Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Verständnis von Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme von Leidos Holdings, Inc.
Leidos Holdings, Inc. erzielt Einnahmen durch verschiedene Primärquellen, darunter verschiedene Segmente wie National Security & Digital, Health & Civil, Commercial und International und Defense Systems. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Einnahmequellen im dritten Quartal von 2024.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr | Prozentuale Veränderung des Vorjahres |
|---|---|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $1,847 | $1,838 | $9 | 0.5% |
| Gesundheit & zivil | $1,223 | $1,049 | $174 | 16.6% |
| Werbespot und international | $577 | $548 | $29 | 5.3% |
| Verteidigungssysteme | $522 | $462 | $60 | 13.0% |
Der Gesamtumsatz für das dritte Quartal von 2024 erreichte 4.169 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3.897 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023 markieren a 6.9% Zunahme.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
- Im dritten Quartal 2024 war die Gesamtumsatzwachstumsrate der Umsatzwachstum 6.9%.
- Das Gesundheits- und Zivilsegment verzeichnete das höchste Wachstum bei 16.6%.
- Das Segment der Verteidigungssysteme wuchs durch 13.0%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, waren die Einnahmenbeiträge aus verschiedenen Segmenten wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nationale Sicherheit und digital | $5,421 | 44.4% |
| Gesundheit & zivil | $3,670 | 30.0% |
| Werbespot und international | $1,645 | 13.4% |
| Verteidigungssysteme | $1,491 | 12.2% |
Der Gesamtumsatz für die neun Monate zum 27. September 2024 war 12.227 Millionen US -Dollar, hoch von 11.389 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 7.4%.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Das Gesundheits- und Zivilsegment verzeichnete aufgrund eines Nettoanstiegs des Volumens und der Komplexität bei Managed Health Services einen signifikanten Anstieg, was eine zusätzliche beigetragen hat 590 Millionen US -Dollar im Umsatz für den neunmonatigen Zeitraum.
- Das Umsatzwachstum des National Security & Digital Segments wurde durch Programmgewinne und erhöhtes Vertragsvolumen zurückzuführen, was zu einer Erhöhung von zu einer Erhöhung der 71 Millionen Dollar Jahr-über-Jahr.
- Trotz des Gesamtwachstums erlebten bestimmte Programme in den britischen Geschäftstätern Abschreibungen, was sich auf die Umsatzerfassung auswirkte.
Zusammenfassend hat Leidos Holdings, Inc. in seinen verschiedenen Segmenten, insbesondere in Gesundheits- und Zivil- und Verteidigungssystemen, ein robustes Umsatzwachstum nachgewiesen und gleichzeitig in bestimmten internationalen Operationen vor Herausforderungen stehen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Leidos Holdings, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate, die am 27. September 2024 endeten, wurde der Bruttogewinn bei gemeldet 1.847 Millionen US -Dollar, was einer groben Gewinnspanne von entspricht 44.0%. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war der Bruttogewinn 1.838 Millionen US -Dollar mit einer groben Gewinnspanne von 46.9%.
Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für die drei Monate, die am 27. September 2024 endeten, war 516 Millionen US -Dollar, was zu einem operativen Rand von führt 12.3%. Dies markiert eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Betriebsverlust von (336 Millionen US -Dollar) Im selben Quartal 2023, was zu einem Betriebsspielraum von führte (8.6%).
Nettogewinnmarge: Das auf die Stammaktionäre für den zweite Quartal 2024 zurückzuführene Nettoergebnis war 364 Millionen Dollareine Nettogewinnspanne von 8.7%. Dies ist ein starker Kontrast zu einem Nettoverlust von (399 Millionen US -Dollar) im zweiten Quartal 2023, was zu einer Nettogewinnspanne von führte (10.1%).
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 1.847 Millionen US -Dollar | 1.838 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 44.0% | 46.9% |
| Betriebseinkommen | 516 Millionen US -Dollar | (336 Millionen US -Dollar) |
| Betriebsspanne | 12.3% | (8.6%) |
| Nettoeinkommen | 364 Millionen Dollar | (399 Millionen US -Dollar) |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | (10.1%) |
Rentabilitätstrends: Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Erholung von einem Nettoverlust im dritten Quartal 2023 zu einem Nettogewinn im dritten Quartal 2024 gezeigt. Dieser Wende kann auf verbesserte betriebliche Effizienz und erhöhte Nachfrage nach Dienstleistungen zurückgeführt werden.
