Breaking Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Einnahmequellenströme

Verstehen von Madison Square Garden Sports Corp. Einnahmequellenströme

Madison Square Garden Sports Corp. berichtete über einen Umsatz von Einnahmen von $53,307,000 für die drei Monate am 30. September 2024, was eine Erhöhung von darstellt $10,261,000 oder 24% im Vergleich zu $43,046,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Umsatzzusammensetzung für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

Der signifikante Umsatzsteiger aus der Ligaverteilung, die zu stiegen, um $9,727,000war ein Schlüsselfaktor für das Gesamtumsatzwachstum.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Jahr für den Vorjahr für die drei Monate am 30. September 2024 war 24%im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der größte Beitrag zum Umsatz ist weiterhin Ligaverteilungen und andere, was ungefähr ausmacht 65% der Gesamteinnahmen für Q3 2024. Das Wachstum dieses Segments wird weitgehend auf Erhöhungen der Einnahmen im Zusammenhang mit Liga zurückzuführen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Insbesondere die Einnahmen aus den Ausschüttungen der Liga, zu denen die NBA- und NHL -Ausschüttungen gehören, wirkten sich erheblich aus, was die Gesamtumsatzleistung erheblich beeinflusst, was auf eine robuste Erholung und ein potenzielles Wachstum der Zuschauerzahlen und Anwesenheit hinweist.

Darüber hinaus war die Einnahmen, die aus aufgeschobenen Einnahmen zum 30. September 2024 erfasst wurden $16,713,000eine effektive Verwaltung von Ticketverkäufen und -sponsoring.

Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse der Rentabilitätsmetriken von Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) liefert bis 2024 kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit Stadien seiner Operationen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Einnahmen: $53,307,000
• Direkte Betriebskosten: $8,211,000
• Bruttogewinn: $53,307,000 - $8,211,000 = $45,096,000
• Betriebskosten (SG & A): $52,587,000
• Betriebsverlust: $8,273,000
• Nettoverlust: $7,542,000

Die Bruttogewinnmarge kann berechnet werden als:

Bruttogewinnmarge: ($45,096,000 / $53,307,000) 100 = 84.5%

Die Betriebsgewinnmarge ist:

Betriebsgewinnmarge: ($8,273,000 / $53,307,000) 100 = -15.5%

Die Nettogewinnmarge ist:

Nettogewinnmarge: ($7,542,000 / $53,307,000) 100 = -14.1%

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Der Vergleich der Rentabilitätskennzahlen für denselben Zeitraum im Jahr 2023 zeigt Folgendes:

• 2023 Einnahmen: $43,046,000
• 2023 Nettoverlust: $18,821,000
• 2023 Bruttogewinnmarge: ($43,046,000 - $3,520,000) / $43,046,000 100 = 91.8%
• 2023 Betriebsgewinnmarge: ($14,824,000 / $43,046,000) 100 = -34.4%
• 2023 Nettogewinnmarge: ($18,821,000 / $43,046,000) 100 = -43.8%

Die Trends weisen auf eine Verbesserung der Bruttogewinnspanne von 91,8% im Jahr 2023 auf 84,5% im Jahr 2024 hin, obwohl der Gesamtbetriebsverlust von 14.824.000 USD auf 8.273.000 USD zurückging, was auf eine signifikante Verbesserung der Betriebseffizienz zurückzuführen ist.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Um die Leistung des Unternehmens in Bezug auf die Branche zu bewerten, können wir die Bruttogewinnmarge und die Nettogewinnmarge mit der Industrie -Durchschnittswerte vergleichen:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch Untersuchung von Kostenmanagementpraktiken und Bruttomarge -Trends bewertet werden. Die direkten Betriebskosten stiegen von 3.520.000 USD im Jahr 2023 auf 8.211.000 USD im Jahr 2024, was auf höhere Ausgaben und Personalkosten zurückzuführen ist. Der Gesamtbetriebsverlust zeigte jedoch eine erhebliche Verringerung von $6,551,000 oder 44% Vorjahr, was auf ein verbessertes Management der Betriebskosten hinweist.

Darüber hinaus wurden Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten durch reduziert durch $969,000 oder 2%Präsentation effektiver Kostenkontrollmaßnahmen.

Zusammenfassend spiegeln die Rentabilitätskennzahlen ein Unternehmen wider, das seine betriebliche Effizienz verbessert, auch wenn sie die Herausforderungen der steigenden Betriebskosten navigieren.

Die vorgestellten Finanzdaten zeigen den aktuellen Stand der Rentabilitätsmetriken für Madison Square Garden Sports Corp. ab 2024 und bieten den Anlegern wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und operative Leistung.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Madison Square Garden Sports Corp. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete die Madison Square Garden Sports Corp. eine Gesamtverbindlichkeit von 1.650.826 Tausend US-Dollar, was eine langfristige Schulden von 275.000 USD umfasst. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens belief sich auf 574.675 USD.

