Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Laird Superfood, Inc. (LSF).
فهم مصادر إيرادات شركة Laird Superfood, Inc
يتم تصنيف مصادر الإيرادات الأساسية للشركة إلى قناتين رئيسيتين: التجارة الإلكترونية والجملة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | حتى تاريخه 2024 ($) | حتى تاريخه 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 6,887,356 | 4,842,389 | 18,854,020 | 13,409,443 |
| بالجملة | 4,888,990 | 4,337,392 | 12,834,918 | 11,607,367 |
| إجمالي صافي المبيعات | 11,776,346 | 9,179,781 | 31,688,938 | 25,016,810 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بأ 41% زيادة في مبيعات التجارة الإلكترونية، في حين ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 11%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
في الربع الثالث من عام 2024، استحوذت قناة التجارة الإلكترونية على 58% من إجمالي صافي المبيعات، بينما ساهمت قناة البيع بالجملة 42%. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمثلت التجارة الإلكترونية 59% من إجمالي صافي المبيعات مقارنة بـ 54% في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات ما يلي:
- ارتفعت مبيعات Amazon.com بنسبة 133% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- زيادة المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- وشهدت قناة الجملة أ 13% زيادة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
وبشكل عام، فإن تحول الشركة إلى نموذج أعمال التصنيع المشترك ذو التكلفة المتغيرة لطرف ثالث قد سمح لها بتحقيق هوامش إجمالية أعلى، مما أدى إلى تحسن من 26.4% في عام 2023 حتى تاريخه 41.7% حتى عام 2024.
تكوين الإيرادات حسب فئة المنتج
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | حتى تاريخه 2024 ($) | حتى تاريخه 2023 ($) |
|---|---|---|---|---|
| كريمات القهوة | 6,273,157 | 5,804,273 | 16,540,456 | 15,583,969 |
| القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة | 3,298,363 | 1,981,731 | 7,977,157 | 5,894,632 |
| معززات الترطيب والمشروبات | 2,520,402 | 1,726,512 | 6,855,274 | 3,395,671 |
| وجبات خفيفة الحصاد والمواد الغذائية الأخرى | 1,558,611 | 1,747,908 | 4,546,448 | 5,350,252 |
وتشير هذه الأرقام إلى أداء قوي في خطوط الإنتاج الأساسية للشركة، وخاصة في منتجات كريمة القهوة ومنتجات الترطيب، التي تقود نمو الإيرادات الإجمالية.
نظرة عميقة على ربحية شركة Laird Superfood, Inc. (LSF).
نظرة عميقة على ربحية شركة Laird Superfood, Inc
هامش الربح الإجمالي:
| فترة | إجمالي الربح | تكلفة البضائع المباعة (COGS) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5,064,132 | $6,712,214 | 43.0% |
| الربع الثالث 2023 | $2,847,157 | $6,332,624 | 31.0% |
| حتى عام 2024 | $13,205,514 | $18,483,424 | 41.7% |
| حتى عام 2023 | $6,597,101 | $18,419,709 | 26.4% |
هامش الربح التشغيلي:
| فترة | خسارة التشغيل | إجمالي مصاريف التشغيل | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($268,590) | $5,332,722 | -2.3% |
| الربع الثالث 2023 | ($2,787,069) | $5,634,226 | -30.4% |
| حتى عام 2024 | ($1,695,773) | $14,901,287 | -5.3% |
| حتى عام 2023 | ($10,745,156) | $17,342,257 | -61.9% |
هامش صافي الربح:
| فترة | صافي الخسارة | صافي المبيعات | صافي الهامش |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($166,120) | $11,776,346 | -1.4% |
| الربع الثالث 2023 | ($2,654,884) | $9,179,781 | -28.9% |
| حتى عام 2024 | ($1,421,718) | $31,688,938 | -4.5% |
| حتى عام 2023 | ($10,306,040) | $25,016,810 | -41.2% |
اتجاهات الربحية:
- ارتفع إجمالي الربح بنسبة 78% من الربع الثالث 2023 إلى الربع الثالث 2024.
- تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ من 31.0% ل 43.0% في الربع الثالث من عام 2024.
- انخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة 90% من الربع الثالث 2023 إلى الربع الثالث 2024.
- انخفض صافي الخسارة بنسبة 94% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
مقارنة مع متوسطات الصناعة:
- يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات الأغذية تقريبًا 30-35%مما يدل على الأداء القوي.
- يتراوح صافي هامش الربح للشركات المماثلة عادة من -5% ل 10%، مما يوضح أن الشركة تتجه نحو تحسين الكفاءة.
تحليل الكفاءة التشغيلية:
- انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 14% سنة بعد سنة.
- كما تم تخفيض مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 14%مما يشير إلى إدارة أفضل للتكاليف.
- انخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 14% من 2023 إلى 2024.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Laird Superfood, Inc. (LSF) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Laird Superfood, Inc. بتمويل نموها
اعتمدت الشركة استراتيجية تمويل تتضمن كلا من الديون وحقوق الملكية لدعم مسار نموها. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ $5,698,141، والذي يتضمن الالتزامات المتداولة من $5,536,517 والالتزامات غير المتداولة $161,624.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها $161,624. ويبلغ الدين قصير الأجل، الذي يتكون أساسًا من الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة، $5,536,517.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
يتم احتساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة على النحو التالي:
| إجمالي الالتزامات | إجمالي حقوق الملكية | نسبة الدين إلى حقوق الملكية |
|---|---|---|
| $5,698,141 | $13,052,104 | 0.44 |
هذه النسبة من 0.44 يشير إلى مستوى معتدل نسبيًا من الديون مقارنة بحقوق الملكية، وهو أقل من متوسط الصناعة تقريبًا 0.75.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
لم يتم الإبلاغ عن أي إصدارات ديون هامة مؤخرًا في أحدث البيانات المالية. تعتمد الشركة بشكل أساسي على تمويل الأسهم، بإجمالي رأس مال مدفوع قدره $120,761,700 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. لم يتم تحديد التصنيف الائتماني الحالي، لكن الشركة حافظت على نهج محافظ في الرافعة المالية.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
قامت الشركة تاريخياً بتمويل عملياتها من خلال الاكتتابات الخاصة للأسهم العادية، والاكتتاب العام الأولي (IPO)، والقروض لأجل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين $13,052,104. تواصل الإدارة البحث عن فرص لتحسين هيكل رأس المال من خلال موازنة الديون وحقوق الملكية لتقليل تكلفة رأس المال مع تمويل مبادرات النمو.
تقييم سيولة Laird Superfood, Inc. (LSF).
تقييم سيولة Laird Superfood
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية لشركة Laird Superfood عند 1.57، مما يشير إلى وضع سيولة صحي للشركة. وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 0.87، مما يشير إلى أنه في حين أن الشركة لديها أصول متداولة كافية لتغطية التزاماتها المتداولة، فإنها قد تواجه تحديات في تغطية الالتزامات دون الاعتماد على مبيعات المخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي رأس المال العامل 11.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 12.0 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويُظهر اتجاه رأس المال العامل إدارة متسقة للأصول والالتزامات قصيرة الأجل، مع احتفاظ الشركة بمعدل ثابت. وضع إيجابي لرأس المال العامل على الرغم من التقلبات في المبيعات ومصروفات التشغيل.
