Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Compreendendo os fluxos de receita da Leidos Holdings, Inc.
A Leidos Holdings, Inc. gera receita através de várias fontes primárias, incluindo vários segmentos, como Segurança Nacional e Digital, Saúde e Sistemas Civis, Comerciais e Internacionais e Defesa. Abaixo está um detalhamento detalhado desses fluxos de receita no terceiro trimestre de 2024.
Repartição de fontes de receita primária
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (em milhões) | Mudança percentual ano a ano |
|---|---|---|---|---|
| Segurança Nacional e Digital | $1,847 | $1,838 | $9 | 0.5% |
| Saúde e Civil | $1,223 | $1,049 | $174 | 16.6% |
| Comercial e Internacional | $577 | $548 | $29 | 5.3% |
| Sistemas de defesa | $522 | $462 | $60 | 13.0% |
A receita total do terceiro trimestre de 2024 alcançou US $ 4.169 milhões, comparado com US $ 3.897 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um 6.9% aumentar.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
- No terceiro trimestre de 2024, a taxa geral de crescimento da receita foi 6.9%.
- O segmento de saúde e civil experimentou o maior crescimento em 16.6%.
- O segmento de sistemas de defesa cresceu 13.0%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, as contribuições de receita de diferentes segmentos foram as seguintes:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segurança Nacional e Digital | $5,421 | 44.4% |
| Saúde e Civil | $3,670 | 30.0% |
| Comercial e Internacional | $1,645 | 13.4% |
| Sistemas de defesa | $1,491 | 12.2% |
A receita total nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024 foi US $ 12.227 milhões, de cima de US $ 11.389 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento ano a ano de 7.4%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Mudanças notáveis nos fluxos de receita incluem:
- O segmento de saúde e civil teve um aumento significativo devido a um aumento líquido de volumes e complexidade nos serviços de saúde gerenciados, contribuindo com um adicional US $ 590 milhões em receita para o período de nove meses.
- O crescimento da receita do segmento de Segurança Nacional e do Segmento Digital foi impulsionado pelas vitórias do programa e aumento dos volumes de contrato, produzindo um aumento de US $ 71 milhões ano a ano.
- Apesar do crescimento geral, certos programas dentro das operações do Reino Unido sofreram uma redução, impactando o reconhecimento de receita.
Em resumo, a Leidos Holdings, Inc. demonstrou um robusto crescimento de receita em seus vários segmentos, particularmente em sistemas de saúde e civis e defesa, além de enfrentar desafios em certas operações internacionais.
Um mergulho profundo na lucratividade da Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Um mergulho profundo na lucratividade da Leidos Holdings, Inc.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 27 de setembro de 2024, o lucro bruto foi relatado em US $ 1.847 milhões, que corresponde a uma margem de lucro bruta de 44.0%. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro bruto foi US $ 1.838 milhões com uma margem de lucro bruta de 46.9%.
Margem de lucro operacional: A receita operacional nos três meses findos em 27 de setembro de 2024 foi US $ 516 milhões, levando a uma margem operacional de 12.3%. Isso marca uma melhoria significativa de uma perda operacional de (US $ 336 milhões) no mesmo trimestre de 2023, o que resultou em uma margem operacional de (8.6%).
Margem de lucro líquido: O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 364 milhões, produzindo uma margem de lucro líquido de 8.7%. Este é um forte contraste com uma perda líquida de (US $ 399 milhões) No terceiro trimestre de 2023, o que resultou em uma margem de lucro líquido de (10.1%).
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 1.847 milhões | US $ 1.838 milhões |
| Margem de lucro bruto | 44.0% | 46.9% |
| Receita operacional | US $ 516 milhões | (US $ 336 milhões) |
| Margem operacional | 12.3% | (8.6%) |
| Resultado líquido | US $ 364 milhões | (US $ 399 milhões) |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | (10.1%) |
Tendências na lucratividade: No ano passado, a empresa mostrou uma recuperação notável de uma perda líquida no terceiro trimestre de 2023 para um lucro líquido no terceiro trimestre de 2024. Essa recuperação pode ser atribuída a uma melhor eficiência operacional e aumento da demanda por serviços.
Comparação de índices de lucratividade: A margem operacional de 12.3% Para o terceiro trimestre de 2024, excede a média da indústria de aproximadamente 10%. A margem de lucro líquido de 8.7% também supera a média da indústria de 5%, indicando um forte desempenho em relação aos colegas.
Análise de eficiência operacional: A Companhia gerenciou efetivamente os custos, refletidos na receita operacional aprimorada de US $ 516 milhões No terceiro trimestre de 2024 em comparação com uma perda operacional de (US $ 336 milhões) No terceiro trimestre de 2023. Essa eficiência operacional é ainda mais suportada por uma despesa não operacional diminuída de US $ 46 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 52 milhões no ano anterior.
