Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle
Verständnis der Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Madison Square Garden Entertainment Corp.
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen der Madison Square Garden Entertainment Corp. $138,714 Tausend, im Vergleich zu $142,212 Tausend für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Abnahme von von Abnahme widerspiegelt 2%.
| Einnahmekategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Unterhaltungsangeboten | $115,081 | $116,505 | ($1,424) | (1%) |
| Lebensmittel, Getränke und Wareneinnahmen | $18,975 | $23,261 | ($4,286) | (18%) |
| Arena -Lizenzgebühren und andere Leasingeinnahmen | $4,658 | $2,446 | $2,212 | 90% |
| Gesamtumsatz | $138,714 | $142,212 | ($3,498) | (2%) |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen Rückgang von 2% Von Q3 2023 bis Q3 2024. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf die Verringerung der Einnahmen von Lebensmitteln, Getränken und Waren zurückgeführt 18%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
Im laufenden Quartal lautet die Aufschlüsselung der Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten wie folgt:
- Unterhaltungsangebote haben beigetragen 83% der Gesamteinnahmen.
- Lebensmittel, Getränke und Waren haben beigetragen 14%.
- Arena -Lizenzgebühren und andere Leasings beigetragen 3%.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Die bemerkenswerteste Änderung der Einnahmequellen war die 90% Erhöhung der Arena -Lizenzgebühren und anderer Leasingeinnahmen steigen aus $2,446 Tausend zu $4,658 tausend. Diese Erhöhung spiegelt eine strategische Veränderung der Umsatzerzeugung von ereignisbezogenen Angeboten bis hin zu Leasingvereinbarungen wider.
Umgekehrt verzeichneten das Segment Lebensmittel, Getränke und Waren einen Rückgang und fiel ab. $23,261 Tausend im zweiten Quartal 2023 bis $18,975 Tausend im dritten Quartal 2024, markieren eine 18% verringern. Dieser Rückgang ist auf niedrigere Einnahmen von Lebensmitteln und Getränken pro Konzert und eine reduzierte Anzahl von Veranstaltungen in den Theatern des Unternehmens zurückzuführen.
Die Einnahmen aus Unterhaltungsangeboten nahmen ebenfalls geringfügig um 1%, vor allem aufgrund niedrigerer Einnahmen im Zusammenhang $1,534 Tausend, getrieben von niedrigeren Einnahmen aus Konzerten und Live -Events.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Madison Square Garden Entertainment Corp.
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde die Bruttogewinnmarge wie folgt berechnet:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $138,714,000 | $142,212,000 |
| Gesamt direkte Betriebskosten | $(97,709,000) | $(101,677,000) |
| Bruttogewinn | $40,999,000 | $40,535,000 |
| Bruttogewinnmarge | 29.5% | 28.5% |
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Betriebsverlust | $(18,482,000) | $(33,425,000) |
| Betriebsgewinnmarge | (13.3%) | (23.5%) |
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | $(19,321,000) | $(50,671,000) |
| Nettogewinnmarge | (13.9%) | (35.6%) |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Das Unternehmen hat eine Verbesserung der Rentabilitätsmetriken von Jahr zu Jahr gezeigt:
- Die Bruttogewinnmarge stieg von 28.5% im Jahr 2023 bis 29.5% im Jahr 2024.
- Betriebsgewinnmarge verbesserte sich von (23.5%) im Jahr 2023 bis (13.3%) im Jahr 2024.
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von (35.6%) im Jahr 2023 bis (13.9%) im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:
| Metrisch | MSGE (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 29.5% | 25.0% |
| Betriebsgewinnmarge | (13.3%) | (10.0%) |
| Nettogewinnmarge | (13.9%) | (12.0%) |
Analyse der operativen Effizienz: Zu den wichtigsten Erkenntnissen in die operative Effizienz gehören:
- Rückgang der Gesamt direkte Betriebskosten durch 4% Jahr-über-Jahr.
- Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten nahmen um 6% Jahr-über-Jahr.
