Olo Inc. (OLO) Bundle
Comprendre les sources de revenus OLO Inc. (OLO)
Comprendre les sources de revenus d'Olo Inc.
Olo Inc. tire ses revenus de plusieurs sources clés, principalement classées en deux segments: les revenus de la plate-forme et les services professionnels. Le revenu de la plate-forme comprend des modèles d'abonnement et basés sur les transactions, tandis que les services professionnels incluent les services de déploiement et de conseil.
Répartition des sources de revenus primaires
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement d'une année à l'autre ($ par milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de plate-forme | $70,999 | $57,261 | $13,738 | 24.0% |
| Services professionnels et autres | $854 | $533 | $321 | 60.2% |
| Revenus totaux | $71,853 | $57,794 | $14,059 | 24.3% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints $208,868,000, reflétant un 26.4% augmentation par rapport à $165,285,000 pour la même période en 2023. Cette croissance a été entraînée principalement par les revenus de la plate-forme, qui sont passés de $163,235,000 à $206,364,000, une augmentation de $43,129,000 ou 26.4%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au 30 septembre 2024, la composition des revenus totaux de différents segments est la suivante:
- Revenus de plate-forme: 99,5% des revenus totaux
- Services professionnels et autres: 0,5% du total des revenus
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
La croissance significative des revenus des plateformes peut être attribuée à une adoption accrue de la rémunération OLO et à un volume de transactions plus élevé. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus des transactions comptaient 61.1% des revenus de la plate-forme, tandis que les revenus d'abonnement représentés 38.9%. Cela marque un changement par rapport à l'année précédente, où les revenus des transactions étaient 56.1% et les revenus d'abonnement étaient 43.9%.
Les emplacements actifs utilisant la plate-forme ont augmenté d'environ 78,000 au troisième trimestre 2023 à approximativement 85,000 au troisième trimestre 2024, indiquant une expansion robuste dans la clientèle. De plus, le revenu moyen par unité est passé d'environ $742 à peu près $850 pour la même période.
Les revenus des services professionnels ont également connu une augmentation notable, tirée par un nombre plus élevé de déploiements. Les revenus des services professionnels ont augmenté de $2,050,000 dans les neuf mois clos le 30 septembre 2023 $2,504,000 Au cours de la même période de 2024, marquant un 22.1% augmenter.
Une plongée profonde dans la rentabilité OLO Inc. (OLO)
Métriques de rentabilité
Bénéfice brut: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 39,0 millions de dollars, à partir de 34,6 millions de dollars pendant la même période en 2023, marquant une augmentation de 12.9%. La marge brute se tenait à 54.3% par rapport à 59.8% l'année précédente.
Bénéfice d'exploitation: Au même trimestre, la perte d'exploitation était (11,9 millions de dollars), une réduction d'une perte de (28,2 millions de dollars) au troisième trimestre 2023.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était (3,6 millions de dollars), résultant en une marge bénéficiaire nette de (5.0)% par rapport à (20.3)% pour le même trimestre en 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté à 208,9 millions de dollars, un 26.4% se lever de 165,3 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut pour les neuf mois a été 116,1 millions de dollars, qui reflète une augmentation de 13.3% par rapport à 102,5 millions de dollars l'année précédente. La marge brute de cette période a diminué à 55.6% depuis 62.0%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge brute de la société de 54.3% pour le troisième trimestre 2024 est légèrement inférieur à la moyenne de l'industrie 60% pour les entreprises SaaS. La marge opérationnelle, qui a signalé une perte, indique un besoin d'améliorations d'efficacité opérationnelle supplémentaires.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 47,9 millions de dollars, une diminution de 54,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une amélioration de la gestion des coûts. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) | Pourcentage de variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 17.2 | 18.0 | (0.9) | (4.8) |
| Général et administratif | 15.1 | 21.3 | (6.2) | (29.0) |
| Ventes et marketing | 12.8 | 11.4 | 1.5 | 12.9 |
| Dépenses d'exploitation totales | 47.9 | 54.3 | (6.4) | (11.8) |
La diminution des dépenses de recherche et de développement à 23.9% de revenus totaux de 31.2% indique une efficacité améliorée. En revanche, les coûts généraux et administratifs ont considérablement diminué, contribuant positivement aux mesures de rentabilité globales.
