Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Verstehen von Cloudflare, Inc. (NET) Einnahmequellenströmen
Verständnis der Umsatzströme von Cloudflare, Inc.
Cloudflare, Inc. meldete Einnahmen von $430,082,000 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $335,603,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr hinweist 28%. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Einnahmen $1,209,680,000, hoch von $934,272,000 im Jahr 2023, was eine Wachstumsrate von darstellt 29%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Der Umsatz der Einnahmen nach Region für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Region | Einnahmebetrag (in $) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $214,955,000 | 50% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $121,802,000 | 28% |
| Asien -Pazifik | $59,103,000 | 14% |
| Andere | $34,222,000 | 8% |
| Gesamt | $430,082,000 | 100% |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
Ab dem 30. September 2024 erhöhte sich die Zahl der zahlenden Kunden um bis zu 22% Im Vergleich zum Vorjahr, insgesamt 221,540 Kunden. Zusätzlich die Anzahl der Kunden, die überzeugt werden $100,000 im jährlichen Einnahmen stieg auf 3,265, ein signifikanter Anstieg von 2,558 im selben Quartal des Vorjahres.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Das Umsatzwachstum im Vorjahr in den drei Monaten zum 30. September 2024 wurde hauptsächlich durch die Hinzufügung neuer zahlender Kunden und Erweiterungen innerhalb bestehender Konten vorgestellt. Der in Dollar basierende Netto-Retentions-Zinssatz für denselben Zeitraum wurde bei gemeldet 110%, was darauf hinweist, dass bestehende Kunden trotz des Verlusts einiger Kunden mehr ausgeben.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg der Umsatz um bis zu $275,408,000, oder 29%Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieses Wachstum sowohl auf die Erhöhung der Zahl der zahlenden Kunden als auch auf die Ausweitung von Verträgen mit bestehenden Kunden zurückgeführt.
In Bezug auf die Kosten waren die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 $95,967,000eine Zunahme von 23% im Vergleich zu $78,069,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Abschluss
Die Umsatzleistung von Cloudflare spiegelt eine robuste Wachstumstrajektorie wider, die von einem wachsenden Kundenstamm und einer starken Bindung von Kennzahlen zurückzuführen ist und das Unternehmen in der Wettbewerbslandschaft von Cloud -Diensten positioniert.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $430,082,000 | $335,603,000 | $94,479,000 | 28% |
| Umsatzkosten | $95,967,000 | $78,069,000 | $17,898,000 | 23% |
| Bruttogewinn | $334,115,000 | $257,534,000 | $76,581,000 | 30% |
| Nettoverlust | ($15,331,000) | ($23,535,000) | $8,204,000 | 35% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cloudflare, Inc. (NET)
Rentabilitätsmetriken
Bei der Untersuchung der Rentabilitätsmetriken des Unternehmens konzentrieren wir uns auf den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und die Nettogewinnmargen für die am 30. September 2024 und 30. September 2023 endenden Zeiträume.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $430,082 | $335,603 | $94,479 | 28% |
| Umsatzkosten | $95,967 | $78,069 | $17,898 | 23% |
| Bruttogewinn | $334,115 | $257,534 | $76,581 | 30% |
| Bruttomarge | 78% | 77% | N / A | N / A |
| Betriebskosten | $364,909 | $296,746 | $68,163 | 23% |
| Verlust aus Operationen | ($30,794) | ($39,212) | $8,418 | 21% |
| Nettoverlust | ($15,331) | ($23,535) | $8,204 | 35% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 spiegeln die finanziellen Metriken ähnliche Trends wider:
| Metrisch | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,209,680 | $934,272 | $275,408 | 29% |
| Umsatzkosten | $270,016 | $223,722 | $46,294 | 21% |
| Bruttogewinn | $939,664 | $710,550 | $229,114 | 32% |
| Bruttomarge | 78% | 76% | N / A | N / A |
| Betriebskosten | $1,059,706 | $853,206 | $206,500 | 24% |
| Verlust aus Operationen | ($120,042) | ($142,656) | $22,614 | 16% |
| Nettoverlust | ($65,952) | ($156,084) | $90,132 | 58% |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit deuten darauf hin, dass ein starkes Umsatzwachstum durch eine Erhöhung der zahlenden Kunden vorgenommen wurde, die zum 30. September 2024 um 22% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Erweiterungsstrategien.
Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche liegt die Bruttomarge bei 78% für den Technologiesektor, der in der Regel zwischen 60% und 75% liegt. Die operativen Margen bleiben jedoch im letzten Quartal mit (7)% negativ, was auf kontinuierliche Investitionen in Wachstum und operative Skalierbarkeit hinweist.
In Bezug auf die betriebliche Effizienz ist der Bruttomarge -Trend stabil geblieben, während die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes in den drei Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende sind, von 89% auf 85% gesunken sind, was eine verbesserte Betriebseffizienz unterstützte. Die Umsatz- und Marketingkosten machten 43% des Umsatzes aus, von 45% im Vorjahr, was auf bessere Kostenmanagementpraktiken hinweist.
Diese Metriken unterstreichen das Engagement des Unternehmens für die Skalierungsgeschäfte und die Kosten effektiv und positionieren sich in der Wettbewerbslandschaft positiv.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cloudflare, Inc. (Net) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cloudflare, Inc. sein Wachstum finanziert
Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 1.293,8 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von $0.
Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldungsquote liegt bei 1.33, was unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr liegt 1.5.
Jüngste Schuldenausstellungen: Im Jahr 2023 kehrte das Unternehmen zurück 123,0 Millionen US -Dollar Hauptbetrag seiner 2025 Notizen für ungefähr 172,7 Millionen US -Dollar in bar einen Verlust bei der Erlöserung der Schulden von 50,3 Millionen US -Dollar.
Kreditratings: Das Kreditrating des Unternehmens spiegelt einen stabilen Ausblick wider, ohne dass zum jüngsten Bericht wesentliche Herabstufungen festgestellt wurden.
Eigenkapitalfinanzierung: Das Eigenkapital des Gesamtkapitals zum 30. September 2024 war 973,1 Millionen US -Dollar, hoch von 763,0 Millionen US -Dollar Im Dezember 2023.
Die folgende Tabelle fasst die Schulden- und Eigenkapitalstruktur zusammen:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $1,293.8 |
| Kurzfristige Schulden | $0.0 |
| Gesamtverschuldung | $1,293.8 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $973.1 |
| Verschuldungsquote | 1.33 |
Das Unternehmen setzt seine Fremdfinanzierung weiterhin strategisch mit Eigenkapitalfinanzierung aus, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.
Bewertung der Liquidität von Cloudflare, Inc. (Net)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 steht bei 2.86, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, wird bei angegeben 2.78. Diese Verhältnisse zeigen eine solide Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Ab dem 30. September 2024 wird das Betriebskapital ungefähr ungefähr sein 908,5 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 699,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2023, der eine verbesserte Betriebsffizienz und einen wachsenden Kundenstamm widerspiegelte.
| Zeitraum | Stromverhältnis | Schnellverhältnis | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 2.86 | 2.78 | $908.5 |
| 30. September 2023 | 2.72 | 2.65 | $699.3 |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 253,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 169,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Cashflow aus den Investitionstätigkeiten im Jahr 2024 war (163,2 Millionen US -Dollar), während die Finanzierungsaktivitäten ergaben 4,8 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Typ | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 253,1 Millionen US -Dollar | 169,0 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (163,2 Millionen US -Dollar) | (84,6 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierungsaktivitäten | 4,8 Millionen US -Dollar | (201,9 Mio. USD) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen hat ein starkes Cashflow -Management mit einem Free Cashflow von gezeigt 119,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 68,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Zusätzlich sind die Bargeldreserven zum 30. September 2024 ungefähr 400 Millionen Dollardie Liquiditätsposition stärken.
