INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
Verständnis von Inmune Bio, Inc. (INMB) Einnahmequellenströmen
Verständnis der Umsatzströme von Inmune Bio, Inc.
Das Unternehmen hatte in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete $43,000 Einnahmen.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannte das Unternehmen den Umsatz von $14,000, im Vergleich zu $127,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen 89%.
| Zeitraum | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten 30. September | $0 | $43,000 | $(43,000) | -100% |
| Neun Monate endete 30. September | $14,000 | $127,000 | $(113,000) | -89% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen alle Einnahmen aus dem Verkauf von mesenchymalen Stammzellen. Im Vergleich dazu stammte der Einnahmen in den neun Monaten am 30. September 2023 ausschließlich aus derselben Quelle.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die Einnahmen in den neun Monaten endeten am 30. September 2024 und nahmen aufgrund des Mangels an Umsatzaktivitäten im laufenden Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Das Unternehmen meldete Einnahmen von $14,000 im Jahr 2024 im Vergleich zu $127,000 im Jahr 2023. Dies ist ein bemerkenswerter Rückgang von $113,000 oder 89%.
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:
| Zeitraum | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten 30. September | $0 | $43,000 | $(43,000) |
| Neun Monate endete 30. September | $14,000 | $127,000 | $(113,000) |
Insgesamt hat das Unternehmen einen erheblichen Abschwung seiner Umsatzerzeugungsfähigkeiten erlebt, was hauptsächlich auf einen Mangel an Produktumsätzen während des aktuellen Berichtszeitraums zurückzuführen ist.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Inmune Bio, Inc. (INMB)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Inmune Bio, Inc.
Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus $14,000 mit Betriebskosten insgesamt $33,182,000, was zu einer groben Gewinnspanne von führt -237.1% (negativer Bruttogewinn aufgrund des Betriebsverlusts).
Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus den Operationen für den gleichen Zeitraum war ($33,168,000), was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -236.4%.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war ($32,864,000), was zu einer Nettogewinnmarge von führt -234.8%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im Vergleich von neunmonatigen Perioden stieg der Nettoverlust gegenüber gegenüber ($21,600,000) im Jahr 2023 bis ($32,864,000) Im Jahr 2024, das einen sich verschlechternden Rentabilitätstrend hervorhebt. Der Betriebsverlust stieg ebenfalls aus ($21,362,000) im Jahr 2023 bis ($33,168,000) im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Industrie -Durchschnittswerte für Biotechnologieunternehmen zeigen in der Regel eine Nettogewinnspanne von rund um -30% Zu -50% In frühen Entwicklungsphasen. Die Nettospanne des Unternehmens von -234.8% Übersteigt den Branchendurchschnitt erheblich, was auf erhebliche operative Herausforderungen und höhere Kosten im Vergleich zu Einnahmen hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Die Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens lagen ungefähr $25,813,000 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $14,266,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser signifikante Anstieg der F & E 10,3 Millionen US -Dollar.
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben waren relativ stabil, gemeldet bei $7,369,000 im Jahr 2024 im Vergleich zu $7,223,000 im Jahr 2023. Die Gesamtbetriebskosten stiegen aus $21,489,000 im Jahr 2023 bis $33,182,000 Im Jahr 2024 spiegelt sich die erhöhten Betriebskosten ohne entsprechende Umsatzwachstum wider.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $14,000 | $127,000 |
| Betriebskosten | $33,182,000 | $21,489,000 |
| Nettoverlust | ($32,864,000) | ($21,600,000) |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $25,813,000 | $14,266,000 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $7,369,000 | $7,223,000 |
Die operative Effizienz spiegelt einen erheblichen Anstieg der F & E -Ausgaben wider, was auf einen strategischen Drehpunkt für die intensive klinische Entwicklung hinweist, während die allgemeine Rentabilität weiterhin stark in Frage gestellt wird.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inmune Bio, Inc. (INMB) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Inmune Bio, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete Inmune Bio, Inc. eine Gesamtschuld von 2,5 Millionen US -Dollar vor allem aus einem Laufzeitdarlehen mit seinem Vermögen gesichert. Der Laufzeitdarlehen stammt im Juni 2021 und lieferte 15 Millionen Dollarmit dem aktuellen ausstehenden Gleichgewicht, das die Rückzahlungen im Laufe der Jahre widerspiegelt.
