Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
Compreensão da Laird Superfood, Inc. (LSF) fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da Laird Superfood, Inc.
As principais fontes de receita da empresa são categorizadas em dois canais principais: comércio eletrônico e atacado.
Repartição de fontes de receita primária
| Fonte de receita | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | YTD 2024 ($) | YTD 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Comércio eletrônico | 6,887,356 | 4,842,389 | 18,854,020 | 13,409,443 |
| Atacado | 4,888,990 | 4,337,392 | 12,834,918 | 11,607,367 |
| Vendas líquidas totais | 11,776,346 | 9,179,781 | 31,688,938 | 25,016,810 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas aumentaram por 27% comparado ao mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por um 41% aumento das vendas de comércio eletrônico, enquanto as vendas por atacado cresceram 11%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No terceiro trimestre de 2024, o canal de comércio eletrônico foi responsável por 58% de vendas líquidas totais, enquanto o canal de atacado contribuiu 42%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o comércio eletrônico representado 59% de vendas líquidas totais em comparação com 54% no mesmo período de 2023.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As mudanças significativas nos fluxos de receita incluem:
- As vendas da Amazon.com aumentaram 133% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- As vendas diretas ao consumidor (DTC) aumentaram 10% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
- O canal por atacado viu um 13% Aumento do terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
No geral, a transição da empresa para um modelo de co-fabricação de terceiros variável de custo 26.4% no YTD 2023 para 41.7% em YTD 2024.
Composição de receita por categoria de produto
| Categoria de produto | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | YTD 2024 ($) | YTD 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Creamers de café | 6,273,157 | 5,804,273 | 16,540,456 | 15,583,969 |
| Café, chá e chocolate quente | 3,298,363 | 1,981,731 | 7,977,157 | 5,894,632 |
| Melhoristas de hidratação e bebidas | 2,520,402 | 1,726,512 | 6,855,274 | 3,395,671 |
| Colheita de lanches e outros itens alimentares | 1,558,611 | 1,747,908 | 4,546,448 | 5,350,252 |
Esses números indicam um forte desempenho nas principais linhas de produtos da empresa, particularmente em cremadores de café e produtos de hidratação, que estão impulsionando o crescimento geral da receita.
Um mergulho profundo na LAird Superfood, Inc. (LSF) lucratividade
Um mergulho profundo em Laird Superfood, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto:
| Período | Lucro bruto | Custo dos bens vendidos (engrenagens) | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $5,064,132 | $6,712,214 | 43.0% |
| Q3 2023 | $2,847,157 | $6,332,624 | 31.0% |
| YTD 2024 | $13,205,514 | $18,483,424 | 41.7% |
| YTD 2023 | $6,597,101 | $18,419,709 | 26.4% |
Margem de lucro operacional:
| Período | Perda operacional | Despesas operacionais totais | Margem operacional |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | ($268,590) | $5,332,722 | -2.3% |
| Q3 2023 | ($2,787,069) | $5,634,226 | -30.4% |
| YTD 2024 | ($1,695,773) | $14,901,287 | -5.3% |
| YTD 2023 | ($10,745,156) | $17,342,257 | -61.9% |
Margem de lucro líquido:
| Período | Perda líquida | Vendas líquidas | Margem líquida |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | ($166,120) | $11,776,346 | -1.4% |
| Q3 2023 | ($2,654,884) | $9,179,781 | -28.9% |
| YTD 2024 | ($1,421,718) | $31,688,938 | -4.5% |
| YTD 2023 | ($10,306,040) | $25,016,810 | -41.2% |
Tendências na lucratividade:
- O lucro bruto aumentou em 78% Do terceiro trimestre 2023 ao terceiro trimestre 2024.
- A margem bruta melhorou significativamente de 31.0% para 43.0% No terceiro trimestre de 2024.
- A perda operacional diminuiu por 90% Do terceiro trimestre 2023 ao terceiro trimestre 2024.
- Perda líquida reduzida por 94% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
Comparação com as médias do setor:
- A margem bruta média da indústria para empresas de alimentos é aproximadamente 30-35%, indicando forte desempenho.
- Margem líquida para empresas semelhantes normalmente varia de -5% para 10%, mostrar a empresa está tendendo a melhorar a eficiência.
Análise de eficiência operacional:
- Despesas gerais e administrativas diminuíram por 14% ano a ano.
- Despesas de vendas e marketing também reduzidas por 14%, indicando melhor gerenciamento de custos.
- As despesas operacionais totais diminuíram por 14% de 2023 a 2024.
Dívida vs. patrimônio: como Laird Superfood, Inc. (LSF) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como Laird Superfood, Inc. financia seu crescimento
A empresa adotou uma estratégia de financiamento que incorpora dívida e patrimônio líquido para apoiar sua trajetória de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de $5,698,141, que inclui passivos circulantes de $5,536,517 e responsabilidades não circulantes de $161,624.
