Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Einnahmequellenströme

Verständnis von Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Einnahmequellenströme

Die primäre Einnahmequelle für das Unternehmen ist die Einnahmen aus Zusammenarbeit, die Zahlungen aus Zusammenarbeitsvereinbarungen mit anderen Unternehmen enthält.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Einnahmen aus Zusammenarbeit:
  • Für die neun Monate am 30. September 2024: 45,0 Millionen US -Dollar
  • Für die neun Monate am 30. September 2023: 38,2 Millionen US -Dollar
• Andere Einnahmen: Minimale Einnahmen werden aus anderen Kooperationen wie Avencell, Kyverna und Onk anerkannt.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzerlöse der Zusammenarbeit stieg um 6,8 Millionen US -Dollareine Wachstumsrate von ungefähr 17.8% von 2023 bis 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Anstieg der Einnahmen aus Zusammenarbeit wurde hauptsächlich durch die Anerkennung von angetrieben 21,0 Millionen US -Dollar von zuvor eliminiertem Intraentitätsgewinn im Rahmen des Avencell-Kollaborationsvertrags. Dies wurde teilweise durch a ausgeglichen 12,4 Millionen US -Dollar Einnahmeabnahme im Zusammenhang mit der Avencell -Lizenzvereinbarung.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannte das Unternehmen ungefähr 6,4 Millionen US -Dollar Und 16,1 Millionen US -Dollar In Zusammenarbeit in den drei und neun Monaten endeten die am 30. September 2024 endeten. Dies ist vergleichbar mit 5,5 Millionen US -Dollar Und 14,2 Millionen US -Dollar für die gleichen Zeiträume im Jahr 2023.

Zusammenfassung der finanziellen Leistung

Der Gesamtbetriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 397,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 375,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 weist dies auf einen Anstieg der Betriebskosten hin, vor allem in den Forschungs- und Entwicklungskosten.

Ein tiefes Eintauchen in Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Intellia Therapeutics, Inc. Rentabilität

Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge nicht anwendbar, da das Unternehmen keine Produkteinnahmen erzielte.

Betriebsgewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Betriebsverlust 397,8 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von führt -884.5% (berechnet als Betriebsverlust geteilt durch Gesamtumsatz).

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 390,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt -866.7%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätskennzahlen für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023 zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab dem 30. September 2024 die Nettogewinnspanne des Unternehmens von -866.7% und Betriebsgewinnmarge von -884.5% sind für Biotechnologieunternehmen deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt -20% Zu -40%.

Analyse der Betriebseffizienz

Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 349,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 326,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 7.0% Zunahme. Die allgemeinen und administrativen Kosten erhöhten sich auf 93,4 Millionen US -Dollar aus 87,5 Millionen US -Dollar, A 6.8% Zunahme.

Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein angesammeltes Defizit von 2.048,5 Millionen US -DollarAngabe der anhaltenden Herausforderungen bei der Erreichung einer betrieblichen Effizienz und Rentabilität.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Intellia Therapeutics, Inc. sein Wachstum finanziert

Ab dem 30. September 2024 hat Intellia Therapeutics, Inc. totale Verbindlichkeiten von 210,736 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 962,615 Millionen US -Dollar. Diese Struktur unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden.

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Intellia hat keine langfristigen Schulden in seiner Bilanz gemeldet, was auf eine Strategie hinweist, die sich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert. Die aktuellen Verbindlichkeiten zum 30. September 2024 enthalten Konten, die zu zahlen sind 14,329 Millionen US -Dollar und aufgelaufene Kosten von 14,336 Millionen US -Dollar. Diese minimale kurzfristige Verschuldung deutet auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hin.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Die Verschuldungsquote wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten durch das Eigenkapital der Aktionäre geteilt werden. Für Intellia steht dieses Verhältnis ungefähr bei ungefähr 0.22 (210,736 Millionen US -Dollar / 962,615 Millionen US -Dollar). Dies ist für Biotech -Unternehmen deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt 0,5 bis 1,0, was auf eine niedrigere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Intellia hat zum jüngsten Berichtszeitraum keine Schuldeninstrumente herausgegeben. Das Fehlen einer langfristigen Schulden und das Fehlen der jüngsten Refinanzierungsaktivitäten deuten auf eine Strategie hin, die die Eigenkapitalfinanzierung priorisiert, insbesondere durch Angebote für den Markt.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Die Strategie von Intellia zur Finanzierung seiner Operationen hat in erster Linie Aktienfinanzierung beteiligt. Das Unternehmen sammelte sich 176,9 Millionen US -Dollar Aus dem Marktangebot in den neun Monaten am 30. September 2024. Dies spiegelt ein erhebliches Vertrauen in das Eigenkapital zur Unterstützung der laufenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wider.