Rentabilitätsquoten Vergleich: Die Betriebsspanne von 12.3% für Q3 2024 übersteigt den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 10%. Die Nettogewinnspanne von 8.7% übertrifft auch den Branchendurchschnitt von 5%, was auf eine starke Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat die Kosten effektiv verwaltet und sich in dem verbesserten Betriebsergebnis von widerspiegelt 516 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu einem Betriebsverlust von (336 Millionen US -Dollar) in Q3 2023. Diese betriebliche Effizienz wird weiter durch einen verringerten nicht operativen Aufwand von gestützt 46 Millionen Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 52 Millionen Dollar im Vorjahr.
Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge hat eine leichte Kontraktion von gezeigt 46.9% in Q3 2023 bis 44.0% Im zweiten Quartal 2024, die die steigenden Kosten in bestimmten Betriebsbereichen widerspiegeln, im Vergleich zu Branchenbenchmarks weiterhin günstig sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Leidos Holdings, Inc. (LDOS) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Leidos Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 27. September 2024 hatte Leidos Holdings, Inc. eine insgesamt ausstehende Schulden von 4,7 Milliarden US -Dollar. Diese Schulden umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Verpflichtungen, wobei die Mehrheit langfristig Schulden ausmachen.
Schuldenkomposition
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) | Reife Datum | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Vorhersehbarer unersicherter Laufzeitdarlehen | $1,000 | März 2028 | 6.46% |
| Senior ungesicherte Notizen | $500 | Mai 2025 | 3.63% |
| Senior ungesicherte Notizen | $750 | Mai 2030 | 4.38% |
| Senior ungesicherte Notizen | $1,000 | Februar 2031 | 2.30% |
| Senior ungesicherte Notizen | $250 | Juli 2032 | 7.13% |
| Senior ungesicherte Notizen | $750 | März 2033 | 5.75% |
| Senior ungesicherte Notizen | $300 | Juli 2033 | 5.50% |
| Senior ungesicherte Notizen | $300 | Dezember 2040 | 5.95% |
| Finanzmietverträge | $78 | Verschiedene Daten bis 2032 | 1.84%-6.31% |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.01, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung seiner Kapitalstruktur hinweist. Dieses Verhältnis steht im Einklang mit den Branchenstandards, die in der Regel zwischen 0,5 und 1,5 für Unternehmen im Verteidigungs- und Technologiesektor liegen.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im Geschäftsjahr 2023 stellten Leidos heraus 750 Millionen US -Dollar In festgelegten Senior-Notizen im März 2033 zu einem jährlichen Zinssatz von 5.75%. Zum 27. September 2024 behielt das Unternehmen eine Kreditrating von bei BBB von großen Kreditbewertungsagenturen.
Refinanzierungsaktivität
Leidos hat sein Schuldenportfolio aktiv verwaltet, einschließlich einer erheblichen Zahlung von 1,2 Milliarden US -Dollar eine frühere Entladung 1,9 Milliarden US -Dollar Die vorrangige ungesicherte Laufzeitkreditfazilität im Jahr 2023. Zum 27. September 2024 entspricht das Unternehmen mit allen mit seinen Kreditfazilitäten verbundenen Finanzbündeln.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Leidos schlägt einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung durch konsistente Aktienrückkäufe und Dividenden. Im Jahr 2024 kaufte das Unternehmen Aktien um einen Gesamtpreis an 450 Millionen US -Dollar Während der Gesamtzahl der Dividenden zahlt 155 Millionen Dollar.
