inTEST Corporation (INTT) Bundle
Verständnis der Intest Corporation (INTT) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme der Intest Corporation
Der Umsatz der Intest Corporation für das dritte Quartal 2024 war 30,3 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 2.2% im Vergleich zu 30,9 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Gesamtumsatz der Gesamtumsatz 94,1 Millionen US -Dollar, unten von 95,4 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Umsatzquellen können nach dem Markt wie folgt segmentiert werden:
| Markt | Q3 2024 Umsatz (000 000s) | Q3 2023 Umsatz (000 000 $) | Änderung ($ 000s) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Semi | $11,410 | $18,476 | $(7,066) | -38.2% |
| Industriell | $3,534 | $2,456 | $1,078 | +43.9% |
| Auto/ev | $6,250 | $1,775 | $4,475 | +252.1% |
| Biowissenschaften | $1,322 | $1,330 | $(8) | -0.6% |
| Verteidigung/Luft- und Raumfahrt | $3,239 | $3,392 | $(153) | -4.5% |
| Sicherheit | $666 | $967 | $(301) | -31.1% |
| Andere | $3,851 | $2,545 | $1,306 | +51.3% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Laufe des Jahres 2024 zeigte einen Rückgang von 2.2%. Der Umsatzrückgang wurde hauptsächlich auf einen erheblichen Rückgang des Halbleitermarktes zurückzuführen 38.2%. Im Gegensatz dazu zeigte das Auto/EV -Segment ein erhebliches Wachstum bei 252.1% Vorjahr, was auf eine Verlagerung der Nachfrage gegenüber Elektrofahrzeugen hinweist.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen im ersten Quartal 2024 waren wie folgt:
- Semi: 37.6%
- Industriell: 11.7%
- Auto/ev: 20.6%
- Biowissenschaften: 4.4%
- Verteidigung/Luft- und Raumfahrt: 10.7%
- Sicherheit: 2.2%
- Andere: 12.7%
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den bemerkenswertesten Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Der Rückgang des Halbleitersegments, der a entspricht 38.2% Einnahmeverringerung im Vergleich zum Vorjahr.
- Wachstum des automatischen/ev -Segment 252.1%, widerspiegelt ein erhöhtes Verbraucherinteresse und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.
- Während einige Segmente zurückgingen, hat die Diversifizierung in Märkte wie Auto/EV und Industrial dazu beigetragen, die Verluste aus dem Halbleitersektor zu verringern.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Intest Corporation (INTT)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Darm Corporation
Bruttogewinnmarge: Ab dem zweiten Quartal 2024 war der Bruttogewinn $14,012,000 mit einem groben Rand von 46.3%leicht von unten von 46.7% in Q3 2023.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum war $487,000, was zu einer operativen Marge von führt 1.6%, deutlich niedriger als 8.0% in Q3 2023.
Nettogewinnmarge: Nettoeinnahmen wurden bei gemeldet $495,000eine Nettospanne von 1.6%, unten von 7.4% im Vorjahr.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich von Q3 2024 mit Q3 2023:
- Der Bruttogewinn sank um $435,000ein Niedergang von 3.0%.
- Betriebsergebnisse sank um $1,981,000einen Tropfen von darstellen 80.3%.
- Nettoeinnahmen verringerten sich um $1,782,000 oder 78.3% Jahr-über-Jahr.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Industrie -Durchschnittswerte für ähnliche Unternehmen zeigen in der Regel Bruttomargen 50%, Betriebsränder in der Nähe 10%und Nettomargen von ungefähr 5%. Im Gegensatz dazu spiegeln die Zahlen des Corporation eine geringere Rentabilität wider profile, Anzeigen potenzieller Bereiche für eine operative Verbesserung.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebskosten erhöht sich auf $13,525,000, hoch von $11,979,000 gegenüber dem Vorjahr, ein Anstieg von 12.9%. Die Erhöhung der Betriebskosten stammt hauptsächlich aus:
- Höhere Verkaufskosten von $4,281,000 im Vergleich zu $4,295,000 im Jahr 2023.
- Die Ausgaben für Ingenieur- und Produktentwicklungskosten stiegen auf $2,182,000 aus $1,802,000.
- Die allgemeinen und administrativen Kosten erhöhten sich auf $7,062,000 aus $5,882,000.