Schuldenniveaus

Die langfristigen Schulden des Unternehmens bestehen hauptsächlich aus einer revolvierenden Kreditfazilität. Der Zinssatz für diese Einrichtung betrug zum 30. September 2024 6,22%. In den drei Monaten zum 30. September 2024 zahlte das Unternehmen 4.793.000 US -Dollar an Zinsen im Zusammenhang mit dieser Schulden.

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:

• Gesamtverschuldung: 275.000.000 USD
• Gesamt Eigenkapital: (277.529 USD) Tausend (akkumuliertes Defizit)
• Verschuldungsquote: –0,99 (was auf negative Eigenkapital hinweist)

Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchenstandard, der für ähnliche Unternehmen in der Regel zwischen 0,5 und 1,5 liegt.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen keine neuen Schulden herausgegeben, aber seine bestehenden Kreditfazilitäten aufrechterhalten. Es besteht das Risiko eines Ausfalls, wenn das Unternehmen bestimmte Finanzbündel nicht erfüllt, insbesondere aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten, mit denen MSG -Netzwerke konfrontiert sind, was sich auf die Einnahmen von Medienrechten auswirken könnte.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Das Unternehmen hat in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, keine Aktienrückkäufe engagiert und rund 185 Millionen US -Dollar im Rahmen seines Aktienrückkäufe genehmigt. Der Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn das Unternehmen seine operativen und finanziellen Verpflichtungen während der Verwaltung seines angesammelten Defizits navigiert.

Bewertung der Liquidität von Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Bewertung der Liquidität von Madison Square Garden Sports Corp.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, zeigt einen betreffenden Trend:

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Aktivität für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist nachstehend zusammengefasst:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat gemeldet:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 52.252 USD zum 30. September 2024.
• Verfügbare Kreditkapazität: 250.000 USD unter bestehenden Kreditfazilitäten.
• Aufgeschobene Einnahmeverpflichtungen: 272.957 USD, was auf zukünftige Cash -Zuflüsse hinweist.
• Nettoverlust: 7.542 USD für die drei Monate am 30. September 2024.

Insgesamt hat das Unternehmen während des Unternehmens durch Bargeldreserven und aufgeschobene Einnahmen eine Liquidität, die derzeitige und schnelle Verhältnisse in Bezug auf signifikante Liquiditätsprobleme angesichts des hohen Niveaus der aktuellen Verbindlichkeiten im Vergleich zu aktuellen Vermögenswerten.

Ist Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob Madison Square Garden Sports Corp. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis wird basierend auf den neuesten verfügbaren Daten berechnet. Zum 30. September 2024 war der verwässerte Verlust pro Aktie $(0.31). Mit einem Aktienkurs von ungefähr $150.00Dies führt zu einem P/E -Verhältnis von:

P / E-Verhältnis = Preis pro Aktie / Gewinn je Aktie = 150,00 / (-0,31) = N / A (negative Gewinne)

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert pro Aktie wird aus dem Gesamtwert berechnet. Ab dem 30. September 2024 war das Gesamtbetrag der Eigenkapital $(277,529,000)mit 24.049.000 Aktien ausstehend. Somit lautet der Buchwert je Aktie:

Buchwert je Aktie = Gesamtkapital / Aktien ausstehend = (-277.529.000) / 24.049.000 = $(11.55)

Das P/B -Verhältnis ist daher:

P / B-Verhältnis = Preis pro Aktie / Buchwert pro Aktie = 150,00 / (-11,55) = N / A (negativer Buchwert)

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Zum 30. September 2024 wurde EBITDA nicht direkt in den Daten bereitgestellt. Wir können es jedoch aus dem Betriebsverlust und der Abschreibungen schätzen. Der Betriebsverlust war $(8,273,000)und die Abschreibung war $782,000. Somit kann EBITDA als:

EBITDA = Betriebsverlust + Abschreibung = (-8.273.000) + 782.000 = $(7,491,000)

Der Unternehmenswert (EV) wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung berechnet. Angenommen, die Gesamtverschuldung ist $275,000,000und mit einer Marktkapitalisierung, die aus einem Aktienkurs von berechnet wurde $150.00 und 24.049.000 Aktien, die Marktkapitalisierung ist:

Marktkapitalisierung = Preis je Aktie ausstehend = 150,00 24.049.000 = $3,607,350,000

Daher ist EV = Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung = 3.607.350.000 + 275.000.000 = $3,882,350,000

Schließlich lautet das EV/EBITDA -Verhältnis:

EV / EBITDA = EV / EBITDA = 3.882.350.000 / (-7.491.000) = N / A (negatives EBITDA)

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Der Aktienkurs war ungefähr $125.00 vor einem Jahr und ist kürzlich auf die Umgebung gestiegen $150.00, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von ungefähr ungefähr 20%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte Dividenden von $7.00 pro Aktie. Mit einem aktuellen Aktienkurs von $150.00Die Dividendenertrag ist:

Dividendenrendite = jährliche Dividende / Preis pro Aktie = 7,00 / 150,00 = 4.67%

Die Ausschüttungsquote kann berechnet werden, aber da das Unternehmen derzeit einen Verlust meldet, ist es in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, zu bewerten.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens ist gemischt, wobei einige Analysten die Aktie als A bewerten Halten aufgrund seiner Leistung und der finanziellen Metriken, während andere vorschlagen Überbewertet unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Verluste und negativen Einnahmenaussichten.

