Olo Inc. (OLO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Olo Inc. (Olo)
Entendendo os fluxos de receita da Olo Inc.
A Olo Inc. obtém sua receita de várias fontes -chave, categorizadas principalmente em dois segmentos: receita da plataforma e serviços profissionais. A receita da plataforma abrange modelos baseados em assinatura e transações, enquanto os serviços profissionais incluem serviços de implantação e consultoria.
Repartição de fontes de receita primária
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano ($ em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita da plataforma | $70,999 | $57,261 | $13,738 | 24.0% |
| Serviços profissionais e outros | $854 | $533 | $321 | 60.2% |
| Receita total | $71,853 | $57,794 | $14,059 | 24.3% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida $208,868,000, refletindo a 26.4% aumentar em comparação com $165,285,000 pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado predominantemente pela receita da plataforma, que surgiu de $163,235,000 para $206,364,000, um aumento de $43,129,000 ou 26.4%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Em 30 de setembro de 2024, a composição da receita total de diferentes segmentos é a seguinte:
- Receita da plataforma: 99,5% da receita total
- Serviços profissionais e outros: 0,5% da receita total
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O crescimento significativo da receita da plataforma pode ser atribuído ao aumento da adoção do Olo Pay e do maior volume de transações. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita da transação foi responsável por 61.1% da receita da plataforma, enquanto a receita de assinatura representava 38.9%. Isso marca uma mudança do ano anterior, onde a receita de transação foi 56.1% e a receita de assinatura foi 43.9%.
Locais ativos utilizando a plataforma aumentou de aproximadamente 78,000 no terceiro trimestre 2023 a aproximadamente 85,000 No terceiro trimestre de 2024, indicando uma expansão robusta na base de clientes. Além disso, a receita média por unidade aumentou de aproximadamente $742 para aproximadamente $850 pelo mesmo período.
A receita dos serviços profissionais também obteve um aumento notável, impulsionado por um número maior de implantações. A receita de serviços profissionais aumentou de $2,050,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para $2,504,000 no mesmo período de 2024, marcando um 22.1% aumentar.
Um mergulho profundo na Olo Inc. (Olo) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 39,0 milhões, de cima de US $ 34,6 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 12.9%. A margem bruta ficou em 54.3% comparado com 59.8% no ano anterior.
Lucro operacional: No mesmo trimestre, a perda operacional foi (US $ 11,9 milhões), uma redução de uma perda de (US $ 28,2 milhões) No terceiro trimestre de 2023.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi (US $ 3,6 milhões), resultando em uma margem de lucro líquido de (5.0)% comparado com (20.3)% Para o mesmo trimestre em 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou para US $ 208,9 milhões, a 26.4% subir de US $ 165,3 milhões em 2023. O lucro bruto dos nove meses foi US $ 116,1 milhões, que reflete um aumento de 13.3% comparado com US $ 102,5 milhões no ano anterior. A margem bruta para esse período diminuiu para 55.6% de 62.0%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem bruta da empresa de 54.3% para o terceiro trimestre 2024 está ligeiramente abaixo da média da indústria de aproximadamente 60% Para empresas SaaS. A margem operacional, que relatou uma perda, indica a necessidade de melhorias adicionais de eficiência operacional.
Análise da eficiência operacional
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 47,9 milhões, uma diminuição de US $ 54,3 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo uma melhoria de gerenciamento de custos. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudança percentual (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 17.2 | 18.0 | (0.9) | (4.8) |
| Geral e Administrativo | 15.1 | 21.3 | (6.2) | (29.0) |
| Vendas e marketing | 12.8 | 11.4 | 1.5 | 12.9 |
| Despesas operacionais totais | 47.9 | 54.3 | (6.4) | (11.8) |
A diminuição das despesas de pesquisa e desenvolvimento para 23.9% da receita total de 31.2% indica melhor eficiência. Por outro lado, os custos gerais e administrativos diminuíram significativamente, contribuindo positivamente para as métricas gerais de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como o Olo Inc. (Olo) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Olo Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Olo Inc. relatou uma dívida total de $0, indicando que não há dívida de longo ou curto prazo em seu balanço patrimonial. Isso reflete uma escolha estratégica para financiar seu crescimento principalmente por meio da equidade, em vez de financiamento da dívida.
