INmune Bio, Inc. (INMB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita InMune Bio, Inc. (INMB)
Entendendo os fluxos de receita da Inmune Bio, Inc.
A empresa não teve vendas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2023, a empresa vendeu células-tronco mesenquimais a um terceiro e reconhecido $43,000 de receita.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa reconheceu a receita de $14,000, comparado com $127,000 durante o mesmo período em 2023, representando uma diminuição de 89%.
| Período | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $0 | $43,000 | $(43,000) | -100% |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $14,000 | $127,000 | $(113,000) | -89% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou toda a sua receita com a venda de células -tronco mesenquimais. Em comparação, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita também era exclusivamente da mesma fonte.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 diminuiu significativamente devido à falta de atividade de vendas no período atual em comparação com o ano anterior. A empresa relatou receitas de $14,000 em 2024 em comparação com $127,000 em 2023. Isso representa um declínio notável de $113,000 ou 89%.
A tabela a seguir resume a receita dos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Período | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $0 | $43,000 | $(43,000) |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $14,000 | $127,000 | $(113,000) |
No geral, a empresa experimentou uma desaceleração significativa em seus recursos de geração de receita, atribuída principalmente à falta de vendas de produtos durante o período atual de relatórios.
Um mergulho profundo na Inmune Bio, Inc. (INMB) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Inmune Bio, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de $14,000 com despesas operacionais totalizando $33,182,000, resultando em uma margem de lucro bruta de -237.1% (lucro bruto negativo devido à perda operacional).
Margem de lucro operacional: A perda das operações para o mesmo período foi ($33,168,000), levando a uma margem de lucro operacional de -236.4%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($32,864,000), resultando em uma margem de lucro líquido de -234.8%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando períodos de nove meses, a perda líquida aumentou de ($21,600,000) em 2023 para ($32,864,000) em 2024, destacando uma piora da tendência de lucratividade. A perda operacional também aumentou de ($21,362,000) em 2023 para ($33,168,000) em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
As médias do setor para as empresas de biotecnologia geralmente mostram uma margem de lucro líquido de cerca de -30% para -50% durante os estágios iniciais do desenvolvimento. A margem líquida da empresa de -234.8% excede significativamente a média da indústria, indicando desafios operacionais substanciais e custos mais altos em relação às receitas.
Análise da eficiência operacional
As despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa foram aproximadamente $25,813,000 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $14,266,000 Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento significativo nas despesas de P&D ressalta um foco no avanço dos ensaios clínicos, particularmente na pesquisa de Alzheimer, que foi responsável por um aumento de US $ 10,3 milhões.
As despesas gerais e administrativas eram relativamente estáveis, relatadas em $7,369,000 em 2024, em comparação com $7,223,000 em 2023. As despesas operacionais totais subiram de $21,489,000 em 2023 para $33,182,000 Em 2024, refletindo o aumento dos custos operacionais sem o crescimento correspondente da receita.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | $14,000 | $127,000 |
| Despesas operacionais | $33,182,000 | $21,489,000 |
| Perda líquida | ($32,864,000) | ($21,600,000) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $25,813,000 | $14,266,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $7,369,000 | $7,223,000 |
A eficiência operacional reflete um aumento substancial nos gastos com P&D, sugerindo um pivô estratégico para o desenvolvimento clínico intensivo, enquanto a lucratividade geral permanece severamente desafiada.
Dívida vs. Equidade: Como Inmune Bio, Inc. (INMB) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Inmune Bio, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a Inmune Bio, Inc. relatou uma dívida total de US $ 2,5 milhões principalmente de um empréstimo a prazo garantido com seus ativos. O empréstimo a prazo originou em junho de 2021, fornecendo US $ 15 milhões, com o atual saldo pendente refletindo os pagamentos feitos ao longo dos anos.
A empresa relação dívida / patrimônio fica aproximadamente 0.06, indicando uma abordagem conservadora para alavancar. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria de cerca de 0.5, sugerindo que a empresa depende mais do financiamento de ações em comparação com a dívida.
Nas atividades recentes de financiamento, a Inmune Bio se envolveu em várias emissões de ações. Por exemplo, durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa vendeu 3.898.852 ações de suas ações ordinárias, gerando aproximadamente US $ 25,4 milhões nos recursos líquidos. Além disso, em setembro de 2024, vendeu 2.341.260 ações e mandados correspondentes para recursos brutos de US $ 13 milhões .
As classificações de crédito da Companhia não foram explicitamente detalhadas em relatórios recentes, mas a dependência do financiamento da dívida é mínima, dadas suas perdas operacionais em andamento e o financiamento significativo de ações utilizado para sustentar operações. Por exemplo, a perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 32,9 milhões, refletindo o investimento contínuo da empresa em pesquisa e desenvolvimento.
