Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
Understanding Laird Superfood, Inc. (LSF) Revenue Streams
Understanding Laird Superfood, Inc.’s Revenue Streams
The primary revenue sources for the company are categorized into two main channels: e-commerce and wholesale.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | YTD 2024 ($) | YTD 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Comercio electrónico | 6,887,356 | 4,842,389 | 18,854,020 | 13,409,443 |
| Al por mayor | 4,888,990 | 4,337,392 | 12,834,918 | 11,607,367 |
| Ventas netas totales | 11,776,346 | 9,179,781 | 31,688,938 | 25,016,810 |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas aumentaron en 27% en comparación con el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un 41% aumento en las ventas de comercio electrónico, mientras que las ventas mayoristas crecieron 11%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el tercer trimestre de 2024, el canal de comercio electrónico contabilizó 58% de ventas netas totales, mientras que el canal mayorista contribuyó 42%. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el comercio electrónico representa 59% de ventas netas totales en comparación con 54% en el mismo período de 2023.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los cambios significativos en las fuentes de ingresos incluyen:
- Las ventas de Amazon.com aumentaron en un 133% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023.
- Las ventas directas al consumidor (DTC) aumentaron en un 10% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023.
- El canal al por mayor vio un 13% Aumento en el Q3 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023.
En general, la transición de la compañía a un modelo de negocio de co-fabricante de costo variable de costo variable le ha permitido alcanzar márgenes brutos más altos, mejorando desde 26.4% en YTD 2023 a 41.7% en YTD 2024.
Composición de ingresos por categoría de productos
| Categoría de productos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | YTD 2024 ($) | YTD 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Cremas de café | 6,273,157 | 5,804,273 | 16,540,456 | 15,583,969 |
| Café, té y chocolate caliente | 3,298,363 | 1,981,731 | 7,977,157 | 5,894,632 |
| Potenciadores de hidratación y bebidas | 2,520,402 | 1,726,512 | 6,855,274 | 3,395,671 |
| Cosechas de bocadillos y otros alimentos | 1,558,611 | 1,747,908 | 4,546,448 | 5,350,252 |
Estas cifras indican un rendimiento sólido en las líneas de productos centrales de la compañía, particularmente en cremas de café y productos de hidratación, que están impulsando el crecimiento general de los ingresos.
Una inmersión profunda en Laird Superfood, Inc. (LSF) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Laird Superfood, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto:
| Período | Beneficio bruto | Costo de bienes vendidos (COGS) | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $5,064,132 | $6,712,214 | 43.0% |
| P3 2023 | $2,847,157 | $6,332,624 | 31.0% |
| YTD 2024 | $13,205,514 | $18,483,424 | 41.7% |
| YTD 2023 | $6,597,101 | $18,419,709 | 26.4% |
Margen de beneficio operativo:
| Período | Pérdida operativa | Gastos operativos totales | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | ($268,590) | $5,332,722 | -2.3% |
| P3 2023 | ($2,787,069) | $5,634,226 | -30.4% |
| YTD 2024 | ($1,695,773) | $14,901,287 | -5.3% |
| YTD 2023 | ($10,745,156) | $17,342,257 | -61.9% |
Margen de beneficio neto:
| Período | Pérdida neta | Ventas netas | Margen neto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | ($166,120) | $11,776,346 | -1.4% |
| P3 2023 | ($2,654,884) | $9,179,781 | -28.9% |
| YTD 2024 | ($1,421,718) | $31,688,938 | -4.5% |
| YTD 2023 | ($10,306,040) | $25,016,810 | -41.2% |
Tendencias en rentabilidad:
- La ganancia bruta aumentó por 78% del tercer trimestre 2023 al Q3 2024.
- El margen bruto mejoró significativamente de 31.0% a 43.0% en el tercer trimestre 2024.
- La pérdida operativa disminuyó por 90% del tercer trimestre 2023 al Q3 2024.
