Laird Superfood, Inc. (LSF) finanzielle Gesundheit abbrechen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Laird Superfood, Inc. (LSF) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Laird Superfood, Inc.

Die primären Umsatzquellen für das Unternehmen werden in zwei Hauptkanäle eingeteilt: E-Commerce und Großhandel.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoumsatz um um 27% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch a angetrieben 41% Erhöhung des Umsatzes von E-Commerce, während der Großhandelsverkäufe zugenommen haben 11%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im zweiten Quartal 2024 machte der E-Commerce-Kanal aus 58% des Gesamtnettoumsatzes, während der Großhandelskanal beigetragen hat 42%. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, war der E-Commerce vertreten 59% des Gesamtnettoumsatzes im Vergleich zu 54% im gleichen Zeitraum von 2023.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Der Umsatz von Amazon.com stieg um 133% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
• Der Umsatz mit direkter Verbraucher (DTC) stieg um 10% um 10% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
• Der Großhandelskanal sah a 13% Zunahme von Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.

Insgesamt hat der Übergang des Unternehmens zu einem variablen Kosten-Co-Co-Herstellung von Geschäftsmodell es ermöglicht 26.4% in YTD 2023 bis 41.7% in YTD 2024.

Einnahmezusammensetzung nach Produktkategorie

Diese Zahlen weisen auf eine starke Leistung in den Kernproduktlinien des Unternehmens hin, insbesondere bei Kaffeecremestraten und Hydratationsprodukten, die das Gesamtumsatzwachstum vorantreiben.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Laird Superfood, Inc. (LSF)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Laird Superfood, Inc.

Bruttogewinnmarge:

Betriebsgewinnmarge:

Nettogewinnmarge:

Rentabilitätstrends:

• Der Bruttogewinn stieg um durch 78% von Q3 2023 bis Q3 2024.
• Der Bruttomarge verbesserte sich erheblich von 31.0% Zu 43.0% in Q3 2024.
• Der Betriebsverlust nahm um durch 90% von Q3 2023 bis Q3 2024.
• Nettoverlust reduziert durch 94% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte:

• Die durchschnittliche Bruttomarge für Lebensmittelunternehmen für die Branche beträgt ungefähr ungefähr 30-35%, was auf eine starke Leistung hinweist.
• Die Nettomarge für ähnliche Unternehmen reicht in der Regel von -5% Zu 10%Die Präsentation des Unternehmens ist im Trend zu einer verbesserten Effizienz.

Analyse der Betriebseffizienz:

• Die allgemeinen und administrativen Kosten nahmen um 14% Jahr-über-Jahr.
• Umsatz- und Marketingkosten reduziert sich ebenfalls um 14%, was auf ein besseres Kostenmanagement hinweist.
• Die Gesamtbetriebskosten nahmen um um 14% von 2023 bis 2024.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Laird Superfood, Inc. (LSF) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Laird Superfood, Inc. sein Wachstum finanziert

Das Unternehmen hat eine Finanzierungsstrategie verabschiedet, die sowohl Schulden als auch Eigenkapital umfasst, um seine Wachstumsbahn zu unterstützen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $5,698,141, einschließlich der aktuellen Verbindlichkeiten von $5,536,517 und nichtstromige Verbindlichkeiten von $161,624.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von langfristigen Schulden an $161,624. Die kurzfristigen Schulden, die hauptsächlich aus Konten und aufgelaufenen Ausgaben bestehen, steht auf $5,536,517.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für das Unternehmen wird wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis von 0.44 zeigt ein relativ moderates Schuldenniveau im Vergleich zu Eigenkapital an, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 0.75.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In den jüngsten Abschlüssen wurden in jüngster Zeit keine signifikanten Schuldenausgaben gemeldet. Das Unternehmen stützt sich in erster Linie auf Eigenkapitalfinanzierung, mit einem Gesamtkapital von insgesamt eingezahlt von $120,761,700 Zum 30. September 2024. Das aktuelle Kreditrating wurde nicht angegeben, das Unternehmen hat jedoch einen konservativen Hebelansatz beibehalten.

