Mondelez International, Inc. (MDLZ) Bundle
Verständnis von Mondelez International, Inc. (MDLZ) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Mondelez International
Nettoeinnahmen: Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Nettoumsätze 9.204 Millionen US -Dollareine Zunahme von 1.9% im Vergleich zu 9.029 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 26.837 Millionen US -Dollarein Wachstum von 0.5% aus 26.702 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Geografische Segmente:
| Region | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $2,826 | $2,847 | (0.7%) |
| Europa | $3,323 | $3,086 | 7.7% |
| AMEA | $1,851 | $1,791 | 3.4% |
| Entwickelte Märkte | $5,674 | $5,502 | 3.1% |
| Schwellenländer | $3,530 | $3,527 | 0.1% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Historische Trends: Die Umsatzwachstumsrate im Laufe des Jahres 2024 wurde vor dem Vorjahr angetrieben:
- Höhere Nettopreise, die dazu beitragen 5.1% Um das Umsatzwachstum.
- Günstige Volumen-/Mischungseffekte hinzuzufügen 0.3%.
- Veräußerungen negativ beeinflussen durch 3.5%.
- Währungsbezogene Artikel, die dazu beitragen 1.4%.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der biologische Nettoumsatz um bis zu 4.0% Zu 27.280 Millionen US -Dollar.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Segmentleistung: Für die neun Monate am 30. September 2024:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| Nordamerika | $8,129 | (2.1%) |
| Europa | $9,565 | 2.6% |
| AMEA | $5,388 | 0.9% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Schlüsseländerungen:
- Die Veräußerung des entwickelten Marktgummisgeschäfts im Jahr 2023 führte zu einer Umsatzreduzierung von 174 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Eine höhere Nettopreise waren ein erheblicher Treiber für die Umsatzerhöhung, insbesondere in Europa, wo die Nettoeinnahmen um die Erhöhung der Nettoanträge ums Leben kamen 246 Millionen US -Dollar (2,6%) gegenüber dem Vorjahr.
- Es wurden ungünstige Auswirkungen der Währungsübersetzung festgestellt, vor allem aufgrund der Stärke des US -Dollars gegen mehrere Währungen, was zu einem Rückgang der Einnahmen von führte 468 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024.
Insgesamt unterstreicht die Kombination von Preisstrategien und geografischer Leistung die gemischten Ergebnisse zu einem Umsatzwachstum in verschiedenen Segmenten und Zeiträumen.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mondelez International, Inc.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Die Bruttogewinnmarge für das dritte Quartal 2024 war 33.9%, im Vergleich zu 36.5% Im selben Quartal 2023. Die Betriebsgewinnmarge ging auf 12.5% in Q3 2024 von 15.3% In Q3 2023. Nettogewinn, der dem Unternehmen für den dritten Quartal 2024 zugeschrieben wurde, waren 853 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 13.3% Jahr-über-Jahr.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Nettoeinnahmen $ 26,837 Milliardeneine leichte Zunahme von 0.5% aus $ 26,702 Milliarden im gleichen Zeitraum von 2023. Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum umgegangen um um 9.9% Zu 4,734 Milliarden US -Dollar.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die Betriebseinkommensmarge des Unternehmens von 17.6% In den ersten neun Monaten des 2024 liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 16%. Die Nettogewinnspanne von 10.7% Vergleichbar mit einem Branchendurchschnitt von rund um 9%.
Analyse der Betriebseffizienz
Kostenmanagementstrategien haben Effektivität gezeigt, da sich die bereinigte operative Einkommensspanne verbessert hat 16.1% In den ersten neun Monaten von 2023 bis 18.4% Im gleichen Zeitraum 2024. Diese Verbesserung wird auf höhere Nettopreise und niedrigere Herstellungskosten zurückgeführt, die teilweise durch erhöhte Rohstoffkosten ausgeglichen wurden.
Summary -Tabelle Rentabilitätsmetriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 33.9% | 36.5% | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 15.3% | 17.6% | 16.1% |
| Nettogewinnmarge | N / A | N / A | 10.7% | N / A |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $853 | $984 | $2,866 | $4,009 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $1,153 | $1,379 | $4,734 | $4,309 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mondelez International, Inc. (MDLZ) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mondelez International, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete Mondelez International, Inc. eine Gesamtschuld von 19,8 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von $ 19,4 Milliarden Zum 31. Dezember 2023. Die Schuldenzusammensetzung des Unternehmens umfasst langfristige und kurzfristige Kredite, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Kapitalstruktur zur Unterstützung des Wachstums liegt.
Die Verschuldungsquote des Unternehmens der Gesellschaft lag bei 0.42 Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 0.41 Ende 2023. Dieses Verhältnis zeigt eine moderate Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Einklang mit den Industriestandards, in denen typische Verhältnisse von aus reichen von 0.40 Zu 0.60.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 19,8 Milliarden US -Dollar | $ 19,4 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.42 | 0.41 |
| Gewichtete durchschnittliche Laufzeit langfristiger Schulden | 7,9 Jahre | N / A |
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Mondelez durchschnittliche Daily Commercial Paper -Kredite von 1,0 Milliarden US -Dollar, unten von 2,7 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt dies eine strategische Anpassung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs wider.
