Break von Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Keros Therapeutics, Inc.

Haupteinnahmequellen:

• Service und andere Einnahmen in Bezug auf Vereinbarungen, insbesondere die Hansoh -Vereinbarung.

Umsatzaufschlüsselung:

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

• Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz um bis zu 4,850% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz um bis zu 6,350% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente:

• Ab dem 30. September 2024 der gesamte Umsatz von Einnahmen von $508,000 wurde aus dem Dienst und anderen Einnahmen abgeleitet.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellen:

• Die Einnahmen aus Servicevereinbarungen stiegen aufgrund der Lieferung der klinischen Produktversorgung im Rahmen des Angebotsvertrags mit Hansoh erheblich, gültig auf wirksamer Februar 2024.

Historische Einnahmentrends:

Schlussfolgerung zur Einnahmeanalyse:

• Der erhebliche Anstieg der Dienstleistungseinnahmen signalisiert eine Verschiebung des Geschäftsabläufs und das potenzielle zukünftige Wachstum.
• Der fortgesetzte Fokus auf klinische Produktversorgungsvereinbarungen kann die Einnahmequellen weiter verbessern.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Keros Therapeutics, Inc. (KROS)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Keros Therapeutics, Inc.

Bruttogewinnmarge: Die Bruttogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war 0.1%, im Vergleich zu 0.1% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die in diesem Zeitraum erfassten Gesamteinnahmen $388,000 gegen die Kosten für Warenverkauften von $387,000.

Betriebsgewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Betriebsgewinnspanne -15.1%, widerspiegeln einen Verlust von Operationen von 58,7 Millionen US -Dollar (58,7 Millionen) gegen den Gesamtumsatz von $388,000. Dies ist im Vergleich zu einer operativen Gewinnspanne von -14.8% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war -13,635.1%mit einem Nettoverlust von 52,9 Millionen US -Dollar () bei Gesamtumsatz von $388,000. Dies zeigt eine Verschlechterung der Nettogewinnspanne von -492,000% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In dem neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $ 141,3 Millionen), im Vergleich zu einem Nettoverlust von 112,7 Millionen US -Dollar) im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Erhöhung der Verluste wider, die auf eskalierende Betriebskosten zurückzuführen sind.

• Forschungs- und Entwicklungskosten: erhöht aus 97,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 128,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
• Allgemeine und Verwaltungskosten: stieg aus 25,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 30,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch die Linse des Kostenmanagements und die Bruttomarge -Trends untersucht werden. Der Bruttomarge ist nahezu flach geblieben, was auf Herausforderungen bei der Skalierung von Operationen effektiv hinweist. Die Zunahme der Forschungs- und Entwicklungskosten bedeutet eine Verpflichtung für die Weiterentwicklung klinischer Studien, unterstreicht jedoch auch das Risiko an anhaltenden finanziellen Verlusten, wenn die Einnahmen nicht eintreten.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $ (158,1 Millionen US -Dollar), was eine Zunahme von $ (123,5 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2023 weist dies auf einen erheblichen Anstieg der Betriebskosten hin, was hauptsächlich durch den Anstieg der F & E -Ausgaben zurückzuführen ist.

Zum 30. September 2024 stand das angesammelte Defizit bei $ (522,8 Millionen), hoch von $ (381,4 Millionen) Ende 2023.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Keros Therapeutics, Inc. (KROS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Keros Therapeutics, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 meldete Keros Therapeutics, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 46,4 Millionen US -Dollar, einschließlich 26,7 Millionen US -Dollar bei operativen Mietverpflichtungen und 19,7 Millionen US -Dollar in anderen Verbindlichkeiten. Das Unternehmen hat in seinem Jahresabschluss keine langfristigen Schulden gemeldet.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Keros-Therapeutika zum 30. September 2024 steht bei 0.09, berechnet durch Aufteilung der Gesamtverbindlichkeiten von 46,4 Millionen US -Dollar durch Gesamtkapital der Aktionäre von 532,8 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr 0.5, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Keros Therapeutics hat derzeit keine Kreditratings, da es keine langfristigen Schulden erteilt hat. Das Unternehmen stützt sich hauptsächlich auf Eigenkapitalfinanzierung, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Im Januar 2024 sammelte das Unternehmen 151,1 Millionen US -Dollar Aus einem öffentlichen Angebot und in den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde ein zusätzlicher Anstieg 158,1 Millionen US -Dollar Durch sein ATM-Programm (AT-the-Market).