Ausgleich zwischen Fremdenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit in der Vergangenheit durch private Praktika von Stammaktien, einen ersten Börsengang (Börsengang) und Laufzeitdarlehen finanziert. Ab dem 30. September 2024 liegt das Eigenkapital der Gesamtkapitalkapital bei $13,052,104. Das Management sucht weiterhin Möglichkeiten, die Kapitalstruktur zu optimieren, indem sie Schulden und Eigenkapital in Einklang bringen, um die Kapitalkosten zu senken, während Wachstumsinitiativen finanziert werden.

Bewertung der Liquidität von Laird Superfood, Inc. (LSF)

Bewertung der Liquidität von Laird Superfood

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis für Laird Superfood auf 1,57 berechnet, was auf eine gesunde Liquiditätsposition für das Unternehmen hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lag bei 0,87, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen zwar angemessene aktuelle Vermögenswerte hat, um seine aktuellen Verbindlichkeiten zu decken, aber möglicherweise Herausforderungen bei der Deckung von Verbindlichkeiten gegenüberliegen, ohne sich auf den Lagerumsatz zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamtnetto-Betriebskapital 11,8 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 12,0 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 lag. Der Betriebskapitaltrend zeigt eine konsistente Verwaltung von kurzfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, wobei das Unternehmen eine unterhalten kann Positive Betriebskapitalposition trotz der Umsatz- und Betriebskosten.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate zum 30. September 2024 ergab die folgenden Trends:

Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten verbesserten sich im Jahr 2024 erheblich, was bessere Margen und reduzierte Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten widerspiegelt. Der positive Cashflow steht in starkem Gegensatz zu dem im Vorjahr erlebten erheblichen Abfluss.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Vergleich zu 7,7 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 8,2 Millionen US -Dollar in bar. Darüber hinaus hatte das Unternehmen Zugang zu 1,2 Mio. USD an Vorschüssen im Rahmen einer Faktorierungsvereinbarung, die ungenutzt blieb. Während die Liquiditätsposition eine Verbesserung zeigt, weist das schnelle Verhältnis potenzielle Herausforderungen bei der Bekämpfung der unmittelbaren Verbindlichkeiten ohne Liquidation Inventory auf. Das angesammelte Defizit von 107,7 Mio. USD wirft Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit auf, es sei denn, die Betriebseffizienz verbessert sich weiter.

Ist Laird Superfood, Inc. (LSF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 kann die Aktienbewertung des Unternehmens anhand der wichtigsten finanziellen Verhältnisse bewertet werden:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das P/E -Verhältnis wird unter Verwendung des Nettoverlusts je Aktie berechnet, der war ($0.14) In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was zu einem negativen P/E -Verhältnis führte.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Der Buchwert pro Aktie wird als Eigenkapital der Aktionäre berechnet $13,052,104 geteilt durch Aktien, die ausstehen 10,270,662ein P/B -Verhältnis von 1.27.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EBITDA für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $1,073,698und der Unternehmenswert, der als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld berechnet wird, beträgt ungefähr 18 Millionen Dollar, was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von ungefähr führt 16.73.

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten deuten auf eine erhebliche Volatilität hin. Der Aktienkurs begann das Jahr mit ungefähr $2.50 und erreichte an $4.25 Vor dem Leidenschaft $3.00 Ende September 2024.

In Bezug auf Dividenden zahlt das Unternehmen derzeit keine Dividenden, was seine Strategie der Reinvestition der verfügbaren Bargeld in Wachstumsinitiativen widerspiegelt.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung ist gemischt, mit Empfehlungen von der Abreichung halten Zu kaufen. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten beträgt ungefähr $3.50Angabe eines potenziellen Aufenthalts auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen.

Schlüsselrisiken für Laird Superfood, Inc. (LSF)

Wichtige Risiken für Laird Superfood, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Laird Superfood, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die zukünftige Leistung des Unternehmens bewerten.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im pflanzlichen Lebensmittelsektor ist intensiv. Laird Superfood steht dem Wettbewerb von etablierten Marken sowie neuer Teilnehmer aus. Dieser Druck kann den Marktanteil und die Preisgestaltungstrategien beeinflussen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und Kennzeichnungsanforderungen können sich auf die Betriebskosten auswirken. Beispielsweise kann die Einhaltung der Vorschriften der FDA für Lebensmittelprodukte zusätzliche Investitionen in die Qualitätskontrolle und die Tests erfordern.