No geral, é evidente que o Inmune Bio mantém uma abordagem equilibrada entre o financiamento da dívida e da capital. A empresa optou por patrimônio líquido para financiar seu crescimento e cobrir perdas operacionais, enquanto seus níveis de dívida permanecem baixos, garantindo flexibilidade financeira e menor risco de insolvência.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 2,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.06 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.5 |
| Perda líquida (9 meses findos em 30/09/2024) | US $ 32,9 milhões |
| Equity emitido (09/2024) | US $ 25,4 milhões |
| Equity emitido (abril de 2024) | US $ 9,7 milhões |
| Equity emitido (setembro de 2024) | US $ 13 milhões |
Avaliação da Inmune Bio, Inc. (INMB) liquidez
Avaliando a liquidez da Inmune Bio, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, os ativos circulantes eram de aproximadamente US $ 35.900.000, com passivos circulantes totalizando aproximadamente US $ 17.225.000. Isso resulta em uma proporção atual de 2.09.
Proporção rápida: Os ativos rápidos (ativos circulantes excluindo inventário) foram estimados em US $ 35.900.000, com o mesmo passivo circulante de US $ 17.225.000, levando a uma proporção rápida de 2.09.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro foi calculado como ativos circulantes menos o passivo circulante:
Capital de giro: US $ 35.900.000 (ativos circulantes) - US $ 17.225.000 (passivo circulante) = $18,675,000.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Tipo de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(22,348) | $(8,579) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $20,289 | $(1,725) |
| Mudança em caixa e equivalentes de caixa | $(2,059) | $(10,304) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $33,552 | $41,813 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $33,552,000. A empresa sofreu perdas significativas, com uma perda líquida de $(32,864,000) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $(21,600,000) para o mesmo período em 2023.
O caixa líquido usado nas atividades operacionais aumentou significativamente, de $(8,579,000) em 2023 para $(22,348,000) Em 2024, destacar uma potencial preocupação com liquidez à medida que as perdas continuam a crescer.
Apesar desses desafios, a empresa conseguiu gerar fluxo de caixa de atividades de financiamento no valor de $20,289,000 Em 2024, indicando uma força em sua capacidade de aumentar o capital por meio de ofertas de ações.
A Inmune Bio, Inc. (INMB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar a saúde financeira da Companhia, é essencial avaliar suas métricas de avaliação, incluindo preço-a-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV Razões /ebitda).
Relação preço-lucro (P/E)
A partir dos dados mais recentes, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 32,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, traduzindo para uma perda por ação de $1.71. Dado que não há ganhos, a relação P/E não é aplicável.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação pode ser calculado a partir do patrimônio líquido total e do número de ações em circulação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era US $ 38,675 milhões E havia 22,172,451 ações em circulação. Assim, o valor contábil por ação é:
Valor contábil por ação = Total de acionistas / ações em circulação = $ 38.675.000 / 22.172.451 ≈ $ 1,74
O preço atual das ações é aproximadamente $6.50 de ofertas recentes. Portanto, a proporção P/B é:
Razão P / B = Preço das ações / valor contábil por ação = $ 6,50 / $ 1,74 ≈ 3,74
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 52,782 milhões. Como não há ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) devido à perda líquida, a relação EV/EBITDA também não é aplicável.
Tendências do preço das ações
O preço das ações nos últimos 12 meses mostrou volatilidade significativa. O preço médio das ações vendidas nas últimas ofertas foi por perto $9.85. No entanto, o preço das ações variou de uma baixa de aproximadamente $5.50 para uma alta em torno de $10.56 durante esse período.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos e, portanto, o rendimento de dividendos é 0%. A taxa de pagamento também não é aplicável devido à ausência de ganhos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
As classificações dos analistas sugerem um consenso de Segurar para o estoque. Isso reflete uma perspectiva cautelosa, dadas as atuais lutas financeiras da empresa e as perdas contínuas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9m 2024) | US $ 32,9 milhões |
| Perda por ação | $1.71 |
| Valor contábil por ação | $1.74 |
| Proporção P/B. | 3.74 |
| Preço das ações (oferta mais recente) | $6.50 |
| EV (Passivo Total) | US $ 52,782 milhões |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Inmune Bio, Inc. (INMB)
Os principais riscos enfrentados pela Inmune Bio, Inc.
A saúde financeira da Inmune Bio, Inc. é influenciada por uma variedade de riscos internos e externos. Abaixo estão os principais fatores de risco que os investidores devem considerar:
1. Concorrência da indústria
A Inmune Bio opera em um setor de biotecnologia altamente competitivo. A empresa enfrenta uma concorrência significativa de empresas farmacêuticas estabelecidas e empresas emergentes de biotecnologia. Essa competição pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços para seus candidatos a produtos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não teve receita com as vendas de produtos, destacando os desafios no estabelecimento de uma presença comercial.