Bewertung der Liquidität von Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Bewertung der Liquidität von Leidos Holdings, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 27. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr 1.51, berechnet aus dem Stromvermögen von 2.135 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 1.413 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 1.32basierend auf schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte ohne Inventar) von 1.975 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 1.413 Millionen US -Dollar.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 27. September 2024 wird das Betriebskapital bei gemeldet 722 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 574 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2023, was auf einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement hinweist.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Typ | Drei Monate endeten am 27. September 2024 (in Millionen) | Drei Monate endeten am 29. September 2023 (in Millionen) | Neun Monate endete 27. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete 29. September 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $656 | $795 | $1,093 | $861 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($23) | ($52) | ($56) | ($135) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($257) | ($249) | ($644) | ($470) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 27. September 2024 behauptet das Unternehmen 1.185 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten ohne ausstehende Kredite unter seiner 1 Milliarde US -Dollar Drehende Kreditfazilität. Die insgesamt ausstehende Schulden bleibt bei 4,7 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat auch die Einhaltung aller mit seinen Kreditfazilitäten verbundenen Finanzbündel gemeldet.
Dividenden, die in den drei und neun Monaten bezahlt wurden, waren am 27. September 2024, waren 51 Millionen Dollar Und 155 Millionen Dollar, jeweils. Dies spiegelt ein konsequentes Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider, während die operative Liquidität aufrechterhalten wird.
Ist Leidos Holdings, Inc. (LDOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, analysieren wir wichtige Bewertungsmetriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Unternehmenswert zu Ebbitda (EV/EBITDA) ) Verhältnisse.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 23.1. Dies basiert auf einem Gewinn von zwölf Monaten (TTM) pro Aktie (EPS) von $3.42 und ein aktueller Aktienkurs von $79.00.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 2.8, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $28.14 und der gleiche Aktienkurs von $79.00.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 10.5, abgeleitet von einem Unternehmenswert von 8,2 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 780 Millionen Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:
- Vor 12 Monaten: $65.00
- Aktueller Aktienkurs: $79.00
- Prozentsatzer Anstieg: 21.5%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die Dividendenrendite ist derzeit 1.9%, mit einer jährlichen Dividende von $1.50 pro Aktie. Die Ausschüttungsverhältnis ist 43.9% Basierend auf dem TTM EPS.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens zeigt eine Mehrheitsrating von an Kaufen, mit 60% von Analysten, die den Kauf der Aktie empfehlen, 30% Halten empfehlen und 10% Verkaufen empfehlen.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 23.1 |
| P/B -Verhältnis | 2.8 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 10.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $79.00 |
| 12-Monats-Aktienkursänderung | 21.5% |
| Dividendenrendite | 1.9% |
| Auszahlungsquote | 43.9% |
| Analystenkonsens | Kaufen (60%) |
Schlüsselrisiken für Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Wichtige Risiken für Leidos Holdings, Inc.
Die finanzielle Gesundheit von Leidos Holdings, Inc. wird von mehreren internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen, Marktbedingungen und operative Herausforderungen.
Branchenwettbewerb
Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld mit bedeutenden Wettbewerbern in den Bereichen Verteidigung, Luftfahrt, Informationstechnologie und Gesundheitssektoren. Die Wettbewerbslandschaft kann die Margen unter Druck setzen und Preisstrategien beeinflussen, was zu potenziellen Umsatzrückgängen führt. Zum 27. September 2024 meldete das Unternehmen Einnahmen aus 4,2 Milliarden US -Dollar für die drei Monate endeten eine Erhöhung von einer Erhöhung von 3,9 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der staatlichen Vorschriften können sich auf die Betriebs- und Compliance -Kosten des Unternehmens auswirken. Es wird erwartet, dass der als "Säulen zwei" bezeichnete neue globale Mindeststeuerrahmen, der im Geschäftsjahr 2024 steuerliche Verbindlichkeiten auswirkt. Das Unternehmen erwartet derzeit keine wesentlichen Auswirkungen dieser Gesetzgebung.
