Breaking N -able, Inc. (NABL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von N -able, Inc. (NABL) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von N -able, Inc.

Zum 30. September 2024 meldete N-ABLE, Inc. einen Gesamtumsatz von 116,4 Millionen US -Dollar im dritten Quartal widerspiegelt eine Erhöhung aus 107,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dies entspricht einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr 8.3%.

Umsatzaufschlüsselung nach Quelle

Die Einnahmen bestehen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Abonnementeinnahmen und anderen Einnahmen.

• Abonnementeinnahmen:
  • Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Einnahmen aus den Abonnements 114,998 Millionen US -Dollar, hoch von 105,208 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 9.3%.
  • Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Abonnementeinnahmen insgesamt 343,928 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 306,005 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ein Aufstieg von 12.4%.
• Andere Einnahmen:
  • Für die drei Monate am 30. September 2024 waren andere Einnahmen 1,444 Millionen US -Dollar, unten von 2,359 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Abnahme von 38.8%.
  • Für die neun Monate am 30. September 2024 waren andere Einnahmen 5,710 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 7,460 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ein Tropfen von 23.5%.

Geografischer Einnahmenbeitrag

Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Einnahmen aus den wichtigsten Regionen wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsraten im Vorjahr in den letzten drei Geschäftsjahren sind wie folgt:

Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen

Für die neun Monate am 30. September 2024 ist der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen wie folgt:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg der Einnahmen aus Abonnements ist auf das Wachstum des Umsatzes von Datenschutz-, Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen zurückzuführen, die mit den Auswirkungen langfristiger engagierter Verträge verbunden sind. Umgekehrt sind andere Einnahmen aufgrund reduzierter Wartungs- und professioneller Dienstleistungseinnahmen erheblich gesunken.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von N -able, Inc. (NABL)

Rentabilitätsmetriken

Ab dem 30. September 2024 zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ein signifikantes Wachstum der Schlüsselbereiche:

• Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Bruttogewinn ungefähr 96,5 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 82.8%, im Vergleich zu einem groben Gewinn von 89,4 Millionen US -Dollar und ein Rand von 82.9% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Betriebsgewinnmarge: Betriebsergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024 waren 23,9 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt 20.5%, hoch von 18,4 Millionen US -Dollar und ein Betriebsspanne von 17.1% im Jahr 2023.
• Nettogewinnmarge: Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 10,8 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 9.3%, im Vergleich zu 6,0 Millionen US -Dollar und ein Rand von 5.6% im Vorjahr.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen einen konsequenten Aufwärtstrend in der Rentabilität gezeigt:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte:

• Bruttogewinnmarge: Der Branchendurchschnitt beträgt ungefähr 75%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen den Markt übertrifft.
• Betriebsgewinnmarge: Der Branchendurchschnitt steht bei 15%Präsentation der betrieblichen Effizienz des Unternehmens.
• Nettogewinnmarge: Der Branchendurchschnitt ist da 8%die starke Rentabilitätsposition des Unternehmens widerspiegeln.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Analyse der betrieblichen Effizienz zeigt:

• Kostenmanagement: Gesamtbetriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren 72,6 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 71,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr, aber als Prozentsatz des Umsatzes ist dies eine Rücknahme von einem Rückgang von 66.8% Zu 62.4%.
• Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge ist stabil geblieben und spiegelt die wirksame Kostenkontrolle bei der Produktion und Servicebereitstellung wider.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rentabilitätsmetriken und die operative Effizienz des Unternehmens auf eine robuste finanzielle Gesundheit hinweisen, was ein starkes Wachstum und günstige Vergleiche mit Industriestandards zeigt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie N-Ablic, Inc. (NABL) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie N-Ably, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 hat N-ABLE, Inc. eine insgesamt ausstehende Schuld von 339,5 Millionen US -Dollar, ausschließlich aus einer Laufzeitkreditfazilität mit einem effektiven Zinssatz von 8.07%. Zu diesem Zeitpunkt gibt es im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität keinen Restbetrag. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens, das Netto nicht amortisierter Rabatt- und Schuldenausgabekosten, liegt bei 333,6 Millionen US -Dollar, mit aktuellen Verpflichtungen in Höhe 3,5 Millionen US -Dollar und langfristiges Schuldennetto des aktuellen Teils bei 330,1 Millionen US -Dollar .