Dette vs Équité: comment Olo Inc. (OLO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Olo Inc. finance sa croissance
Niveau de dette
Au 30 septembre 2024, Olo Inc. a signalé une dette totale de $0, indiquant aucune dette à long terme ou à court terme sur son bilan. Cela reflète un choix stratégique pour financer sa croissance principalement par le biais de capitaux propres plutôt que de financement par emprunt.
Ratio dette / fonds propres
Étant donné l'absence de dette, le ratio de la dette / investissement d'Olo est 0.00. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0.5 à 1.0 Pour les entreprises technologiques du secteur SaaS. Un tel ratio suggère une approche conservatrice pour tirer parti, en se concentrant sur le financement des actions pour l'expansion.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Olo n'a engagé aucune émission de dettes récents. Par conséquent, il ne possède pas de cote de crédit des principales agences de notation de crédit, car elle a maintenu un statut sans dette. Cela positionne favorablement l'entreprise pour les emprunts futurs potentiels si elle choisissait de poursuivre le financement par emprunt.
Financement en actions et stratégie d'équilibre
Olo a principalement utilisé le financement des actions pour financer ses opérations et sa croissance. Au 30 septembre 2024, la société avait 163,269,276 Les actions en cours, les capitaux propres totaux des actionnaires s'élevant à $666,911,000. La société s'est engagée dans plusieurs programmes de rachat d'actions, avec 22,2 millions de dollars alloué aux rachats d'actions en 2024, indiquant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires tout en gérant efficacement son nombre d'actions.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $0 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Partage | 163,269,276 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $666,911,000 |
| 2024 Attribution de rachat d'actions | 22,2 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Olo Inc. (OLO)
Évaluation des liquidités d'Olo Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est d'environ 5,2, calculé à partir de l'actif actuel de 391,9 millions de dollars et des passifs actuels de 75,1 millions de dollars.
Ratio rapide: Le ratio rapide s'élève à environ 5,1, dérivé de l'actif liquide de 389,9 millions de dollars et des passifs actuels de 75,1 millions de dollars.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est de 316,8 millions de dollars, indiquant une position de liquidité saine. Cela représente une augmentation de 287,2 millions de dollars au 31 décembre 2023, reflétant l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion de la trésorerie.
| Période | Actifs actuels (en milliers) | Passifs actuels (par milliers) | Fonds de roulement (en milliers) |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $391,900 | $75,100 | $316,800 |
| 31 décembre 2023 | $390,000 | $102,800 | $287,200 |
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 30,4 millions de dollars, contre une sortie de trésorerie de 12,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce revirement significatif indique des performances opérationnelles plus fortes.
L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 17,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de coûts logiciels à usage interne capitalisés de 9,5 millions de dollars.
L'espèces utilisées dans les activités de financement a totalisé 18,6 millions de dollars, principalement tirées par des rachats d'actions de 22,2 millions de dollars dans le cadre du programme de rachat d'actions.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $30,389 | ($12,383) |
| Activités d'investissement | ($17,866) | ($18,369) |
| Activités de financement | ($18,561) | ($32,920) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la Société détient des équivalents en espèces et en espèces de 272,2 millions de dollars, qui, combinés à des titres commercialisables, fournit un coussin de liquidité solide. La position de liquidité est encore renforcée par une ligne de crédit renouvelante, qui reste inexploitée.
Malgré l'augmentation des dépenses dans les activités de financement, les réserves de trésorerie substantielles et les flux de trésorerie positifs provenant des opérations indiquent une capacité solide à respecter les obligations à court terme.
