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Einnahmequellen von Hubspot, Inc. (Hubs) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Hubspot, Inc.

Hubspot, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptquellen: Abonnementdienste und professionelle Dienstleistungen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen für das Jahr 2024.

Umsatzbaus

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Gesamtumsatzwachstumsrate der Umsatzwachstum 21%mit Gesamtumsatz erreicht $1,924,365,000 im Vergleich zu $1,588,315,000 im gleichen Zeitraum von 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

• Abonnementeinnahmen trugen ungefähr bei 98% des Gesamtumsatzes.
• Professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen machten ungefähr 2% des Gesamtumsatzes.

Geografischer Einnahmenbeitrag

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg der Einnahmen von Abonnements wurde hauptsächlich auf ein Wachstum der Kundenstamms zurückzuführen, die sich aus erweiterte 194,098 ab dem 30. September 2023, um 238,128 Ab dem 30. September 2024. Zusätzlich nahm der durchschnittliche Abonnementeinnahmen pro Kunde etwas zurück von $11,520 Zu $11,235 im gleichen Zeitraum aufgrund der Aufnahme von Produkten günstiger.

Die Einnahmen von Professional Services verzeichneten eine Steigerung von 28% Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023, was auf den Anstieg der Nachfrage nach zusätzlichen Diensten zurückzuführen ist, einschließlich Angeboten des neu integrierten Handelszentrums.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Hubspot, Inc. (Hubs)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn der Bruttogewinn $570,397 Tausend, im Vergleich zu $471,917 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 21%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn $1,634,437 Tausend, oben von $1,337,394 Tausend im Jahr 2023 markieren a 22% Zunahme.

Bruttomarge Prozentsatz: Der Bruttomarge -Prozentsatz war 85% Für beide drei Monate, die am 30. September 2024 und die neun Monate am 30. September 2024 endeten, leicht nach oben von 84% für die neun Monate am 30. September 2023.

Betriebsgewinn: Der Betriebsverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($6,875) Tausend, im Vergleich zu einem operativen Gewinn von $1,886 Tausend im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Betriebsverlust ($148,458) Tausend, im Vergleich zu ($142,525) Tausend im Jahr 2023.

Reingewinn: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($5,463) Tausend, im Vergleich zu einem Nettogewinn von $1,886 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust ($162,691) Tausend, gegen ($152,100) Tausend im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In der folgenden Tabelle werden wichtige Rentabilitätskennzahlen in den letzten Quartalen zusammengefasst:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die branchendurchschnittliche Bruttomarge für ähnliche Unternehmen reicht normalerweise von 70% Zu 80%. Die konsequente Bruttomarge des Betreffunternehmens von 85% zeigt eine starke Wettbewerbsposition an. Die durchschnittliche Betriebsspanne in der Branche liegt in der Nähe 10%während das Unternehmen derzeit mit Verlust tätig ist. Diese Ungleichheit unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten Betriebseffizienz.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienzmetriken geben Folgendes an:

• Forschungs- und Entwicklungskosten für Q3 2024 waren $191,185 Tausend, vertreten 29% des Gesamtumsatzes.
• Verkaufs- und Marketingkosten waren $309,928 Tausend, berücksichtigt 46% des Gesamtumsatzes.
• Allgemeine und Verwaltungskosten waren $77,928 Tausend, das ist 12% des Gesamtumsatzes.

Diese Kosten zeigen einen Schwerpunkt auf dem Wachstum durch F & E und Marketing, aber auf Kosten der aktuellen Rentabilität.

Schlussfolgerung zu Rentabilitätskennzahlen

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt ein gemischtes Bild mit starken Bruttogewinnmargen, aber erheblichen Verlusten bei Betriebs- und Nettogewinnniveaus wider. Die kontinuierliche Überwachung dieser Metriken wird für Anleger unter Berücksichtigung des zukünftigen Rentabilitätspotenzials des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hubspot, Inc. (Hubs) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hubspot, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen ungefähr ungefähr 456,2 Millionen US -Dollar in Cabrio Senior Notes fällig am 1. Juni 2025.