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a empresa detém uma dívida total de longo prazo de $161,624. A dívida de curto prazo, consistindo principalmente em contas a pagar e as despesas acumuladas, se destaca $5,536,517.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio da empresa é calculada da seguinte forma:
| Passivos totais | Patrimônio total | Relação dívida / patrimônio |
|---|---|---|
| $5,698,141 | $13,052,104 | 0.44 |
Esta proporção de 0.44 indica um nível de dívida relativamente moderado em comparação com a equidade, que está abaixo da média da indústria de aproximadamente 0.75.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Não houve emissões recentes de dívidas significativas relatadas nas últimas demonstrações financeiras. A empresa se baseia principalmente no financiamento de ações, com um capital total pago de $120,761,700 Em 30 de setembro de 2024. O rating de crédito atual não foi especificado, mas a empresa manteve uma abordagem conservadora para alavancar.
Balanceamento entre financiamento da dívida e financiamento de ações
Historicamente, a empresa financiou suas operações por meio de colocações privadas de ações ordinárias, uma oferta pública inicial (IPO) e empréstimos a termo. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total está em $13,052,104. A gerência continua a buscar oportunidades para otimizar a estrutura de capital, equilibrando a dívida e o patrimônio líquido para reduzir o custo do capital enquanto financia as iniciativas de crescimento.
Avaliando a liquidez da Laird Superfood, Inc. (LSF)
Avaliando a liquidez do Superfood Laird
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual de LAird Superfood foi calculada em 1,57, indicando uma posição de liquidez saudável para a empresa. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, ficou em 0,87, sugerindo que, embora a empresa tenha ativos circulantes adequados para cobrir seus passivos atualizados, ela pode enfrentar desafios na cobertura do passivo sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro líquido total era de US $ 11,8 milhões, uma ligeira queda de US $ 12,0 milhões em 31 de dezembro de 2023. A tendência do capital de giro mostra uma gestão consistente de ativos e passivos de curto prazo, com a empresa mantendo um Posição positiva de capital de giro, apesar das flutuações nas despesas operacionais e de vendas.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 indicou as seguintes tendências:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $526,258 | $(10,929,145) |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $(19,178) | $567,459 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $(12,495) | $(23,066) |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $494,585 | $(10,384,752) |
Os fluxos de caixa das atividades operacionais melhoraram significativamente em 2024, refletindo melhores margens e despesas de venda, vendas, gerais e administrativas reduzidas. O fluxo de caixa positivo contrasta fortemente com a saída substancial experimentada no ano anterior.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 8,2 milhões em dinheiro disponível, em comparação com US $ 7,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. Além disso, a empresa teve acesso a US $ 1,2 milhão em avanços sob um contrato de fatoração, que permaneceu inexplorado. Embora a posição de liquidez mostre melhora, a proporção rápida indica possíveis desafios para enfrentar passivos imediatos sem liquidar o inventário. O déficit acumulado de US $ 107,7 milhões levanta preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo, a menos que a eficiência operacional continue melhorando.
A Laird Superfood, Inc. (LSF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, a avaliação das ações da empresa pode ser avaliada usando os principais índices financeiros:
- Relação preço-lucro (P/E): A relação P/E é calculada usando a perda líquida por ação, que foi ($0.14) Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em uma relação P/E negativa.
- Relação preço-livro (P/B): O valor contábil por ação é calculado como o patrimônio líquido total de acionistas de $13,052,104 dividido por ações em circulação de 10,270,662, produzindo uma proporção P/B de 1.27.
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): O EBITDA pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $1,073,698e o valor da empresa, calculado como capitalização de mercado mais dívida total menos dinheiro, é aproximadamente US $ 18 milhões, resultando em uma relação EV/EBITDA de aproximadamente 16.73.
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses indicam volatilidade significativa. O preço das ações começou o ano aproximadamente $2.50 e atingiu o pico $4.25 antes de se estabelecer $3.00 Até o final de setembro de 2024.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (ganhos negativos) |
| Proporção P/B. | 1.27 |
| Razão EV/EBITDA | 16.73 |
| Preço das ações (início do ano) | $2.50 |
| Preço das ações (pico) | $4.25 |
| Preço das ações (final de setembro de 2024) | $3.00 |
Em relação aos dividendos, a empresa atualmente não paga nenhum dividendos, refletindo sua estratégia de reinvestir o dinheiro disponível em iniciativas de crescimento.
O consenso de analistas sobre a avaliação de estoque é misto, com recomendações que variam de segurar para comprar. O preço -alvo médio definido pelos analistas é aproximadamente $3.50, indicando uma vantagem potencial com base nas condições atuais do mercado.
| Recomendações de analistas | Contar |
|---|---|
| Comprar | 5 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
| Preço -alvo médio | $3.50 |
Riscos -chave enfrentados pela Laird Superfood, Inc. (LSF)
Os principais riscos enfrentam o Laird Superfood, Inc.
A saúde financeira da Laird Superfood, Inc. é influenciada por vários riscos internos e externos. Compreender esses riscos é crucial para os investidores que avaliam o desempenho futuro da empresa.
