Olo Inc. (OLO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Olo Inc. (OLO)
Comprensión de los flujos de ingresos de Olo Inc.
OLO Inc. obtiene sus ingresos de varias fuentes clave, clasificadas principalmente en dos segmentos: ingresos de plataforma y servicios profesionales. El ingreso de la plataforma abarca modelos basados en suscripción y transacciones, mientras que los servicios profesionales incluyen servicios de implementación y consultoría.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio año tras año ($ en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de la plataforma | $70,999 | $57,261 | $13,738 | 24.0% |
| Servicios profesionales y otros | $854 | $533 | $321 | 60.2% |
| Ingresos totales | $71,853 | $57,794 | $14,059 | 24.3% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos totales $208,868,000, reflejando un 26.4% Aumento en comparación con $165,285,000 para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado predominantemente por los ingresos de la plataforma, que aumentaron de $163,235,000 a $206,364,000, un aumento de $43,129,000 o 26.4%.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
Al 30 de septiembre de 2024, la composición de los ingresos totales de diferentes segmentos es la siguiente:
- Ingresos de la plataforma: 99.5% de los ingresos totales
- Servicios profesionales y otros: 0.5% de los ingresos totales
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El crecimiento significativo en los ingresos de la plataforma puede atribuirse a una mayor adopción de OLO Pay y un mayor volumen de transacciones. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos por transacciones representaron 61.1% de ingresos de la plataforma, mientras que los ingresos por suscripción representados 38.9%. Esto marca un cambio del año anterior, donde los ingresos por transacciones fueron 56.1% y los ingresos por suscripción fueron 43.9%.
Las ubicaciones activas que utilizan la plataforma aumentan desde aproximadamente 78,000 en el tercer trimestre de 2023 a aproximadamente 85,000 en el tercer trimestre de 2024, lo que indica una expansión robusta en la base de clientes. Además, los ingresos promedio por unidad aumentaron desde aproximadamente $742 a aproximadamente $850 para el mismo período.
Los ingresos de los servicios profesionales también vieron un aumento notable, impulsado por un mayor número de implementaciones. Los ingresos de servicios profesionales aumentaron de $2,050,000 En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 $2,504,000 En el mismo período de 2024, marcando un 22.1% aumentar.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Olo Inc. (OLO)
Métricas de rentabilidad
Beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 39.0 millones, arriba de $ 34.6 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 12.9%. El margen bruto se paró en 54.3% en comparación con 59.8% en el año anterior.
Beneficio operativo: En el mismo trimestre, la pérdida operativa fue ($ 11.9 millones), una reducción de una pérdida de ($ 28.2 millones) en el tercer trimestre 2023.
Margen de beneficio neto: La pérdida neta de los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue ($ 3.6 millones), resultando en un margen de beneficio neto de (5.0)% en comparación con (20.3)% para el mismo trimestre en 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Durante el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron a $ 208.9 millones, a 26.4% levantarse de $ 165.3 millones en 2023. La ganancia bruta durante los nueve meses fue $ 116.1 millones, que refleja un aumento de 13.3% en comparación con $ 102.5 millones en el año anterior. El margen bruto para este período disminuyó a 55.6% de 62.0%.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen bruto de la compañía de 54.3% para el tercer trimestre 2024 está ligeramente por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 60% para empresas SaaS. El margen operativo, que informó una pérdida, indica la necesidad de más mejoras de eficiencia operativa.
Análisis de la eficiencia operativa
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 47.9 millones, una disminución de $ 54.3 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando una mejora de la gestión de costos. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambio porcentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 17.2 | 18.0 | (0.9) | (4.8) |
| General y administrativo | 15.1 | 21.3 | (6.2) | (29.0) |
| Ventas y marketing | 12.8 | 11.4 | 1.5 | 12.9 |
| Gastos operativos totales | 47.9 | 54.3 | (6.4) | (11.8) |
La disminución de los gastos de investigación y desarrollo para 23.9% de ingresos totales de 31.2% indica una eficiencia mejorada. En contraste, los costos generales y administrativos disminuyeron significativamente, contribuyendo positivamente a las métricas generales de rentabilidad.