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 944,7 Millionen US -Dollar In Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren, die ein solides Finanzkissen für seine Geschäftstätigkeiten anbieten.

Bewertung der Liquidität von Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Ab dem 30. September 2024 wird die Liquiditätsposition des Unternehmens durch einen robusten Saldo aus Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 120,5 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere in Höhe 537,6 Millionen US -Dollar. Dies liefert insgesamt insgesamt 658,1 Millionen US -Dollar in aktuellen Vermögenswerten für den Betriebsbedarf.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis, berechnet als aktuelle Vermögenswerte geteilt durch aktuelle Verbindlichkeiten, steht bei:

Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird unter Verwendung von Bargeld- und Bargeldäquivalenten, marktfähigen Wertpapieren und Forderungen berechnet:

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, wird wie folgt berechnet:

Das Betriebskapital hat im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Anstieg gezeigt, was auf eine Stärkung der Liquiditätsposition hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 spiegelt die Cashflow -Erklärung Folgendes wider:

Das in Betriebsaktivitäten verwendete Netto Bargeld nahm ab, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz hinweist. Die Finanzierungsaktivitäten spiegeln einen bemerkenswerten Anstieg aufgrund der erfolgreichen Ausführung von Angeboten von AT-the-Market wider.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Unternehmen hat insgesamt insgesamt gesammelt 2,76 Milliarden US -Dollar seit Beginn, um seine Operationen zu unterstützen. Dies beinhaltet den Erlös aus Eigenkapitalangeboten und Kooperationen. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war jedoch (390,1 Millionen US -Dollar), beitragen zu einem akkumulierten Defizit von (2,05 Milliarden US -Dollar).

Die Liquiditätsposition wird durch die erwarteten Finanzierung durch Zusammenarbeitsvereinbarungen und die Fähigkeit, durch zukünftige Eigenkapitalangebote Bargeld zu generieren, weiter gestärkt, obwohl dies bestehende Aktionäre verwässert werden könnte. Gesamtverbindlichkeiten werden bei gemeldet 210,7 Millionen US -Dollarmit insgesamt Aktionären Eigenkapital bei 962,6 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.

Ist Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung der finanziellen Gesundheit des Unternehmens geben verschiedene Bewertungsmetriken Einblick in die Frage, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist. Zu den wichtigsten Verhältnissen gehören Preis-Leistungs-Verhältnisse (P/E), Preis-zu-Bücher (P/B) und Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA).

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Zum 30. September 2024 war der Nettoverlust des Unternehmens 390,1 Millionen US -Dollar, was zu einem grundlegenden und verwässerten Verlust pro Aktie von führt $3.99 Für die neun Monate am 30. September 2024. Angesichts des Mangels an Gewinn ist das P/E -Verhältnis nicht anwendbar.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie kann wie folgt berechnet werden:

• Gesamtkapital der Aktionäre: 962,6 Millionen US -Dollar
• Aktien hervorragend: 101,8 Millionen
• Buchwert pro Aktie: $9.45 (berechnet mit 962,6 Mio. USD / 101,8 Mio. USD)

Annahme eines aktuellen Aktienkurs von $25.68 (Durchschnittlicher Preis aus jüngsten Angeboten), das P/B -Verhältnis beträgt ungefähr 2.72 (berechnet als 25,68 USD / 9,45 USD).

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert kann mit der Formel berechnet werden:

• Marktkapitalisierung: 2,61 Milliarden US -Dollar (Verwenden des Aktienkurs und der ausstehenden Aktien)
• Gesamtverschuldung: 210,7 Millionen US -Dollar
• Bargeld und Bargeldäquivalente: 120,5 Millionen US -Dollar
• Unternehmenswert: 2,60 Milliarden US -Dollar (Marktkapitalisierung + Gesamtverschuldung - Bargeld)

Aus dem Jahresabschluss wird das EBITDA nicht direkt bereitgestellt, da das Unternehmen keine positiven Gewinne gemeldet hat. Daher ist das EV/EBITDA -Verhältnis auch nicht anwendbar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Die Aktie eröffnete bei $20.00 und erreichte ein Hoch von $35.00 Vor dem Leidenschaft $25.68.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividenden, was zu einer Dividendenrendite von führt 0.0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben einen gemischten Konsens über die Aktienbewertung. Nach jüngsten Berichten ist das Konsens -Rating a Halten, mit Preiszielen, die von $20.00 Zu $30.00.

Schlüsselrisiken für Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA)

Wichtige Risiken für Intellia Therapeutics, Inc.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Ein overview Von diesen Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung.