Das Unternehmen Verschuldungsquote steht ungefähr 0.06, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5und schlägt vor, dass das Unternehmen im Vergleich zu Schulden mehr auf Eigenkapitalfinanzierung angewiesen ist.
In den jüngsten Finanzierungsaktivitäten hat die Inmune Bio mehrere Eigenkapitalerstellen beteiligt. Zum Beispiel verkaufte das Unternehmen in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 3.898.852 Aktien seiner Stammaktien, die ungefähr erzeugen 25,4 Millionen US -Dollar im Nettoerlös. Zusätzlich verkaufte es im September 2024 2.341.260 Aktien und entsprechende Haftbefehle für den groben Erlös von 13 Millionen Dollar .
Die Kreditratings des Unternehmens wurden in jüngsten Berichten nicht ausdrücklich detailliert beschrieben, aber die Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung ist angesichts der laufenden operativen Verluste und der erheblichen Eigenkapitalfinanzierung, die zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit verwendet wird. Zum Beispiel wurde der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 bei der gemeldeten 32,9 Millionen US -Dollardie kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung widerspiegeln.
Insgesamt ist es offensichtlich, dass Inmune Bio einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung beibehält. Das Unternehmen hat sich für das Eigenkapital entschieden, um sein Wachstum zu finanzieren und operative Verluste zu decken, während sein Schuldenniveau niedrig bleibt, was die finanzielle Flexibilität und ein geringes Insolvenzrisiko gewährleistet.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.06 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.5 |
| Nettoverlust (9 Monate endete 30.09.2024) | 32,9 Millionen US -Dollar |
| Equity ausgestellt (09.09.2024) | 25,4 Millionen US -Dollar |
| Equity ausgestellt (April 2024) | 9,7 Millionen US -Dollar |
| Equity ausgestellt (September 2024) | 13 Millionen Dollar |
Bewertung der Liquidität von Inmune Bio, Inc. (INMB)
Bewertung der Liquidität von Inmune Bio, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 beliefen sich das aktuelle Vermögen ungefähr 35.900.000 USD, wobei die derzeitigen Verbindlichkeiten von insgesamt rund 17.225.000 USD betrugen. Dies führt zu einem aktuellen Verhältnis von 2.09.
Schnellverhältnis: Die schnellen Vermögenswerte (aktuelle Vermögenswerte ohne Lagerbestände) wurden auf 35.900.000 USD geschätzt, mit den gleichen aktuellen Verbindlichkeiten von 17.225.000 USD, was zu einem schnellen Verhältnis von führte 2.09.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 wurde das Betriebskapital als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten berechnet:
Betriebskapital: 35.900.000 USD (aktuelle Vermögenswerte) - 17.225.000 USD (aktuelle Verbindlichkeiten) = $18,675,000.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Typ | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(22,348) | $(8,579) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $20,289 | $(1,725) |
| Änderung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $(2,059) | $(10,304) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $33,552 | $41,813 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $33,552,000. Das Unternehmen hat erhebliche Verluste mit einem Nettoverlust von verursacht $(32,864,000) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $(21,600,000) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, stieg erheblich an $(8,579,000) im Jahr 2023 bis $(22,348,000) Im Jahr 2024, das eine potenzielle Liquiditätsbedenken im Laufe der Verluste hervorhebt.
Trotz dieser Herausforderungen konnte das Unternehmen Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten in Höhe $20,289,000 Im Jahr 2024, was auf eine Stärke in seiner Fähigkeit hinweist, Kapital durch Eigenkapitalangebote zu beschaffen.