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote von N-Afle wird durch Aufteilung der Gesamtverschuldung durch Gesamtkapital der Aktionäre berechnet. Ab dem 30. September 2024 ist das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 764,9 Millionen US -Dollar. Somit beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 0.44 (339,5 Millionen US -Dollar / 764,9 Millionen US -Dollar). Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.6, was einen konservativen Ansatz zur Nutzung vorschlägt.

Jüngste Schuldenausstellungen

N -able hat am 19. Juli 2021 eine Kreditvereinbarung geschlossen, die insgesamt insgesamt vorhanden war 410 Millionen US -Dollar im ersten Pfandrecht gesicherte Kreditfazilitäten. Dies schließt a ein 350 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen und a 60 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität. Die jüngsten Änderungen des Kreditvertrags ersetzten den LIBOR-basierten Zinssatz durch einen SOFR-basierten Zinssatz zum 31. August 2023.

Kreditratings

Obwohl keine spezifischen Kreditratings offengelegt wurden, hat das Unternehmen die Einhaltung der Vereinbarungen seiner Kreditvereinbarung aufrechterhalten, was auf ein stabiles Guthaben hinweist profile. Der Finanzbund erfordert ein maximales Verhältnis von Lien -Netto -Hebelvertretern von 7.50 bis 1,00 .

Fremdfinanzierung gegen Eigenkapitalfinanzierung

N-Afle gleicht seine Wachstumsfinanzierung durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital aus. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erzielte das Unternehmen ein Nettoergebnis von 27,7 Millionen US -Dollar und berichtete Bargeld und Bargeldäquivalente von 174,4 Millionen US -Dollar. Diese Liquidität bietet einen Puffer für den Betriebsbedarf und minimiert gleichzeitig die Abhängigkeit von weiteren Schulden. Darüber hinaus wird die Kapitalstruktur von N -able durch Eigenkapital unterstützt, wobei der Eigenkapital der Gesamtkapital von der Eigenkapital steigt 711,4 Millionen US -Dollar Ende 2023 bis 764,9 Millionen US -Dollar .

Bewertung der Liquidität von N-ABLE, Inc. (NABL)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 lag die aktuelle Verhältnis bei 3,01, berechnet als aktuelles Vermögen von 282,3 Mio. USD geteilt durch die laufenden Verbindlichkeiten von 93,8 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, beträgt ebenfalls 3,01, was auf eine starke Liquidität hinweist, ohne sich auf das Lagerbestand zu verlassen, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, belief sich ab dem 30. September 2024 auf 188,5 Mio. USD, was eine Erhöhung von 143,1 Mio. USD Ende Dezember 2023 aufwies. Diese Verbesserung spiegelt eine effektive Verwaltung von Forderungen und Zahlen wider.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflows aus operativen, investierenden und finanzierenden Aktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Bargeld und Bargeldäquivalente beliefen sich zum 30. September 2024 auf 174,4 Mio. USD, wobei erhebliche Bargeld international gehalten wurde, hauptsächlich in Großbritannien und Kanada, betrug 167,1 Mio. USD. Das Unternehmen hat angegeben, dass seine Cashflows aus Betriebsaktivitäten ausreichen werden, um die Geschäftstätigkeit zu finanzieren und die Investitionsausgaben für mindestens zwölf Monate zu erfüllen. Darüber hinaus beträgt der effektive Zinssatz für ausstehende Schulden 8,07%mit einer Gesamtleistung von 333,6 Mio. USD zum 30. September 2024, der Netto der Schuldenausgabekosten.