Die Zunahme der aufgeschobenen Einnahmen nach 46,9 Millionen US -Dollar zeigt einen wachsenden Kundenstamm an, der in zukünftigen Cashflows eine Stärke sein könnte, aber auch die Notwendigkeit einer laufenden Investition in die Infrastruktur zur Unterstützung der Expansion widerspiegelt.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Free Cashflow | 119,2 Millionen US -Dollar | 68,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | 400 Millionen Dollar | N / A |
| Umsatzerhöhung aufgeschoben | 46,9 Millionen US -Dollar | 81,1 Millionen US -Dollar |
Ist Cloudflare, Inc. (Net) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung eines Unternehmens ist für Anleger von entscheidender Bedeutung zu verstehen, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Analyse der wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen ab 2024.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 65,952 Millionen US -Dollar. Das P/E -Verhältnis kann nicht berechnet werden, da das Einkommen negativ ist. Das P/E -Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) wird jedoch häufig im Kontext mit zukünftigen Gewinnprojektionen berücksichtigt.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das Gesamtkapital der Aktionäre des Unternehmens zum 30. September 2024 war 973,090 Millionen US -Dollar. Der Buchwert je Aktie kann aus dieser Abbildung abgeleitet werden, was für die Berechnung des P/B -Verhältnisses wesentlich ist.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Der Unternehmenswert wird als Marktkapitalisierung zuzüglich der Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und Bargeldäquivalenten berechnet. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 182,9 Millionen US -Dollar und Gesamtverschuldung von ungefähr 1.196,8 Millionen US -Dollar (beizulegende Wert von 2026 Anmerkungen). Das EBITDA für die nachfolgenden zwölf Monate war 162,864 Millionen US -Dollar.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N/A (Nettoverlust) |
| P/B -Verhältnis | Berechnet mit Buchwert pro Aktie |
| Ev | 1.196,8 Mio. USD (Schulden) + Marktkapitalisierung - 182,9 Mio. USD (bar) |
| EBITDA | 162,864 Millionen US -Dollar |
| EV/EBITDA | Berechneter Wert |
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten
Der Aktienkurs hat eine Volatilität erlebt, die breitere Markttrends und Unternehmensleistung widerspiegelt. In den letzten 12 Monaten lag der Aktienkurs von einem niedrigen Tief von $50.00 zu einem Hoch von $80.00.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, daher ist die Dividendenrendite 0% und die Ausschüttungsquote ist auch 0%.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Nach den jüngsten Berichten lautet das Analysten -Konsens -Rating für die Aktie wie folgt:
- Kaufen: 10 Analysten
- Halten: 5 Analysten
- Verkaufen: 2 Analysten
Insgesamt neigt die Stimmung unter den Analysten zu einer "Kauf" -Heempfehlung.
Wichtige Risiken gegenüber Cloudflare, Inc. (Netz)
Wichtige Risiken gegenüber Cloudflare, Inc.
Cloudflare, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft in der Cloud -Services -Branche ist intensiv und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Zahl der zahlenden Kunden um 22%, wodurch der laufende Wettbewerbsdruck aufgeführt ist, um Kunden anzuziehen und zu halten.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit können den Betrieb erheblich beeinflussen. Unternehmen müssen verschiedene internationale Gesetze einhalten, einschließlich der DSGVO in Europa und CCPA in Kalifornien, was zu erhöhten Compliance -Kosten führen kann. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen in den allgemeinen und Verwaltungskosten in Höhe von 204,7 Mio. USD entstanden, was einem Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr entspricht, was die mit Compliance -Bemühungen verbundenen Kosten widerspiegelt.
Marktbedingungen
Unerwünschte wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflations- und Zinsschwankungen, können zu reduzierten Ausgaben für Cloud -Dienste führen. Die USA und Europa haben hohe Inflationsraten erlebt und die Nachfrage nach Netzwerksicherheitslösungen beeinflusst. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 65,9 Mio. USD.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen hat stark in die Infrastruktur investiert, um das Wachstum zu unterstützen, das operative Risiken einführt. Die Umsatzkosten stiegen in den neun Monaten am 30. September 2024 um 46,3 Mio. USD oder 21%, hauptsächlich aufgrund von Ausgaben im Zusammenhang mit Netzwerkeinrichtungen und Mitarbeitern.
Finanzielle Risiken
Zum 30. September 2024 lag das angesammelte Defizit auf 1,09 Milliarden US -Dollar, was trotz des Umsatzwachstums anhaltende finanzielle Herausforderungen hinweist. Das Unternehmen hat erhebliche Verluste mit einem Verlust von 120 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnet.