Schlüsselrisiken gegenüber Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Wichtige Risiken gegenüber Madison Square Garden Sports Corp.

Overview von internen und externen Risiken:

Die finanzielle Gesundheit der Madison Square Garden Sports Corp. ist erheblich durch verschiedene interne und externe Risiken betroffen. Wichtige Risikofaktoren sind:

• Branchenwettbewerb, insbesondere von anderen Sport -Franchise -Unternehmen und Unterhaltungsmöglichkeiten.
• Regulatorische Veränderungen, die sich auf Sportbetriebe und Rundfunkrechte auswirken.
• Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, die die Verbraucherausgaben für Tickets und Waren verringern können.

Betriebsrisiken:

Das Unternehmen wird in den jüngsten Ertragsberichten operative Risiken ausgesetzt. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:

• Nettoverlust von $7,542,000, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von $18,821,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Direkte Betriebskosten erhöhten sich um um $4,691,000 Zu $8,211,000auf höhere Bestimmungen für die Einnahmen aus der Liga und die Transaktionen des Teampersonals.

Finanzrisiken:

Finanzielle Risiken sind aus der Bilanz- und Cashflow -Abschlüssen des Unternehmens hervorzuheben. Ab dem 30. September 2024:

• Bargeld und Bargeldäquivalente standen bei $58,084,000, unten von $94,907,000 zu Beginn des Zeitraums.
• Die Gesamtverbindlichkeiten waren auf $1,650,826,000, im Vergleich zu $1,612,602,000 Zum 30. Juni 2024.

Strategische Risiken:

Die strategischen Initiativen des Unternehmens sind aufgrund von:

• Finanzielle Schwierigkeiten in MSG Networks, die sich auf die Gesamteinnahmen von Medienrechten auswirken könnten 175,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024.
• Das Potenzial für Insolvenzverfahren, die zukünftige Einnahmequellen gefährden könnten.

Minderungsstrategien:

Pläne des Managements:

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien dargelegt:

• Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von $52,252,000 Ab dem 30. September 2024 und einer zusätzlichen Kreditkapazität von $250,000,000.
• Proaktive Verhandlungen zur Sicherung günstiger Bedingungen in Medienrechtsvereinbarungen und zur Erforschung alternativer Rundfunkoptionen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Madison Square Garden Sports Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, die seine finanzielle Leistung in den kommenden Jahren verbessern könnten:

• Produktinnovationen: Die Einführung von Technologien für fortgeschrittene Fan-Engagements und Verbesserungen der Erfahrung in der Ahrena wird voraussichtlich den Ticketverkauf steigern und die allgemeine Teilnahme erhöhen.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen erkundet die Möglichkeit, seine Marktreichweite durch strategische Partnerschaften mit lokalen und nationalen Rundfunkveranstaltern zu erweitern, was die Sichtbarkeit und den Umsatz verbessern kann.
• Akquisitionen: Gezielte Akquisitionen kleinerer Sport -Franchise -Unternehmen oder damit verbundener Unterhaltungsgüter könnten die Einnahmequellen diversifizieren und die Marktpräsenz verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Die projizierten Einnahmen für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr werden voraussichtlich ungefähr erreichen 231 Millionen US -Dollarmit einem signifikanten Anstieg, der von starken Ligaverteilungen und verbesserten Ticketverkäufen zurückzuführen ist. Dies stellt eine Wachstumsrate von rund um 15% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Medienpartnerschaften: Weitere Zusammenarbeit mit Mediennetzwerken können die Sichtbarkeit und den Umsatz aus Rundfunkrechten steigern.
• Sponsoring -Vereinbarungen: Ausbau von Sponsoring -Angeboten, die ungefähr 5,2 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2024 können zusätzliche Einnahmen erzielt werden.
• Community Engagement: Initiativen zur Verbesserung der Gemeinschaftspräsenz können beim Aufbau einer loyalen Fangemeinde, zum weiteren Verkauf von Ticket und Wareneinnahmen beitragen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

• Starke Markenerkennung: Als führendes Sport- und Unterhaltungsunternehmen profitiert das Unternehmen von hohem Markenwert.
• Exklusive Medienrechte: Das Unternehmen hat wertvolle Medienrechtsvereinbarungen, die konsistente Einnahmeströme insgesamt bieten 175,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024.
• Operatives Fachwissen: Erfahrene Management- und Betriebsteams gewährleisten eine effiziente Ausführung von Geschäftsstrategien und tragen zu verbesserten Gewinnmargen bei.

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von $52,252 und totale Verbindlichkeiten von $1,650,826Bereitstellung einer soliden finanziellen Basis zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.