Marktbedingungen

Marktvolatilität kann den Umsatz erheblich beeinflussen. Wirtschaftliche Abschwünge können zu reduzierten Verbraucherausgaben für Premium -Produkte führen, die sich auf Einnahmequellen auswirken. In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, stieg der Nettoumsatz beispielsweise gegenüber dem Vorjahr um 28%, aber dieses Wachstum könnte durch wirtschaftliche Veränderungen bedroht werden.

Betriebsrisiken

Betriebsherausforderungen, einschließlich Störungen der Lieferkette, können die Verfügbarkeit von Produkten beeinflussen. Im Jahr 2023 erlebte das Unternehmen aufgrund einer Qualitätsereignis, was zu einem Anstieg des Umsatzes von 133% im dritten Quartal im dritten Quartal 2024 führte, als die Lieferkette stabilisierte.

Finanzielle Risiken

Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen operativen Verlust von 1,7 Mio. USD, eine erhebliche Reduzierung von 10,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Trotz dieser Verbesserung stellt die fortgesetzte Verluste ein Risiko für die finanzielle Stabilität dar.

Strategische Risiken

Strategische Entscheidungen wie Veränderungen der Marketingausgaben können sich auf die Vertriebsleistung auswirken. Die Umsatz- und Marketingkosten gingen im dritten Quartal 2024 um 20% gegenüber dem ersten Quartal 2023 zurück, was auf eine strategische Veränderung zurückzuführen ist, die auf die Verbesserung der Rentabilität abzielt.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Optimierung seiner Lieferkette und die Verbesserung der Margen durch direkte Beschaffung wichtiger Rohstoffe. Diese Strategie trug dazu bei, eine Bruttomarge von 43% im dritten Quartal 2024 zu erreichen, gegenüber 31% im ersten Quartal 2023.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 107,7 Mio. USD, was die anhaltenden operativen Herausforderungen widerspiegelt.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Laird Superfood, Inc. (LSF)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Laird Superfood, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, darunter:

• Produktinnovationen: Die Einführung neuer funktionaler Lebensmittel, insbesondere im pflanzlichen Segment.
• Markterweiterungen: Erhöhte Verteilung in Lebensmittelketten und E-Commerce-Plattformen.
• Akquisitionen: Potenzielle strategische Akquisitionen zur Stärkung von Produktangeboten und der Marktreichweite.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz $31,688,938, darstellen a 27% Erhöhung im Vergleich zu $25,016,810 Im gleichen Zeitraum 2023. Das Wachstum wurde angetrieben von:

• 41% Wachstum des Umsatzes des E-Commerce-Kanals, einschließlich einer signifikanten 133% Erhöhung des Amazon -Umsatzes in Q3 2024.
• Großhandelskanalwachstum von 11% der bisherige Jahresverlauf.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Das Unternehmen hat mehrere strategische Initiativen durchgeführt:

• Erweiterung des Vertriebs von Direct-to Consumer (DTC) über Lairdsuperfood.com und pickybars.com.
• Verbesserte Marketingstrategien, die sich auf digitale Plattformen konzentrieren, um das Kundenbindung zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wichtige Wettbewerbsvorteile sind:

• Ein starker Marken-Ruf für qualitativ hochwertige, pflanzliche Produkte.
• Etablierte Beziehungen zu großen Einzelhändlern und wachsender E-Commerce-Präsenz.
• Agilität in der Produktentwicklung reagiert auf Verbrauchertrends.

Finanzielle Gesundheit Overview

Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttogewinn: $ 13.205.514, a 100% Erhöhung von 6.597.101 USD im Jahr 2023.
• Bruttomarge: Verbessert zu 41.7% aus 26.4% Jahr-über-Jahr.
• Betriebskosten: Reduziert auf 14.901.287 USD von 17.342.257 USD, ein Rückgang von um 14%.

Insgesamt ist das Unternehmen gut positioniert, um Wachstumschancen durch Innovation, strategische Partnerschaften und betriebliche Effizienz zu nutzen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Laird Superfood, Inc. (LSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laird Superfood, Inc. (LSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Laird Superfood, Inc. (LSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.