INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
Compréhension des sources de revenus Inmune Bio, Inc. (INMB)
Comprendre les sources de revenus d'Inmune Bio, Inc.
L'entreprise n'a eu aucune vente au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2023, la société a vendu des cellules souches mésenchymateuses à un tiers et reconnu $43,000 des revenus.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a reconnu les revenus de $14,000, par rapport à $127,000 au cours de la même période en 2023, représentant une diminution de 89%.
| Période | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre | $0 | $43,000 | $(43,000) | -100% |
| Neuf mois terminés le 30 septembre | $14,000 | $127,000 | $(113,000) | -89% |
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré tous ses revenus à partir de la vente de cellules souches mésenchymateuses. En comparaison, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus provenaient également de la même source.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont considérablement diminué en raison du manque d'activité de vente au cours de la période en cours par rapport à l'année précédente. La société a déclaré des revenus de $14,000 en 2024 par rapport à $127,000 en 2023. Cela représente une baisse notable de $113,000 ou 89%.
Le tableau suivant résume les revenus des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Période | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre | $0 | $43,000 | $(43,000) |
| Neuf mois terminés le 30 septembre | $14,000 | $127,000 | $(113,000) |
Dans l'ensemble, la société a connu un ralentissement important de ses capacités de génération de revenus, principalement attribuées à un manque de ventes de produits au cours de la période de référence en cours.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Inmune Bio, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de $14,000 avec des dépenses d'exploitation totalisant $33,182,000, résultant en une marge bénéficiaire brute de -237.1% (Bénéfice brut négatif en raison de la perte d'exploitation).
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte des opérations pour la même période a été ($33,168,000), conduisant à une marge bénéficiaire d'exploitation de -236.4%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était ($32,864,000), résultant en une marge bénéficiaire nette de -234.8%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les périodes de neuf mois, la perte nette a augmenté de ($21,600,000) en 2023 à ($32,864,000) en 2024, mettant en évidence une aggravation de la tendance à la rentabilité. La perte d'exploitation a également augmenté de ($21,362,000) en 2023 à ($33,168,000) en 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les moyennes de l'industrie pour les entreprises de biotechnologie montrent généralement une marge bénéficiaire nette -30% à -50% Au début du développement. La marge nette de l'entreprise de -234.8% dépasse considérablement la moyenne de l'industrie, indiquant des défis opérationnels substantiels et des coûts plus élevés par rapport aux revenus.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses de recherche et de développement de l'entreprise étaient approximativement $25,813,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $14,266,000 pour la même période en 2023. Cette augmentation significative des dépenses de R&D souligne à l'avancement des essais cliniques, en particulier dans la recherche d'Alzheimer, qui a représenté une augmentation de 10,3 millions de dollars.
Les frais généraux et administratifs étaient relativement stables, signalés à $7,369,000 en 2024, par rapport à $7,223,000 en 2023. Le total des dépenses d'exploitation est passé de $21,489,000 en 2023 à $33,182,000 En 2024, reflétant une augmentation des coûts d'exploitation sans croissance des revenus correspondante.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus | $14,000 | $127,000 |
| Dépenses d'exploitation | $33,182,000 | $21,489,000 |
| Perte nette | ($32,864,000) | ($21,600,000) |
| Frais de recherche et de développement | $25,813,000 | $14,266,000 |
| Frais généraux et administratifs | $7,369,000 | $7,223,000 |
L'efficacité opérationnelle reflète une augmentation substantielle des dépenses de la R&D, suggérant un pivot stratégique vers un développement clinique intensif, tandis que la rentabilité globale reste gravement mise à l'épreuve.
Dette vs Équité: comment Inmune Bio, Inc. (INMB) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Inmune Bio, Inc. finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Inmune Bio, Inc. a déclaré une dette totale de 2,5 millions de dollars principalement à partir d'un prêt à terme garanti avec ses actifs. Le prêt à terme est originaire de juin 2021, fournissant 15 millions de dollars, avec le solde en cours actuel reflétant les remboursements effectués au fil des ans.
La société Ratio dette / fonds propres se tient à peu près 0.06, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti. Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie 0.5, suggérant que la société repose davantage sur le financement par actions par rapport à la dette.
Dans les activités de financement récentes, Inmune Bio s'est engagée dans plusieurs émissions de capitaux propres. Par exemple, au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a vendu 3 898 852 actions de ses actions ordinaires, générant approximativement 25,4 millions de dollars dans le produit net. De plus, en septembre 2024, il s'est vendu 2 341 260 actions et mandats correspondants pour le produit brut de 13 millions de dollars .
Les notations de crédit de la société n'ont pas été explicitement détaillées dans les rapports récents, mais la dépendance à l'égard du financement de la dette est minime compte tenu de ses pertes opérationnelles en cours et du financement important des actions utilisés pour soutenir les opérations. Par exemple, la perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 32,9 millions de dollars, reflétant l'investissement continu de l'entreprise dans la recherche et le développement.