Olo Inc. (OLO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour déterminer si Olo Inc. est surévalué ou sous-évalué, nous analyserons les mesures financières clés, y compris le prix aux bénéfices (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / Ratios EBITDA), tendances des cours des actions et consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel pour Olo Inc. est –. La société a signalé une perte nette de $262,000 Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui affecte le calcul P / E.
Ratio de prix / livre (P / B)
La valeur comptable d'Olo au 30 septembre 2024 est approximativement 666,9 millions de dollars avec 163,3 millions d'actions en circulation. Cela donne un rapport p / b d'environ 1.0.
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA)
Au 30 septembre 2024, la valeur de l'entreprise est calculée à peu près 1,2 milliard de dollars. Étant donné l'EBITDA pour les douze mois de fin 60 millions de dollars, le rapport EV / EBITDA se situe à peu près 20.0.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action d'Olo a fluctué entre un creux de $7.00 et un sommet de $12.00. Depuis la dernière séance de négociation, le cours de l'action est approximativement $10.50.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Olo ne paie pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également 0% en raison de l'absence de dividendes.
Consensus des analystes
Le consensus des analystes sur Olo Inc. est actuellement Prise, avec des prix cibles allant généralement de $9.00 à $11.00.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | – |
| Ratio P / B | 1.0 |
| EV / EBITDA | 20.0 |
| 52 semaines de bas | $7.00 |
| 52 semaines de haut | $12.00 |
| Cours actuel | $10.50 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | Prise |
Risques clés face à Olo Inc. (OLO)
Risques clés face à Olo Inc.
Olo Inc. fait face à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact considérablement sur sa santé financière. Ci-dessous est un overview de ces risques:
Concurrence de l'industrie
Le paysage concurrentiel du secteur des technologies des restaurants est intense, avec de nombreuses entreprises en lice pour des parts de marché. Au 30 septembre 2024, Olo a indiqué que sa plate-forme avait traité plus de deux millions de commandes par jour, indiquant une demande robuste; Cependant, le nombre croissant de concurrents pourraient entraîner des pressions sur les prix et des marges réduites.
Changements réglementaires
Les modifications des réglementations affectant la confidentialité des données, le traitement des paiements et les lois sur le travail pourraient imposer des coûts de conformité supplémentaires. La Société évalue actuellement l'impact de l'ASU 2023-09, qui nécessitera des divulgations améliorées sur les impôts sur le revenu, en vigueur pour les exercices commençant après le 15 décembre 2024.
Conditions du marché
Les conditions du marché telles que les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs peuvent nuire aux opérations des restaurants. La société a déclaré une perte nette de 3,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 11,8 millions de dollars pour la même période en 2023, soulignant la volatilité des conditions du marché.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des perturbations potentielles dans la prestation de services et les défaillances de la technologie. La société a engagé 2,4 millions de dollars de frais de restructuration liés aux réductions de la main-d'œuvre pour mieux s'aligner sur les besoins des clients. De plus, l'adoption accrue de la rémunération OLO a entraîné une augmentation des coûts de traitement des transactions, ce qui peut affecter la rentabilité.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent les fluctuations des flux de trésorerie et le potentiel d'augmentation des coûts opérationnels. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 71,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 24,3%, contre 57,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cependant, la marge brute a diminué à 54,3%, contre 59,8%, indiquant une augmentation des coûts qui pourraient faire pression sur l'avenir gains.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, Olo a mis en œuvre plusieurs stratégies:
- Gestion des coûts: La société a considérablement réduit les dépenses d'exploitation, les coûts généraux et administratifs baissant de 29% à 15,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Investissement dans la technologie: Olo continue d'investir dans l'amélioration de sa plate-forme pour maintenir les avantages concurrentiels et améliorer la prestation de services.
