & HORS Health, Inc. (HIMS) Einnahmequelle verstehen
Das Verständnis der Einnahmequellen von HIMS & Hher Health, Inc.
HIMS & HERS HIENSTE, INC. hat in erster Linie die Einnahmequellen durch Online -Einnahmen und Großhandelseinnahmen diversifiziert.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online -Einnahmen | $392,573,000 | $219,665,000 | $172,908,000 | 79% | $967,177,000 | $605,018,000 | $362,159,000 | 60% |
| Großhandelseinnahmen | $8,983,000 | $7,034,000 | $1,949,000 | 28% | $28,198,000 | $20,363,000 | $7,835,000 | 38% |
| Gesamtumsatz | $401,556,000 | $226,699,000 | $174,857,000 | 77% | $995,375,000 | $625,381,000 | $369,994,000 | 59% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt eine robuste Leistung, wobei der Gesamtumsatz um die Gesamtumsatz steigt 77% für Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023 und 59% der bisherige Jahresverlauf.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Im dritten Quartal 2024 bildeten Online -Einnahmen ungefähr 97.8% der Gesamteinnahmen, die seine Dominanz in der Umsatzstruktur des Unternehmens widerspiegeln.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Der signifikante Anstieg der Online -Einnahmen wird auf neue Produktangebote zurückgeführt, die nach dem 30. September 2023 gestartet wurden und zum Wachstum neuer Abonnenten und höheren durchschnittlichen Auftragswerten beitragen. Zum Beispiel erreichte der durchschnittliche Bestellwert (AOV) für Q3 2024 $147, A 48% zunehmen von $99 in Q3 2023.
Das Wachstum der Abonnenten spielte auch eine entscheidende Rolle mit insgesamt ungefähr 2,0 Millionen Abonnenten zum 30. September 2024, up 44% von ungefähr 1,4 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Insgesamt zeigen die Umsatzmetriken einen starken Aufwärtstrend, der die effektiven Strategien des Unternehmens und die Marktpositionierung im Gesundheits- und Wellnesssektor zeigt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS)
Rentabilitätsmetriken
Bei der Analyse der Rentabilität des Unternehmens sind wichtige Kennzahlen wie Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen unerlässlich. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bruttogewinn: 317,9 Millionen US -Dollar, repräsentiert a 70% Erhöhung von 187,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Betriebsgewinn: 22,4 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 8,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Nettogewinnmarge: 19% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einer Nettoverlustspanne von (3%) im Jahr 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Finanzdaten wie folgt:
- Bruttogewinn: 803,6 Millionen US -Dollar, a 57% Erhöhung von 510,9 Mio. USD im Jahr 2023.
- Betriebsgewinn: 43,3 Millionen US -Dollar gegenüber einem Verlust von 29,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Nettogewinnmarge: 10% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 nach einem Verlustspanne von (4%) im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Rentabilitätstrends weisen auf eine signifikante Turnaround im Vergleich zu den Vorjahren hin. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen der wichtigsten Rentabilitätskennzahlen in den letzten zwei Jahren:
| Metrisch | Q3 2022 | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) | $150.0 | $187.3 | $317.9 |
| Betriebsgewinn (Millionen US -Dollar) | ($10.0) | ($8.6) | $22.4 |
| Nettogewinnmarge (%) | (7%) | (3%) | 19% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Beim Vergleich dieser Rentabilitätskennzahlen mit der Durchschnittswerte der Branche scheint das Unternehmen positiv zu sein. Die durchschnittliche Nettogewinnmarge für ähnliche Unternehmen im Gesundheitssektor ist in der Nähe 8%. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens von 19% überschreitet diesen Benchmark erheblich.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch verschiedene Kostenmanagementstrategien und Bruttomarge -Trends bewertet werden. Der Bruttomarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 79%, unten von 83% im Vorjahr. Der Rückgang wird auf steigende Kosten in Produkt und Verpackung zurückgeführt, die zu erhöhten 182%und Versandkosten, die zugenommen wurden 49%.