- Pérdida neta reducida por 94% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023.
Comparación con los promedios de la industria:
- El margen bruto promedio de la industria para las compañías de alimentos es aproximadamente 30-35%, indicando un rendimiento fuerte.
- El margen neto para compañías similares generalmente varía de -5% a 10%, exhibir la compañía está en tendencia hacia una eficiencia mejorada.
Análisis de eficiencia operativa:
- Los gastos generales y administrativos disminuyeron por 14% año tras año.
- Los gastos de ventas y marketing también se reducen por 14%, indicando una mejor gestión de costos.
- Los gastos operativos totales disminuyeron por 14% De 2023 a 2024.
Deuda vs. Equidad: Cómo Laird Superfood, Inc. (LSF) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: Cómo Laird Superfood, Inc. financia su crecimiento
La Compañía ha adoptado una estrategia de financiación que incorpora la deuda y el capital para apoyar su trayectoria de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $5,698,141, que incluye los pasivos corrientes de $5,536,517 y pasivos no corrientes de $161,624.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene una deuda total a largo plazo de $161,624. La deuda a corto plazo, principalmente que consiste en cuentas por pagar y gastos acumulados, se encuentra en $5,536,517.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital para la empresa se calcula de la siguiente manera:
| Pasivos totales | Equidad total | Relación deuda / capital |
|---|---|---|
| $5,698,141 | $13,052,104 | 0.44 |
Esta proporción de 0.44 indica un nivel de deuda relativamente moderado en comparación con el capital, que está por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 0.75.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
No se han reportado emisiones de deuda significativas recientes en los últimos estados financieros. La Compañía se basa principalmente en el financiamiento de capital, con un capital total pagado de $120,761,700 Al 30 de septiembre de 2024. La calificación crediticia actual no se ha especificado, pero la compañía ha mantenido un enfoque conservador para el apalancamiento.
Equilibrio entre el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
La compañía ha financiado históricamente sus operaciones a través de ubicaciones privadas de acciones comunes, una oferta pública inicial (OPI) y préstamos a plazo. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se encuentra en $13,052,104. La gerencia continúa buscando oportunidades para optimizar la estructura de capital al equilibrar la deuda y el capital para reducir el costo del capital, mientras que financiaba las iniciativas de crecimiento.
Evaluar la liquidez de Laird Superfood, Inc. (LSF)
Evaluar la liquidez del superfood de Laird Superfood
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual para el superalimento Laird se calculó en 1.57, lo que indica una posición de liquidez saludable para la empresa. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos corrientes, se situó en 0.87, lo que sugiere que si bien la compañía tiene activos corrientes adecuados para cubrir sus pasivos corrientes, puede enfrentar desafíos para cubrir los pasivos sin depender de las ventas de inventario.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo neto total era de $ 11.8 millones, una ligera disminución de $ 12.0 millones al 31 de diciembre de 2023. La tendencia de capital de trabajo muestra una gestión consistente de los activos y pasivos a corto plazo, y la compañía mantiene una Posición positiva del capital de trabajo a pesar de las fluctuaciones en las ventas y los gastos operativos.
Estados de flujo de efectivo Overview
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 indicó las siguientes tendencias:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $526,258 | $(10,929,145) |
| Flujos de efectivo de actividades de inversión | $(19,178) | $567,459 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | $(12,495) | $(23,066) |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $494,585 | $(10,384,752) |
Los flujos de efectivo de las actividades operativas mejoraron significativamente en 2024, lo que refleja mejores márgenes y reducción de los gastos de venta, general y administrativo. El flujo de efectivo positivo contrasta con el flujo de salida sustancial experimentado en el año anterior.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 8.2 millones en efectivo en efectivo, en comparación con $ 7.7 millones al 31 de diciembre de 2023. Además, la compañía tenía acceso a $ 1.2 millones en avances bajo un acuerdo de factorización, que permaneció sin explotar. Si bien la posición de liquidez muestra mejoras, la relación rápida indica desafíos potenciales para cumplir con los pasivos inmediatos sin liquidar el inventario. El déficit acumulado de $ 107.7 millones plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo a menos que la eficiencia operativa continúe mejorando.
