Breaking Nexa Resources S.A. (NEXA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Nexa Resources S.A. (NEXA) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Nexa Resources S.A.

Nexa Resources S.A. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus seinen Bergbau- und Schmelzgeschäften. Der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen für den am 30. September 2024 endeten neunmonatigen Zeitraum ist wie folgt:

Im Vergleich dazu war der Umsatzumbruch für den neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2023:

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt einen signifikanten Anstieg. Die Gesamteinnahmen stiegen von 1.943.356 im Jahr 2023 auf 2.025.563 im Jahr 2024, was eine Wachstumsrate von 4,22% widerspricht.

Weitere Analyse der Umsatzbeiträge aus verschiedenen Geschäftssegmenten zeigt:

• Der Bergbau trug 49,2% der Gesamteinnahmen im Jahr 2024 bei.
• Smelting trug im Jahr 2024 71,7% zum Gesamtumsatz bei.

Bemerkenswerterweise zeigte das Bergbausegment einen Anstieg der Nettoeinnahmen, die durch höhere Preise für Zink und Kupfer zurückzuführen sind. Das Schmelzsegment profitierte auch von erhöhten Verarbeitungsvolumen.

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:

• Ein Anstieg der Abrechnung von Produkten im dreimonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 auf 749.380 von 689.288 im gleichen Zeitraum von 2023.
• Reduzierung der Steuern auf den Umsatz von 199.646 im Jahr 2023 auf 183.638 im Jahr 2024, was auf eine verbesserte Effizienz der Umsatzerzeugung hinweist.

Insgesamt hat Nexa Resources S.A. im Jahr 2024 eine robuste finanzielle Leistung gezeigt, die auf den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut und sich für zukünftiges Wachstum positiv positioniert.

Ein tiefes Eintauchen in die NEXA -Ressourcen S.A. (NEXA) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die NEXA -Ressourcen S.A. Rentabilität

Bruttogewinn:

Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war der Bruttogewinn 394,773 Tausend USD im Vergleich zu 229,698 Tausend USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttogewinnmarge stieg deutlich und spiegelte eine bessere Betriebsleistung wider.

Betriebsgewinn:

Das Betriebsergebnis für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war 154,683 Tausend USD, während es im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ein Verlust von war (74,902) Tausend USD. Diese Verschiebung weist auf eine erhebliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements hin.

Reingewinn:

Nettoeinkommen für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war (76,012) Tausend USD, eine Verbesserung im Vergleich zu einem Nettoverlust von (183,051) Tausend USD im Jahr 2023.

Gewinnmargmetriken:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit:

Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität des Unternehmens erheblich verbessert. Die Bruttogewinnmarge stieg von 11.8% im Jahr 2023 bis 19.5% im Jahr 2024, was auf effektive Kostenmanagement- und Preisstrategien hinweist. Die operative Gewinnspanne wurde ebenfalls positiv und spiegelt die betrieblichen Verbesserungen wider.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte:

Im Vergleich zur Industrie -Durchschnitt 19.5% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 15%. Die Betriebsgewinnspanne des Unternehmens von 7.6% übersteigt auch den Branchendurchschnitt von 5%.

Analyse der operativen Effizienz:

Die betriebliche Effizienz hat sich verbessert, wie sich der Rückgang der Umsatzkosten ergibt, nämlich 1,630,790 Tausend USD für den neunmonatigen Zeitraum im Jahr 2024, unten von 1,713,658 Tausend USD im Jahr 2023. Diese Kostensenkung in Kombination mit erhöhten Einnahmen hat zu erhöhten Rentabilitätskennzahlen geführt.

Jüngste finanzielle Leistung:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nexa Resources S.A. (NEXA) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:

Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld des Unternehmens bei USD 1.863.344, einschließlich sowohl aktueller als auch nicht stromübergreifender Verbindlichkeiten. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Verschuldungsquote: Verschuldung:

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 wurde bei berechnet 1.87. Dies leitet sich aus den Gesamtverbindlichkeiten von ab 1,863,344 und totaler Eigenkapital von 998,957.

Vergleich der Branchenstandards:

Das durchschnittliche Verschuldungsquoten im Bergbaubereich reicht typischerweise von 0,5 bis 1,5. Das Verhältnis des Unternehmens von 1.87 zeigt eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Gleichaltrigen an.

Jüngste Schuldenausstellungen:

Im April 2024 gab das Unternehmen Schuldverschreibungen in Höhe BRL 650.000 (etwa USD 130.099) zu einem jährlichen Zinssatz von CDI plus 1,50% für eine Amtszeit von sechs Jahren. Zusätzlich absolvierte es ein Anleihenangebot für USD 600.000 zu einem Zinssatz von 6.75% seit zehn Jahren.

Kreditratings:

Die Kreditratings des Unternehmens spiegeln einen stabilen Ausblick wider, obwohl in den verfügbaren Daten spezifische Bewertungen nicht detailliert waren.