بيانات التدفق النقدي Overview
أشارت قائمة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى الاتجاهات التالية:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $526,258 | $(10,929,145) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | $(19,178) | $567,459 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $(12,495) | $(23,066) |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه | $494,585 | $(10,384,752) |
وتحسنت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ في عام 2024، مما يعكس تحسن الهوامش وانخفاض مصاريف البيع والعمومية والإدارية. ويتناقض التدفق النقدي الإيجابي بشكل صارخ مع التدفق الخارجي الكبير الذي شهده العام السابق.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 8.2 مليون دولار نقدًا في متناول اليد، مقارنة بـ 7.7 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من الوصول إلى 1.2 مليون دولار مقدمًا بموجب اتفاقية التخصيم، والتي ظلت غير مستغلة. في حين يظهر وضع السيولة تحسنا، تشير النسبة السريعة إلى التحديات المحتملة في تلبية الالتزامات المباشرة دون تصفية المخزون. ويثير العجز المتراكم البالغ 107.7 مليون دولار مخاوف بشأن الاستدامة على المدى الطويل ما لم تستمر الكفاءة التشغيلية في التحسن.
هل شركة Laird Superfood, Inc. (LSF) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمكن تقييم تقييم أسهم الشركة باستخدام النسب المالية الرئيسية:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): يتم احتساب نسبة السعر إلى الربحية باستخدام صافي الخسارة للسهم الواحد، والتي كانت ($0.14) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى الربحية.
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم كإجمالي حقوق المساهمين $13,052,104 مقسوما على الأسهم القائمة 10,270,662، مما أسفر عن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 1.27.
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,073,698، وقيمة المؤسسة، المحسوبة كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد، هي تقريبًا 18 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة EV / EBITDA تقريبًا 16.73.
تشير اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى تقلبات كبيرة. بدأ سعر السهم العام تقريبًا $2.50 وبلغت ذروتها عند $4.25 قبل أن يستقر حولها $3.00 حتى نهاية سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الأرباح السلبية) |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.27 |
| نسبة EV/EBITDA | 16.73 |
| سعر السهم (بداية العام) | $2.50 |
| سعر السهم (الذروة) | $4.25 |
| سعر السهم (نهاية سبتمبر 2024) | $3.00 |
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، فإن الشركة لا تقوم حاليًا بدفع أي أرباح، مما يعكس استراتيجيتها المتمثلة في إعادة استثمار الأموال النقدية المتاحة في مبادرات النمو.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم مختلط، حيث تتراوح التوصيات من يمسك ل يشتري. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو تقريبًا $3.50مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل بناءً على ظروف السوق الحالية.
| توصيات المحللين | عدد |
|---|---|
| يشتري | 5 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
| متوسط السعر المستهدف | $3.50 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Laird Superfood, Inc. (LSF)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Laird Superfood, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Laird Superfood, Inc. بمخاطر داخلية وخارجية مختلفة. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بتقييم أداء الشركة في المستقبل.
مسابقة الصناعة
المشهد التنافسي في قطاع الأغذية النباتية شديد. يواجه Laird Superfood منافسة من العلامات التجارية الراسخة بالإضافة إلى الوافدين الجدد. يمكن أن يؤثر هذا الضغط على حصة السوق واستراتيجيات التسعير.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح سلامة الأغذية ومتطلبات وضع العلامات على التكاليف التشغيلية. على سبيل المثال، قد يتطلب الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن المنتجات الغذائية استثمارات إضافية في مراقبة الجودة والاختبار.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر تقلبات السوق بشكل كبير على المبيعات. وقد تؤدي حالات الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين على المنتجات المتميزة، مما يؤثر على تدفقات الإيرادات. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 28% على أساس سنوي، ولكن هذا النمو قد يكون مهددًا بالتحولات الاقتصادية.
المخاطر التشغيلية
يمكن أن تؤثر التحديات التشغيلية، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، على توفر المنتج. في عام 2023، شهدت الشركة نفاد المخزون بسبب حدث يتعلق بالجودة، مما أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 133% عبر أمازون في الربع الثالث من عام 2024 مع استقرار سلسلة التوريد.
المخاطر المالية
أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 1.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو انخفاض كبير من 10.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن الخسائر المستمرة تشكل خطراً على الاستقرار المالي.
المخاطر الاستراتيجية
يمكن أن تؤثر القرارات الإستراتيجية، مثل التغييرات في الإنفاق التسويقي، على أداء المبيعات. انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 20% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين الربحية.