¿Laird Superfood, Inc. (LSF) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, la valoración de acciones de la compañía se puede evaluar utilizando relaciones financieras clave:
- Relación de precio a ganancias (P/E): La relación P/E se calcula utilizando la pérdida neta por acción, que fue ($0.14) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que resulta en una relación P/E negativa.
- Relación de precio a libro (P/B): El valor en libros por acción se calcula como el patrimonio total de los accionistas de $13,052,104 dividido por acciones en circulación de 10,270,662, produciendo una relación P/B de 1.27.
- Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): El EBITDA para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,073,698y el valor empresarial, calculado como capitalización de mercado más deuda total menos efectivo, es aproximadamente $ 18 millones, dando como resultado una relación EV/EBITDA de aproximadamente 16.73.
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses indican una volatilidad significativa. El precio de las acciones comenzó el año aproximadamente $2.50 y alcanzó su punto máximo en $4.25 Antes de establecerse $3.00 A finales de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | N/A (ganancias negativas) |
| Relación p/b | 1.27 |
| Relación EV/EBITDA | 16.73 |
| Precio de las acciones (inicio del año) | $2.50 |
| Precio de las acciones (pico) | $4.25 |
| Precio de las acciones (finales de septiembre de 2024) | $3.00 |
Con respecto a los dividendos, la compañía actualmente no paga dividendos, lo que refleja su estrategia de reinvertir el efectivo disponible en las iniciativas de crecimiento.
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones es mixta, con recomendaciones que van desde sostener a comprar. El precio objetivo promedio establecido por los analistas es aproximadamente $3.50, indicando un potencial potencial basado en las condiciones actuales del mercado.
| Recomendaciones de analistas | Contar |
|---|---|
| Comprar | 5 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 1 |
| Precio objetivo promedio | $3.50 |
Riesgos clave que enfrenta Laird Superfood, Inc. (LSF)
Los riesgos clave enfrentan Laird Superfood, Inc.
La salud financiera de Laird Superfood, Inc. está influenciada por varios riesgos internos y externos. Comprender estos riesgos es crucial para los inversores que evalúan el desempeño futuro de la compañía.
Competencia de la industria
El paisaje competitivo en el sector alimentario a base de plantas es intenso. Laird Superfood enfrenta la competencia de marcas establecidas, así como nuevos participantes. Esta presión puede afectar la cuota de mercado y las estrategias de precios.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones de seguridad alimentaria y los requisitos de etiquetado pueden afectar los costos operativos. Por ejemplo, el cumplimiento de las regulaciones de la FDA sobre productos alimenticios puede requerir inversiones adicionales en control y pruebas de calidad.
Condiciones de mercado
La volatilidad del mercado puede afectar significativamente las ventas. Las recesiones económicas pueden conducir a una reducción del gasto del consumidor en productos premium, lo que impacta los flujos de ingresos. Por ejemplo, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas aumentaron un 28% año tras año, pero este crecimiento podría estar amenazado por los cambios económicos.
Riesgos operativos
Los desafíos operativos, incluidas las interrupciones de la cadena de suministro, pueden afectar la disponibilidad del producto. En 2023, la compañía experimentó desacuerdo debido a un evento de calidad, lo que condujo a un aumento del 133% en las ventas a través de Amazon en el tercer trimestre de 2024 a medida que la cadena de suministro se estabilizó.
Riesgos financieros
La compañía informó una pérdida operativa de $ 1.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una reducción significativa de $ 10.3 millones en el mismo período de 2023. A pesar de esta mejora, las pérdidas continuas representan un riesgo para la estabilidad financiera.