- Conformité réglementaire: La société évalue de manière proactive l'impact des nouvelles réglementations pour garantir la conformité et minimiser les pénalités potentielles.
| Type de risque | Description | Impact | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Accurrence accrue dans l'espace technique du restaurant | Prix de prix et marges réduites | Gestion des coûts et amélioration des plateformes |
| Changements réglementaires | Modifications de la confidentialité des données et des lois du travail | Augmentation des coûts de conformité | Évaluation réglementaire proactive |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant le comportement des consommateurs | Volatilité des revenus | Diversification de la clientèle |
| Risques opérationnels | Perturbations de la prestation de services et échecs technologiques | Augmentation des coûts opérationnels | Investissement dans la technologie et l'alignement de la main-d'œuvre |
| Risques financiers | Fluctuations des flux de trésorerie | Pression sur les revenus futurs | Mesures de confinement des coûts |
Perspectives de croissance futures pour OLO Inc. (OLO)
Perspectives de croissance futures pour OLO Inc.
Olo Inc. est positionné pour une croissance substantielle tirée par plusieurs facteurs clés:
Moteurs de croissance clés
- Innovations de produits: Le lancement récent par la société d'Olo Pay améliore considérablement les capacités de transaction, contribuant à l'augmentation du volume des transactions et des revenus. En 2024, les revenus des transactions devraient augmenter en raison des taux d'adoption plus élevés d'Olo Pay, qui a atteint un volume de paiement brut (GPV) de plus d'un milliard de dollars en 2023.
- Extensions du marché: Olo sert plus de 700 marques de restaurants à travers environ 85 000 emplacements actifs Au 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 78 000 emplacements actifs en 2023. Cette expansion présente des opportunités pour intégrer des marques de restaurants multiples et à forte croissance supplémentaires.
- Acquisitions: La société continue d'explorer les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de services et sa présence sur le marché. L'intégration de partenaires technologiques supplémentaires peut entraîner une amélioration de la prestation de services et de la rétention de la clientèle.
Projections de croissance future des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 43,6 millions de dollars, ou 26.4%, atteignant 208,9 millions de dollars par rapport à 165,3 millions de dollars dans la même période de 2023. Les revenus de la plateforme 206,4 millions de dollars, à partir de 163,2 millions de dollars.
| Période | Revenu total (million) | Revenus de plate-forme (million de dollars) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 mois) | 208.9 | 206.4 | 26.4 |
| 2023 (9 mois) | 165.3 | 163.2 | — |
Initiatives et partenariats stratégiques
Les initiatives stratégiques d'Olo comprennent l'amélioration de ses offres de produits et l'amélioration de l'engagement des clients grâce à divers modules tels que le marketing, le sentiment et la plate-forme de données invités (PIB). La Société a maintenu un taux de rétention nette net basé sur un dollar dépassant 120% Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélisation de la clientèle et un potentiel de vense.
Avantages compétitifs
- Capacités d'intégration: La plate-forme d'Olo s'intègre à plus de 400 solutions de technologie des restaurants, offrant une flexibilité et une évolutivité à ses clients.
- Modèle de mise sur le marché efficace: La société cible les relations au niveau de l'entreprise avec les marques de restaurants, permettant un déploiement plus large dans tous les emplacements, ce qui réduit les dépenses de vente et de marketing supplémentaires.
- Strots de revenus récurrents: Le modèle de prix hybride comprend à la fois les revenus basés sur l'abonnement et les transactions, qui assure la stabilité et la prévisibilité des flux de trésorerie.
Au 30 septembre 2024, le revenu moyen par unité est passé à approximativement $2,504 depuis $2,128 L'année précédente, indiquant une stratégie de tarification robuste au milieu des volumes de transaction croissants.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu moyen par unité ($) | 2,504 | 2,128 |
| Emplacements actifs totaux | 85,000 | 78,000 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olo Inc. (OLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olo Inc. (OLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olo Inc. (OLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.