Die jüngste Aktivität umfasst eine neue 2 Milliarden Dollar Die im Juli 2024 genehmigte langfristige Finanzierungsgenehmigung, die eine ähnliche Genehmigung von ersetzte 2 Milliarden Dollar. Ab dem 30. September 2024, 1,5 Milliarden US -Dollar dieser Autorisierung blieb für die zukünftige Verwendung verfügbar. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass das Unternehmen auf Marktbedingungen und betriebliche Bedürfnisse ohne Übertragung reagieren kann.
Kreditratings spielen eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Mondelez hält derzeit ein Kreditrating von BBB von S & P und Baa2 von Moody's, der einen stabilen Ausblick und ein moderates Kreditrisiko angibt. Diese Ratings erleichtern den Zugang zu Kapitalmärkten zu günstigen Zinssätzen und unterstützen ihre Wachstumsinitiativen.
Das Unternehmen setzt seine Finanzierungsstrategien weiterhin aus und nutzt sowohl Schulden- als auch Eigenkapitalfinanzierung. In den ersten neun Monaten des 2024 bezahlte Mondelez Dividenden insgesamt 1,722 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,581 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 spiegelt sich eine Verpflichtung zur Rückgabe des Werts an die Aktionäre wider und verwaltet seine Kapitalstruktur effektiv.
Bewertung der Liquidität von Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Bewertung der Liquidität von Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 1.31Angabe einer stabilen Liquiditätsposition. Dies spiegelt die aktuellen Vermögenswerte von wider 15.750 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 12.000 Millionen Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.87, berechnet mit schnellen Vermögenswerten (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Vorräte) von 10.500 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 12.000 Millionen Dollar.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, ist ungefähr ungefähr 3.750 Millionen US -Dollar Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete. Dies zeigt einen leichten Anstieg gegenüber 3.600 Millionen US -Dollar Im Vorquartal widerspiegelte die verbesserte Betriebseffizienz.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $15,750 | $12,000 | $3,750 |
| Q2 2024 | $15,300 | $11,700 | $3,600 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 2.875 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt eine Abnahme von ab 4.018 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, vor allem aufgrund erhöhter Rohstoffkosten.
Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 1.200 Millionen US -Dollar, zugeschrieben auf Investitionsausgaben für Modernisierung und Technologie -Upgrades. Der Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten zeigte einen Ausfluss von Abfluss von 1.500 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen.
| Cashflow -Typ | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $2,875 | $4,018 |
| Investitionstätigkeit | ($1,200) | ($1,000) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($1,500) | ($1,200) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz des Rückgangs des Cashflows aus dem Geschäftspunkt unterhält das Unternehmen eine robuste Liquiditätsposition, die durch sein aktuelles Verhältnis und das starke Betriebskapital unterstützt wird. Die kontinuierliche Überwachung der Rohstoffkosten und der betrieblichen Effizienz ist entscheidend für die Aufrechterhaltung dieser Liquiditätsfestigkeit. Das Unternehmen hat auch Zugang zu revolvierenden Krediteinrichtungen und Commercial -Paper -Programmen, um bei Bedarf die Liquidität zu stärken.
Insgesamt deuten die Liquiditätsmetriken darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig weiter in Wachstumschancen zu investieren.
Ist Mondelez International, Inc. (MDLZ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Die folgende Tabelle fasst die Bewertungsverhältnisse zum 30. September 2024 zusammen:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) | 2.3 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 13.9 |
Aktienkurstrends
Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten sind wie folgt:
| Datum | Aktienkurs (USD) |
|---|---|
| 30. September 2023 | 66.78 |
| 31. Dezember 2023 | 63.50 |
| 31. März 2024 | 70.45 |
| 30. Juni 2024 | 72.10 |
| 30. September 2024 | 68.90 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten für das Unternehmen sind wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.5% |
| Auszahlungsquote | 45% |
Analystenkonsens
Das Konsensrating von Analysten zum 30. September 2024 lautet:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 60% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Wichtige Risiken für Mondelez International, Inc.
Mondelez International, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken können in mehrere Schlüsselbereiche eingeteilt werden:
Branchenwettbewerb
Intensiver Wettbewerb innerhalb der Verbrauchergüterindustrie stellt ein erhebliches Risiko dar. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Rückgang des Nettoumsatzes von 171 Mio. USD (2,1%), vor allem aufgrund eines ungünstigen Volumens/der Mischung und der Auswirkungen von Veräußerungen.