Dans l'ensemble, il est évident qu'Inmune Bio maintient une approche équilibrée entre la dette et le financement par actions. La société a opté pour des capitaux propres pour financer sa croissance et couvrir les pertes opérationnelles, tandis que ses niveaux de dette restent faibles, garantissant une flexibilité financière et un risque d'insolvabilité plus faible.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 2,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.06 |
| Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie | 0.5 |
| Perte nette (9 mois clos le 30/09/2024) | 32,9 millions de dollars |
| Équité émise (09/2024) | 25,4 millions de dollars |
| Actions publiées (avril 2024) | 9,7 millions de dollars |
| Émissions de capitaux propres (septembre 2024) | 13 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Évaluation des liquidités d'Inmune Bio, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, les actifs actuels étaient d'environ 35 900 000 $, avec des passifs actuels totalisant environ 17 225 000 $. Il en résulte un rapport actuel de 2.09.
Ratio rapide: Les actifs rapides (actifs actuels à l'exclusion des stocks) étaient estimés à 35 900 000 $, les mêmes passifs actuels de 17 225 000 $, conduisant à un ratio rapide de 2.09.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement a été calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants:
Fonds de roulement: 35 900 000 $ (actifs actuels) - 17 225 000 $ (passifs actuels) = $18,675,000.
Énoncés de trésorerie Overview
| Type de trésorerie | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(22,348) | $(8,579) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $20,289 | $(1,725) |
| Changement en espèces et équivalents en espèces | $(2,059) | $(10,304) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $33,552 | $41,813 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de $33,552,000. La société a subi des pertes importantes, avec une perte nette de $(32,864,000) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $(21,600,000) pour la même période en 2023.
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation a augmenté de manière significative, de $(8,579,000) en 2023 à $(22,348,000) En 2024, mettant en évidence un problème de liquidité potentiel à mesure que les pertes continuent de croître.
Malgré ces défis, l'entreprise a été en mesure de générer des flux de trésorerie à partir d'activités de financement s'élevant à $20,289,000 en 2024, indiquant une force dans sa capacité à lever des capitaux grâce à des offres d'actions.
Inmune Bio, Inc. (INMB) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer la santé financière de l'entreprise, il est essentiel d'évaluer ses mesures d'évaluation, y compris le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) ratios.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Depuis les dernières données, la société a signalé une perte nette de 32,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, traduisant par une perte par action de $1.71. Étant donné qu'il n'y a pas de gains, le ratio P / E n'est pas applicable.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable par action peut être calculée à partir des capitaux propres totaux des actionnaires et du nombre d'actions en circulation. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 38,675 millions de dollars Et il y avait 22,172,451 partage en circulation. Ainsi, la valeur comptable par action est:
Valeur comptable par action = Captions / actions totales des actionnaires / actions en circulation = 38 675 000 $ / 22,172 451 ≈ 1,74 $
Le cours actuel des actions est approximativement $6.50 des offres récentes. Par conséquent, le rapport P / B est:
Ratio P / B = prix de l'action / valeur comptable par action = 6,50 $ / 1,74 $ ≈ 3,74
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 52,782 millions de dollars. Puisqu'il n'y a pas de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) en raison de la perte nette, le ratio EV / EBITDA n'est pas non plus applicable.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action au cours des 12 derniers mois a montré une volatilité importante. Le prix moyen des actions vendues dans les dernières offres était autour $9.85. Cependant, le cours de l'action a varié d'un creux d'environ $5.50 à un sommet de autour $10.56 pendant cette période.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La Société ne verse actuellement pas de dividendes et, par conséquent, le rendement des dividendes est 0%. Le ratio de paiement n'est pas non plus applicable en raison de l'absence de revenus.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Les notes des analystes suggèrent un consensus de Prise pour le stock. Cela reflète une perspective prudente étant donné les difficultés financières actuelles et les pertes en cours de la société.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9m 2024) | 32,9 millions de dollars |
| Perte par action | $1.71 |
| Valeur comptable par action | $1.74 |
| Ratio P / B | 3.74 |
| Prix de l'action (dernière offre) | $6.50 |
| EV (passifs totaux) | 52,782 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Inmu Bio, Inc. (INMB)
Risques clés auxquels Faire Inmune Bio, Inc.
La santé financière d'Inmune Bio, Inc. est influencée par une variété de risques internes et externes. Vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs de risque que les investisseurs devraient considérer:
1. Concurrence de l'industrie
Inmune Bio fonctionne dans un secteur de la biotechnologie hautement compétitive. La société fait face à une concurrence importante de la part des sociétés pharmaceutiques établies et des entreprises biotechnologiques émergentes. Cette concurrence peut avoir un impact sur les parts de marché et les stratégies de tarification pour leurs candidats aux produits. Au 30 septembre 2024, la société n'a pas eu de revenus de la vente de produits, mettant en évidence les défis de l'établissement d'une présence commerciale.