Deuda vs. Equidad: Cómo OLO Inc. (OLO) financia su crecimiento
Deuda vs. Equidad: cómo OLO Inc. financia su crecimiento
Niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, OLO Inc. informó una deuda total de $0, indicando una deuda a largo plazo o a corto plazo en su balance general. Esto refleja una elección estratégica para financiar su crecimiento principalmente a través del capital en lugar del financiamiento de la deuda.
Relación deuda / capital
Dada la ausencia de deuda, la relación deuda / capitalización de OLO es 0.00. Esto es significativamente más bajo que el promedio de la industria, que generalmente varía de 0.5 a 1.0 para empresas tecnológicas en el sector SaaS. Tal baja proporción sugiere un enfoque conservador para el aprovechamiento, centrándose en la financiación de capital para la expansión.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
Olo no se ha dedicado a ninguna emisión reciente de deuda. En consecuencia, no posee una calificación crediticia de las principales agencias de calificación crediticia, ya que ha mantenido un estado libre de deudas. Esto posiciona a la compañía favorablemente para los posibles préstamos futuros en caso de que elija obtener el financiamiento de la deuda.
Estrategia de financiación y equilibrio de capital
OLO ha utilizado principalmente fondos de capital para financiar sus operaciones y crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había 163,269,276 Acciones en circulación, con el capital total de los accionistas por valor de $666,911,000. La compañía ha participado en varios programas de recompra de acciones, con $ 22.2 millones asignado para recompras de acciones en 2024, lo que indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras administra su recuento de acciones de manera efectiva.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $0 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
| Acciones en circulación | 163,269,276 |
| Equidad total de los accionistas | $666,911,000 |
| 2024 Asignación de recompra de acciones | $ 22.2 millones |
Evaluar la liquidez de OLO Inc. (OLO)
Evaluar la liquidez de Olo Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual es de aproximadamente 5.2, calculada a partir de activos actuales de $ 391.9 millones y pasivos corrientes de $ 75.1 millones.
Relación rápida: La relación rápida es de aproximadamente 5.1, derivada de activos líquidos de $ 389.9 millones y pasivos corrientes de $ 75.1 millones.
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo al 30 de septiembre de 2024 es de $ 316.8 millones, lo que indica una posición de liquidez saludable. Esto representa un aumento de $ 287.2 millones al 31 de diciembre de 2023, lo que refleja una mejor eficiencia operativa y gestión de efectivo.
| Período | Activos actuales (en miles) | Pasivos corrientes (en miles) | Capital de trabajo (en miles) |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $391,900 | $75,100 | $316,800 |
| 31 de diciembre de 2023 | $390,000 | $102,800 | $287,200 |
Estados de flujo de efectivo Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 30.4 millones, en comparación con una salida de efectivo de $ 12.4 millones en el mismo período de 2023. Este cambio significativo indica un rendimiento operativo más fuerte.
El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 17.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a los costos de software de uso interno capitalizado de $ 9.5 millones.
El efectivo utilizado en las actividades de financiación totalizó $ 18.6 millones, principalmente impulsado por recompras de acciones de $ 22.2 millones bajo el programa de recompra de acciones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $30,389 | ($12,383) |
| Actividades de inversión | ($17,866) | ($18,369) |
| Actividades financieras | ($18,561) | ($32,920) |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee efectivo y equivalentes de efectivo de $ 272.2 millones, que, combinados con valores comercializables, proporciona un sólido cojín de liquidez. La posición de liquidez se ve reforzada por una línea de crédito giratoria, que permanece sin explotar.
