Olo Inc. (OLO) Bundle
Verständnis von OLO Inc. (OLO) Einnahmequellenströmen
Verständnis der Einnahmequellen von Olo Inc.
Olo Inc. leitet seine Einnahmen aus mehreren wichtigen Quellen ab, die hauptsächlich in zwei Segmente eingeteilt wurden: Plattformeinnahmen und professionelle Dienstleistungen. Die Plattformeinnahmen umfassen Abonnement- und transaktionsbasierte Modelle, während professionelle Dienste Bereitstellungs- und Beratungsdienste umfassen.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Jahres gegen das Jahr (in Tausenden) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|---|---|
| Plattformeinnahmen | $70,999 | $57,261 | $13,738 | 24.0% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | $854 | $533 | $321 | 60.2% |
| Gesamtumsatz | $71,853 | $57,794 | $14,059 | 24.3% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz $208,868,000, reflektiert a 26.4% Erhöhung im Vergleich zu $165,285,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde überwiegend von Plattformeinnahmen angetrieben, aus denen stieg $163,235,000 Zu $206,364,000eine Zunahme von $43,129,000 oder 26.4%.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Zum 30. September 2024 lautet die Zusammensetzung der Gesamteinnahmen aus verschiedenen Segmenten wie folgt:
- Plattformumsatz: 99,5% des Gesamtumsatzes
- Professionelle Dienstleistungen und andere: 0,5% des Gesamtumsatzes
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Das signifikante Wachstum der Plattformeinnahmen kann auf eine erhöhte Einführung von Olo -Lohn und ein höheres Transaktionsvolumen zurückgeführt werden. Für den ersten Quartal 2024 machten die Transaktionseinnahmen aus 61.1% von Plattformeinnahmen, während Abonnementeinnahmen repräsentierten 38.9%. Dies markiert eine Verschiebung gegenüber dem Vorjahr, in dem die Transaktionseinnahmen waren 56.1% und Abonnementeinnahmen waren 43.9%.
Aktive Standorte, die die Plattform nutzten, stieg von ungefähr an 78,000 in Q3 2023 bis ungefähr 85,000 Im zweiten Quartal 2024, was auf eine robuste Erweiterung im Kundenstamm hinweist. Darüber hinaus stieg der durchschnittliche Umsatz pro Einheit von ungefähr $742 zu ungefähr $850 für den gleichen Zeitraum.
Die Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen verzeichneten ebenfalls einen bemerkenswerten Anstieg, was auf eine höhere Anzahl von Bereitstellungen zurückzuführen war. Die Einnahmen professioneller Dienstleistungen stiegen gegenüber von $2,050,000 in den neun Monaten am 30. September 2023 bis $2,504,000 im gleichen Zeitraum 2024 markieren a 22.1% Zunahme.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Olo Inc. (Olo)
Rentabilitätsmetriken
Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 39,0 Millionen US -Dollar, hoch von 34,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren eine Erhöhung von 12.9%. Der Bruttomargen stand bei 54.3% im Vergleich zu 59.8% im Vorjahr.
Betriebsgewinn: Im selben Quartal war der Betriebsverlust (11,9 Millionen US -Dollar), eine Reduzierung durch einen Verlust von (28,2 Millionen US -Dollar) in Q3 2023.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (3,6 Millionen US -Dollar), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (5.0)% im Vergleich zu (20.3)% für das gleiche Quartal im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
In dem neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, stieg der Gesamtumsatz auf 208,9 Millionen US -Dollar, A 26.4% auferstehen 165,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Bruttogewinn für die neun Monate war 116,1 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von widerspiegelt 13.3% im Vergleich zu 102,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Bruttomarge für diesen Zeitraum nahm auf 55.6% aus 62.0%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die grobe Marge des Unternehmens von 54.3% Für Q3 liegt 2024 geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 60% Für SaaS -Unternehmen. Die Betriebsspanne, die einen Verlust ausmeldete, weist auf eine Notwendigkeit weiterer Verbesserungen der betrieblichen Effizienz hin.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 47,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 54,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 widerspiegelt eine Verbesserung des Kostenmanagements. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 ($ Millionen) | 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Prozentuale Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 17.2 | 18.0 | (0.9) | (4.8) |
| Allgemein und administrativ | 15.1 | 21.3 | (6.2) | (29.0) |
| Vertrieb und Marketing | 12.8 | 11.4 | 1.5 | 12.9 |
| Gesamtbetriebskosten | 47.9 | 54.3 | (6.4) | (11.8) |
Die Abnahme der Forschungs- und Entwicklungskosten auf 23.9% der Gesamtumsatz von 31.2% zeigt eine verbesserte Effizienz an. Im Gegensatz dazu nahmen die allgemeinen und administrativen Kosten erheblich zurück, was positiv zu den allgemeinen Rentabilitätskennzahlen beigetragen hat.