Währungsschwankungen
Unpapierbare Währungsgegenstände haben sich ebenfalls auf die Leistung des Unternehmens ausgewirkt. Im dritten Quartal 2024 verringerten sich ungünstige Währungsübersetzungsänderungen um 16 Millionen US -Dollar. Die Stärke des US -Dollars gegenüber verschiedenen Währungen, wie dem argentinischen Peso und dem Brasilianer Real, hat die Auswirkungen dieser Schwankungen verstärkt.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können sich auf die Betriebskosten und die Markteinführung auswirken. Der effektive Steuersatz des Unternehmens wurde in den neun Monaten am 30. September 2023 bei 27,1% gemeldet, was den Einfluss verschiedener Steuerbestimmungen widerspiegelt.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken zählen die mit dem ERP -Systemimplementierungsprogramm verbundenen Kosten, die im dritten Quartal von 2024 29 Millionen US -Dollar belief. Darüber hinaus entstand das Unternehmen im selben Quartal im selben Quartal 153 Millionen US -Dollar an immateriellen Vermögenszuordnungen.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen haben auch zu einem Rückgang der bestimmten Produktkategorien geführt. Zum Beispiel beobachtete das Unternehmen im dritten Quartal 2024 einen Rückgang der Nettoumsätze in Lateinamerika von 101 Mio. USD (7,7%), da ungünstige Währungsauswirkungen und Volumen/Mischung ungünstig sind.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern. Zum Beispiel hat es sich darauf konzentriert, Preisstrategien zu optimieren, um den Druckkostendruck auszugleichen, was zu einer Steigerung des organischen Nettoumsatzes im dritten Quartal von 2024 beigetragen hat. Darüber hinaus haben die Bemühungen zur Verbesserung der Betriebseffizienz zu einer Erhöhung des Segments von 19,9% geführt, dass die Segments um 19,9% gesteigert wurden, die Segments um 19,9% erhöht haben Betriebseinkommen.
Finanzielle Metriken Overview
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 9.204 Millionen US -Dollar | 9.029 Millionen US -Dollar | +175 Millionen US -Dollar (1,9%) |
| Betriebseinkommen | 1.153 Millionen US -Dollar | 1.379 Millionen US -Dollar | -226 Millionen US-Dollar (-16,4%) |
| Nettoeinkommen | 853 Millionen US -Dollar | 984 Millionen Dollar | -131 Mio. USD (-13,3%) |
| Verdünnte EPS | $0.63 | $0.72 | -$0.09 (-12.5%) |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mondelez International, Inc. (MDLZ)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Mondelez International ist für das Wachstum durch mehrere wichtige Treiber bereit:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, sein Produktportfolio zu verbessern, insbesondere in gesundheitsbewussten Snacks, was zu einem Anstieg des Marktanteils führt.
- Markterweiterungen: Mondelez erweitert seine Präsenz in Schwellenländern aktiv, was einen Nettoumsatzerhöhung von zeigte 0.9% In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu Industrieländern bei 0.3%.
- Akquisitionen: Die Akquisition von CLIF Bar wird voraussichtlich Produktangebote verbessern und das Umsatzwachstum fördern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das dritte Quartal 2024 wurden die Nettoumsätze bei gemeldet 9,2 Milliarden US -Dollar, markieren eine Zunahme von 1.9%. Die ersten neun Monate des 2024 verzeichneten Einnahmen von 26,8 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 0.5% Jahr-über-Jahr.
Das organische Nettoumsatzwachstum wird bei projiziert 4.0% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, angetrieben von höheren Nettopreisen und günstigem Volumen/Mix.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Mondelez setzt strategische Initiativen wie:
- Implementierung des ERP -Systems: Diese Initiative zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten mit Ausgaben von zu senken 38 Millionen Dollar in den ersten neun Monaten 2024 gemeldet.
- Marketinginvestitionen: Erhöhte Ausgaben für Werbung und Werbeaktionen werden voraussichtlich das Engagement und das Umsatzwachstum der Verbraucher vorantreiben.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Zu den Wettbewerbsvorteilen von Mondelez gehören:
- Verschiedenes Produktportfolio: Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Snacks an, die für verschiedene Verbraucherpräferenzen und Ernährungsbedürfnisse gerecht werden.
- Starke Markenerkennung: Gut etablierte Marken tragen zur Kundenbindung und zur Marktdurchdringung bei.
- Globales Verteilungsnetz: Ein umfangreiches Vertriebsnetz erleichtert den Marktzugang und die Produktverfügbarkeit in allen Regionen.
| Wichtige finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 9,2 Milliarden US -Dollar | 9,0 Milliarden US -Dollar | 1.9% |
| Bio -Nettoumsatzwachstum | 5.4% | 4.5% | 1.9% |
| Eingepasste EPS | $0.99 | $0.77 | 28.6% |
| Betriebseinkommen | 1,738 Milliarden US -Dollar | 1,438 Milliarden US -Dollar | 20.9% |
Insgesamt wird erwartet, dass der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und operative Effizienz in den kommenden Jahren seine Wachstumskurie stärken und sie in der Wettbewerbslandschaft positiv positioniert.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mondelez International, Inc. (MDLZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mondelez International, Inc. (MDLZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mondelez International, Inc. (MDLZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.