Break KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von KLX Energy Services Holdings, Inc.

KLX Energy Services Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus drei geografischen Segmenten: Rocky Mountains, Southwest und Northeast/Mid-Con. Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

In Bezug auf die Produktlinien lautet der Umsatzumbruch für die neun Monate am 30. September 2024 wie folgt:

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen erheblichen Rückgang des Umsatzes in allen Segmenten und Produktlinien. Der Gesamtumsatz ging um um 150,4 Millionen US -Dollar, oder 21.7%In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf eine verringerte Aktivität und die Preisgestaltung zurückgeführt, wobei niedrigere gewichtete Durchschnittspreise ungefähr beitragen 20% auf die Abnahme und die niedriger gewichteten durchschnittlichen Volumes, die die verbleibenden ausmachen 80%.

Analysierung des Beitrags verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen trug das Segment Rocky Mountains bei 32.2%Das Southwest -Segment hat beigetragen 38.3%und das Nordosten/mittlere Segment trugen bei 29.5% zu Gesamtumsatz für die neun Monate zum 30. September 2024.

Zu den signifikanten Änderungen der Einnahmequellen zählen ein starker Rückgang im Nordosten/mittleren Segment, bei dem eine Umsatzreduzierung von Erklärungen aufgetreten ist 34.4% Vorjahr, hauptsächlich durch einen Rückgang sowohl der Preisgestaltung als auch des Volumens zurückzuführen. Die Fertigstellungsproduktlinie zeigte auch a 22.0% Rückgang des Umsatzes, was ähnliche Herausforderungen bei der Marktnachfrage und des Preisdrucks widerspiegelt.

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse, dass KLX Energy Services Holdings, Inc. vor erheblichen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Umsatzniveaus in seinen Segmenten und Produktlinien im Jahr 2024 steht.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Bruttogewinn wie folgt berechnet:

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war:

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnzahlen für die jeweiligen Perioden sind wie folgt:

Rentabilitätstrends: In den neun Monaten zum 30. September 2024 gab es einen deutlichen Rückgang der Rentabilitätskennzahlen:

• Die Bruttogewinnmarge ging von ab 25.03% im Jahr 2023 bis 22.34% im Jahr 2024.
• Betriebsgewinnmarge fiel von ab 7.91% im Jahr 2023 bis (1.95%) im Jahr 2024.
• Die Nettogewinnmarge fiel aus 4.09% im Jahr 2023 bis (7.06%) im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten: Der Branchendurchschnitt für die Betriebsgewinnmarge ist normalerweise um 10%. Die Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 zeigt somit eine signifikante Unterperformance im Vergleich zu Branchenstandards.

Analyse der Betriebseffizienz: Die Kostenmanagementkennzahlen des Unternehmens zeigen:

• Umsatzkosten als Prozentsatz des Umsatzes stiegen aus 75.0% im Jahr 2023 bis 77.7% im Jahr 2024.
• SG & A -Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 waren 62,1 Millionen US -Dollar, oder 11.4% von Einnahmen im Vergleich zu 66,8 Millionen US -Dollar, oder 9.6% im Jahr 2023.

Zusammenfassung der wichtigsten Rentabilitätsmetriken:

Schulden vs. Eigenkapital: Wie KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie KLX Energy Services sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 betrug die insgesamt ausstehende langfristige Schulden des Unternehmens 285,2 Mio. USD, was 237,3 Mio. USD an vorrangigen gesicherten Schuldverschreibungen und 50,0 Mio. USD im Rahmen seiner auf Vermögenswerte basierenden revolvierenden Kreditfazilität (ABL-Fazilität) umfasst. Die Gesamtverschuldung nach Anpassung nicht amortisierter Schuldenausgabekosten beträgt 285,2 Mio. USD.

Die langfristige Schuldenstruktur des Unternehmens besteht aus folgenden:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 114,3%, was über den Branchendurchschnitt von 100%liegt, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital hinweist.

In Bezug auf die jüngste Aktivität änderte das Unternehmen am 20. Juni 2023 seine ABL -Einrichtung, die eine erhebliche Liquiditätsquelle war. Die Einrichtung reift 2025 und ist an eine Kreditbasisformel gebunden, die Flexibilität bei der Finanzierung ermöglicht.

Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital des Unternehmens 2,5 Millionen US -Dollar, was einen erheblichen Rückgang von 38,8 Mio. USD Ende 2023 aufwies, vor allem aufgrund eines Nettoverlusts von 38,4 Mio. USD in den neun Monaten.

Um seine Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang zu bringen, war das Unternehmen in seinem Ansatz vorsichtig. Die jüngsten Nettoverluste weisen darauf hin, dass strategische Refinanzierungen zur effektiven Verwaltung seiner Schuldenverpflichtungen erforderlich sind. Das Unternehmen plant, einen Teil der Refinanzierung oder alle leitenden gesicherten Schuldverschreibungen zu refinanzieren, um Geldreserven zu verwenden oder zusätzliches Kapital zu suchen.

Zusammenfassend zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens eine erhebliche Abhängigkeit von Schulden, die sowohl Chancen als auch Risiken darstellt, wenn sie durch seine Wachstumsstrategie unter laufenden Marktherausforderungen navigiert.

Bewertung der Liquidität von KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

Bewertung der Liquidität von KLX Energy Services Holdings, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.25 mit aktuellen Vermögenswerten von insgesamt 108,4 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 86,6 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.90, was darauf hinweist, dass schnelle Vermögenswerte auf 65,0 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 86,6 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital für KLX Energy Services Holdings, Inc. ab dem 30. September 2024 ist 21,8 Millionen US -Dollar, berechnet als Stromvermögen von 108,4 Millionen US -Dollar abzüglich aktueller Verbindlichkeiten von 86,6 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Am 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 82,7 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Abnahme von ab 29,8 Millionen US -Dollar Ab der früheren Periode, angetrieben von Cashflows aus operativen Aktivitäten von 28,2 Millionen US -Dollar, Bargeld, das für die Investitionstätigkeit von verwendet wurde 40,6 Millionen US -Dollarund Bargeld, die für Finanzierungsaktivitäten von verwendet werden 17,4 Millionen US -Dollar.

Die Liquiditätsposition wird weiter unterstützt durch 43,6 Millionen US -Dollar verfügbar im Rahmen der Asset-basierten revolvierenden Kreditfazilität, die zu einer gesamten Liquiditätsposition von beiträgt 126,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Ist KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob KLX Energy Services Holdings, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienleistung, Dividendenmetriken und Analystenempfehlungen untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für KLX Energy Services ist nicht anwendbar Wie das Unternehmen einen Nettoverlust von meldete 8,2 Millionen US -Dollar Für das Quartal endete am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: 2,5 Millionen US -Dollar
• Aktien hervorragend: 17,3 Millionen
• Buchwert pro Aktie: $0.14

Der aktuelle Aktienkurs ist $0.89 (zum Zeitpunkt der neuesten Handelsdaten), was zu einem P/B -Verhältnis von ungefähr führt 6.36.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Ab dem 30. September 2024 wird der Unternehmenswert (EV) wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 15,4 Millionen US -Dollar (basierend auf Aktienkurs und ausstehenden Aktien)
• Gesamtverschuldung: 285,2 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 82,7 Millionen US -Dollar
• EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld = 285,2 Mio. USD + 15,4 Mio. USD - 82,7 Mio. USD = 218,0 Mio. USD

Das EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist -10,6 Millionen. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis -20.56.

Aktienkurstrends

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt einen Rückgang:

• Vor 12 Monaten: $2.50
• Aktueller Preis: $0.89
• Prozentuale Veränderung: -64%

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und daher ist die Dividendenrendite 0%.

Analystenkonsens

Der Analystenkonsens über die Aktie lautet wie folgt:

• Kaufen: 0
• Halten: 2
• Verkaufen: 1

Insgesamt zeigt der Konsens einen vorsichtigen Ausblick auf die Aktie.

Schlüsselrisiken für KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

Wichtige Risiken für KLX Energy Services Holdings, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von KLX Energy Services Holdings, Inc. unterliegt verschiedenen internen und externen Risiken, die ihre Geschäftstätigkeit und Rentabilität erheblich beeinflussen können.