Kurzfristige Schulden: Die Gesamtverbindlichkeiten zum 30. September 2024 sind 1,8 Milliarden US -Dollar.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.26, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von 1,8 Milliarden US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 1,75 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Branchenvergleich: Das durchschnittliche Verschuldungsquoten für die Softwareindustrie liegt in der Nähe 0.50, was darauf hinweist, dass HubSpot im Vergleich zu seinen Kollegen weniger genutzt wird.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Juni 2020 gab HubSpot aus 460 Millionen US -Dollar in konvertierbaren Senior Notes mit einem festen Zinssatz von 0.375%. Das Unternehmen hält ein solides Kreditrating bei, was auf seine Fähigkeit zur effektiven Verwaltung der Schulden hinweist.

Refinanzierungsaktivität

Nach den jüngsten Berichten wurde im laufenden Geschäftsjahr keine signifikante Refinanzierungsaktivität festgestellt. Das Unternehmen verwaltet seine bestehenden Schulden weiterhin ohne Umstrukturierung.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

HubSpot hat den Einsatz von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen effektiv ausgeglichen. Die Firma ausgestellt 61,2 Millionen US -Dollar Im Erlös im Zusammenhang mit der Erteilung von Stammaktien im Rahmen von Aktienplänen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten. Dies deutet auf eine Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung des Wachstums hin und zeigt gleichzeitig ein überschaubares Schuldenniveau.

Bewertung der Liquidität von Hubspot, Inc. (Hubs)

Bewertung der Liquidität von Hubspot, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.34, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist. Das aktuelle Vermögen ist insgesamt 1,03 Milliarden US -Dollar, während die aktuellen Verbindlichkeiten auf sein 440 Millionen Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 2.11. Dies wird berechnet, indem der Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen wird, was auf eine starke Fähigkeit zurückzuführen ist, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Bestandsverkauf zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital zum 30. September 2024 ist 950,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1,15 Milliarden US -Dollar gemeldet im Jahr 2023. Der Rückgang des Betriebskapitals wird auf erhöhte Betriebskosten und Investitionen in Wachstumsinitiativen zurückgeführt.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 spiegelt die Cashflow -Erklärung:

• Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 404,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 246,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: (430,4 Millionen US -Dollar), hoch von (68,3 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.
• Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 43,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 30,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des Arbeitskapitalrückgangs unterhält das Unternehmen eine solide Bargeldposition mit 410 Millionen US -Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024. Die Erhöhung der Bargeld, die bei den Investitionstätigkeiten verwendet wird, wirft jedoch Bedenken hinsichtlich des Cash -Managements und die Nachhaltigkeit von Cashflows auf, die sich weiterentwickeln.

Das erhebliche Nettogeld, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wird, spiegelt die operative Effizienz wider, aber laufende Investitionen können sich auf die zukünftige Liquidität auswirken, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden.

Ist Hubspot, Inc. (Hubs) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens kann anhand verschiedener Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) bewertet werden .

Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab Oktober 2024 liegt das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) auf 71.5, während das Vorwärts -P/E -Verhältnis bei geschätzt wird 53.2.

Preis-zu-Bücher-Verhältnis (P/B)

Das Preis-zu-Bücher-Verhältnis ist derzeit 9.8Angabe einer signifikanten Prämie gegenüber dem Buchwert des Eigenkapitals.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 50.6und schlägt vor, dass das Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation mit einem hohen Vielfachen schätzt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Die Aktie eröffnete bei $400.00 im Oktober 2023 und erreichte um $550.00 im März 2024, bevor er herumlehnte $480.00 ab Oktober 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Folglich ist die Ausschüttungsquote auch 0%.

Analystenkonsens

Der aktuelle Analyst -Konsens über die Aktie ist überwiegend ein "Halt" mit 60% von Analysten, die empfehlen, zu halten, 30% einen Kauf empfehlen und 10% einen Verkauf vorschlagen.

Schlüsselrisiken gegenüber Hubspot, Inc. (Hubs)

Wichtige Risiken gegenüber Hubspot, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Hubspot, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die Betriebsleistung und die Marktposition auswirken könnten. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Risiken.