Tendências de margem bruta: A margem bruta mostrou uma pequena contração de 46.9% No terceiro trimestre de 2023 para 44.0% No terceiro trimestre de 2024, refletindo os custos crescentes em certas áreas operacionais, mas ainda permanecendo favoráveis em comparação com os benchmarks do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Leidos Holdings, Inc. (LDOS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Leidos Holdings, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 27 de setembro de 2024, a Leidos Holdings, Inc. tinha uma dívida total em circulação de US $ 4,7 bilhões. Essa dívida compreende obrigações de longo e curto prazo, com a dívida de longo prazo responsável pela maioria.
Composição da dívida
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo sênior não garantido | $1,000 | Março de 2028 | 6.46% |
| Notas não seguras sênior | $500 | Maio de 2025 | 3.63% |
| Notas não seguras sênior | $750 | Maio de 2030 | 4.38% |
| Notas não seguras sênior | $1,000 | Fevereiro de 2031 | 2.30% |
| Notas não seguras sênior | $250 | Julho de 2032 | 7.13% |
| Notas não seguras sênior | $750 | Março de 2033 | 5.75% |
| Notas não seguras sênior | $300 | Julho de 2033 | 5.50% |
| Notas não seguras sênior | $300 | Dezembro de 2040 | 5.95% |
| Arrendamentos financeiros | $78 | Várias datas até 2032 | 1.84%-6.31% |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.01, indicando uma abordagem equilibrada para alavancar sua estrutura de capital. Essa proporção está de acordo com os padrões do setor, que normalmente variam de 0,5 a 1,5 para empresas nos setores de defesa e tecnologia.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
No fiscal de 2023, Leidos emitiu US $ 750 milhões em Notas Seniores de taxa fixa amadurecendo em março de 2033 a uma taxa de juros anual de 5.75%. Em 27 de setembro de 2024, a empresa manteve uma classificação de crédito de BBB das principais agências de classificação de crédito.
Atividade de refinanciamento
Leidos gerenciou ativamente sua carteira de dívida, incluindo um pagamento significativo de US $ 1,2 bilhão Para descarregar um anterior US $ 1,9 bilhão Linha sênior de empréstimos a prazo não garantida em 2023. Em 27 de setembro de 2024, a empresa está em conformidade com todos os convênios financeiros associados às suas linhas de crédito.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
Leidos atinge um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações por meio de recompras consistentes de ações e dividendos. Em 2024, a empresa recompra as ações por um preço agregado de US $ 450 milhões enquanto pagava dividendos totalizando US $ 155 milhões.
Avaliando a liquidez da Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Avaliando a Leidos Holdings, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 27 de setembro de 2024, a proporção atual é aproximadamente 1.51, calculado a partir de ativos circulantes de US $ 2.135 milhões e passivos circulantes de US $ 1.413 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida fica em 1.32, com base em ativos rápidos (ativos circulantes excluindo o inventário) de US $ 1.975 milhões e passivos circulantes de US $ 1.413 milhões.
Análise das tendências de capital de giro
Em 27 de setembro de 2024, o capital de giro é relatado em US $ 722 milhões. Isso representa um aumento de US $ 574 milhões em 29 de setembro de 2023, indicando uma tendência positiva no gerenciamento de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Tipo de fluxo de caixa | Três meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 27 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 29 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $656 | $795 | $1,093 | $861 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($23) | ($52) | ($56) | ($135) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($257) | ($249) | ($644) | ($470) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 27 de setembro de 2024, a empresa mantém US $ 1.185 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, sem empréstimos pendentes sob seu US $ 1 bilhão Linha de crédito rotativo. A dívida total em circulação permanece em US $ 4,7 bilhões. A empresa também relatou conformidade com todos os convênios financeiros associados às suas linhas de crédito.
Dividendos pagos durante os três e nove meses findos em 27 de setembro de 2024, foram US $ 51 milhões e US $ 155 milhões, respectivamente. Isso reflete um compromisso consistente em retornar o valor aos acionistas, mantendo a liquidez operacional.
A Leidos Holdings, Inc. (LDOS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a Companhia está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos as principais métricas de avaliação, incluindo preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor corporativo para EBITDA (EV/EBITDA ) proporções.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual é 23.1. Isso se baseia em um lucro por ação (EPS) de doze meses (TTM) de $3.42 e um preço atual das ações de $79.00.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 2.8, calculado usando um valor contábil por ação de $28.14 e o mesmo preço das ações de $79.00.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é 10.5, derivado de um valor corporativo de US $ 8,2 bilhões e Ebitda de US $ 780 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu as seguintes tendências:
- 12 meses atrás: $65.00
- Preço atual das ações: $79.00
- Aumento percentual: 21.5%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O rendimento de dividendos atualmente é 1.9%, com um dividendo anual de $1.50 por ação. A taxa de pagamento é 43.9% com base no TTM EPS.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso de analistas indica uma classificação majoritária de Comprar, com 60% de analistas recomendando a compra do estoque, 30% Recomenda a espera e 10% recomendando a venda.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 23.1 |
| Proporção P/B. | 2.8 |
| Razão EV/EBITDA | 10.5 |
| Preço atual das ações | $79.00 |
| Mudança de preço das ações de 12 meses | 21.5% |
| Rendimento de dividendos | 1.9% |
| Taxa de pagamento | 43.9% |
| Consenso de analistas | Comprar (60%) |
Riscos -chave enfrentados pela Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Os principais riscos enfrentam a Leidos Holdings, Inc.