Branchenwettbewerb

Das Unternehmen tätig ist in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, das von zahlreichen Dienstleistern gekennzeichnet ist, die um Marktanteile kämpfen. Die Wettbewerbslandschaft ist durch schwankende Nachfrage nach Öl- und Gasdiensten gekennzeichnet, was zu einem Preisdruck führen kann. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Gesamtumsatz auf 543,8 Millionen US -Dollarein Niedergang von 21.7% im Vergleich zu 694,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften im Zusammenhang mit Umweltstandards, Sicherheitsanforderungen und Arbeitsgesetzen können Risiken darstellen. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann zu erhöhten Betriebskosten führen. Das Unternehmen erkannte aufgrund einer Bewertungszulage gegen seine aufgeschobenen Steuerguthaben keine Steuervorteile des Bundes bei seinen Verlusten für Jahresjahre.

Marktbedingungen

Die Marktvolatilität, insbesondere bei den Rohstoffpreisen, wirkt sich erheblich auf den Umsatz des Unternehmens aus. Zum Beispiel haben niedrigere gewichtete Durchschnittspreise ungefähr beigetragen 20% der 150,4 Millionen US -Dollar Einnahmenabnahme. Schwankungen der Öl- und Erdgaspreise können die Nachfrage nach Dienstleistungen beeinflussen, was wiederum die finanzielle Leistung auswirkt.

Betriebsrisiken

Betriebsherausforderungen, einschließlich Arbeitskräftemangel und Ausfallausfällen, können die Lieferung beeinträchtigen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 38,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 28,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser operative Abschwung ist teilweise auf reduzierte Aktivitätsniveaus und Preisdruck in seinen Serviceberstellungen zurückzuführen.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen führt erhebliche Schulden mit insgesamt ausstehende langfristige Verschuldung bei 285,2 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. 11.5%, trägt zur finanziellen Belastung bei 50,0 Millionen US -Dollar.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen Schritte unternommen, um die Liquidität zu verbessern, einschließlich der Schließung seines Hauptquartiers in Florida und der Umstellung nach Houston. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Liquiditätsposition von 126,3 Millionen US -Dollar, bestehend 82,7 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 43,6 Millionen US -Dollar Erhältlich in seiner ABL -Einrichtung. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Verwaltung von Kapitalausgaben und die Priorisierung der Wartungsausgaben, um die operative Integrität inmitten von Marktschwankungen aufrechtzuerhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)

Zukünftige Wachstumsaussichten für KLX Energy Services Holdings, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat in Forschung und Entwicklung investiert, wobei die F & E -Kosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, auf 1,0 Mio. USD in Höhe von 1,0 Millionen US -Dollar investiert wurden.
• Markterweiterungen: Umsatz nach Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zeigt einen Gesamtumsatz von 543,8 Mio. USD, ein Rückgang von 694,2 Mio. USD im Vorjahr, was auf ein potenzielles Gebiet für Erholung und Markterweiterung hinweist.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat strategische Akquisitionen getätigt, einschließlich der Akquisition von Greene, die 34,0 Mio. USD zum Eigenkapital der Aktionäre beigetragen hat.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich erholen, wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren. Das Unternehmen geht davon aus 55,0 Mio. USD und 60,0 Millionen US -Dollar für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, wobei rund 80% für die Wartung zugewiesen wurden. Ertragsschätzungen zeigen einen Nettoverlust von 38,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 28,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Liquidität durch verschiedene Initiativen zu verbessern, darunter:

• Schließen des Hauptquartiers in Florida und Konsolidierung der Operationen in Houston, um die Kosten zu senken.
• Verwendung eines Aktienverteilungsvereinbarung zu erheben bis 50,0 Millionen US -Dollar Für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Finanzierungsakquisitionen und Investitionsausgaben.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Starke Vermögensbasis: Die Gesamteigenschaft und Ausrüstung standen bei 643,1 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Liquiditätsposition: Das Unternehmen meldete Bargeld und Bargeldäquivalente von 82,7 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Schuldenmanagement: Die totale langfristige Schulden waren 285,2 Millionen US -Dollar, mit einem erheblichen Teil, der an ältere gesicherte Notizen gebunden ist, die 2025 fällig sind.

Einnahmen nach Segment

Abschluss

Der fortgesetzte Fokus auf strategische Initiativen, Markterweiterung und die Nutzung von Wettbewerbsvorteilen wird für die Zukunft des Wachstums des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sein.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.