Briser Laird Superfood, Inc. (LSF) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Laird Superfood, Inc. (LSF) Structure de revenus

Comprendre les sources de revenus de Laird Superfood, Inc.

Les principales sources de revenus pour l'entreprise sont classées en deux canaux principaux: le commerce électronique et le gros.

Répartition des sources de revenus primaires

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 27% par rapport à la même période en 2023. La croissance a été principalement entraînée par un 41% Augmentation des ventes de commerce électronique, tandis que les ventes de gros ont augmenté 11%.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Au troisième trime 58% du total des ventes nettes, tandis que le canal en gros a contribué 42%. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le commerce électronique représenté 59% du total des ventes nettes par rapport à 54% dans la même période de 2023.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Les changements importants des sources de revenus comprennent:

• Les ventes d'Amazon.com ont augmenté de 133% au Q3 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.
• Les ventes directes aux consommateurs (DTC) ont augmenté de 10% au Q3 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.
• Le canal en gros a vu un 13% Augmentation du troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.

Dans l'ensemble, la transition de l'entreprise vers un modèle commercial de co-fabricant de tiers à coût variable l'a permis d'atteindre des marges brutes plus élevées, s'améliorant de 26.4% dans YTD 2023 à 41.7% dans YTD 2024.

Composition des revenus par catégorie de produits

Ces chiffres indiquent une forte performance dans les principales gammes de produits de l'entreprise, en particulier dans les crémiers de café et les produits d'hydratation, qui stimulent la croissance globale des revenus.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Laird Superfood, Inc. (LSF)

Une plongée profonde dans Laird Superfood, Inc.

Marge bénéficiaire brute:

Marge bénéficiaire de fonctionnement:

Marge bénéficiaire nette:

Tendances de la rentabilité:

• Le bénéfice brut a augmenté de 78% Du trimestre 2023 au troisième trimestre 2024.
• La marge brute s'est considérablement améliorée par rapport 31.0% à 43.0% au troisième trimestre 2024.
• La perte de fonctionnement a diminué de 90% Du trimestre 2023 au troisième trimestre 2024.
• La perte nette réduite de 94% au Q3 2024 par rapport au troisième trimestre 2023.

Comparaison avec les moyennes de l'industrie:

• La marge brute moyenne de l'industrie pour les entreprises alimentaires est approximativement 30-35%, indiquant de fortes performances.
• La marge nette pour les entreprises similaires varie généralement de -5% à 10%, la présentation de l'entreprise a tendance à améliorer l'efficacité.

Analyse de l'efficacité opérationnelle:

• Les dépenses générales et administratives ont diminué de 14% d'une année à l'autre.
• Les dépenses de vente et de marketing sont également réduites par 14%, indiquant une meilleure gestion des coûts.
• Les dépenses d'exploitation totales ont diminué de 14% de 2023 à 2024.

Dette vs Équité: comment Laird Superfood, Inc. (LSF) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Laird Superfood, Inc. finance sa croissance

La Société a adopté une stratégie de financement qui intègre à la fois la dette et les capitaux propres pour soutenir sa trajectoire de croissance. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de $5,698,141, qui comprend les passifs actuels de $5,536,517 et les passifs non courants de $161,624.

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

Au 30 septembre 2024, la société détient une dette totale à long terme de $161,624. La dette à court terme, composée principalement de dépenses comptables et accumulées, se dresse à $5,536,517.

Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie

Le ratio dette / capital-investissement pour l'entreprise est calculé comme suit:

Ce rapport de 0.44 indique un niveau de dette relativement modéré par rapport à l'équité, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 0.75.

Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement

Aucune émission de dette importante récentes n'a été publiée dans les derniers états financiers. La société repose principalement sur le financement par actions, avec un capital total versé de $120,761,700 Au 30 septembre 2024. La cote de crédit actuelle n'a pas été spécifiée, mais la société a maintenu une approche conservatrice de l'effet de levier.