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no setor de alimentos à base de plantas é intenso. O Laird Superfood enfrenta a concorrência de marcas estabelecidas, bem como novos participantes. Essa pressão pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de segurança alimentar e requisitos de rotulagem podem afetar os custos operacionais. Por exemplo, a conformidade com os regulamentos da FDA sobre produtos alimentícios pode exigir investimentos adicionais em controle e teste de qualidade.
Condições de mercado
A volatilidade do mercado pode afetar significativamente as vendas. As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos ao consumidor em produtos premium, impactando os fluxos de receita. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas aumentaram 28% ano a ano, mas esse crescimento pode ser ameaçado pelas mudanças econômicas.
Riscos operacionais
Os desafios operacionais, incluindo as interrupções da cadeia de suprimentos, podem afetar a disponibilidade do produto. Em 2023, a empresa experimentou ações devido a um evento de qualidade, o que levou a um aumento de 133% nas vendas através da Amazon no terceiro trimestre de 2024, à medida que a cadeia de suprimentos se estabilizou.
Riscos financeiros
A empresa registrou uma perda operacional de US $ 1,7 milhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma redução significativa de US $ 10,3 milhões no mesmo período de 2023. Apesar dessa melhoria, as perdas contínuas representam um risco para a estabilidade financeira.
Riscos estratégicos
Decisões estratégicas, como mudanças nos gastos com marketing, podem afetar o desempenho das vendas. As despesas de vendas e marketing diminuíram 20% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023, refletindo uma mudança estratégica com o objetivo de melhorar a lucratividade.
Estratégias de mitigação
A empresa está focada em otimizar sua cadeia de suprimentos e melhorar as margens através da aquisição direta das principais matérias -primas. Essa estratégia ajudou a alcançar uma margem bruta de 43% no terceiro trimestre de 2024, acima dos 31% no terceiro trimestre de 2023.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégias de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Pressão de marcas novas e estabelecidas | Erosão de participação de mercado | Desenvolvimento inovador de produtos |
| Mudanças regulatórias | Mudanças nas leis de segurança alimentar | Aumento dos custos de conformidade | Invista em sistemas de controle de qualidade |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos do consumidor | Declínio da receita | Diversas ofertas de produtos |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | Problemas de disponibilidade de produtos | Fortalecer os relacionamentos de fornecedores |
| Riscos financeiros | Perdas operacionais contínuas | Instabilidade financeira | Iniciativas de redução de custos |
| Riscos estratégicos | Reduções de gastos com marketing | Impacto de desempenho de vendas | Concentre-se no marketing orientado a ROI |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um déficit acumulado de US $ 107,7 milhões, o que reflete os desafios operacionais em andamento.
Perspectivas de crescimento futuro para a Laird Superfood, Inc. (LSF)
Perspectivas de crescimento futuro para Laird Superfood, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa identificou vários drivers de crescimento importantes, incluindo:
- Inovações de produtos: A introdução de novos produtos alimentares funcionais, particularmente no segmento baseado em plantas.
- Expansões de mercado: Maior distribuição em cadeias de supermercado e plataformas de comércio eletrônico.
- Aquisições: Aquisições estratégicas em potencial para reforçar as ofertas de produtos e o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram $31,688,938, representando a 27% aumentar em comparação com $25,016,810 No mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado por:
- 41% de crescimento nas vendas de canais de comércio eletrônico, incluindo um significativo 133% Aumento das vendas da Amazon no terceiro trimestre de 2024.
- Crescimento do canal por atacado de 11% no acumulado do ano.
| Período | Vendas líquidas ($) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $11,776,346 | 28% |
| YTD 2024 | $31,688,938 | 27% |
| Q3 2023 | $9,179,781 | N / D |
| YTD 2023 | $25,016,810 | N / D |
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A empresa empreendeu várias iniciativas estratégicas:
- Expansão de suas vendas de direto ao consumidor (DTC) através do Lairdsuperfood.com e pickybars.com.
- Estratégias de marketing aprimoradas com foco em plataformas digitais para melhorar o envolvimento do cliente.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
As principais vantagens competitivas incluem:
- Uma forte reputação de marca por produtos de alta qualidade baseados em vegetais.
- Relacionamentos estabelecidos com os principais varejistas e a crescente presença de comércio eletrônico.
- Agilidade no desenvolvimento de produtos que respondem às tendências do consumidor.
Saúde financeira Overview
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Lucro bruto: US $ 13.205.514, a 100% Aumento de US $ 6.597.101 em 2023.
- Margem bruta: Melhorado para 41.7% de 26.4% ano a ano.
- Despesas operacionais: Reduzido para US $ 14.901.287 de US $ 17.342.257, uma diminuição de 14%.
| Medir | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $31,688,938 | $25,016,810 | $6,672,128 | 27% |
| Lucro bruto | $13,205,514 | $6,597,101 | $6,608,413 | 100% |
| Despesas operacionais | $14,901,287 | $17,342,257 | $(2,440,970) | (14%) |
No geral, a empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento por meio de inovação, parcerias estratégicas e eficiências operacionais.
Laird Superfood, Inc. (LSF) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laird Superfood, Inc. (LSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laird Superfood, Inc. (LSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.