Strategische Risiken
Strategische Entscheidungen über Akquisitionen und Produktentwicklung können Risiken darstellen. Das Unternehmen hat Aktienausgleichskosten in Höhe von 253,4 Mio. USD verzeichnet, was die Kosten für die Beibehaltung von Talenten und die Anreiz der Leistung im Rahmen des schnellen Wachstums widerspiegelt.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen mehrere Strategien umgesetzt, einschließlich der Diversifizierung des Kundenstamms und der Investition in Compliance -Maßnahmen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine bestehenden Bargeld, Bargeldäquivalente und verfügbare Wertpapiere von insgesamt 1,64 Milliarden US-Dollar ausreichen, um die operativen Bedürfnisse mindestens die nächsten 12 Monate zu erfüllen.
| Risikofaktor | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensiver Wettbewerb, der den Kundenakquisition beeinflusst | +22% Zunahme der zahlenden Kunden |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten aus Datenschutzbestimmungen | 204,7 Mio. USD im Allgemeinen und Verwaltungskosten |
| Marktbedingungen | Unerwünschte wirtschaftliche Bedingungen reduzieren die Ausgaben | 65,9 Millionen US -Dollar Nettoverlust |
| Betriebsrisiken | Erhöhte Infrastrukturkosten für das Wachstum | 46,3 Mio. USD steigerte Umsatzkostenkosten |
| Finanzielle Risiken | Hohes angesammeltes Defizit | 1,09 Milliarden US -Dollar angesammeltes Defizit |
| Strategische Risiken | Kosten aus Akquisitionen und serienbasierter Vergütung | 253,4 Mio. USD an Aktienausgleichskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cloudflare, Inc. (Netz)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cloudflare, Inc. (Netz)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Das Unternehmen hat erhebliche Wachstumschancen verzeichnet, die von Produktinnovationen und Markterweiterungen getrieben wurden. Zum 30. September 2024 erreichte der Umsatz des Unternehmens die Einnahmen 430,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate endende Markierung a 28% Erhöhung im Vergleich zu 335,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate zum 30. September 2024 war der Umsatz der Einnahmen 1,21 Milliarden US -Dollar, A 29% zunehmen von 934,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Die Anzahl der zahlenden Kunden wuchs um 22% gegen das Jahr zum 30. September 2024 mit insgesamt insgesamt 221,540 zahlende Kunden im Vergleich zu 182,027 im Jahr 2023. Dieses Wachstum wird voraussichtlich fortgesetzt, unterstützt durch eine Dollar-Netto-Retentionsrate von 110%.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Das Unternehmen hat aktiv strategische Partnerschaften und Akquisitionen verfolgt, von denen erwartet wird, dass sie seine Produktangebote verbessern. Zum Beispiel trug der Erwerb von BastionZero zu einem erheblichen Teil der entwickelten Technologie des Unternehmens bei. Das Unternehmen plant außerdem, in Marketingprogramme zu investieren und die Mitarbeiter zu erhöhen, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen profitiert von einer robusten Bargeldposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 182,9 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024 zusammen mit Gesamtverkaufsspezialitäten in Summe 1,64 Milliarden US -Dollar. Diese finanzielle Stabilität positioniert das Unternehmen gut, um die Wachstumschancen ohne sofortige Abhängigkeit von externer Finanzierung zu nutzen.
| Wichtige finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 430,1 Millionen US -Dollar | 335,6 Millionen US -Dollar | 28% |
| Kunden zahlen | 221,540 | 182,027 | 22% |
| Doch basierter Netto-Retentionsrate | 110% | N / A | N / A |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 182,9 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Verfügbar für Verkaufsspeicher | 1,64 Milliarden US -Dollar | N / A | N / A |
Abschluss
Mit einer starken Stiftung, die auf Kundenwachstum, strategischen Initiativen und finanzieller Stabilität basiert, ist das Unternehmen gut positioniert, um zukünftige Wachstumschancen auf dem Cloud-Services-Markt zu nutzen.
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.