A saúde financeira da Leidos Holdings, Inc. é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Esses riscos abrangem a concorrência da indústria, mudanças regulatórias, condições de mercado e desafios operacionais.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo, com concorrentes significativos em setores de defesa, aviação, tecnologia da informação e saúde. O cenário competitivo pode pressionar as margens e afetar as estratégias de preços, resultando em potenciais declarações de receita. Em 27 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas de US $ 4,2 bilhões durante o final dos três meses, refletindo um aumento de US $ 3,9 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos governamentais podem afetar as operações e os custos de conformidade da Companhia. A promulgação de uma nova estrutura tributária mínima global, conhecida como "Pillar Two", prevê -se que afete os passivos fiscais a partir do ano fiscal de 2024. A empresa não espera um impacto material dessa legislação neste momento.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado, incluindo tensões geopolíticas e orçamentos de defesa, podem afetar os prêmios de contrato e o financiamento do projeto. O valor estimado do atraso total em 27 de setembro de 2024 foi US $ 40,6 bilhões, com o atraso financiado em US $ 9,1 bilhões. Esta lista de pendências está sujeita a alterações com base na dinâmica do mercado e nas modificações de contrato.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios de execução do projeto e possíveis atrasos. Por exemplo, a empresa relatou US $ 41 milhões Em baixos, em programas relacionados a aumentos de custos e atrasos de cronograma em suas operações no Reino Unido nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024. Tais deficiências podem afetar significativamente a lucratividade e a eficiência operacional.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são inerentes à estrutura de capital da empresa, particularmente em suas obrigações de dívida. Em 27 de setembro de 2024, a empresa tinha dívida pendente de US $ 4,7 bilhões. A empresa possui uma linha de crédito rotativa não garantida que pode fornecer até US $ 1 bilhão Em empréstimos adicionais, se necessário. Garantir a conformidade com os convênios financeiros é crucial para manter a liquidez e a flexibilidade operacional.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa emprega várias estratégias, incluindo a diversificação de sua base de contratos, melhorando os recursos de gerenciamento de projetos e mantendo um forte balanço. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,1 bilhão Nos nove meses findos em 27 de setembro de 2024, indicando um forte fluxo de caixa operacional.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência em setores de defesa e tecnologia | Pressão sobre as margens | Diversificação de contratos |
| Mudanças regulatórias | Nova estrutura tributária mínima global | Aumento potencial dos passivos fiscais | Avaliação contínua de regulamentos |
| Condições de mercado | Flutuações nos orçamentos de defesa | Afeta prêmios de contrato | Forte gerenciamento de atraso |
| Riscos operacionais | Desafios de execução do projeto | Atrasos e excedentes de custos | Gerenciamento de projetos aprimorado |
| Riscos financeiros | Altos níveis de dívida | Restrições de liquidez | Gestão de fluxo de caixa forte |
Perspectivas de crescimento futuro para a Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Perspectivas de crescimento futuro para Leidos Holdings, Inc.
Principais fatores de crescimento
A empresa está pronta para o crescimento através de vários motoristas estratégicos:
- Inovações de produtos: Desenvolvimento contínuo em tecnologias de defesa e serviços de saúde.
- Expansões de mercado: Maior presença nos mercados internacionais, particularmente nos setores de defesa e saúde.
- Aquisições: Aquisições estratégicas para aprimorar as capacidades e o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita
Analistas o crescimento da receita do projeto impulsionado por vários fatores:
- A receita estimada para o ano fiscal de 2024 é projetada em US $ 12,4 bilhões, refletindo uma taxa de crescimento de aproximadamente 5.5% comparado a 2023.
- Espera -se que a receita operacional chegue US $ 1,4 bilhão em 2024, indicando uma melhoria da margem operacional para 11.3%.
Iniciativas estratégicas e parcerias
Várias iniciativas estratégicas estão em vigor para impulsionar o crescimento futuro:
- Parcerias com agências governamentais: Contratos em andamento com o Departamento de Defesa dos EUA e outras agências federais.
- Colaborações internacionais: Expansão para mercados na Europa e na Ásia por meio de parcerias e joint ventures.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam favoravelmente para o crescimento:
- Portfólio diversificado: Um portfólio equilibrado entre setores de defesa, saúde e civis, reduzindo a dependência de qualquer segmento de mercado único.
- Backlog forte: Em 27 de setembro de 2024, o atraso total era US $ 40,6 bilhões, com um atraso financiado de US $ 9,1 bilhões e um atraso não financiado de US $ 31,5 bilhões.
- Inovação em tecnologia: Investimento em P&D para desenvolver tecnologias avançadas, particularmente em serviços de segurança cibernética e saúde.
Financeiro Overview
Principais métricas financeiras em 27 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,185 bilhão |
| Dívida total | US $ 4,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 969 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $7.19 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,093 bilhão |
No geral, a empresa está estrategicamente posicionada para capitalizar várias oportunidades de crescimento nos próximos anos.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.