Trotz niedrigerer Einnahmen von $30,272,000 in Q3 2024 im Vergleich zu $30,941,000 In Q3 2023 verbesserte sich der Bruttomarge aufgrund eines besseren Kostenmanagements und dem Produktmix nacheinander.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $14,012,000 | $14,447,000 | -3.0% |
| Betriebseinkommen | $487,000 | $2,468,000 | -80.3% |
| Nettoeinkommen | $495,000 | $2,277,000 | -78.3% |
| Betriebskosten | $13,525,000 | $11,979,000 | +12.9% |
| Einnahmen | $30,272,000 | $30,941,000 | -2.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Darm Corporation (INTT) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Darm Corporation sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 meldete die Intest Corporation eine Gesamtverschuldung von 16,1 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 5,0 Millionen US -Dollar Vom 30. Juni 2024. Die langfristige Schulden des Unternehmens besteht aus 7,8 Millionen US -Dollar, während die kurzfristige Schulden bei stehen 8,3 Millionen US -Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen 30 Millionen Dollar verfügbar im Rahmen seiner verspäteten Auslosungsdarlehensfazilität und keine Kredite unter seiner 10 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Das Verschuldungsquoten für die Darm Corporation wird ungefähr ungefähr berechnet 0.16, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von 57,99 Millionen US -Dollar und Aktionäre Eigenkapital von 100,38 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise von reicht von 0.5 Zu 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im dritten Quartal 2024 zurückgezahlt das Unternehmen ungefähr 5,3 Millionen US -Dollar in Schulden und eine Zinsaufwand von entstanden $219,000. Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stabil, was das starke Cashflow -Management und die Fähigkeit, seine Schuldenverpflichtungen zu erfüllen, widerspiegelt.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Die Intest Corporation hat einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch Schulden und Eigenkapital. Im dritten Quartal 2024 generierte das Unternehmen 4,2 Millionen US -Dollar in bar aus Operationen, die die Rückzahlung der Schulden und die Aktienrückkäufe in Höhe 1 Million Dollar. Das Eigenkapital der gesamten Aktionäre erhöhte sich auf 100,38 Millionen US -Dollardas anhaltende Engagement des Unternehmens zur Stärkung seiner Bilanz.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 16,1 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 7,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 57,99 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 100,38 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand (Q3 2024) | $219,000 |
| Schulden zurückgezahlt (Q3 2024) | 5,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld aus dem Geschäft (Q3 2024) | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkäufe (Q3 2024) | 1 Million Dollar |
Bewertung der Liquidität der Intest Corporation (INTT)
Bewertung der Liquidität der Intest Corporation
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Stromverhältnis |
|---|---|---|
| $81,202,000 | $35,939,000 | 2.26 |
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ohne Lagerbestände beträgt:
| Aktuelle Vermögenswerte (ohne Lagerbestände) | Aktuelle Verbindlichkeiten | Schnellverhältnis |
|---|---|---|
| $49,541,000 | $35,939,000 | 1.38 |
Analyse von Betriebskapitaltrends
Betriebskapital zum 30. September 2024 steht auf:
| Umlaufvermögen | Aktuelle Verbindlichkeiten | Betriebskapital |
|---|---|---|
| $81,202,000 | $35,939,000 | $45,263,000 |
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 beträgt:
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | Cashflows aus Investitionstätigkeiten | Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten |
|---|---|---|
| $1,234,000 | ($19,888,000) | ($8,158,000) |
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: $1,234,000
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: ($19,888,000)
Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: ($8,158,000)
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $17,972,000
- Gesamtverschuldung: $16,100,000
- Verschuldungsreduzierung: 5.300.000 USD im dritten dritten Quartal 2024
Die Liquiditätsposition erscheint solide, mit ausreichenden aktuellen Vermögenswerten, um die aktuellen Verbindlichkeiten zu decken, und ein angemessenes schnelles Verhältnis, das darauf hinweist, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann, ohne sich stark auf den Lagerumsatz zu verlassen.
Ist die Intest Corporation (INTT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab November 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für die Intest Corporation (INTT) ein gemischtes Bild für Investoren. Die in dieser Analyse verwendeten Schlüsselverhältnisse sind die Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EBITDA). Nachfolgend finden Sie die Details:
- P/E -Verhältnis: Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) liegt bei 16.9.
- P/B -Verhältnis: Das aktuelle P/B -Verhältnis ist ungefähr 2.4.
- EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 10.5.
Im Zusammenhang mit diesen Verhältnissen liegt der durchschnittliche P/E für die Halbleiterindustrie in der Nähe 20, was darauf hinweist, dass die Aktien von INTT im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet werden können. Das durchschnittliche P/B -Verhältnis in der Branche ist 3.5weiterhin den Begriff der potenziellen Unterbewertung.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von INTT Volatilität gezeigt. Die Aktie begann das Jahr mit ungefähr $6.50 und erreichte an $10.30 im April 2024, bevor er herumlehnte $8.00 Ab November 2024. Die Leistung von Jahr zu Jahr spiegelt a wider 23% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Eröffnungspreis.
| Monat | Aktienkurs ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Januar 2024 | 6.50 | - |
| April 2024 | 10.30 | 58.5% |
| November 2024 | 8.00 | -22.3% |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die Intest Corporation zahlt derzeit keine Dividende, die in wachstumsorientierten Unternehmen innerhalb des Technologiesektors häufig vorkommt. Das Fehlen einer Dividendenausschüttung ermöglicht es dem Unternehmen, Gewinne wieder in Operationen und potenzielle Akquisitionen zu investieren.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Laut jüngsten Analystenberichten ist das Konsens -Rating für INTT a Halten. Analysten zitieren Bedenken hinsichtlich des mildernden Halbleitermarktes, erkennen jedoch auch potenzielle Vorteile aufgrund der jüngsten Akquisition von Alfamation durch das Unternehmen, die voraussichtlich positiv zu Einnahmequellen beitragen wird.
- Kaufen: 3 Analysten
- Halten: 6 Analysten
- Verkaufen: 1 Analyst
Insgesamt zeigt die Bewertungsanalyse, dass die intest Corporation zwar unterbewertet auf der Grundlage traditioneller Metriken erscheinen kann, aber die aktuellen Perspektiven des Marktumfelds und der Analysten auf einen vorsichtigen Ansatz deuten, sich zu entwickeln.
Schlüsselrisiken für die Darm Corporation (INTT)
Wichtige Risiken für die Darm Corporation
Die finanzielle Gesundheit der Intest Corporation (NYSE American: INTT) wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Im Folgenden finden Sie detaillierte Einblicke in diese Risikofaktoren ab 2024.
Branchenwettbewerb
Die Semiconductor -Testindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure wetteifern um Marktanteile. Ab dem zweiten Quartal 2024 nahmen die Bestellungen vom Halbleitermarkt um 5,3 Millionen US -Dollar, oder 41%im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang zeigt ein herausforderndes Umfeld für die Aufrechterhaltung der Einnahmequellen.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Umweltstandards und Sicherheit, könnten sich auf die Betriebskosten auswirken. Das Unternehmen kann erhöhte Konformitätskosten ausgesetzt sein, die sich auf die Gewinnmargen auswirken könnten, insbesondere im Zusammenhang mit seinen Geschäftstätigkeit in mehreren internationalen Märkten.
Marktbedingungen
Die Marktvolatilität ist ein Risiko für die finanzielle Stabilität von Intest. Die Märkte für Automobil- und Elektrofahrzeuge haben ein signifikantes Wachstum gezeigt, wobei die Bestellungen im Auto/EV -Sektor um zunimmt 4,1 Millionen US -DollarDoch der Halbleitermarkt bleibt weich. Diese Diskrepanz unterstreicht die Notwendigkeit einer Diversifizierung in Einnahmequellen.
Betriebsrisiken
Zu den Betriebsrisiken gehören Störungen der Lieferkette und Produktionsverzögerungen. In Q3 2024 ungefähr 2 Millionen Dollar In den Sendungen wurde verzögert, was in zukünftigen Quartalen zu Einnahmenverlusten führen konnte.
Finanzielle Risiken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 16,1 Millionen US -Dollar, eine Reduzierung aus früheren Quartalen. Der Zinsaufwand für den vierten 2024 wird jedoch voraussichtlich ungefähr betragen $210,000. Das Vertrauen in die Fremdfinanzierung kann Risiken darstellen, insbesondere in steigenden Zinsumgebungen.