A pesar del aumento de los gastos en las actividades de financiación, las reservas de efectivo sustanciales y el flujo de efectivo positivo de las operaciones indican una capacidad sólida para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
¿Olo Inc. (OLO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Para determinar si OLO Inc. está sobrevaluado o subvalorado, analizaremos métricas financieras clave, incluidos los precios a los ingresos (P/E), el precio a la libro (P/B) y el valor de la empresa a EBITDA (EV/ EBITDA) relaciones, tendencias del precio de las acciones y consenso de analistas.
Relación de precio a ganancias (P/E)
The current P/E ratio for Olo Inc. is –. La compañía informó una pérdida neta de $262,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que afecta el cálculo P/E.
Relación de precio a libro (P/B)
El valor en libros de Olo al 30 de septiembre de 2024 es aproximadamente $ 666.9 millones con 163.3 millones de acciones en circulación. Esto produce una relación P/B de aproximadamente 1.0.
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA)
Al 30 de septiembre de 2024, el valor de la empresa se calcula en aproximadamente $ 1.2 mil millones. Dado el EBITDA para los últimos doce meses se estima en $ 60 millones, the EV/EBITDA ratio stands at approximately 20.0.
Tendencias del precio de las acciones
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de Olo ha fluctuado entre un mínimo de $7.00 y un máximo de $12.00. A partir de la última sesión de negociación, el precio de las acciones es aproximadamente $10.50.
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
OLO actualmente no paga un dividendo, lo que resulta en un rendimiento de dividendos de 0%. La relación de pago también es 0% debido a la ausencia de dividendos.
Consenso de analista
El consenso de los analistas en OLO Inc. está actualmente Sostener, con precios objetivo que generalmente van desde $9.00 a $11.00.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación P/E | – |
| Relación p/b | 1.0 |
| EV/EBITDA | 20.0 |
| Bajo de 52 semanas | $7.00 |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| Precio de las acciones actual | $10.50 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Consenso de analista | Sostener |
Riesgos clave que enfrenta OLO Inc. (OLO)
Los riesgos clave enfrentan OLO Inc.
Olo Inc. enfrenta varios riesgos internos y externos que podrían afectar significativamente su salud financiera. A continuación se muestra un overview de estos riesgos:
Competencia de la industria
El panorama competitivo en el sector de la tecnología de restaurantes es intenso, con numerosas empresas que compiten por la cuota de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, OLO informó que su plataforma procesaba más de dos millones de órdenes por día, lo que indica una demanda robusta; Sin embargo, el creciente número de competidores podría conducir a presiones de precios y márgenes reducidos.
Cambios regulatorios
Los cambios en las regulaciones que afectan la privacidad de los datos, el procesamiento de pagos y las leyes laborales podrían imponer costos de cumplimiento adicionales. Actualmente, la Compañía está evaluando el impacto de ASU 2023-09, que requerirá divulgaciones mejoradas en los impuestos sobre la renta, efectivos para los años fiscales a partir del 15 de diciembre de 2024.
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado, como las recesiones económicas o los cambios en el comportamiento del consumidor, pueden afectar negativamente las operaciones de los restaurantes. La compañía informó una pérdida neta de $ 3.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 11.8 millones para el mismo período en 2023, lo que destaca la volatilidad en las condiciones del mercado.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen posibles interrupciones en la prestación de servicios y fallas en tecnología. La compañía incurrió en $ 2.4 millones en cargos de reestructuración relacionados con las reducciones de la fuerza laboral para alinearse mejor con las necesidades del cliente. Además, la mayor adopción de OLO Pay ha resultado en mayores costos de procesamiento de transacciones, lo que puede afectar la rentabilidad.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen fluctuaciones en el flujo de efectivo y el potencial de mayores costos operativos. La compañía reportó ingresos totales de $ 71.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 24.3% más que $ 57.8 millones en el mismo período en 2023. ganancias.
Estrategias de mitigación
Para mitigar estos riesgos, OLO ha implementado varias estrategias:
- Gestión de costos: La compañía ha reducido significativamente los gastos operativos, con costos generales y administrativos que caen en un 29% a $ 15.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Inversión en tecnología: Olo continues to invest in enhancing its platform to maintain competitive advantages and improve service delivery.