Refinanzierungsaktivität:

Im März 2024 verhandelte die Gesellschaft einen Laufzeitkredit mit einem Auftraggeber von neu USD 90.000, die Reife auf Februar 2029 verlängert. Dies war Teil einer breiteren Strategie zur Verwaltung seiner Schulden profile effizient.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen unterhält einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung durch strategische Finanzierungsentscheidungen, die es ihm ermöglichen, Wachstum zu verfolgen und gleichzeitig die Hebelwirkung zu verwalten. Es hat verschiedene Finanzierungstransaktionen durchgeführt, um seine Kapitalstruktur zu optimieren und operative Aktivitäten zu finanzieren.

Bewertung der NEXA -Ressourcen S.A. (NEXA) Liquidität

Bewertung der NEXA -Ressourcen S.A. Liquidität

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für NEXA -Ressourcen S.A. zum 30. September 2024 liegt bei 1,12, während das schnelle Verhältnis 0,85 beträgt. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, dass das Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken, obwohl das schnelle Verhältnis potenzielle Liquiditätsbedenken hinsichtlich 1 unter 1 legt.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital von 156 Millionen US -Dollar gemeldet. Dies spiegelt einen Rückgang von 230 Millionen US -Dollar im Vorjahr wider. Der Rückgang des Betriebskapitals zeigt zunehmende kurzfristige Verbindlichkeiten, einschließlich des aktuellen Teils der langfristigen Schulden von 68,4 Mio. USD.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow-Erklärung für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum zeigt die folgenden Trends:

• Betriebscashflow: Generierten 200 Millionen US-Dollar, vor allem aus dem Nettoergebnis von 6 Mio. USD und Anpassungen für Nicht-Kaschbecken, einschließlich einer Abschreibungen von 233,6 Mio. USD.
• Cashflow investieren: Genutzt 130 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für Investitionsausgaben und Vermögenswerte.
• Finanzierung des Cashflows: Die gesammelte Nettozahlung betrug 150 Millionen US -Dollar aus verschiedenen Finanzierungsaktivitäten, einschließlich eines Anleiheangebots von 600 Millionen US -Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des positiven operativen Cashflows steht die NEXA -Ressourcen durch potenzielle Liquiditätsprobleme aus:

• Ein hohes Maß an aktuellen Verbindlichkeiten, die kurzfristige Schuldenverpflichtungen von 68,4 Mio. USD umfassen.
• Verringern Sie Betriebskapitaltrends, was auf eine potenzielle Belastung der Liquidität in der Zukunft hinweist.
• Das schnelle Verhältnis unter 1 legt nahe, dass das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten hat, sie mit liquiden Vermögenswerten zu decken, wenn alle aktuellen Verbindlichkeiten fällig werden.

Ist Nexa Resources S.A. (Nexa) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:

• Aktienkurs: $7.05
• Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS): -$0.80
• P/E -Verhältnis: Nicht anwendbar (negative Einnahmen)

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) wird unter Verwendung der folgenden Abbildungen bestimmt:

• Buchwert pro Aktie: $9.53
• P/B -Verhältnis: 0.74

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird wie folgt berechnet:

• Unternehmenswert: 1,07 Milliarden US -Dollar
• Angepasstes EBITDA (in den letzten zwölf Monaten): 286,22 Millionen US -Dollar
• EV/EBITDA -Verhältnis: 3.74

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs in den letzten 12 Monaten hat die folgenden Trends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab dem 30. September 2024:

• Jährliche Dividende je Aktie: $0.19
• Dividendenrendite: 2.69%
• Auszahlungsquote: Nicht anwendbar (negative Einnahmen)

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens gibt die folgenden Empfehlungen an:

• Kaufen: 3 Analysten
• Halten: 5 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Diese Analyse liefert eine umfassende overview der Bewertungsmetriken und der Marktstimmung in Bezug auf die Aktien des Unternehmens ab 2024.

Schlüsselrisiken für Nexa Resources S.A. (Nexa)

Wichtige Risiken für NEXA -Ressourcen S.A.

Branchenwettbewerb: Die Bergbauindustrie zeichnet sich sowohl lokal als auch weltweit durch einen intensiven Wettbewerb aus. Zu den wichtigsten Wettbewerbern zählen große multinationale Unternehmen, die sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken können. Zum Beispiel verzeichnete NEXA einen Rückgang des Nettoumsatzes auf USD 2.025,6 Millionen im neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 im Vergleich zu USD 1.943,4 Millionen im gleichen Zeitraum von 2023.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften können die Betriebskosten und die Lebensfähigkeit der Projekte erheblich beeinflussen. Ein aktuelles Gesetz, Nr. 14.789/2023, führte neue Steuergutschriftmechanismen ein, die sich auf Investitionszuschüsse auswirken, was zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten für das Unternehmen führen kann. Der effektive gesetzliche Einkommensteuersatz ist derzeit 24.94%.

Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere für Zink und Kupfer, wirken sich direkt auf den Umsatz aus. Das Unternehmen hat höhere Preise für diese Metalle beobachtet. Dies wird jedoch durch unterschiedliche Verkaufsvolumina ausgeglichen. Für den neunmonatigen Zeitraum wurde der Bruttogewinn bei gemeldet USD 394,8 Millionen, hoch von USD 229,7 Millionen im Vorjahr.