2. Modifications réglementaires
Les changements dans les exigences réglementaires peuvent affecter considérablement les opérations d'Inmune Bio. L'entreprise est soumise à des réglementations strictes d'organes comme la FDA, qui peuvent retarder le développement et l'approbation des produits. Par exemple, la Société a engagé des dépenses de recherche et de développement substantielles d'environ 25,8 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de la progression de leurs essais cliniques.
3. Risques financiers
L'instabilité financière est une préoccupation majeure pour Inmune Bio. La société a signalé une perte nette de 32,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 21,6 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette augmentation des pertes soulève des préoccupations concernant la capacité de l'entreprise à soutenir les opérations.
4. Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des défis dans l'embauche et la conservation du personnel qualifié, la gestion des essais cliniques et le maintien du contrôle de la qualité dans le développement de produits. La société a déclaré une augmentation des dépenses d'exploitation, totalisant 33,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 21,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
5. Conditions du marché
Les fluctuations des conditions du marché peuvent avoir un impact sur les performances des actions de l'entreprise et la capacité de lever des capitaux. Au 30 septembre 2024, Inmune Bio avait des équivalents en espèces et en espèces de 33,6 millions de dollars, ce qui peut ne pas être suffisant pour couvrir les futures pertes d'exploitation.
6. Stratégies d'atténuation
Pour faire face à ces risques, Inmune Bio explore diverses stratégies de financement, y compris les ventes publiques ou privées de capitaux propres et de financement de la dette. La société a élevé environ 25,4 millions de dollars Des offres directes enregistrées au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence des entreprises biotechnologiques établies et émergentes. | Pas de revenus des ventes de produits au troisième trimestre 2024. |
| Changements réglementaires | Retards potentiels dans le développement de produits en raison des exigences réglementaires. | Les dépenses de R&D de 25,8 millions de dollars pour neuf mois ont clôturé le troisième trimestre 2024. |
| Risques financiers | Augmentation des pertes nettes affectant la durabilité. | Perte nette de 32,9 millions de dollars pour neuf mois a mis fin au troisième trimestre 2024. |
| Risques opérationnels | Défis dans la rétention du personnel et la gestion des essais cliniques. | Les frais d'exploitation de 33,2 millions de dollars pour neuf mois ont mis fin au troisième trimestre 2024. |
| Conditions du marché | Les conditions du marché fluctuantes ont un impact sur les performances des actions. | Cash et équivalents de trésorerie de 33,6 millions de dollars au 3e rang 2024. |
| Stratégies d'atténuation | Explorer les options de financement pour soutenir les opérations. | Recueilli 25,4 millions de dollars provenant d'offres directes en neuf mois a terminé le troisième trimestre 2024. |
Perspectives de croissance futures d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Perspectives de croissance futures d'Inmune Bio, Inc. (INMB)
Moteurs de croissance
- Innovations de produits: L’entreprise se concentre sur le développement de sa plate-forme DN-TNF, qui vise à traiter la maladie et le cancer d’Alzheimer. Au 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement pour DN-TNF étaient approximativement 18,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Extensions du marché: Inmune Bio étend sa portée dans le secteur de l'oncologie, ciblant spécifiquement les syndromes myélodysplasiques à haut risque (MDS) et la leucémie myéloïde aiguë (AML) avec sa plate-forme Inkune.
- Acquisitions: La société a une technologie sous licence de Xencor, Inc. pour sa molécule XPRO, qui est essentielle dans sa stratégie de lutte contre le facteur de nécrose tumorale soluble.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La société a signalé une perte nette de 32,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus totaux pour la même période ont été $14,000, indiquant une dépendance significative à l'égard du financement continu. Les analystes prévoient que si les essais cliniques réussissent, des sources de revenus potentielles pourraient émerger des ventes de produits dans les années à venir, bien qu'aucun revenu ne soit actuellement généré à partir des ventes de produits.
Initiatives et partenariats stratégiques
- Inmune Bio s'est associé à diverses institutions de recherche pour faire avancer ses essais cliniques, en particulier pour InkMune, visant à améliorer les résultats des patients dans les tumeurs solides.
- La société recherche activement des collaborations pour améliorer ses capacités de recherche et étendre son pipeline de produits.
Avantages compétitifs
- Portfolio de propriété intellectuelle: Inmune Bio détient des droits exclusifs à plusieurs brevets en vertu de ses accords de licence, y compris la technologie développée avec l'Université de Pittsburgh.
- Équipe de gestion expérimentée: Le leadership se compose de professionnels ayant des antécédents étendus en biotechnologie et pharmaceutiques, aidant la prise de décision stratégique.
| Mesures financières clés | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Perte nette | 32,9 millions de dollars | 21,6 millions de dollars |
| Revenus totaux | $14,000 | $127,000 |
| Frais de recherche et de développement | 25,8 millions de dollars | 14,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 33,6 millions de dollars | 41,8 millions de dollars |
INmune Bio, Inc. (INMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- INmune Bio, Inc. (INMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of INmune Bio, Inc. (INMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View INmune Bio, Inc. (INMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.