2. Alterações regulatórias
Alterações nos requisitos regulatórios podem afetar significativamente as operações da Inmune Bio. A empresa está sujeita a regulamentos rigorosos de órgãos como o FDA, que podem atrasar o desenvolvimento e a aprovação do produto. Por exemplo, a empresa incorreu em despesas substanciais de pesquisa e desenvolvimento de aproximadamente US $ 25,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido ao avanço de seus ensaios clínicos.
3. Riscos financeiros
A instabilidade financeira é uma grande preocupação para a Bio inmune. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 32,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 21,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento de perdas levanta preocupações sobre a capacidade da empresa de sustentar operações.
4. Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios na contratação e retenção de pessoal qualificado, gerenciamento de ensaios clínicos e manutenção do controle de qualidade no desenvolvimento de produtos. A empresa relatou um aumento nas despesas operacionais, totalizando US $ 33,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 21,5 milhões para o mesmo período em 2023.
5. Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado podem afetar o desempenho das ações da empresa e a capacidade de aumentar o capital. Em 30 de setembro de 2024, a Bio inmune tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 33,6 milhões, que pode não ser suficiente para cobrir futuras perdas operacionais.
6. Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a Inmune Bio está explorando várias estratégias de financiamento, incluindo vendas públicas ou privadas de patrimônio e financiamento de dívidas. A empresa levantou aproximadamente US $ 25,4 milhões de ofertas diretas registradas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência de empresas de biotecnologia estabelecidas e emergentes. | Nenhuma receita das vendas de produtos a partir do terceiro trimestre de 2024. |
| Mudanças regulatórias | Atrasos potenciais no desenvolvimento de produtos devido a requisitos regulatórios. | Despesas de P&D de US $ 25,8 milhões em nove meses encerrados no terceiro trimestre de 2024. |
| Riscos financeiros | Maior perdas líquidas que afetam a sustentabilidade. | Perda líquida de US $ 32,9 milhões por nove meses encerrados no terceiro trimestre de 2024. |
| Riscos operacionais | Desafios na retenção de pessoal e gerenciamento de ensaios clínicos. | Despesas operacionais de US $ 33,2 milhões em nove meses encerrados no 3 2024. |
| Condições de mercado | Condições de mercado flutuantes que afetam o desempenho das ações. | Caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 33,6 milhões a partir do terceiro trimestre de 2024. |
| Estratégias de mitigação | Explorando opções de financiamento para sustentar operações. | Aumentou US $ 25,4 milhões de ofertas diretas em nove meses encerradas no terceiro trimestre de 2024. |
Perspectivas de crescimento futuro para Inmune Bio, Inc. (INMB)
Perspectivas de crescimento futuro para Inmune Bio, Inc. (INMB)
Drivers de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa está focada no desenvolvimento de sua plataforma DN-TNF, que visa tratar a doença e o câncer de Alzheimer. Em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento para DN-TNF foram aproximadamente US $ 18,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Expansões de mercado: A Inmune Bio está expandindo seu alcance no setor de oncologia, direcionando especificamente síndromes mielodisplásicos de alto risco (MDS) e leucemia mielóide aguda (AML) com sua plataforma Inkmune.
- Aquisições: A empresa licenciou tecnologia da XENCOR, Inc. para sua molécula XPro, que é fundamental em sua estratégia para combater o fator de necrose tumoral solúvel.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A empresa relatou uma perda líquida de US $ 32,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita total para o mesmo período foi $14,000, indicando uma dependência significativa do financiamento contínuo. Os analistas projetam que, se os ensaios clínicos forem bem -sucedidos, possíveis fluxos de receita poderão surgir com as vendas de produtos nos próximos anos, embora nenhuma receita seja atualmente gerada a partir das vendas de produtos.
Iniciativas estratégicas e parcerias
- A InMune Bio fez parceria com várias instituições de pesquisa para avançar em seus ensaios clínicos, principalmente para o Inkmune, com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes em tumores sólidos.
- A empresa está buscando ativamente colaborações para aprimorar seus recursos de pesquisa e expandir seu pipeline de produtos.
Vantagens competitivas
- Portfólio de propriedade intelectual: A Inmune Bio detém direitos exclusivos de várias patentes sob seus acordos de licença, incluindo a tecnologia desenvolvida com a Universidade de Pittsburgh.
- Equipe de gerenciamento experiente: A liderança é composta por profissionais com extensas origens em biotecnologia e produtos farmacêuticos, ajudando a tomada de decisão estratégica.
| Principais métricas financeiras | 2024 (nove meses terminados) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 32,9 milhões | US $ 21,6 milhões |
| Receita total | $14,000 | $127,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 25,8 milhões | US $ 14,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 33,6 milhões | US $ 41,8 milhões |
INmune Bio, Inc. (INMB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- INmune Bio, Inc. (INMB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of INmune Bio, Inc. (INMB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View INmune Bio, Inc. (INMB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.