Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Entendendo os fluxos de receita da Madison Square Garden Entertainment Corp.
Recutação de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais da Madison Square Garden Entertainment Corp. foram $138,714 mil, comparado a $142,212 mil para o mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 2%.
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de ofertas de entretenimento | $115,081 | $116,505 | ($1,424) | (1%) |
| Receitas de comida, bebida e mercadorias | $18,975 | $23,261 | ($4,286) | (18%) |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658 | $2,446 | $2,212 | 90% |
| Receita total | $138,714 | $142,212 | ($3,498) | (2%) |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano indica um declínio de 2% do terceiro trimestre 2023 ao terceiro trimestre 2024. Esse declínio é atribuído principalmente a reduções em receitas de alimentos, bebidas e mercadorias, que viram uma queda significativa de queda de queda de uma queda significativa de 18%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios
No trimestre atual, o colapso das contribuições de receita de diferentes segmentos é o seguinte:
- As ofertas de entretenimento contribuíram 83% de receita total.
- Comida, bebida e mercadorias contribuíram 14%.
- Taxas de licença de arena e outros leasing contribuíram 3%.
Mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais notável nos fluxos de receita foi o 90% aumento das taxas de licença de arena e outras receitas de leasing, subindo de $2,446 mil para $4,658 mil. Esse aumento reflete uma mudança estratégica na geração de receita de ofertas relacionadas a eventos para acordos de leasing.
Por outro lado, o segmento de comida, bebida e mercadorias sofreu um declínio, caindo de $23,261 mil no terceiro trimestre de 2023 para $18,975 mil no terceiro trimestre de 2024, marcando um 18% diminuir. Esse declínio é atribuído à menor receita de alimentos e bebidas por concerto e um número reduzido de eventos realizados nos cinemas da empresa.
As receitas das ofertas de entretenimento também diminuíram um pouco 1%, principalmente devido a receitas mais baixas relacionadas ao evento, que caíram $1,534 Milhares, impulsionados por receitas mais baixas de shows e eventos ao vivo.
Um mergulho profundo na Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Madison Square Garden Entertainment Corp.
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi calculada da seguinte forma:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receita total | $138,714,000 | $142,212,000 |
| Despesas operacionais diretas totais | $(97,709,000) | $(101,677,000) |
| Lucro bruto | $40,999,000 | $40,535,000 |
| Margem de lucro bruto | 29.5% | 28.5% |
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Perda operacional | $(18,482,000) | $(33,425,000) |
| Margem de lucro operacional | (13.3%) | (23.5%) |
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(19,321,000) | $(50,671,000) |
| Margem de lucro líquido | (13.9%) | (35.6%) |
Tendências na lucratividade ao longo do tempo: A empresa mostrou melhorias nas métricas de lucratividade ano a ano:
- A margem de lucro bruta aumentou de 28.5% em 2023 para 29.5% em 2024.
- A margem de lucro operacional melhorou de (23.5%) em 2023 para (13.3%) em 2024.
- A margem de lucro líquido melhorou de (35.6%) em 2023 para (13.9%) em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com as médias do setor:
| Métrica | MSGE (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.5% | 25.0% |
| Margem de lucro operacional | (13.3%) | (10.0%) |
| Margem de lucro líquido | (13.9%) | (12.0%) |
Análise da eficiência operacional: As principais idéias sobre a eficiência operacional incluem:
- Diminuir no total de despesas operacionais diretas por 4% ano a ano.
- Despesas de venda, general e administrativa diminuíram por 6% ano a ano.
- Perda operacional aprimorada por 45% comparado ao mesmo período do ano passado.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | $1,610,327,000 |
| Passivos totais | $1,659,025,000 |
| Déficit total | $(48,698,000) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,307,000 |
Dívida vs. patrimônio: como a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Madison Square Garden Entertainment Corp. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o principal saldo da dívida total em circulação da empresa foi $676,563,000. Isso inclui dívidas de longo e curto prazo. A repartição da estrutura da dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $646,975 |
| Dívida de curto prazo | $20,313 |
| Dívida total | $676,563 |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 foi calculada da seguinte forma:
O patrimônio total da empresa foi relatado como $(48,698,000), levando a uma relação dívida / equidade de aproximadamente -13.9. Esse índice negativo indica uma dependência do financiamento da dívida em relação ao patrimônio líquido, o que é atípico em comparação com os padrões do setor.