Saldo zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Keros Therapeutics hat in erster Linie Aktienfinanzierung zur Finanzierung seiner Wachstumsinitiativen verwendet. Das Unternehmen hat insgesamt insgesamt gesammelt 309,2 Millionen US -Dollar durch verschiedene Eigenkapitalangebote seit seiner Gründung. Diese Strategie minimiert das finanzielle Risiko im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Schulden und den Zinsverpflichtungen. Das jüngste Aktienkapital soll laufende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten finanzieren und klinische Studien und Betriebskosten umfassen.

Bewertung der Liquidität von Keros Therapeutics, Inc. (KROS)

Bewertung der Liquidität von Keros Therapeutics, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 3.09, berechnet unter Verwendung des aktuellen Vermögens von 530,7 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 171,5 Mio. USD.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 3.05, was auf eine starke Liquidität hinweist, wenn das Inventar aus den aktuellen Vermögenswerten ausgeschlossen wird.

Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 ist das Betriebskapital ungefähr 359,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung aus 280,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Verbesserung spiegelt eine verbesserte finanzielle Flexibilität wider.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hält 530,7 Millionen US -Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024, die ausreichten, um die Geschäftstätigkeit bis mindestens im dritten Quartal 2027 zu finanzieren. $ 141,3 Millionen)Hervorhebung der laufenden operativen Herausforderungen.

Aufgelaufene Kosten insgesamt 22,2 Millionen US -Dollar, Angabe von Verpflichtungen, die zur Aufrechterhaltung der Liquidität gelangt werden müssen. Das Vertrauen in die Eigenkapitalfinanzierung, belegt durch 316,3 Millionen US -Dollar In bar, die durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird, schlägt eine Strategie vor, die sich auf die Aufrechterhaltung einer robusten Liquidität konzentriert und gleichzeitig betriebliche Verluste navigiert.

Ist Keros Therapeutics, Inc. (KROS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung von Keros Therapeutics, Inc. (KROS) kann durch wichtige Finanzquoten, Aktienleistung und Analystenkonsens bewertet werden. Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Metriken ab 2024.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist nicht anwendbar, da das Unternehmen keine Gewinne mit einem Nettoverlust von gemeldet hat 141,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird basierend auf den neuesten Finanzdaten berechnet:

• Buchwert pro Aktie: $13.59 (berechnet aus dem Eigenkapital der Aktionäre von 532,8 Millionen US -Dollar und Aktien ausstehend von 39,3 Millionen) .
• Aktueller Aktienkurs: $51.66 (Ab dem 30. September 2024).
• P/B -Verhältnis: 3.80 (berechnet als Aktienkurs / Buchwert pro Aktie)

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist aufgrund des Fehlens von EBITDA auch nicht anwendbar, da das Unternehmen einen signifikanten Nettoverlust verzeichnete. Das EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist ungefähr (141,3 Millionen US -Dollar) .

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Trends gezeigt:

• 12 Monate hoch: $60.00
• 12 Monate niedrig: $20.00
• Aktueller Preis: $51.66

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Keros -Therapeutika zahlt derzeit keine Dividenden aus, was zu einer Dividendenrendite von führt 0% .