- Cumplimiento regulatorio: The company is proactively evaluating the impact of new regulations to ensure compliance and minimize potential penalties.
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Aumento de la competencia en el espacio de tecnología del restaurante | Presiones de precios y márgenes reducidos | Gestión de costos y mejora de la plataforma |
| Cambios regulatorios | Cambios en las leyes de privacidad y trabajo de datos | Mayores costos de cumplimiento | Evaluación regulatoria proactiva |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan el comportamiento del consumidor | Volatilidad en los ingresos | Diversificación de la base de clientes |
| Riesgos operativos | Interrupciones de entrega de servicios y fallas en tecnología | Aumento de los costos operativos | Inversión en tecnología y alineación de la fuerza laboral |
| Riesgos financieros | Fluctuaciones en el flujo de caja | Presión sobre las ganancias futuras | Medidas de contención de costos |
Perspectivas de crecimiento futuro para OLO Inc. (OLO)
Perspectivas de crecimiento futuro para OLO Inc.
OLO Inc. está posicionado para un crecimiento sustancial impulsado por varios factores clave:
Conductores de crecimiento clave
- Innovaciones de productos: El reciente lanzamiento de la compañía de OLO Pay aumenta significativamente las capacidades de transacción, lo que contribuye al aumento del volumen de transacciones e ingresos. En 2024, se espera que los ingresos por transacciones crezcan debido a las tasas de adopción más altas de Olo Pay, que alcanzó un volumen de pago bruto (GPP) de más de $ 1 mil millones en 2023.
- Expansiones del mercado: Olo sirve más de 700 marcas de restaurantes en aproximadamente 85,000 ubicaciones activas Al 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento de 78,000 ubicaciones activas en 2023. Esta expansión presenta oportunidades para incorporar grandes marcas de restaurantes de alta ubicación y alto crecimiento y alto crecimiento.
- Adquisiciones: La compañía continúa explorando adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios y presencia en el mercado. La integración de socios tecnológicos adicionales puede conducir a una mejor prestación de servicios y retención de clientes.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en $ 43.6 millones, o 26.4%, llegando $ 208.9 millones en comparación con $ 165.3 millones En el mismo período de 2023. Los ingresos de la plataforma solo contabilizaron $ 206.4 millones, arriba de $ 163.2 millones.
| Período | Ingresos totales ($ millones) | Ingresos de la plataforma ($ millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 208.9 | 206.4 | 26.4 |
| 2023 (9 meses) | 165.3 | 163.2 | — |
Iniciativas y asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas de OLO incluyen mejorar sus ofertas de productos y mejorar la participación del cliente a través de varios módulos, como marketing, sentimiento y plataforma de datos de huéspedes (PIB). La compañía ha mantenido una tasa de retención de ingresos netas basada en dólares superiores 120% Durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una fuerte lealtad del cliente y potencial de venta adicional.
Ventajas competitivas
- Capacidades de integración: La plataforma de OLO se integra con más de 400 soluciones de tecnología de restaurantes, proporcionando flexibilidad y escalabilidad para sus clientes.
- Modelo eficiente de ir al mercado: La compañía se dirige a las relaciones a nivel corporativo con las marcas de restaurantes, lo que permite una implementación más amplia en todas las ubicaciones, lo que reduce los gastos adicionales de ventas y marketing.
- Flujos de ingresos recurrentes: El modelo de precios híbridos incluye ingresos basados en suscripción e transacciones, que proporcionan estabilidad y previsibilidad en los flujos de efectivo.
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos promedio por unidad aumentaron a aproximadamente $2,504 de $2,128 En el año anterior, lo que indica una sólida estrategia de precios en medio de crecientes volúmenes de transacciones.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos promedio por unidad ($) | 2,504 | 2,128 |
| Ubicaciones activas totales | 85,000 | 78,000 |
Olo Inc. (OLO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olo Inc. (OLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olo Inc. (OLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olo Inc. (OLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.