- Verbesserter Betriebsverlust durch 45% verglichen mit dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,610,327,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,659,025,000 |
| Gesamtdefizit | $(48,698,000) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $37,307,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Madison Square Garden Entertainment Corp. sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 war der Hauptbetrag der ausstehenden Gesamtverschuldung des Unternehmens $676,563,000. Dies umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden. Der Zusammenbruch der Schuldenstruktur ist wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $646,975 |
| Kurzfristige Schulden | $20,313 |
| Gesamtverschuldung | $676,563 |
Verschuldungsquote
Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:
Das Gesamtwert des Unternehmens wurde als gemeldet als $(48,698,000), was zu einer Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von ungefähr führt -13.9. Dieses negative Verhältnis weist auf eine Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung in Bezug auf Eigenkapital hin, was im Vergleich zu Branchenstandards atypisch ist.
Vergleich der Branchenstandards
Im Vergleich dazu reicht das durchschnittliche Verhältnis von Schulden zu Equity in der Regel von 1.0 bis 2.0eine deutlich mehr gehebelte Position für das Unternehmen hervorheben.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Das Unternehmen ist Teil einer Kreditvereinbarung, die einen Fünfjahre umfasst. $650,000,000 Senior gesicherte Laufzeitkreditfazilität und a $150,000,000 Drehende Kreditfazilität. Zum 30. September 2024 war der Zinssatz für diese Einrichtungen 7.45% . Das Unternehmen hat die Einhaltung der in der National Properties Credit Agreement festgelegten Finanzbündel behauptet, die ein Mindestliquiditätsniveau von enthalten $50,000,000 und eine Versicherungsquote von Schuldendienstleistungen von 2.5:1 .
Refinanzierungsaktivität
Im Oktober 2024 bezahlte sich das Unternehmen $30,000,000 des ausstehenden Auftraggebers im Rahmen der nationalen Immobilien, die Kreditfazilität revolvieren, gefolgt von einer Zahlung von $25,000,000 Im November 2024.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, um seine Geschäfts- und Wachstumsstrategien zu finanzieren. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $37,307,000 in uneingeschränkten Bar- und Bargeldäquivalenten neben $76,174,000 der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner Kreditfazilitäten, die einen strategischen Ansatz zur Aufrechterhaltung der Liquidität und zur Verwaltung von Schuldenverpflichtungen nachweisen.
Bewertung der Liquidität von Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Bewertung der Liquidität von Madison Square Garden Entertainment Corp.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 0.50, berechnet als Gesamtstromvermögen von 260.396.000 USD geteilt durch die Gesamtstrafe von 521.214.000 USD.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, betrug ungefähr ungefähr 0.45.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 war negativ bei ($260,818,000), widerspiegelt das Gesamtstromvermögen von 260.396.000 USD und die gesamten Stromverbindlichkeiten von 521.214.000 USD.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Aktivität | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) |
|---|---|---|
| Nettogeld (verwendet) durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt | ($27,359) | $1,378 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($6,690) | ($55,490) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $38,107 | $9,273 |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $4,058 | ($44,839) |
| Beendigung von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | $37,613 | $39,516 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $37,307,000. Der Hauptbetrag der ausstehenden Gesamtverschuldung war $676,563,000. Das Unternehmen hatte $76,174,000 der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Der Liquiditätsbündnis des Unternehmens erfordert ein Mindestliquiditätsniveau von $50,000,000, was auf der durchschnittlichen täglichen Liquidität basiert. Zum jüngsten Berichtsdatum entsprach das Unternehmen alle Finanzbündnisse.