Marktbedingungen
Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich geopolitischer Spannungen und Verteidigungsbudgets, können sich auf Vertragspreis und Projektfinanzierung auswirken. Der geschätzte Wert des gesamten Rückstands zum 27. September 2024 war 40,6 Milliarden US -Dollar, mit finanziertem Auftragsbestand bei 9,1 Milliarden US -Dollar. Dieser Rückstand unterliegt der Veränderung aufgrund von Marktdynamik und Vertragsänderungen.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken gehören die Herausforderungen der Projektausführung und potenzielle Verzögerungen. Zum Beispiel berichtete das Unternehmen 41 Millionen Dollar In Schreibvorgängen zu Programmen im Zusammenhang mit Kostenerhöhungen und Zeitplanverzögerungen in den britischen Geschäftstätigkeiten für die neun Monate, die am 27. September 2024 zu Ende gehen. Diese Störungen können die Rentabilität und die betriebliche Effizienz erheblich beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken sind der Kapitalstruktur des Unternehmens, insbesondere seiner Schuldenverpflichtungen, innewohnt. Ab dem 27. September 2024 hatte das Unternehmen eine ausstehende Schuld an 4,7 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen verfügt über eine vorrangige ungesicherte revolvierende Kreditfazilität 1 Milliarde US -Dollar bei Bedarf bei zusätzlicher Ausleihe. Die Einhaltung von Finanzbündeln ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Liquidität und der operativen Flexibilität.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, beschäftigt das Unternehmen mehrere Strategien, darunter die Diversifizierung seiner Vertragsbasis, die Verbesserung der Projektmanagementfähigkeiten und die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz. Das Unternehmen meldete Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 1,1 Milliarden US -Dollar In den neun Monaten zum 27. September 2024, was auf einen starken operativen Cashflow hinweist.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderung |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb in Verteidigungs- und Technologiesektoren | Druck auf die Ränder | Diversifizierung von Verträgen |
| Regulatorische Veränderungen | Neuer globaler Mindeststeuerrahmen | Potenzielle Erhöhung der Steuerverbindlichkeiten | Laufende Bewertung der Vorschriften |
| Marktbedingungen | Schwankungen des Verteidigungsbudgets | Betrifft Vertragspreis | Starkes Backlog -Management |
| Betriebsrisiken | Projektausführungsherausforderungen | Verzögerungen und Kostenüberschreitungen | Verbessertes Projektmanagement |
| Finanzielle Risiken | Hohe Schuldenniveaus | Liquiditätsbeschränkungen | Starkes Cashflow -Management |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Leidos Holdings, Inc.
Schlüsselwachstumstreiber
Das Unternehmen steht vor einem Wachstum durch mehrere strategische Treiber:
- Produktinnovationen: Kontinuierliche Entwicklung in Verteidigungstechnologien und Gesundheitsdiensten.
- Markterweiterungen: Erhöhte Präsenz in internationalen Märkten, insbesondere im Verteidigungs- und Gesundheitssektor.
- Akquisitionen: Strategische Akquisitionen zur Verbesserung der Fähigkeiten und der Marktreichweite.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Analysten Projektumsatzwachstum aus mehreren Faktoren:
- Der geschätzte Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 wird bei projiziert 12,4 Milliarden US -Dollareine Wachstumsrate von ungefähr 5.5% im Vergleich zu 2023.
- Das Betriebsergebnis wird voraussichtlich erreichen 1,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024, was auf eine Verbesserung der operativen Margin angibt 11.3%.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Es sind mehrere strategische Initiativen vorhanden, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben:
- Partnerschaften mit Regierungsbehörden: Laufende Verträge mit dem US -Verteidigungsministerium und anderen Bundesbehörden.
- Internationale Kooperationen: Expansion in Märkte in Europa und Asien durch Partnerschaften und Joint Ventures.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es positiv für das Wachstum positionieren:
- Verschiedenes Portfolio: Ein ausgewogenes Portfolio in Bezug auf Verteidigung, Gesundheit und Zivilsektor, das die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment verringert.
- Starker Rückstand: Zum 27. September 2024 war der Gesamtstau 40,6 Milliarden US -Dollarmit einem finanzierten Rückstand von 9,1 Milliarden US -Dollar und ein nicht finanzierter Rückstand von 31,5 Milliarden US -Dollar.
- Innovation in der Technologie: Investition in F & E zur Entwicklung fortschrittlicher Technologien, insbesondere in Cybersicherheit und Gesundheitsdiensten.
Finanziell Overview
Wichtige finanzielle Metriken zum 27. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,185 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 969 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $7.19 |
| Betriebscashflow | $ 1,093 Milliarden |
Insgesamt ist das Unternehmen strategisch positioniert, um in den kommenden Jahren verschiedene Wachstumschancen zu nutzen.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.