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Olo Inc. (OLO) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Olo Inc. sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete Olo Inc. eine Gesamtverschuldung von $0, was keine langfristige oder kurzfristige Schulden in seiner Bilanz anzeigen. Dies spiegelt eine strategische Entscheidung wider, um sein Wachstum hauptsächlich durch Eigenkapital als durch Fremdfinanzierung zu finanzieren.
Verschuldungsquote
Angesichts des Fehlens von Schulden ist die Verschuldungsquote von OLO zu Equity 0.00. Dies ist signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0.5 Zu 1.0 Für Technologieunternehmen im SaaS -Sektor. Ein solches niedriges Verhältnis deutet auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung von Nutzung hin, der sich auf die Ausdehnung der Aktienförderung konzentriert.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
OLO hat keine jüngsten Schuldengegebenen beteiligt. Infolgedessen besitzt es keine Bonitätsrating von großen Kreditbewertungsagenturen, da es einen schuldenfreien Status beibehalten hat. Dies positioniert das Unternehmen günstig für potenzielle zukünftige Kreditaufnahmen, wenn es sich für die Schuldenfinanzierung entscheiden sollte.
Aktienfinanzierung und Balance -Strategie
OLO hat in erster Linie die Eigenkapitalfinanzierung zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit und des Wachstums genutzt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 163,269,276 ausstehende Aktien, wobei der Eigenkapital der Aktionäre in Höhe von entspricht $666,911,000. Das Unternehmen hat mehrere Aktienrückkaufprogramme mit 22,2 Millionen US -Dollar Für Aktienkäufe im Jahr 2024 zugewiesen, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre hinweist und gleichzeitig die Anzahl der Aktien effektiv verwaltet.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $0 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
| Aktien hervorragend | 163,269,276 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $666,911,000 |
| 2024 Aktienrückkaufallokation | 22,2 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der OLO Inc. (OLO)
Bewertung der Liquidität von Olo Inc.
Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das aktuelle Verhältnis ungefähr 5,2, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 391,9 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 75,1 Mio. USD.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis liegt bei ca. 5,1, abgeleitet aus liquiden Vermögenswerten in Höhe von 389,9 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 75,1 Mio. USD.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital vom 30. September 2024 beträgt 316,8 Mio. USD, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist. Dies entspricht einer Erhöhung von 287,2 Mio. USD zum 31. Dezember 2023, was eine verbesserte Betriebsffizienz und Cash -Management widerspiegelt.
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Betriebskapital (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $391,900 | $75,100 | $316,800 |
| 31. Dezember 2023 | $390,000 | $102,800 | $287,200 |
Cashflow -Statements Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten 30,4 Mio. USD, verglichen mit einem Barabfluss von 12,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese erhebliche Turnaround zeigt eine stärkere Betriebsleistung.
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrugen in den Investitionstätigkeiten in den Investitionstätigkeit 17,9 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund der Kapitalkosten für interne Nutzung von 9,5 Mio. USD.
Bargeld für Finanzierungsaktivitäten beliefen sich auf 18,6 Mio. USD, hauptsächlich auf Aktienrückkäufe von 22,2 Mio. USD im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $30,389 | ($12,383) |
| Investitionstätigkeit | ($17,866) | ($18,369) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($18,561) | ($32,920) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen Bargeld- und Bargeldäquivalente von 272,2 Mio. USD, was in Kombination mit marktfähigen Wertpapieren ein solides Liquiditätskissen bietet. Die Liquiditätsposition wird weiter durch eine revolvierende Kreditlinie gestärkt, die ungenutzt bleibt.