Riesgos estratégicos
Las decisiones estratégicas, como los cambios en el gasto en marketing, pueden afectar el rendimiento de las ventas. Los gastos de ventas y marketing disminuyeron en un 20% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un cambio estratégico destinado a mejorar la rentabilidad.
Estrategias de mitigación
La compañía se está centrando en optimizar su cadena de suministro y mejorar los márgenes a través de la adquisición directa de materias primas clave. Esta estrategia ayudó a lograr un margen bruto del 43% en el tercer trimestre de 2024, frente al 31% en el tercer trimestre de 2023.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategias de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Presión de las marcas establecidas y nuevas | Erosión de la cuota de mercado | Desarrollo innovador de productos |
| Cambios regulatorios | Cambios en las leyes de seguridad alimentaria | Mayores costos de cumplimiento | Invest in quality control systems |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan el gasto del consumidor | Disminución de los ingresos | Ofertas de productos diversas |
| Riesgos operativos | Supply chain disruptions | Problemas de disponibilidad de productos | Fortalecer las relaciones con los proveedores |
| Riesgos financieros | Pérdidas operativas continuas | Inestabilidad financiera | Iniciativas de reducción de costos |
| Riesgos estratégicos | Reducciones de gasto de marketing | Impacto en el rendimiento de las ventas | Centrarse en el marketing impulsado por ROI |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un déficit acumulado de $ 107.7 millones, lo que refleja desafíos operativos en curso.
Perspectivas de crecimiento futuro para Laird Superfood, Inc. (LSF)
Perspectivas de crecimiento futuro para Laird Superfood, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
La compañía ha identificado varios impulsores de crecimiento clave que incluyen:
- Innovaciones de productos: La introducción de nuevos productos alimenticios funcionales, particularmente en el segmento a base de plantas.
- Expansiones del mercado: Mayor distribución en cadenas de comestibles y plataformas de comercio electrónico.
- Adquisiciones: Posibles adquisiciones estratégicas para reforzar las ofertas de productos y el alcance del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $31,688,938, representando un 27% Aumento en comparación con $25,016,810 En el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado por:
- Crecimiento del 41% en las ventas de canales de comercio electrónico, incluida una significativa 133% Aumento de las ventas de Amazon en el tercer trimestre de 2024.
- Crecimiento de canales al por mayor de 11% El año hasta la fecha.
| Período | Ventas netas ($) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $11,776,346 | 28% |
| YTD 2024 | $31,688,938 | 27% |
| P3 2023 | $9,179,781 | N / A |
| YTD 2023 | $25,016,810 | N / A |
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
La compañía ha emprendido varias iniciativas estratégicas:
- Expansión de sus ventas directas al consumo (DTC) a través de Lairdsuperfood.com y Pickybars.com.
- Estrategias de marketing mejoradas que se centran en plataformas digitales para mejorar la participación del cliente.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Una fuerte reputación de marca para productos de alta calidad y basados en plantas.
- Relaciones establecidas con los principales minoristas y la creciente presencia de comercio electrónico.
- Agilidad en el desarrollo de productos que responde a las tendencias del consumidor.
Salud financiera Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Beneficio bruto: $ 13,205,514, un 100% Aumento de $ 6,597,101 en 2023.
- Margen bruto: Mejorado 41.7% de 26.4% año tras año.
- Gastos operativos: Reducido a $ 14,901,287 de $ 17,342,257, una disminución de 14%.
| Medida | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $31,688,938 | $25,016,810 | $6,672,128 | 27% |
| Beneficio bruto | $13,205,514 | $6,597,101 | $6,608,413 | 100% |
| Gastos operativos | $14,901,287 | $17,342,257 | $(2,440,970) | (14%) |
En general, la compañía está bien posicionada para capitalizar las oportunidades de crecimiento a través de la innovación, las asociaciones estratégicas y las eficiencias operativas.
Laird Superfood, Inc. (LSF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laird Superfood, Inc. (LSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laird Superfood, Inc. (LSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.