Ist N -able, Inc. (Nabl) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob N -able, Inc. (NABL) überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens untersuchen.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist eine kritische Metrik für die Bewertung der Bewertung eines Unternehmens im Vergleich zu seinem Einkommen. Zum 30. September 2024 meldete N-Ably, Inc. für das dritte Quartal ein verwässertes Gewinn je Aktie (EPS) von 0,06 USD, wodurch das nachfolgende zwölfmonatige EPS auf 0,15 USD führte. Wenn der Aktienkurs bei 4,50 USD liegt, wird das P/E -Verhältnis wie folgt berechnet:

P / E -Verhältnis = Aktienkurs / EPS = 4,50 USD / $ 0,15 = 30

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert. Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre 764,951 Mio. USD. Wenn die Marktkapitalisierung rund 837 Mio. USD beträgt (unter der Annahme eines Aktienkurs von 4,50 USD und 185,755 Mio. Aktien), wäre die P/B -Verhältnis:

P / B -Verhältnis = Marktkapitalisierung / Gesamtwert = 837 Mio. USD / 764,951 Mio. USD = 1,1

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet Einblick in die Bewertung eines Unternehmens und berücksichtigt sowohl Schulden als auch Eigenkapital. N -able meldete für das dritte Quartal von 2024 ein bereinigtes EBITDA von 44,832 Mio. USD. Der Unternehmenswert wird wie folgt berechnet:

• Marktkapitalisierung: 837 Millionen US -Dollar
• Schulden: 333,581 Millionen US -Dollar
• Bargeld: 174,445 Millionen US -Dollar

Unternehmenswert = Marktkapitalisierung + Schulden - Bargeld = 837 Mio. USD + 333,581 Mio. USD - 174,445 Mio. USD = 996,136 Mio. USD

EV / EBITDA = ENTERPRISE VALUE / ADITED EBITDA = 996,136 Mio. / 44,832 Mio. USD = 22,2 $

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von N -able Schwankungen erlebt. Der Aktienkurs lag zwischen einem Tiefpunkt von 3,50 USD bis zu einem Hoch von 5,00 USD, was auf eine Steigerung von 28,6% von niedrig zum Hoch zurückzuführen ist.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

N -able zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Infolgedessen gibt es keine Auszahlungsquoten zu melden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den jüngsten Berichten haben Analysten eine Konsensbewertung von "Hold" für N -able. Das durchschnittliche Kursziel unter Analysten beträgt ungefähr 4,75 USD, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend aus dem aktuellen Handelsniveau hinweist.

Wichtige Risiken gegenüber N -able, Inc. (Nabl)

Wichtige Risiken gegenüber N-ABLE, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit von N -able, Inc. auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Dieses Unternehmen steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die Leistung auswirken könnten.

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im IT -Management -Sektor verschärft sich. N-Ably konkurriert mit etablierten Spielern wie Solarwinds und neueren Teilnehmern, die schnell innovieren. Zum 30. September 2024 hatte N-Ably rund 25.000 Kunden und 2.275 MSP-Partner mit annualisierten wiederkehrenden Umsätzen (ARR) über 50.000 US-Dollar, was einem Anstieg um 6,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum weist auf eine starke Marktpräsenz hin, unterstreicht aber auch die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovationen, ihren Marktanteil aufrechtzuerhalten und zu erweitern.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Cybersicherheit, bilden erhebliche Risiken. Die Einhaltung von Vorschriften wie DSGVO und CCPA ist für den Betrieb von wesentlicher Bedeutung. Der effektive Steuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 41,5%, was einem Rückgang von 49,0% im Vorjahr, was auf Anpassungen der Steuerstrategie hinweist, die möglicherweise durch regulatorische Änderungen beeinflusst werden.