Trotz der erhöhten Ausgaben für Finanzierungsaktivitäten weisen die erheblichen Bargeldreserven und positiven Cashflow aus den Geschäftstätigkeit auf eine robuste Fähigkeit hin, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist Olo Inc. (OLO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob Olo Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige finanzielle Metriken, einschließlich Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu EBITDA (EV/EV/) analysieren EBITDA) Quoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für Olo Inc. ist –. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $262,000 Für die neun Monate am 30. September 2024, was die P/E -Berechnung betrifft.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Der Buchwert von Olo zum 30. September 2024 ist ungefähr ungefähr 666,9 Millionen US -Dollar mit 163,3 Millionen Aktien ausstehend. Dies ergibt ein P/B -Verhältnis von ungefähr 1.0.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)
Zum 30. September 2024 wird der Unternehmenswert ungefähr ungefähr berechnet 1,2 Milliarden US -Dollar. Angesichts des EBITDA für die nachverfolgenden zwölf Monate wird geschätzt 60 Millionen DollarDas EV/EBITDA -Verhältnis liegt bei ungefähr ungefähr 20.0.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs von OLO zwischen einem Tief von von $7.00 und ein Hoch von $12.00. Zum jetzigen Handelssitzen beträgt der Aktienkurs ungefähr ungefähr $10.50.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Olo zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Dividenden.
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens über Olo Inc. ist derzeit Halten, mit den Zielpreisen, die im Allgemeinen von reichen von $9.00 Zu $11.00.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | – |
| P/B -Verhältnis | 1.0 |
| EV/EBITDA | 20.0 |
| 52 Wochen niedrig | $7.00 |
| 52 Wochen hoch | $12.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
Wichtige Risiken gegenüber Olo Inc. (OLO)
Schlüsselrisiken für Olo Inc.
Olo Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Unten ist ein overview dieser Risiken:
Branchenwettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft im Sektor der Restauranttechnologie ist intensiv, wobei zahlreiche Unternehmen um Marktanteile kämpfen. Zum 30. September 2024 berichtete OLO, dass seine Plattform über zwei Millionen Bestellungen pro Tag verarbeitet wurde, was auf eine robuste Nachfrage hinweist. Die wachsende Zahl von Wettbewerbern könnte jedoch zu Preisdruck und verringerten Margen führen.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften, die sich mit Datenschutz-, Zahlungsabwicklungs- und Arbeitsgesetzen auswirken, könnten zusätzliche Einhaltung der Kosten verursachen. Das Unternehmen bewertet derzeit die Auswirkungen von ASU 2023-09, für die eine verbesserte Offenlegung von Einkommenssteuern erforderlich ist, die nach dem 15. Dezember 2024 für Geschäftsjahre wirksam sind.
Marktbedingungen
Marktbedingungen wie wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können sich nachteilig auf den Restaurantbetrieb auswirken. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 3,6 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, gegenüber einem Verlust von 11,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, wodurch die Volatilität der Marktbedingungen hervorgehoben wurde.
Betriebsrisiken
Zu den operativen Risiken zählen potenzielle Störungen bei der Lieferung von Services und Technologiefehler. Das Unternehmen hat 2,4 Millionen US -Dollar an Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Reduzierung der Belegschaft in Höhe von 2,4 Millionen US -Dollar entstanden, um die Kundenbedürfnisse besser abzustimmen. Darüber hinaus hat die erhöhte Einführung des Olo -Lohns zu höheren Kosten für Transaktionsverarbeitungen geführt, was sich auf die Rentabilität auswirken kann.
Finanzielle Risiken
Zu den finanziellen Risiken zählen Schwankungen des Cashflows und das Potenzial für erhöhte Betriebskosten. Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 71,9 Mio. USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, und einem Anstieg von 24,3% gegenüber 57,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Bruttomarge ging jedoch von 59,8% auf 54,3% zurück Einkommen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat Olo mehrere Strategien implementiert:
- Kostenmanagement: Das Unternehmen hat die Betriebskosten erheblich gesenkt, wobei die allgemeinen und administrativen Kosten für die drei Monate am 30. September 2024 um 29% auf 15,1 Mio. USD gesunken sind.
- Investition in Technologie: OLO investiert weiterhin in die Verbesserung seiner Plattform, um Wettbewerbsvorteile aufrechtzuerhalten und die Servicebereitstellung zu verbessern.