Relação dívida / patrimônio
Dada a ausência de dívida, o índice de dívida / patrimônio de Olo é 0.00. Isso é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente varia de 0.5 para 1.0 Para empresas de tecnologia no setor de SaaS. Essa proporção baixa sugere uma abordagem conservadora para alavancar, com foco no financiamento de ações para expansão.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
O Olo não se envolveu em nenhuma emissão de dívida recente. Consequentemente, ele não possui uma classificação de crédito das principais agências de classificação de crédito, pois manteve um status sem dívidas. Isso posiciona a empresa favoravelmente para possíveis empréstimos futuros, caso opte por buscar financiamento da dívida.
Financiamento de ações e estratégia de equilíbrio
O Olo utilizou principalmente o financiamento de ações para financiar suas operações e crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha 163,269,276 ações em circulação, com o patrimônio dos acionistas total no valor de $666,911,000. A empresa se envolveu em vários programas de recompra de ações, com US $ 22,2 milhões alocado para recompra de ações em 2024, indicando um compromisso de retornar o valor aos acionistas, gerenciando sua contagem de ações de maneira eficaz.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $0 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Ações em circulação | 163,269,276 |
| Equidade total dos acionistas | $666,911,000 |
| 2024 Alocação de recompra de ações | US $ 22,2 milhões |
Avaliando liquidez Olo Inc. (Olo)
Avaliando a liquidez da Olo Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, o índice atual é de aproximadamente 5,2, calculado a partir de ativos circulantes de US $ 391,9 milhões e passivos circulantes de US $ 75,1 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida é de aproximadamente 5,1, derivada de ativos líquidos de US $ 389,9 milhões e passivos circulantes de US $ 75,1 milhões.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é de US $ 316,8 milhões, indicando uma posição de liquidez saudável. Isso representa um aumento de US $ 287,2 milhões em 31 de dezembro de 2023, refletindo maior eficiência operacional e gerenciamento de caixa.
| Período | Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $391,900 | $75,100 | $316,800 |
| 31 de dezembro de 2023 | $390,000 | $102,800 | $287,200 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 30,4 milhões, em comparação com uma saída de caixa de US $ 12,4 milhões no mesmo período de 2023. Essa reviravolta significativa indica um desempenho operacional mais forte.
O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 17,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a custos de software de uso interno capitalizado de US $ 9,5 milhões.
O dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou US $ 18,6 milhões, impulsionado principalmente por recompras de ações de US $ 22,2 milhões no programa de recompra de ações.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $30,389 | ($12,383) |
| Atividades de investimento | ($17,866) | ($18,369) |
| Atividades de financiamento | ($18,561) | ($32,920) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia detém equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 272,2 milhões, que, combinados com valores mobiliários comercializáveis, fornecem uma sólida almofada de liquidez. A posição de liquidez é reforçada por uma linha de crédito rotativa, que permanece inexplorada.
Apesar do aumento das despesas em atividades de financiamento, as reservas de caixa substanciais e o fluxo de caixa positivo das operações indicam uma capacidade robusta de cumprir as obrigações de curto prazo.
O Olo Inc. (Olo) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para determinar se a Olo Inc. está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos as principais métricas financeiras, incluindo preço-a-lucro (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para a empresa (EV/ Ebitda) índices, tendências de preços das ações e consenso de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual para Olo Inc. é –. A empresa relatou uma perda líquida de $262,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, que afeta o cálculo P/E.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil de Olo em 30 de setembro de 2024, é aproximadamente US $ 666,9 milhões com 163,3 milhões de ações em circulação. Isso produz uma proporção P/B de aproximadamente 1.0.
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda)
Em 30 de setembro de 2024, o valor da empresa é calculado em aproximadamente US $ 1,2 bilhão. Dado o EBITDA para os doze meses seguintes é estimado em US $ 60 milhões, a proporção EV/EBITDA é aproximadamente 20.0.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações da Olo flutuou entre uma baixa de $7.00 e uma alta de $12.00. Até a última sessão de negociação, o preço das ações é aproximadamente $10.50.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
OLO atualmente não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% devido à ausência de dividendos.