Strategische Risiken
Strategische Entscheidungen über Akquisitionen und Markterweiterungen können Risiken einführen. Im März 2024 erwarb die Alfamation S.P.A., die beigetragen hat 5,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024 kann die Integration neuer Unternehmen komplex sein und zu unvorhergesehenen Herausforderungen führen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, konzentriert sich das Darm auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Diversifizierung seiner Marktpräsenz. Das Unternehmen erzeugt 4,2 Millionen US -Dollar in bar aus dem operativ im dritten 2024, was seine Fähigkeit unterstützt, Schulden zu verwalten und in Wachstum zu investieren. Darüber hinaus hat das Management ein Engagement für die Ausrichtung der Kosten mit den aktuellen Marktanforderungen angezeigt.
| Risikofaktor | Beschreibung | Jüngste Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hohe Konkurrenz bei Halbleitertests | Die Ordnungen nahmen um 5,3 Millionen US -Dollar (41%) |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Erhöhung der Compliance -Kosten | Auswirkungen auf die Betriebskosten |
| Marktbedingungen | Volatilität, die Einnahmequellen beeinflusst | Wachstum der Auto-/EV -Bestellungen durch den weichen Halbleitermarkt ausgeglichen |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette und Produktionsverzögerungen | Sendungen verzögert um 2 Millionen Dollar |
| Finanzielle Risiken | Vertrauen in die Fremdfinanzierung | Gesamtverschuldung bei 16,1 Millionen US -Dollar |
| Strategische Risiken | Herausforderungen aus Akquisitionen | Alfamation hat beigetragen 5,4 Millionen US -Dollar in Q3 2024 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Darm Corporation (INTT)
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Darm Corporation
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Die Intest Corporation ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Test- und Prozesstechnologien, insbesondere im Automobil-/EV 252.1% Jahr-über-Jahr, erreichen 6,25 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
- Markterweiterungen: Der gesamte Rückstand zum 30. September 2024 war 45,5 Millionen US -Dollar, darstellen a 12.3% Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine starke zukünftige Nachfrage in verschiedenen Sektoren hinweist.
- Akquisitionen: Der Erwerb von Alfamation S.P.A. hat beigetragen 5,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024. Dieser strategische Schritt verbessert die Fähigkeiten des Unternehmens in der elektronischen Testabteilung.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Einnahmeprojektionen für vierte 2024 werden geschätzt. 34 Millionen Dollar Und 37 Millionen Dollarmit Ganzjahresanleitungen bei 128 Millionen Dollar Zu 131 Millionen Dollar. Dies spiegelt eine strategische Übereinstimmung mit den Marktanforderungen und operativen Effizienzen wider.
Das angepasste Gewinn pro verdünnter Aktie für vierte Quelle 2024 wird voraussichtlich ungefähr sein $0.08, mit angepassten EPs, die zu erreichen sind $0.14.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen optimiert weiterhin seine Marketingkanäle und erweitert seinen Kundenstamm. Wichtige Partnerschaften im Bereich der Verteidigung und Luft- und Raumfahrt haben die Befehle durch gestärkt 1,4 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024. Der Schwerpunkt bleibt auf der Aufrechterhaltung einer diversifizierten Marktpräsenz, um Risiken im Zusammenhang mit sektorspezifischen Abschwängen zu verringern.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Die intest Corporation profitiert von starken Ingenieurkompetenz und einer Kultur der operativen Exzellenz. Die Bruttomarge des Unternehmens für Q3 2024 war 46.3%, reflektiert effektives Kostenmanagement und verbesserte Produktmischung. Darüber hinaus bieten die strategischen Investitionen des Unternehmens in Technologie und Innovation einen Wettbewerbsvorteil in den sich schnell entwickelnden Halbleiter- und Automobilmärkten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 30,27 Millionen US -Dollar | 30,94 Millionen US -Dollar | (0,67 Millionen US -Dollar) | -2.2% |
| Bruttomarge | 46.3% | 46.7% | -0.4% | -0.9% |
| Nettoeinkommen | 0,495 Millionen US -Dollar | 2,277 Millionen US -Dollar | $ (1,782 Millionen) | -78.3% |
| Bestellungen | 28,05 Millionen US -Dollar | 26,85 Millionen US -Dollar | 1,20 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| Rückstand | 45,45 Millionen US -Dollar | 40,49 Millionen US -Dollar | 4,96 Millionen US -Dollar | 12.3% |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- inTEST Corporation (INTT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of inTEST Corporation (INTT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View inTEST Corporation (INTT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.