Ist Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob die Madison Square Garden Entertainment Corp. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere finanzielle Metriken analysieren, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert. EBITDA (EV/EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für die Madison Square Garden Entertainment Corp. ist N/A, da das Unternehmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoverlust von 19.321.000 USD verzeichnete.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird unter Verwendung des Buchwerts pro Aktie berechnet. Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital 96.282.000 USD, wobei 48.217.000 Aktien ausstehende Aktien haben, was zu einem Buchwert pro Aktie von 1,996 USD führte. Der Aktienkurs zum gleichen Datum betrug 30,00 USD, was zu einem P/B -Verhältnis von 15,03 führte.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Zum 30. September 2024 wird der Unternehmenswert als Marktkapitalisierung zuzüglich Nettoverschuldung berechnet. Die Marktkapitalisierung wird mit 30,00 USD je Aktie x 48.217.000 USD = 1.446.510.000 USD berechnet. Die Gesamtverschuldung beträgt 667.288.000 USD, und Bargeld beträgt 37.613.000 USD, was zu einer Nettoverschuldung von 629.675.000 USD führt. Somit beträgt der Unternehmenswert 2.076.185.000 USD. Mit einem EBITDA von N/A aufgrund negativer Einnahmen kann dieses Verhältnis nicht berechnet werden.
Aktienkurstrends
In den letzten zwölf Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen 20,00 USD und einem Hoch von 40,00 USD. Die Aktie schloss am 30. September 2024 bei 30,00 USD.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Zum 30. September 2024 zahlt Madison Square Garden Entertainment Corp. keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt.
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens über die Aktie wird derzeit als Hold eingestuft, wobei einige Analysten auf ein Kaufrating auf der Grundlage einer potenziellen Erholung bei Live -Events und Unterhaltung vorschlagen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N/A (Nettoverlust) |
| P/B -Verhältnis | 15.03 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | N / A |
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $30.00 |
| 52 Wochen niedrig | $20.00 |
| 52 Wochen hoch | $40.00 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Schlüsselrisiken gegenüber Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Schlüsselrisiken gegenüber Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Overview interner und externer Risiken
Die finanzielle Gesundheit der Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen steht vor einer erheblichen Konkurrenz durch andere Veranstaltungsorte und Unterhaltungsoptionen, die sich auf die Ticketverkaufs- und Veranstaltungsbuchungen auswirken könnten.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit öffentlichen Gesundheit, Sicherheit und Arbeitskräften können den Betrieb und die Rentabilität beeinflussen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Veränderungen des Verbraucherverhaltens können die Nachfrage nach Unterhaltungsdiensten verringern.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere Risiken:
- Ereignisbezogene Einnahmenschwankungen: Für die drei Monate am 30. September 2024 nahmen die Einnahmen aus Unterhaltungsangeboten um $1,424 Tausend (1%) bis $115,081 Tausend im Vergleich zum Vorjahr.
- Lebensmittel- und Getränkeverkäufe sinken: Lebensmittel-, Getränk- und Wareneinnahmen sanken um $4,286 Tausend (18%) bis $18,975 tausend.
- Nettoverlust: Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $19,321 Tausend für die drei Monate zum 30. September 2024, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von $50,671 Tausend im Vorjahr, aber immer noch auf anhaltende Herausforderungen hinweist.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Kostenmanagement: Die direkten Betriebskosten nahmen um $3,968 Tausend (4%) bis $97,709 Tausend für den gleichen Zeitraum, der die Bemühungen zur effektiven Verwaltung der Kosten widerspiegelt.
- Verschiedene Einnahmequellen: Die Erhöhung der Arena -Lizenzgebühren und anderer Leasing -Einnahmen nach $2,212 Tausend (90%) bis $4,658 Tausend konzentriert sich auf die Diversifizierung von Einkommensquellen.