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt:

• Kaufen: 5
• Halten: 3
• Verkaufen: 1

Zusammenfassung Tabelle der Bewertungsmetriken

Schlüsselrisiken für Keros Therapeutics, Inc. (KROS)

Schlüsselrisiken für Keros Therapeutics, Inc. (KROS)

Overview interner und externer Risiken

Keros Therapeutics ist mit mehreren wichtigen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:

• Branchenwettbewerb: Der Biotechnologiesektor ist sehr wettbewerbsfähig, wobei zahlreiche Unternehmen ähnliche Therapien entwickeln. Keros konkurriert sowohl mit etablierten Pharmaunternehmen als auch mit aufstrebenden Biotech -Unternehmen.
• Regulatorische Veränderungen: Die Produkte des Unternehmens unterliegen einer strengen regulatorischen Prüfung. Änderungen der Vorschriften oder Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen können die Zeitpläne und Kosten erheblich beeinflussen.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung oder Änderungen der Anlegerstimmung, können sich auf die Finanzierung und Aktienleistung auswirken.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte zeigen erhebliche operative und finanzielle Risiken:

• Nettoverluste: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 141,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 112,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Angesammeltes Defizit: Zum 30. September 2024 hatte Keros ein akkumuliertes Defizit von 522,8 Millionen US -Dollar .
• Erhöhte Ausgaben: Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 128,0 Millionen US -Dollar, hoch von 97,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Keros mehrere Minderungsstrategien dargelegt:

• Finanzierungsstrategien: Keros hat einen groben Erlös von erzogen 158,1 Millionen US -Dollar durch sein AT-the-Market-Programm (ATM) im Jahr 2024.
• Klinische Entwicklungsfokus: Das Unternehmen fördert mehrere klinische Studien, einschließlich der laufenden Phase -2 -Studien für Elritercept und Cibotercept.
• Kostenmanagement: Das Management konzentriert sich auf die Kontrolle der Betriebskosten und der Priorisierung von F & E -Bemühungen, die mit strategischen Zielen übereinstimmen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Keros Therapeutics, Inc. (KROS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Keros Therapeutics, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für Keros Therapeutics, Inc. gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen leitenden Produktkandidaten ElRRitercept (KER-050) voranzutreiben, das derzeit in klinischen Studien zur Behandlung von Myelodysplastic-Syndromen (MDS) mit niedrigerem Risiko abzielt. Darüber hinaus entwickelt Keros Cibotercept (KER-012) und KER-065 mit laufenden klinischen Studien in pulmonaler arterieller Hypertonie bzw. gesunden Freiwilligen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Keros einen Nettoverlust von 141,3 Mio. USD gegenüber 112,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatz für die neun Monate betrug 0,5 Mio. USD, was einem signifikanten Anstieg von 0,008 Mio. USD im Jahr 2023. Die Analysten projizieren, dass erfolgreiche klinische Studien und potenzielle FDA -Zulassungen in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Umsatzwachstum führen könnten, obwohl die genauen Umsatzprojektionen weiterhin ungewiss sind, bis die Produktkandidaten kommerzialisiert sind.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Keros hat eine klinische Produktvertragsvereinbarung mit Hansoh HealthTech Co., Ltd., geschlossen, die voraussichtlich seine Betriebskapazität verbessern und seine Marktreichweite erweitern wird. Der Fokus des Unternehmens auf Forschungskooperationen und Lizenzvereinbarungen ist auch für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung, da es versucht, externes Fachwissen und Ressourcen zur Beschleunigung der Produktentwicklung zu nutzen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Keros -Therapeutika profitiert von einer robusten Pipeline innovativer Therapien und einer starken Bargeldposition mit 530,7 Mio. USD in bar und Bargeldäquivalenten zum 30. September 2024. Diese finanzielle Stärke bietet dem Unternehmen die Flexibilität, in Forschung und Entwicklung zu investieren und strategische Initiativen ohne sofortigen Druck zu verfolgen, Einnahmen zu erzielen. Darüber hinaus verbessert der exklusive Lizenzvertrag des Unternehmens mit der General Hospital Corporation den Wettbewerbsvorteil, indem er Zugang zu patentierten Technologien bietet, die für die Produktentwicklung entscheidend sind.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Keros Therapeutics, Inc. (KROS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Keros Therapeutics, Inc. (KROS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Keros Therapeutics, Inc. (KROS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.