Comparação com os padrões do setor
Em comparação, a relação média da dívida / patrimônio da indústria normalmente varia de 1.0 a 2.0, destacando uma posição significativamente mais alavancada para a empresa.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
A empresa faz parte de um contrato de crédito que inclui cinco anos, $650,000,000 Linha de empréstimo a termo segura e um $150,000,000 Linha de crédito rotativo. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de juros nessas instalações era 7.45% . A Companhia manteve a conformidade com os convênios financeiros estabelecidos no Contrato Nacional de Crédito das Propriedades, que incluem um nível mínimo de liquidez de $50,000,000 e uma taxa de cobertura do serviço de dívida de 2.5:1 .
Atividade de refinanciamento
Em outubro de 2024, a empresa pagou $30,000,000 de Principal pendente sob a linha de crédito Rotativo de Propriedades Nacionais, seguida de um pagamento de $25,000,000 Em novembro de 2024.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
A empresa utiliza uma combinação de dívida e patrimônio líquido para financiar suas operações e estratégias de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha $37,307,000 em dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa, juntamente com $76,174,000 da capacidade de empréstimos disponíveis sob suas linhas de crédito, demonstrando uma abordagem estratégica para manter a liquidez enquanto gerencia as obrigações de dívida.
Avaliando a liquidez da Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Avaliando a liquidez da Madison Square Garden Entertainment Corp.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual era 0.50, calculado como ativo circulante total de US $ 260.396.000 dividido pelo passivo circulante total de US $ 521.214.000.
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, foi aproximadamente 0.45.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, era negativo em ($260,818,000), refletindo os ativos atuais totais de US $ 260.396.000 e o passivo atual total de US $ 521.214.000.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Atividade de fluxo de caixa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades operacionais | ($27,359) | $1,378 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($6,690) | ($55,490) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $38,107 | $9,273 |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $4,058 | ($44,839) |
| Terminando em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $37,613 | $39,516 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de $37,307,000. O principal saldo da dívida total em circulação foi $676,563,000. A empresa tinha $76,174,000 da capacidade de empréstimo disponível em sua linha de crédito rotativo.
A aliança de liquidez da empresa exige um nível mínimo de liquidez de $50,000,000, que se baseia na liquidez diária média. Na data mais recente do relatório, a empresa estava em conformidade com todos os convênios financeiros.
A Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para determinar se a Madison Square Garden Entertainment Corp. está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos várias métricas financeiras, incluindo preços-lucros (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor da empresa para- As taxas de EBITDA (EV/EBITDA), juntamente com as tendências do preço das ações, o rendimento de dividendos e o consenso dos analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A atual relação P/E para a Madison Square Garden Entertainment Corp. é N/A, pois a empresa registrou uma perda líquida de US $ 19.321.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada usando o valor contábil por ação. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total era de US $ 96.282.000, com 48.217.000 ações em circulação, resultando em um valor contábil por ação de US $ 1,996. O preço das ações na mesma data foi de US $ 30,00, levando a uma relação P/B de 15,03.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
Em 30 de setembro de 2024, o valor da empresa é calculado como capitalização de mercado mais dívida líquida. O valor de mercado é calculado como US $ 30,00 por ação x 48.217.000 ações = US $ 1.446.510.000. A dívida total é de US $ 667.288.000 e o dinheiro é de US $ 37.613.000, levando a uma dívida líquida de US $ 629.675.000. Assim, o valor da empresa é de US $ 2.076.185.000. Com um EBITDA de N/A devido a ganhos negativos, esse índice não pode ser calculado.
Tendências do preço das ações
Nos últimos doze meses, o preço das ações flutuou entre US $ 20,00 e uma alta de US $ 40,00. As ações fecharam em US $ 30,00 em 30 de setembro de 2024.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, a Madison Square Garden Entertainment Corp. não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%.
Consenso de analistas
O consenso do analista sobre as ações é atualmente classificado como Hold, com alguns analistas sugerindo uma classificação de compra com base na recuperação potencial em eventos e entretenimento ao vivo.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | N/A (perda líquida) |
| Proporção P/B. | 15.03 |
| Razão EV/EBITDA | N / D |
| Preço das ações (a partir de 30 de setembro de 2024) | $30.00 |
| 52 semanas baixo | $20.00 |
| 52 semanas de altura | $40.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentando a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Riscos -chave enfrentando a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Overview de riscos internos e externos
A saúde financeira da Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) é influenciada por vários fatores de risco internos e externos. Os principais riscos incluem:
- Concorrência da indústria: A empresa enfrenta uma concorrência significativa de outros locais e opções de entretenimento, que podem afetar as reservas de vendas e eventos.
- Alterações regulatórias: Alterações nas leis e regulamentos relacionados à saúde pública, segurança e trabalho podem afetar operações e lucratividade.
- Condições de mercado: Desconfiar ou mudanças econômicas no comportamento do consumidor podem reduzir a demanda por serviços de entretenimento.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacam vários riscos:
- Flutuações de receita relacionadas a eventos: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de ofertas de entretenimento diminuíram por $1,424 mil (1%) para $115,081 mil comparados ao ano anterior.