- Vorschriftenregulierung: Das Unternehmen bewertet proaktiv die Auswirkungen neuer Vorschriften, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und potenzielle Strafen zu minimieren.
| Risikotyp | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Verstärkter Wettbewerb im Restaurant Tech Space | Preisdruck und reduzierte Ränder | Kostenmanagement und Plattformverbesserung |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Datenschutz- und Arbeitsgesetze | Erhöhte Compliance -Kosten | Proaktive regulatorische Bewertung |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwung beeinflussen das Verbraucherverhalten | Volatilität der Einnahmen | Diversifizierung des Kundenstamms |
| Betriebsrisiken | Störungen der Servicebereitstellung und technische Ausfälle | Erhöhte Betriebskosten | Investition in Technologie- und Belegschaftsausrichtung |
| Finanzielle Risiken | Schwankungen des Cashflows | Druck auf zukünftige Einnahmen | Kosteneindichtungsmaßnahmen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Olo Inc. (Olo)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Olo Inc.
Olo Inc. ist für ein wesentliches Wachstum positioniert, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Die jüngste Einführung von OLO -Pay durch das Unternehmen erhöht die Transaktionsfähigkeiten erheblich und trägt zum erhöhten Transaktionsvolumen und zum Einsatz bei. Im Jahr 2024 wird erwartet, dass die Transaktionseinnahmen aufgrund der höheren Einführung von OLO -Pay -Zinssätzen, die ein Brutto -Zahlungsvolumen (GPV) von über 1 Milliarde US -Dollar im Jahr 2023 erreichten, wachsen wird.
- Markterweiterungen: Olo serviert über 700 Restaurantmarken über ungefähr ungefähr 85.000 aktive Standorte Ab dem 30. September 2024 markieren eine Erhöhung aus 78.000 aktive Standorte Im Jahr 2023 bietet diese Expansion die Möglichkeit, zusätzliche große Multi-Location- und High-Wachstum-Restaurantmarken an Bord zu bringen.
- Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht weiterhin strategische Akquisitionen, um seine Serviceangebote und die Marktpräsenz zu verbessern. Die Integration zusätzlicher Technologiepartner kann zu einer verbesserten Servicebereitstellung und Kundenbindung führen.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 43,6 Millionen US -Dollar, oder 26.4%, erreichen 208,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 165,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Allein die Plattformeinnahmen machten sich aus 206,4 Millionen US -Dollar, hoch von 163,2 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) | Plattformumsatz (Millionen US -Dollar) | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 Monate) | 208.9 | 206.4 | 26.4 |
| 2023 (9 Monate) | 165.3 | 163.2 | — |
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Zu den strategischen Initiativen von OLO gehört die Verbesserung der Produktangebote und die Verbesserung des Kundenbindung durch verschiedene Module wie Marketing, Stimmung und Gästedatenplattform (BIP). Das Unternehmen hat einen in Dollar basierenden Nettoumsatzbetriebssatz überschritten 120% Für die drei Monate am 30. September 2024, was auf eine starke Kundenbindung und das Upsell -Potenzial hinweist.
Wettbewerbsvorteile
- Integrationsfähigkeiten: Die OLO -Plattform integriert sich in über 400 Restaurant -Technologielösungen für Restaurants und bietet seinen Kunden Flexibilität und Skalierbarkeit.
- Effizientes Modell für das Market: Das Unternehmen zielt auf Unternehmensebene mit Restaurantmarken auf Unternehmensebene ab und ermöglicht eine umfassendere Bereitstellung an allen Standorten, wodurch zusätzliche Verkaufs- und Marketingkosten gesenkt werden.
- Wiederkehrende Einnahmequellen: Das Hybridpreismodell umfasst sowohl Abonnement- als auch transaktionsbasierte Einnahmen, die Stabilität und Vorhersehbarkeit bei Cashflows bieten.
Zum 30. September 2024 stieg der durchschnittliche Umsatz pro Einheit auf ungefähr ungefähr $2,504 aus $2,128 im Vorjahr, was auf eine robuste Preisstrategie hinweist, inmitten des wachsenden Transaktionsvolumens.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Umsatz pro Einheit ($) | 2,504 | 2,128 |
| Gesamt aktive Standorte | 85,000 | 78,000 |
Olo Inc. (OLO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olo Inc. (OLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olo Inc. (OLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olo Inc. (OLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.