Betriebsrisiken:

Betriebliche Herausforderungen: Das Unternehmen hatte sich vorhandenen Schwierigkeiten, insbesondere während der Ansammlung der Aripuanã-Mine, was zu Wertminderungsverlusten geführt hat. Der Beachtungsverlust von langlebigen Vermögenswerten wurde bei verzeichnet USD 25,4 Millionen.

Umwelt- und soziale Risiken: Das Unternehmen unterliegt Umweltvorschriften, die zu erheblichen Kosten und operativen Verzögerungen führen können. Bis zum 30. September 2024 hatte Nexa die Alters- und Umweltverpflichtungen in Höhe von Vermögenswerten USD 231,1 Millionen.

Finanzrisiken:

Verschuldungsexposition: Nexa hat ein hohes Maß an Verschuldung, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe USD 3,5 Milliarden Ab dem 30. September 2024. Dies schließt die aktuellen Teile der langfristigen Kredite von ab USD 68,4 Millionen und Interesse an Darlehen von USD 41,5 Millionen.

Währungsschwankung: Das Unternehmen ist in mehreren Währungen tätig und zeigt es den Wechselkursrisiken aus. Der brasilianische Real hat sich gegen den USD abgeschrieben und die Finanzergebnisse beeinflusst. Die Netto -Finanzergebnisse beinhalteten einen Verlust von USD 227,9 Millionen für die neun Monate am 30. September 2024.

Strategische Risiken:

Strategische Entscheidungen: Entscheidungen über Expansion und Investitionen in neue Projekte können Risiken eingehen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Das Unternehmen hat mehrere Finanzierungsaktivitäten durchgeführt, darunter ein Anleihenangebot von USD 600 Millionen bei einem Zinssatz von 6,75%.

Minderungsstrategien: Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen verschiedene Strategien umgesetzt, wie z. Zum 30. September 2024 entsprach Nexa mit all seinen Finanzbündeln.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nexa Resources S.A. (Nexa)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Nexa Resources S.A.

Schlüsselwachstumstreiber

Mehrere wichtige Wachstumstreiber positionieren das Unternehmen für zukünftige Expansion:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Bergbau- und Schmelzprozesse zu verbessern, was zu einer Verbesserung der Effizienz und zu reduzierten Kosten geführt hat. Zum Beispiel erreichte das angepasste EBITDA für den neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 USD 182,911 im Vergleich zu USD 128.135 im gleichen Zeitraum von 2023.
• Markterweiterungen: Nexa erweitert seine Geschäftstätigkeit in Brasilien und Peru und zielt auf eine erhöhte Produktionskapazität ab. Die Nettoeinnahmen für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, waren USD 2.025.563, hoch von USD 1.943.356 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Das Unternehmen bewertet weiterhin Akquisitionsmöglichkeiten zur Verbesserung seines Portfolios. Bemerkenswerterweise brachte der Verkauf des Morro Agudo -Komplexes ungefähr ein BRL 60.565 (USD 10,895).

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Zukünftige Projektionen weisen darauf hin, dass ein robustes Umsatzwachstum auf die gestiegene Nachfrage nach Zink und Kupfer zurückzuführen ist. Analysten schätzen das Umsatzwachstum von 8-10% Jährlich in den nächsten fünf Jahren, unterstützt von steigenden Metallpreisen und betrieblichen Effizienz.

Die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2024 sollen sich erheblich verbessern, wobei das erwartete Nettoergebnis für den neunmonatigen Zeitraum von USD 5.983 im Vergleich zu einem Nettoverlust von USD 64.484 im Jahr 2023.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Nexa verfolgt mehrere strategische Initiativen:

• ESG-verknüpfte Finanzierung: Das Unternehmen hat kürzlich eine mit ESG verknüpfte Kreditlinie von gesichert BRL 200.000 (etwa USD 40.030) seine Nachhaltigkeitsanstrengungen verbessern.
• Joint Ventures: Partnerschaften mit lokalen Unternehmen in Peru und Brasilien zielen darauf ab, die betrieblichen Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Nexa Resources hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die sein Wachstumspotenzial stärken:

• Verschiedenes Portfolio: Das Unternehmen betreibt mehrere Minen und Schmelzanlagen und bietet eine diversifizierte Einnahmequelle. Zum 30. September 2024 wurden das Gesamtvermögen mit bewertet USD 4.769.704.
• Starke Marktposition: Mit einem erheblichen Marktanteil im Zink- und Kupfersektor profitiert NEXA von Skaleneffekten und starker Verhandlungsmacht mit Lieferanten.
• Erfahrenes Management: Ein erfahrenes Managementteam mit umfangreichem Branchenwissen verbessert die strategische Entscheidungsfindung.

Diese Wachstumschancen unterstreichen das Potenzial für erhebliche Gewinne, wenn das Unternehmen die sich entwickelnde Bergbaulandschaft navigiert und die Marktnachfrage nutzt.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Nexa Resources S.A. (NEXA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nexa Resources S.A. (NEXA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Nexa Resources S.A. (NEXA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.