Overview interner und externer Risiken

Der Wettbewerb innerhalb des Biotechnologiesektors bleibt ein wesentliches Problem. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 390,1 Millionen US -Dollar, widerspiegeln die anhaltenden Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität. Die Branche zeichnet sich durch schnelle technologische Fortschritte und ein hohes Maß an Wettbewerb aus, was sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken kann.

Regulatorische Veränderungen bilden auch Risiken. Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Umgebungen navigieren, um die erforderlichen Genehmigungen für seine Produkte zu erhalten. Zum 30. September 2024 stand das angesammelte Defizit bei 2,048 Milliarden US -Dollar, Angabe der finanziellen Belastung, die mit den Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und Entwicklungen verbunden ist.

Betriebsrisiken

Zu den operativen Risiken zählen Herausforderungen bei der Verwaltung von Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F & E), die insgesamt insgesamt wurden 349,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Darüber hinaus hat das Unternehmen noch keine Produkte kommerzialisiert, was Unsicherheit über zukünftige Einnahmen schafft.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch die Notwendigkeit einer erheblichen Finanzierung zur Unterstützung der laufenden Geschäftstätigkeit verstärkt. Das Unternehmen hat gesammelt 2,758 Milliarden US -Dollar Seit Beginn durch verschiedene Finanzierungsmethoden. Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähigen Wertpapieren 944,7 Millionen US -Dollar, aber anhaltende Verluste können zusätzliche Finanzierungen erfordern.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken zählen potenzielle Schwierigkeiten bei der Durchführung von Kooperationen und Partnerschaften. Das Unternehmen hat Vereinbarungen, die Meilensteinzahlungen von bis zu 320 Millionen US -Dollar muss aber günstige Beziehungen zu Partnern aufrechterhalten, um diese Möglichkeiten zu nutzen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt. Es hat sein Programm für das Angebot erweitert, um sie zu erhöhen 750 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat es sich auf die Reduzierung der Betriebskosten konzentriert, die durch a belegt sind 5,3 Millionen US -Dollar Abnahme der Mitarbeiter im Zusammenhang mit Mitarbeitern aufgrund von Belastungssenkungen.

Zusammenfassend ist das Verständnis dieser Risikofaktoren für Anleger von wesentlicher Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit und die Zukunftsaussichten des Unternehmens berücksichtigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Intellia Therapeutics, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Intellia Therapeutics, Inc. steht vor einem Wachstum vor, das von mehreren Faktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seine Hauptproduktkandidaten, NTLA-2001 und NTLA-2002, und konzentriert sich auf neuartige CRISPR/Cas9-Technologien. NTLA-2001 hat a gezeigt 30% Erhöhung der externen Entwicklungskosten zu 51,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 39,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen untersucht neue therapeutische Bereiche und erweitert seine Zusammenarbeitsvereinbarungen, insbesondere mit Regeneron, was erheblich zu seinen Einnahmen beigetragen hat.
• Akquisitionen und Kooperationen: Strategische Partnerschaften wie die Zusammenarbeit mit Sparingvision haben eine Einnahmequelle von ungefähr 1,7 Millionen US -Dollar In Zusammenarbeit mit den Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Einnahmen aus Zusammenarbeit um bis zu 6,8 Millionen US -Dollar Zu 45,0 Millionen US -Dollar aus 38,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Analystenprojekt protous das Umsatzwachstum, da Produktkandidaten durch klinische Studien und regulatorische Genehmigungen voranschreiten.

Zukünftige Gewinnschätzungen deuten auf einen allmählichen Rückgang der Nettoverluste mit einem Nettoverlust hin 390,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten zum 30. September 2024. Dieser Verlust spiegelt die laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung wider, die voraussichtlich zukünftige Einnahmen erzielen werden, wenn die Produkte näher an der Kommerzialisierung heranrücken.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Intellia nutzt die Kooperationen, um sein Wachstumspotenzial zu verbessern. Zu den wichtigsten Partnerschaften gehören:

• Zusammenarbeit mit Regeneron, das erhebliche Mittel und Ressourcen für laufende Projekte generiert hat.
• Lizenzvereinbarungen mit Kyverna und Onk, die zu Meilensteinzahlungen auf der Grundlage der Produktentwicklungsfortschritte führen könnten.

Wettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsposition von Intellia wird verstärkt durch:

• Starkes Portfolio für geistiges Eigentum: Das Unternehmen konzentriert sich auf den Schutz seiner Innovationen durch umfangreiche Patentanmeldungen und Kollaborationen.
• Zugang zu Kapital: Zum 30. September 2024 hatte Intellia 944,7 Millionen US -Dollar In Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren bieten eine solide finanzielle Grundlage für laufende Geschäftstätigkeit.
• Erfahrenes Managementteam: Das Führungsteam hat eine starke Erfolgsbilanz in der Biotechnologie und in der regulatorischen Angelegenheiten und positioniert das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.