Ist Inmune Bio, Inc. (INMB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, ist es wichtig, seine Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV (EV) zu bewerten (EV) /EBITDA) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Ab den neuesten Daten meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 32,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was zu einem Verlust pro Aktie von überzeugt ist $1.71. Angesichts der Tatsache, dass es keine Einnahmen gibt, ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert pro Aktie kann aus dem Eigenkapital der Aktionäre und der Anzahl der ausstehenden Aktien berechnet werden. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 38,675 Millionen US -Dollar und es gab 22,172,451 Aktien hervorragend. Somit lautet der Buchwert je Aktie:
Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien der Aktionäre ausstehend = 38.675.000 USD / 22.172.451 USD ≈ 1,74 USD
Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr $6.50 aus jüngsten Angeboten. Daher ist das P/B -Verhältnis:
P / B -Verhältnis = Aktienkurs / Buchwert pro Aktie = 6,50 USD / 1,74 USD ≈ 3,74
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 52,782 Millionen US -Dollar. Da es aufgrund des Nettoverlusts keine Gewinne vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) gibt, gilt das EV/EBITDA -Verhältnis ebenfalls nicht.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs in den letzten 12 Monaten hat eine erhebliche Volatilität gezeigt. Der durchschnittliche Preis für Aktien, die in den neuesten Angeboten verkauft wurden $9.85. Der Aktienkurs lag jedoch zwischen einem Tief von ungefähr ungefähr $5.50 zu einem hohen Umfeld $10.56 während dieser Zeit.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Einnahmen nicht.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Analystenbewertungen legen einen Konsens von vor Halten für die Aktie. Dies spiegelt einen vorsichtigen Ausblick angesichts der aktuellen finanziellen Kämpfe und laufenden Verluste des Unternehmens wider.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust (9m 2024) | 32,9 Millionen US -Dollar |
| Verlust pro Aktie | $1.71 |
| Buchwert pro Aktie | $1.74 |
| P/B -Verhältnis | 3.74 |
| Aktienkurs (letztes Angebot) | $6.50 |
| EV (Gesamtverbindlichkeiten) | 52,782 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken für Inmune Bio, Inc. (INMB)
Schlüsselrisiken für Inmune Bio, Inc.
Die finanzielle Gesundheit von Inmune Bio, Inc. wird von einer Vielzahl von internen und externen Risiken beeinflusst. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Risikofaktoren, die Anleger berücksichtigen sollten:
1. Branchenwettbewerb
Inmune Bio ist in einem hochwettbewerbsfähigen Biotechnologiesektor tätig. Das Unternehmen sieht sich sowohl durch etablierte Pharmaunternehmen als auch von aufstrebenden Biotech -Unternehmen einem erheblichen Wettbewerb aus. Dieser Wettbewerb kann sich auf Marktanteile und Preisstrategien für ihre Produktkandidaten auswirken. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen keine Einnahmen aus den Produktverkäufen, was die Herausforderungen bei der Einrichtung einer kommerziellen Präsenz hervorhob.
2. Regulatorische Veränderungen
Änderungen der regulatorischen Anforderungen können die Geschäftstätigkeit von Inmune BIO erheblich beeinflussen. Das Unternehmen unterliegt strengen Vorschriften von Stellen wie der FDA, die die Produktentwicklung und -genehmigung verzögern können. Zum Beispiel hat das Unternehmen einen erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten von ca. 25,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, vor allem aufgrund der Vorrückung ihrer klinischen Studien.
3. Finanzielle Risiken
Finanzielle Instabilität ist ein wichtiges Anliegen für die Inmune Bio. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 32,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 21,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg der Verluste wirft Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens auf, den Betrieb aufrechtzuerhalten.
4. Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Einstellung und Beibehaltung qualifizierter Mitarbeiter, der Verwaltung klinischer Studien und der Aufrechterhaltung der Qualitätskontrolle bei der Produktentwicklung. Das Unternehmen hat einen Anstieg der Betriebskosten von insgesamt gemeldet 33,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 21,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
5. Marktbedingungen
Schwankungen der Marktbedingungen können sich auf die Aktienleistung und die Fähigkeit des Kapitals auswirken. Zum 30. September 2024 hatte die Inmune Bio Bargeld und Bargeldäquivalente von 33,6 Millionen US -Dollar, die möglicherweise nicht ausreicht, um zukünftige Betriebsverluste zu decken.