Trotz dieser Erhöhungen hat sich die operative Effizienz verbessert, was sich aus der Reduzierung der Gesamtbetriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes ergibt:
| Kostentyp | Q3 2023 (%) | Q3 2024 (%) |
|---|---|---|
| Marketing | 51% | 45% |
| Operationen und Unterstützung | 14% | 12% |
| Technologie und Entwicklung | 6% | 5% |
| Allgemein und administrativ | 16% | 11% |
| Gesamtbetriebskosten | 87% | 73% |
Diese Reduzierung der Betriebskosten im Vergleich zu Einnahmen zeigt effektive Kostenmanagementpraktiken und verbessert die allgemeinen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hims & Hher Health, Inc. sein Wachstum finanziert
Bis zum 30. September 2024 meldete Hims & Hers Health, Inc. Gesamtverbindlichkeiten von 463,5 Millionen US -Dollar, einschließlich kurzfristiger und langfristiger Schulden. Die Aufschlüsselung dieser Schulden lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $12.5 |
| Langfristige Schulden | $451.0 |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.05, was auf einen ausgewogenen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung hinweist. Dieses Verhältnis liegt geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 0.95, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
In Bezug auf die jüngste Schuldenaktivitäten hat HIMS & HERS HIENSTE, Inc. herausgegeben 50 Millionen Dollar In Canvertible Senior Notes im Juni 2024, der darauf abzielt, ein operatives Wachstum zu finanzieren und die Liquidität zu verbessern. Das Unternehmen hält derzeit ein Kreditrating von Investment-Grade-Grade von Baa3 von Moody's reflektiert einen stabilen Ausblick.
Um einen soliden finanziellen Stand zu erreichen, gleicht IMS & Hher Health, Inc. seine Kapitalstruktur effektiv aus. Das Unternehmen hat das Eigenkapital auf verschiedene Weise angehoben, darunter:
- Ausgabe von Stammaktien insgesamt 20 Millionen Dollar Im ersten Quartal 2024.
- Aktienoptionen ausgeübt wert 18,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024.
Das Unternehmen hält eine Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe 165,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Diese Liquidität ist für die Deckung der betrieblichen Kosten und potenziellen Schuldenverpflichtungen von wesentlicher Bedeutung.
Insgesamt zeigt HIMS & HERS Health, Inc. einen strategischen Ansatz zur Nutzung von Schulden und profitiert gleichzeitig das Eigenkapital, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
Bewertung der Liquidität von HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 6.99, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das aktuelle Vermögen war insgesamt 232,5 Millionen US -Dollar Während aktuelle Verbindlichkeiten waren 33,3 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis stand bei 6.69und widerspiegeln die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf das Inventar zu verlassen, wobei schnelle Vermögenswerte in Höhe 229,2 Millionen US -Dollar gegen die gleichen aktuellen Verbindlichkeiten von 33,3 Millionen US -Dollar.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital, definiert als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, war 199,2 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Dies ist ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu 168,5 Millionen US -Dollar Am Ende 2023 aufgezeichnet, was auf eine verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement hinweist.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Daten wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $164,699 | $51,500 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,842) | ($32,801) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($94,193) | ($7,512) |
Der Cashflow aus operativen Aktivitäten stieg erheblich an, was auf ein Nettoeinkommen von getrieben wurde 100 Millionen Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 24,8 Millionen US -Dollar 2023. Diese Verbesserung spiegelt eine starke Betriebsleistung wider.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen hält derzeit Bargeld und Bargeldäquivalente von 165,5 Millionen US -Dollar und Investitionen wert 88,6 Millionen US -Dollarhauptsächlich in US -Finanzierungsrechnungen und Unternehmensanleihen. Diese starke Bargeldposition deutet auf minimale Liquiditätsbedenken hin. Der prognostizierte Anstieg der Ausgaben im Zusammenhang mit Wachstumsinitiativen könnte sich jedoch auf die zukünftige Liquidität auswirken, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt werden.