استراتيجيات التخفيف
وتركز الشركة على تحسين سلسلة التوريد الخاصة بها وتحسين هوامش الربح من خلال الشراء المباشر للمواد الخام الرئيسية. وساعدت هذه الاستراتيجية على تحقيق هامش إجمالي قدره 43% في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعاً من 31% في الربع الثالث من عام 2023.
| عامل الخطر | وصف | تأثير | استراتيجيات التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الضغط من العلامات التجارية القائمة والجديدة | تآكل حصة السوق | تطوير المنتجات المبتكرة |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات في قوانين سلامة الأغذية | زيادة تكاليف الامتثال | الاستثمار في أنظمة مراقبة الجودة |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق الاستهلاكي | انخفاض الإيرادات | عروض المنتجات المتنوعة |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | مشكلات توفر المنتج | تعزيز العلاقات مع الموردين |
| المخاطر المالية | استمرار الخسائر التشغيلية | عدم الاستقرار المالي | مبادرات خفض التكاليف |
| المخاطر الاستراتيجية | تخفيضات الإنفاق التسويقي | تأثير أداء المبيعات | التركيز على التسويق القائم على عائد الاستثمار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 107.7 مليون دولار، وهو ما يعكس التحديات التشغيلية المستمرة.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Laird Superfood, Inc. (LSF)
آفاق النمو المستقبلية لشركة Laird Superfood, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
حددت الشركة العديد من محركات النمو الرئيسية بما في ذلك:
- ابتكارات المنتج: إدخال منتجات غذائية وظيفية جديدة، خاصة في القطاع النباتي.
- توسعات السوق: زيادة التوزيع في سلاسل البقالة ومنصات التجارة الإلكترونية.
- عمليات الاستحواذ: عمليات الاستحواذ الإستراتيجية المحتملة لتعزيز عروض المنتجات والوصول إلى السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات $31,688,938، يمثل أ 27% زيادة مقارنة ب $25,016,810 في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بما يلي:
- نمو بنسبة 41% في مبيعات قنوات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك نمو كبير 133% زيادة في مبيعات أمازون في الربع الثالث من عام 2024.
- نمو قناة الجملة 11% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
| فترة | صافي المبيعات ($) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $11,776,346 | 28% |
| حتى عام 2024 | $31,688,938 | 27% |
| الربع الثالث 2023 | $9,179,781 | لا يوجد |
| حتى عام 2023 | $25,016,810 | لا يوجد |
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
قامت الشركة بعدة مبادرات استراتيجية:
- توسيع مبيعاتها المباشرة إلى المستهلك (DTC) من خلال lairdsuperfood.com وpickybars.com.
- استراتيجيات تسويقية محسنة تركز على المنصات الرقمية لتحسين مشاركة العملاء.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية ما يلي:
- سمعة العلامة التجارية القوية للمنتجات النباتية عالية الجودة.
- علاقات راسخة مع كبار تجار التجزئة ووجود متزايد للتجارة الإلكترونية.
- خفة الحركة في تطوير المنتجات استجابة لاتجاهات المستهلك.
الصحة المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الربح: 13,205,514 دولارًا أمريكيًا، أ 100% زيادة من 6,597,101 دولارًا في عام 2023.
- الهامش الإجمالي: تحسين ل 41.7% من 26.4% سنة بعد سنة.
- النفقات التشغيلية: تم التخفيض إلى 14,901,287 دولارًا أمريكيًا من 17,342,257 دولارًا أمريكيًا، أي بانخفاض قدره 14%.
| يقيس | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $31,688,938 | $25,016,810 | $6,672,128 | 27% |
| إجمالي الربح | $13,205,514 | $6,597,101 | $6,608,413 | 100% |
| مصاريف التشغيل | $14,901,287 | $17,342,257 | $(2,440,970) | (14%) |
بشكل عام، تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
Laird Superfood, Inc. (LSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laird Superfood, Inc. (LSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laird Superfood, Inc. (LSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.