Équilibrer entre le financement de la dette et le financement des actions

La société a historiquement financé ses opérations par le biais de placements privés d'actions ordinaires, une offre publique initiale (IPO) et des prêts à terme. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se dressent $13,052,104. La direction continue de chercher des opportunités d'optimiser la structure du capital en équilibrant la dette et les capitaux propres pour réduire le coût du capital tout en finançant les initiatives de croissance.

Évaluation de la liquidité de Laird Superfood, Inc. (LSF)

Évaluation de la liquidité de Laird Superfood

Ratios actuels et rapides

Au 30 septembre 2024, le ratio actuel pour le superaliment Laird a été calculé à 1,57, indiquant une position de liquidité saine pour l'entreprise. Le ratio rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, se dressait à 0,87, ce qui suggère que si la société a des actifs actuels adéquats pour couvrir ses passifs actuels, il peut être confronté à des défis pour couvrir les passifs sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement net total était de 11,8 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 12,0 millions de dollars au 31 décembre 2023. La tendance du fonds de roulement montre une gestion cohérente des actifs et passifs à court terme, la société conservant une Position positive du fonds de roulement malgré les fluctuations des dépenses de vente et d'exploitation.

Énoncés de trésorerie Overview

Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a indiqué les tendances suivantes:

Les flux de trésorerie des activités d'exploitation se sont considérablement améliorés en 2024, reflétant de meilleures marges et réduit les dépenses de vente, générale et administrative. Les flux de trésorerie positifs contrastent fortement avec les sorties substantielles subies l'année précédente.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, la société avait 8,2 millions de dollars en espèces, contre 7,7 millions de dollars au 31 décembre 2023. De plus, la société avait accès à 1,2 million de dollars d'avancées en vertu d'un accord d'affacturage, qui est resté inexploité. Bien que la position de liquidité montre une amélioration, le rapport rapide indique des défis potentiels pour répondre aux passifs immédiats sans liquidation. Le déficit accumulé de 107,7 millions de dollars soulève des préoccupations concernant la durabilité à long terme, à moins que l'efficacité opérationnelle ne continue de s'améliorer.

Laird Superfood, Inc. (LSF) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Au 30 septembre 2024, l'évaluation des actions de la société peut être évaluée à l'aide de ratios financiers clés:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Le rapport P / E est calculé en utilisant la perte nette par action, qui était ($0.14) Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui entraîne un rapport P / E négatif.
• Ratio de prix / livre (P / B): La valeur comptable par action est calculée comme l'équité des actionnaires totaux de $13,052,104 divisé par des actions en circulation de 10,270,662, donnant un rapport p / b de 1.27.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): L'EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $1,073,698et la valeur d'entreprise, calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins en espèces, est approximativement 18 millions de dollars, résultant en un rapport EV / EBITDA d'environ 16.73.

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois indiquent une volatilité importante. Le cours de l'action a commencé l'année à environ $2.50 et a culminé à $4.25 avant de s'installer $3.00 Fin septembre 2024.

En ce qui concerne les dividendes, l'entreprise ne verse actuellement aucun dividende, reflétant sa stratégie de réinvestissement des initiatives de croissance en espèces disponibles.

Le consensus des analystes sur l'évaluation des stocks est mitigé, avec des recommandations allant de prise à acheter. Le prix cible moyen fixé par les analystes est approximativement $3.50, indiquant un potentiel à la hausse en fonction des conditions actuelles du marché.

Risques clés face à Laird Superfood, Inc. (LSF)

Risques clés face à Laird Superfood, Inc.

La santé financière de Laird Superfood, Inc. est influencée par divers risques internes et externes. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs évaluant les performances futures de l'entreprise.

Concurrence de l'industrie

Le paysage concurrentiel du secteur des aliments à base de plantes est intense. Laird Superfood fait face à la concurrence des marques établies ainsi que des nouveaux entrants. Cette pression peut affecter la part de marché et les stratégies de tarification.