Marktbedingungen

Marktschwankungen können die Nachfrage nach IT -Dienstleistungen nachteilig beeinflussen. Der jährliche in Dollar basierende Nettoumsatzrate für die Abonnementprodukte von N -able lag für den nachfolgenden zwölfmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, etwa 105% gegenüber 108% im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt den potenziellen Druck durch Preisänderungen und Marktbedingungen wider, die sich auf die zukünftigen Einnahmen auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Die betriebliche Effizienz ist für die Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete N-Ably operatives Einkommen von 23,9 Mio. USD gegenüber 18,4 Mio. USD im Vorjahr. Das Nettoergebnis stieg jedoch von 6,0 Mio. USD auf 10,8 Mio. USD, was darauf hinweist, dass die Einnahmen zwar zunehmen, aber das Kostenmanagement weiterhin von entscheidender Bedeutung ist.

Finanzielle Risiken

Das Schuldenniveau von N -able birgt ein finanzielles Risiko. Ab dem 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtleistung auf 333,6 Mio. USD, was dem Ende 2023 nach 335,0 Mio. USD geringfügig zurückzuführen ist. Das Unternehmen muss die Zinsaufwendungen verwalten, die für die neun Monate am 30. September 2024 22,8 Mio. USD betrugen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat N -able verschiedene Strategien implementiert. Die langfristige Vertragsinitiative zielt darauf ab, den Anteil der langfristigen Verträge zu erhöhen, was die Einnahmen stabilisieren kann. Zum 30. September 2024 erfasste N -able den Gesamtumsatz von 349,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus beliefen sich die Bar- und Bargeldäquivalente bei 174,4 Mio. USD und bieten einen Puffer gegen operative und finanzielle Unsicherheiten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für N-ABLE, Inc. (Nable)

Zukünftige Wachstumsaussichten für N-ABLE, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Produktinnovationen: N-ABLE, Inc. hat sich auf die Verbesserung seiner SaaS-Lösungen konzentriert, die Datenschutz, Sicherheit und Fernüberwachung umfassen. Abonnementeinnahmen für diese Dienstleistungen wurden um die gestiegen 12.4%, erreichen 343,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 306,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Markterweiterungen: Das Unternehmen meldete ungefähr ungefähr 25.000 Kunden und ein Wachstum der Managed Service Provider (MSP) Partner zu 2,275, A 6.6% zunehmen von 2,134 im Jahr 2023. Einnahmen aus den Vereinigten Staaten bestanden 47.8% der Gesamteinnahmen, während das Vereinigte Königreich beigetragen hat 10.5%.

Akquisitionen: Die Übernahme von Spinpanel B.V. im Juli 2022 für bis zu bis zu 20 Millionen Dollar Es wird erwartet, dass die Angebote und der Kundenbasis von N -able verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Der Gesamtumsatz von N -able für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 116,4 Millionen US -Dollar, ein 8.3% zunehmen von 107,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Abonnementeinnahmen für den gleichen Zeitraum erreichten 114,998 Millionen US -Dollarein Aufstieg von 9.3% aus 105,208 Millionen US -Dollar. Der jährliche in Dollar basierende Nettoumsatzbetriebszins betrug ungefähr 105% Zum 30. September 2024.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Die langfristige Vertragsinitiative von N -able zielt darauf ab, langfristige Abonnements zu erhöhen und sich positiv auf die Umsatzerfassung und -stabilität auswirken. Die Partnerschaften des Unternehmens mit MSPs sind entscheidend für die Erweiterung seiner Marktreichweite und die Verbesserung des Serviceangebots.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Betriebseffizienz: Das Betriebsergebnis von N -able für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 23,9 Millionen US -Dollar, hoch von 18,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dies starke Betriebsmanagement- und Kostenkontrollmaßnahmen wider.

Cashflow: Cashflows aus dem Geschäft waren 22 Millionen Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 27,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. N-Asse hielt Bargeld und Bargeldäquivalente von beibehalten 174,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. N-able, Inc. (NABL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of N-able, Inc. (NABL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View N-able, Inc. (NABL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.