6. Minderungsstrategien
Um diese Risiken anzugehen, untersucht Inmune Bio verschiedene Finanzierungsstrategien, einschließlich öffentlicher oder privater Umsätze von Eigenkapital und Fremdfinanzierung. Das Unternehmen hat ungefähr aufgehoben 25,4 Millionen US -Dollar aus registrierten Direktangeboten in den neun Monaten am 30. September 2024.
| Risikofaktor | Beschreibung | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz von etablierten und aufstrebenden Biotech -Unternehmen. | Kein Umsatz aus Produktverkäufen ab dem dritten Quartal 2024. |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Verzögerungen bei der Produktentwicklung aufgrund regulatorischer Anforderungen. | F & E -Kosten von 25,8 Mio. USD für neun Monate endeten Quote 2024. |
| Finanzielle Risiken | Erhöhte Nettoverluste, die die Nachhaltigkeit beeinflussen. | Nettoverlust von 32,9 Mio. USD für neun Monate endete Quote 2024. |
| Betriebsrisiken | Herausforderungen bei der Personalbindung und des klinischen Studienmanagements. | Betriebskosten in Höhe von 33,2 Mio. USD für neun Monate endeten Quote 2024. |
| Marktbedingungen | Schwankende Marktbedingungen, die die Aktienleistung beeinflussen. | Bargeld und Bargeldäquivalente von 33,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024. |
| Minderungsstrategien | Erforschung von Finanzierungsoptionen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit. | Erhöhe 25,4 Millionen US -Dollar aus Direktangeboten in neun Monaten zum ersten Quartal 2024. |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inmune Bio, Inc. (INMB)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Inmune Bio, Inc. (INMB)
Wachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner DN-TNF-Plattform, die auf die Behandlung von Alzheimer und Krebs abzielt. Ab dem 30. September 2024 lagen die Forschungs- und Entwicklungskosten für DN-TNF ungefähr 18,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Markterweiterungen: Inmune Bio erweitert ihre Reichweite im Onkologiesektor und zielt mit seiner Tintenfischplattform speziell auf Hochrisikomyelodysplastik-Syndrome (MDS) und akute myeloische Leukämie (AML) ab.
- Akquisitionen: Das Unternehmen hat Technologie von Xencor, Inc. für sein XPRO -Molekül lizenziert, das in seiner Strategie zur Bekämpfung von löslichem Tumornekrosefaktor entscheidend ist.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 32,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Gesamtumsatz für den gleichen Zeitraum war $14,000, was auf eine erhebliche Abhängigkeit von laufenden Finanzierungen hinweist. Die Analysten projizieren, dass, wenn klinische Studien erfolgreich sind, potenzielle Einnahmequellen aus dem Produktumsatz in den kommenden Jahren hervorgehen könnten, obwohl derzeit keine Einnahmen aus dem Produktumsatz erzielt werden.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
- Inmune Bio hat sich mit verschiedenen Forschungsinstitutionen zusammengetan, um ihre klinischen Studien, insbesondere für Inkmune, voranzutreiben, um die Patientenergebnisse bei soliden Tumoren zu verbessern.
- Das Unternehmen sucht aktiv nach Zusammenarbeit, um seine Forschungsfähigkeiten zu verbessern und seine Produktpipeline zu erweitern.
Wettbewerbsvorteile
- Portfolio des geistigen Eigentums: Inmune Bio hat ausschließliche Rechte an mehreren Patenten im Rahmen seiner Lizenzvereinbarungen, einschließlich der mit der University of Pittsburgh entwickelten Technologie.
- Erfahrenes Managementteam: Die Führung besteht aus Fachleuten mit umfassenden Hintergründen in Biotechnologie und Pharmazeutika, die strategische Entscheidungsfindung unterstützen.
| Wichtige finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 32,9 Millionen US -Dollar | 21,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | $14,000 | $127,000 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 25,8 Millionen US -Dollar | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 33,6 Millionen US -Dollar | 41,8 Millionen US -Dollar |
INmune Bio, Inc. (INMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- INmune Bio, Inc. (INMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of INmune Bio, Inc. (INMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View INmune Bio, Inc. (INMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.