Overview interner und externer Risiken

HubSpot steht vor etablierten Softwareunternehmen und neuen Marktteilnehmern in den Märkten Marketing, Vertrieb und Kundendienstsoftware konfrontiert. Die Wettbewerbslandschaft entwickelt sich rasant weiter, wobei verschiedene Akteure innovative Technologien einführen, die vorhandene Produkte weniger wettbewerbsfähig machen können. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 8,146 Millionen US -Dollar für das Quartal nach einem Verlust von 3,577 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Zusätzlich können Änderungen in den regulatorischen Umgebungen und der Marktbedingungen Risiken darstellen. Das Unternehmen hat Defizite in Höhe von in Höhe von angesammelt 804,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen das Potenzial für Dienstunterbrechungen durch Anbieter von Rechenzentren von Drittanbietern, die die Fähigkeit des Unternehmens, Dienstleistungen zu liefern, beeinträchtigen könnten. HubSpot verlässt sich stark auf Amazon Web Services für seine Hosting -Anforderungen, und jegliche Störungen könnten zu einer Unzufriedenheit der Kunden und dem Umsatzverlust führen.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens, insbesondere die, verstärkt 459 Millionen US -Dollar Ausstehend aus konvertierbaren Vorrangsnotizen, die im Juni 2020 ausgestellt wurden. Die Wartung dieser Schulden kann einen erheblichen Cashflow erfordern, und jede Unfähigkeit, ausreichend Bargeld zu generieren, kann zu nachteiligen operativen Auswirkungen führen.

Marktrisiken

Zu den Marktrisiken zählen Schwankungen bei den Wechselkursen aus Fremdwährungen, die sich aufgrund von Einnahmen und Ausgaben, die in mehreren Währungen anfallen, die Finanzergebnisse beeinflussen könnten. Das Unternehmen hat ein Absicherungsprogramm implementiert, um einige dieser Risiken zu mildern, aber es gibt weiterhin unvorhersehbare Marktbedingungen.

Minderungsstrategien

HubSpot hat mehrere Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben, einschließlich der Investition in Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Produktangebote und der Aufrechterhaltung eines starken Kundendienstrahmens, um bestehende Kunden zu erhalten. Das Unternehmen plant, weiter in Marketing und Umsatz zu investieren, um das Wachstum voranzutreiben.

Die Fähigkeit von Hubspot, diese Risiken zu steuern, wird die finanzielle Gesundheit und die Marktleistung in den kommenden Jahren erheblich beeinflussen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Hubspot, Inc. (Hubs)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Hubspot, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Hubspot, Inc. ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Plattform mit neuen Funktionen und Integrationen und fördert das Engagement und die Zufriedenheit des Kunden mehr.
• Markterweiterungen: HubSpot hat seine Präsenz in internationalen Märkten mit ungefähr rund umgesetzt 47% des Gesamtumsatzes von Kunden außerhalb der USA zum 30. September 2024.
• Akquisitionen: Die Übernahme von Clearbit im Dezember 2023 hat seine Datenfunktionen gestärkt und bessere Marketingstrategien ermöglicht.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete HubSpot den Gesamtumsatz von $669,721 Tausend, markieren a 20% zunehmen von $557,557 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023. In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 die Gesamteinnahmen erzielt $1,924,365 Tausend, eine Zunahme von 21% aus $1,588,315 Tausend im Vorjahr. Das Analystenprojekt Projekt Fortsetzung des Umsatzwachstums, das durch die Erhöhung der Kundenakquisition und die Produktakkution gesteuert wird.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen von Hubspot gehören:

• Erweiterung von Marketing -Tools: Die Einführung von verbesserten Marketing-Tools und CRM-Funktionen zielt darauf ab, kleine und mittelgroße Unternehmen anzuziehen.
• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit anderen Technologieunternehmen zur Integration von Diensten und zur Verbesserung des gesamten Kundenwerts und der Bindung.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

HubSpot hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Markenerkennung: Eine starke Markenpräsenz in der Marketing- und Vertriebssoftware -Branche verbessert die Kundenbindung und das Vertrauen der Kunden.
• Umfassende Plattform: Die All-in-One-Plattform für Marketing, Vertrieb und Service bietet Benutzern eine nahtlose Erfahrung und erhöht die Kundenbindung.
• Starker Kundenstamm: Die Kunde zahlte sich von zunehmend von 194,098 im September 2023 bis 238,128 Im September 2024.

Finanziell Overview Tisch

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. HubSpot, Inc. (HUBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HubSpot, Inc. (HUBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View HubSpot, Inc. (HUBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.