Das Management ist der Ansicht, dass bestehende Bargeldressourcen ausreichend sind, um die Geschäftstätigkeit für mindestens die nächsten 12 Monate zu unterstützen. Dennoch hat das Unternehmen Pläne dargelegt, in Zukunft möglicherweise zusätzliche Finanzierungen zu erhalten, die möglicherweise nicht zu günstigen Bedingungen verfügbar sind.
Ist HIMS & HORS HIENSTE, Inc. (HIMS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 20.5, was aus dem neuesten Ertragsbericht abgeleitet wird, das ein Nettoeinkommen von zeigt 100,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für diesen Zeitraum war $0.43.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis wird bei berechnet 2.5. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr $2.00 basierend auf dem Eigenkapital der gesamten Aktionäre von 440,1 Millionen US -Dollar Und 211,9 Millionen Hervorragende Aktien zum 30. September 2024.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis befindet sich derzeit um 15.0basierend auf einem Unternehmenswert von ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 122,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie einen Preis erhöht von verzeichnet 65%aus einem Tief von $5.00 zu einem aktuellen Preis von $8.25. Dieser Trend spiegelt die positive Marktstimmungs- und Wachstumsaussichten nach dem Anstieg des Umsatzes und des Nettoeinkommens wider.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Angesicht 0%.
Analystenkonsens
Der Konsens unter den Analysten ist a kaufen Bewertung mit einem durchschnittlichen Kursziel von $10.00Angabe eines potenziellen Aufwärtstrends aus dem aktuellen Handelspreis. Dieser Konsens basiert auf dem starken Umsatzwachstum des Unternehmens, der verbesserten Rentabilität und der Marktposition.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt | Notizen |
|---|---|---|---|
| P/E -Verhältnis | 20.5 | 25.0 | Unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist. |
| P/B -Verhältnis | 2.5 | 3.0 | Niedriger als der Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert unterbewertet ist. |
| EV/EBITDA | 15.0 | 18.0 | Zeigt eine günstige Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen an. |
| Aktienkursänderung (12 Monate) | +65% | N / A | Signifikantes Wachstum widerspiegelt das Marktvertrauen. |
| Dividendenrendite | 0% | 1.5% | Keine Dividenden bezahlt, die sich auf die Reinvestition konzentrieren. |
| Analystenkonsens | Kaufen | N / A | Positive Aussichten basierend auf dem Wachstumspotenzial. |
Wichtige Risiken mit HIMS & HERS Health, Inc. (HIMS)
Wichtige Risiken für HIMS & HERS Health, Inc.
Overview von internen und externen Risiken:
Das Unternehmen besteht aus verschiedenen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können, einschließlich Branchenwettbewerb, regulatorischen Veränderungen und Marktbedingungen. Die Telemedizin -Branche ist stark wettbewerbsfähig und kennzeichnet durch sich schnell weiterentwickelnde Technologie- und Verbraucherpräferenzen, die sich auf die Kundenakquisition und -bindung auswirken können.
Branchenwettbewerb
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 401,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt 77% im Vergleich zu 226,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 könnten jedoch ein verstärkter Wettbewerb sowohl durch etablierte Gesundheitsunternehmen als auch durch Neueinsteiger auf Marktanteile und Preisstrategien beeinflussen.
Regulatorische Veränderungen
Die regulatorischen Risiken sind im Gesundheitswesen von Bedeutung, insbesondere bei Telegesundschaftsdiensten. Änderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen können zu erhöhten Compliance -Kosten führen und die Erbringung von Dienstleistungen beeinflussen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit komplexe regulatorische Umgebungen in der Vergangenheit, aber fortlaufende Änderungen könnten Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Einhaltung und der betrieblichen Effizienz darstellen.
Betriebsrisiken
Operativ meldete das Unternehmen den Umsatzkosten von Einnahmen von 83,7 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 112% aus 39,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wird dieser Anstieg auf steigende Produkt- und Verpackungskosten, Versandkosten und medizinische Beratungsdienstkosten zurückgeführt. Das Unternehmen muss diese Betriebskosten effektiv verwalten, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Finanzielle Risiken
Das Unternehmen hat eine Geschichte von Nettoverlusten mit einem angesammelten Defizit von 368,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Obwohl es ein Nettoeinkommen von gab 100,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024 rechnet das Unternehmen mit zunehmenden Ausgaben, da es in Wachstumsinitiativen investiert. Die zukünftige Rentabilität ist ungewiss, und wenn die Kosten das Umsatzwachstum überschreiten, könnte dies die finanzielle Gesundheit beeinträchtigen.