Changements réglementaires

Les changements dans les réglementations sur la sécurité alimentaire et les exigences d'étiquetage peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels. Par exemple, le respect des réglementations de la FDA sur les produits alimentaires peut nécessiter des investissements supplémentaires dans le contrôle de la qualité et les tests.

Conditions du marché

La volatilité du marché peut affecter considérablement les ventes. Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction des dépenses de consommation en produits premium, ce qui a un impact sur les sources de revenus. Par exemple, au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 28% en glissement annuel, mais cette croissance pourrait être menacée par des changements économiques.

Risques opérationnels

Les défis opérationnels, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, peuvent affecter la disponibilité des produits. En 2023, la société a connu des stocks en raison d'un événement de qualité, ce qui a entraîné une augmentation de 133% des ventes via Amazon au troisième trimestre 2024 alors que la chaîne d'approvisionnement s'est stabilisée.

Risques financiers

La société a déclaré une perte d'exploitation de 1,7 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une réduction significative de 10,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Malgré cette amélioration, les pertes continues présentent un risque pour la stabilité financière.

Risques stratégiques

Les décisions stratégiques, telles que les changements dans les dépenses de marketing, peuvent avoir un impact sur les performances des ventes. Les dépenses de vente et de marketing ont diminué de 20% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, reflétant un changement stratégique visant à améliorer la rentabilité.

Stratégies d'atténuation

La société se concentre sur l'optimisation de sa chaîne d'approvisionnement et l'amélioration des marges grâce à l'approvisionnement direct de matières premières clés. Cette stratégie a permis d'atteindre une marge brute de 43% au troisième trimestre 2024, contre 31% au troisième trimestre 2023.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé un déficit accumulé de 107,7 millions de dollars, ce qui reflète des défis opérationnels en cours.

Perspectives de croissance futures pour Laird Superfood, Inc. (LSF)

Perspectives de croissance futures pour Laird Superfood, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

La société a identifié plusieurs moteurs de croissance clés, notamment:

• Innovations de produits: L'introduction de nouveaux produits alimentaires fonctionnels, en particulier dans le segment à base de plantes.
• Extensions du marché: Distribution accrue dans les chaînes d'épicerie et les plates-formes de commerce électronique.
• Acquisitions: Acquisitions stratégiques potentielles pour renforcer les offres de produits et la portée du marché.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes étaient $31,688,938, représentant un 27% augmentation par rapport à $25,016,810 Au cours de la même période de 2023. La croissance a été motivée par:

• Croissance de 41% des ventes de canaux de commerce électronique, y compris un 133% Augmentation des ventes d'Amazon au troisième trimestre 2024.
• Croissance des canaux en gros de 11% année à ce jour.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

L'entreprise a entrepris plusieurs initiatives stratégiques:

• Extension de ses ventes directes aux consommateurs (DTC) via LairdsuperFood.com et Pickybars.com.
• Des stratégies de marketing améliorées axées sur les plateformes numériques pour améliorer l'engagement des clients.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

• Une forte réputation de marque pour des produits à base de plantes de haute qualité.
• Des relations établies avec les principaux détaillants et la présence croissante du commerce électronique.
• L'agilité dans le développement de produits répondant aux tendances des consommateurs.

Santé financière Overview

Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Bénéfice brut: 13 205 514 $, un 100% Augmenter à 6 597 101 $ en 2023.
• Marge brute: Amélioré à 41.7% depuis 26.4% d'une année à l'autre.
• Dépenses de fonctionnement: Réduit à 14 901 287 $, contre 17 342 257 $, une diminution de 14%.

Dans l'ensemble, l'entreprise est bien placée pour capitaliser sur les opportunités de croissance grâce à l'innovation, aux partenariats stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Laird Superfood, Inc. (LSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laird Superfood, Inc. (LSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Laird Superfood, Inc. (LSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.