- Declínio de vendas de alimentos e bebidas: Comidas, bebidas e receitas de mercadorias caíram $4,286 mil (18%) para $18,975 mil.
- Perda líquida: A empresa relatou uma perda líquida de $19,321 Mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhora significativa de uma perda líquida de $50,671 Milhares no ano anterior, mas ainda indicativos de desafios em andamento.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar os riscos:
- Gerenciamento de custos: As despesas operacionais diretas diminuíram por $3,968 mil (4%) para $97,709 Mil no mesmo período, refletindo os esforços para gerenciar os custos de maneira eficaz.
- Diversos fluxos de receita: O aumento das taxas de licença de arena e outras receitas de leasing por $2,212 mil (90%) para $4,658 Mil demonstra um foco na diversificação de fontes de renda.
- Gerenciamento de liquidez: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha $37,613 Milhares em dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, fornecendo um buffer contra interrupções operacionais.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Locais concorrentes e opções de entretenimento | Potencial diminuição nas vendas de ingressos |
| Mudanças regulatórias | Mudanças que afetam os regulamentos de saúde pública e segurança | Interrupções operacionais e custos aumentados |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos do consumidor | Demanda reduzida por serviços de entretenimento |
| Flutuações de receita relacionadas a eventos | Variabilidade na venda de ingressos e reservas de eventos | Instabilidade da receita |
| Declínio de vendas de alimentos e bebidas | Diminuição de vendas em eventos | Receita geral mais baixa |
| Perda líquida | Perdas financeiras em andamento | Impacto na confiança do investidor |
| Riscos de liquidez | Questões potenciais de fluxo de caixa | Incapacidade de atender às necessidades operacionais |
Em resumo, enquanto a Madison Square Garden Entertainment Corp. está avançando no gerenciamento de seus riscos, continua a enfrentar desafios significativos que podem afetar sua saúde financeira e estabilidade operacional.
Perspectivas de crescimento futuro para a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento futuro da Madison Square Garden Entertainment Corp. são impulsionadas por vários fatores -chave:
Análise dos principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: A empresa continua a aprimorar suas ofertas de entretenimento ao vivo com experiências inovadoras e integração de tecnologia, direcionando diversas preferências do público.
- Expansões de mercado: Os planos para expandir as parcerias do local e a distribuição de conteúdo, principalmente nos mercados internacionais, estão em andamento, o que pode aumentar significativamente os fluxos de receita.
- Aquisições: A empresa está explorando aquisições estratégicas para diversificar seu portfólio e aprimorar os recursos operacionais.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2025, os analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de aproximadamente 5%, com os ganhos estimados para alcançar $0.50 por ação, refletindo eficiências operacionais aprimoradas e a recuperação em participação em eventos ao vivo pós-pandemia.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa iniciou parcerias com grandes marcas para patrocínios e marketing experimental, que devem contribuir significativamente para a receita. Além disso, as colaborações com serviços de streaming para conteúdo exclusivo estão em discussão.
Vantagens competitivas
- Reconhecimento da marca: A marca Madison Square Garden continua sendo uma das mais reconhecidas na indústria do entretenimento, atraindo altoprofile eventos e shows.
- Operações integradas: A sinergia entre gerenciamento de locais, promoção de eventos e merchandising fornece uma vantagem competitiva, permitindo operações simplificadas e experiências aprimoradas de clientes.
- Recursos financeiros: Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui $37,613,000 Em caixa e equivalentes de caixa, fornecendo uma base sólida para investimentos estratégicos e iniciativas de crescimento.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram $138,714,000, de baixo de $142,212,000 No mesmo período de 2023, impulsionado principalmente por uma diminuição das receitas de alimentos, bebidas e mercadorias. A quebra das categorias de receita é a seguinte:
| Categoria de receita | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receitas de ofertas de entretenimento | $115,081,000 | $116,505,000 |
| Receitas de comida, bebida e mercadorias | $18,975,000 | $23,261,000 |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658,000 | $2,446,000 |
| Receita total | $138,714,000 | $142,212,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais diretas diminuíram para $97,709,000 de $101,677,000 No ano anterior, refletindo o melhor gerenciamento de custos.
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação era $676,563,000, com uma capacidade de empréstimo disponível de $76,174,000 Sob as Propriedades Nacionais Linha de Crédito Rotativo.
As iniciativas estratégicas da empresa e o compromisso contínuo de aprimorar suas ofertas de entretenimento a posicionam bem para o crescimento futuro em meio a um cenário de eventos ao vivo em recuperação.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.