Strategische Risiken
Die Strategie des Unternehmens stützt sich stark auf Skalierungsabläufe und die Erweiterung des Kundenstamms. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angepasendes EBITDA von 122,8 Millionen US -Dollar, Angabe der betrieblichen Effizienz. Das Versäumnis, seine Wachstumsstrategie, einschließlich der Kundenakquise und -aufbewahrung, effektiv auszuführen, könnte die zukünftige Leistung beeinträchtigen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Strategien implementiert, einschließlich der Diversifizierung seiner Produktangebote und der Verbesserung seiner digitalen Marketingbemühungen zur Verbesserung der Kundenakquise. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen eine Bargeldposition von 165,5 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024, der einen Puffer gegen operative Herausforderungen bietet.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb im Telegesundheitsektor | Mögliche Verringerung des Marktanteils und des Preisdrucks |
| Regulatorische Veränderungen | Veränderungen in den Vorschriften des Gesundheitswesens | Erhöhte Compliance -Kosten und operative Herausforderungen |
| Betriebsrisiken | Steigende Umsatzkosten | Auswirkungen auf Margen und Rentabilität |
| Finanzielle Risiken | Vorgeschichte von Nettoverlusten und angesammeltem Defizit | Unsichere zukünftige Rentabilität |
| Strategische Risiken | Vertrauen in Wachstumsinitiativen | Das Versäumnis der Ausführung könnte die Leistung behindern |
Zukünftige Wachstumsaussichten für HIMS & HORS Health, Inc. (HIMS)
Zukünftige Wachstumsaussichten für HIMS & HORS Health, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen steht vor einem signifikanten Wachstum von mehreren Schlüsselfaktoren:
- Produktinnovationen: Neue Produktangebote im Jahr 2024 haben erheblich zum Umsatzwachstum beigetragen.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen erweitert seine Marktreichweite aktiv, insbesondere im Telemedizinsektor.
- Akquisitionen: Die Erwerb von Medisourcerx für ungefähr 31,0 Millionen US -Dollar In bar und Aktien wird erwartet, dass die operativen Fähigkeiten und Serviceangebote verbessert werden.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Einnahmen haben bemerkenswerte Erhöhungen gezeigt:
| Zeitraum | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 401,6 Millionen US -Dollar | 77% vs. 2023 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 995,4 Millionen US -Dollar | 59% vs. 2023 |
Ertragsschätzungen deuten auf eine starke Erholung mit einem Nettoeinkommen von hin 100,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 24,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Zu den strategischen Initiativen gehören:
- Partnerschaften mit verschiedenen medizinischen Gruppen zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Investition in Technologie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz.
- Fortsetzung der Fokussierung auf Marketing und Kundenakquisition, wobei die Marketingkosten auf steigen 182,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:
- Abonnentenwachstum: Abonnenten erhöht sich um 44% zu ungefähr 2,0 Millionen Zum 30. September 2024.
- Durchschnittlicher Bestellwert (AOV): AOV erreichte $147 für die drei Monate am 30. September 2024, up 48% Jahr-über-Jahr.
- Kostenmanagement: Trotz erhöhter Kosten in mehreren Gebieten bleiben die Bruttogewinnmargen stark bei 79%.
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch die folgenden Metriken angezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt werden (2024) | 164,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (2024) | 100,0 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (zum 30. September 2024) | 165,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen (zum 30. September 2024) | 602,3 Millionen US -Dollar |
Das Unternehmen nutzt seine Position auf dem Telemedizinmarkt weiterhin, um aufkommende Trends und Verbraucheranforderungen zu profitieren.
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hims & Hers Health, Inc. (HIMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.