- Liquiditätsmanagement: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen $37,613 Tausend in bar, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld, die einen Puffer gegen operative Störungen liefern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Konkurrierende Veranstaltungsorte und Unterhaltungsmöglichkeiten | Potenzieller Rückgang des Ticketverkaufs |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen, die sich für die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften auswirken | Betriebsstörungen und erhöhte Kosten |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwünge, die die Verbraucherausgaben beeinflussen | Reduzierte Nachfrage nach Unterhaltungsdiensten |
| Ereignisbezogene Einnahmenschwankungen | Variabilität bei Ticketverkäufen und Veranstaltungsbuchungen | Umsatzinstabilität |
| Der Umsatz von Lebensmitteln und Getränken sinkt | Verringerte Verkäufe bei Veranstaltungen | Niedrigere Gesamteinnahmen |
| Nettoverlust | Laufende finanzielle Verluste | Auswirkungen auf das Vertrauen der Anleger |
| Liquiditätsrisiken | Potenzielle Cashflow -Probleme | Unfähigkeit, die betrieblichen Bedürfnisse zu erfüllen |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Madison Square Garden Entertainment Corp. Fortschritte bei der Verwaltung seiner Risiken macht, aber weiterhin erhebliche Herausforderungen vorliegt, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Stabilität auswirken könnten.
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Wachstumschancen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Madison Square Garden Entertainment Corp. werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben:
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Live -Unterhaltungsangebote mit innovativen Erfahrungen und Technologienintegrationen und zielt auf verschiedene Zielgruppenpräferenzen ab.
- Markterweiterungen: Es sind Pläne zur Erweiterung der Veranstaltungsort -Partnerschaften und der Inhaltsverteilung, insbesondere in internationalen Märkten, im Gange, was die Einnahmequellen erheblich erhöhen könnte.
- Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht strategische Akquisitionen, um sein Portfolio zu diversifizieren und die betrieblichen Fähigkeiten zu verbessern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das Geschäftsjahr 2025 projizieren Analysten eine Umsatzwachstumsrate von ungefähr 5%mit geschätztem Ergebnis zu erreichen $0.50 pro Aktie, die verbesserte betriebliche Effizienz und die Erholung der Live-Event-Anwesenheitspost-Pandemie widerspiegeln.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat Partnerschaften mit großen Marken für Sponsoring und Erfahrungsmarketing eingeleitet, die voraussichtlich erheblich zum Umsatz beitragen. Darüber hinaus diskutieren die Zusammenarbeit mit Streaming -Diensten für exklusive Inhalte.
Wettbewerbsvorteile
- Markenerkennung: Die Marke Madison Square Garden bleibt eine der bekanntesten in der Unterhaltungsindustrie und zieht hoch.profile Veranstaltungen und Konzerte.
- Integrierte Operationen: Die Synergie zwischen Veranstaltungsortmanagement, Veranstaltungsförderung und Merchandising bietet einen Wettbewerbsvorteil und ermöglicht einen optimierten Betrieb und verbesserte Kundenerlebnisse.
- Finanzielle Ressourcen: Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen $37,613,000 In bar und Bargeldäquivalenten bieten eine solide Grundlage für strategische Investitionen und Wachstumsinitiativen.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen $138,714,000, unten von $142,212,000 Im gleichen Zeitraum 2023, vor allem durch einen Rückgang der Einnahmen von Lebensmitteln, Getränken und Waren zurückzuführen. Die Aufschlüsselung der Einnahmenkategorien ist wie folgt:
| Einnahmekategorie | 2024 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Unterhaltungsangeboten | $115,081,000 | $116,505,000 |
| Lebensmittel, Getränke und Wareneinnahmen | $18,975,000 | $23,261,000 |
| Arena -Lizenzgebühren und andere Leasingeinnahmen | $4,658,000 | $2,446,000 |
| Gesamtumsatz | $138,714,000 | $142,212,000 |
Betriebskosten
Die direkten Betriebskosten nahmen auf $97,709,000 aus $101,677,000 Im Vorjahr spiegelt das verbesserte Kostenmanagement wider.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 war die ausstehende Gesamtverschuldung $676,563,000, mit einer verfügbaren Kreditkapazität von $76,174,000 Im Rahmen der nationalen Immobilien revolvierende Kreditfazilität.
Die strategischen Initiativen des Unternehmens und das kontinuierliche Engagement für die Verbesserung der Unterhaltungsangebote positionieren es gut für zukünftiges Wachstum in einer erholenden Live -Event -Landschaft.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.