Consenso de analistas
O consenso de analistas na Olo Inc. está atualmente Segurar, com os preços -alvo geralmente variando de $9.00 para $11.00.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | – |
| Proporção P/B. | 1.0 |
| EV/EBITDA | 20.0 |
| 52 semanas baixo | $7.00 |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| Preço atual das ações | $10.50 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Olo Inc. (Olo)
Os principais riscos enfrentados pela Olo Inc.
A Olo Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Abaixo está um overview desses riscos:
Concorrência da indústria
O cenário competitivo no setor de tecnologia de restaurantes é intenso, com inúmeras empresas disputando participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, a Olo informou que sua plataforma processava mais de dois milhões de pedidos por dia, indicando demanda robusta; No entanto, o crescente número de concorrentes pode levar a pressões de preços e margens reduzidas.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos que afetam a privacidade de dados, o processamento de pagamentos e as leis trabalhistas podem impor custos adicionais de conformidade. Atualmente, a empresa está avaliando o impacto da ASU 2023-09, que exigirá divulgações aprimoradas sobre impostos de renda, efetivos para os exercícios fiscais que começam após 15 de dezembro de 2024.
Condições de mercado
Condições de mercado, como crises econômicas ou mudanças no comportamento do consumidor, podem afetar adversamente as operações de restaurantes. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 3,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 11,8 milhões no mesmo período em 2023, destacando a volatilidade nas condições do mercado.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções nas falhas de prestação de serviços e tecnologia. A Companhia incorreu em US $ 2,4 milhões em cobranças de reestruturação relacionadas a reduções da força de trabalho para se alinhar melhor às necessidades do cliente. Além disso, o aumento da adoção do Olo Pay resultou em custos mais altos de processamento de transações, o que pode afetar a lucratividade.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem flutuações no fluxo de caixa e o potencial de aumento dos custos operacionais. A empresa relatou receita total de US $ 71,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 24,3%, ante US $ 57,8 milhões no mesmo período em 2023. No entanto, a margem bruta diminuiu para 54,3%, de 59,8%, indicando custos crescentes que podem pressionar o futuro ganhos.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a Olo implementou várias estratégias:
- Gerenciamento de custos: A Companhia reduziu significativamente as despesas operacionais, com os custos gerais e administrativos caindo 29%, para US $ 15,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Investimento em tecnologia: O Olo continua investindo no aprimoramento de sua plataforma para manter vantagens competitivas e melhorar a prestação de serviços.
- Conformidade regulatória: A empresa está avaliando proativamente o impacto de novos regulamentos para garantir a conformidade e minimizar possíveis penalidades.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Aumento da concorrência no espaço de tecnologia do restaurante | Pressões de preços e margens reduzidas | Gerenciamento de custos e aprimoramento da plataforma |
| Mudanças regulatórias | Alterações na privacidade de dados e leis trabalhistas | Aumento dos custos de conformidade | Avaliação regulatória proativa |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam o comportamento do consumidor | Volatilidade nas receitas | Diversificação da base de clientes |
| Riscos operacionais | Interrupções na prestação de serviços e falhas de tecnologia | Aumento dos custos operacionais | Investimento em tecnologia e alinhamento da força de trabalho |
| Riscos financeiros | Flutuações no fluxo de caixa | Pressão sobre ganhos futuros | Medidas de contenção de custos |
Perspectivas de crescimento futuro para o Olo Inc. (Olo)
Perspectivas de crescimento futuro para Olo Inc.
O Olo Inc. está posicionado para um crescimento substancial impulsionado por vários fatores -chave:
Principais fatores de crescimento
- Inovações de produtos: O recente lançamento da OLO Pay pela Companhia aprimora significativamente os recursos de transação, contribuindo para aumentar o volume e a receita da transação. Em 2024, espera -se que a receita da transação cresça devido às maiores taxas de adoção de Olo Pay, que atingiram um volume de pagamento bruto (GPV) de mais de US $ 1 bilhão em 2023.
- Expansões de mercado: Olo serve mais de 700 marcas de restaurantes em aproximadamente 85.000 locais ativos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 78.000 locais ativos Em 2023. Essa expansão apresenta oportunidades para a bordo de grandes marcas de vários localizações e restaurantes de alto crescimento.
- Aquisições: A empresa continua a explorar aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e presença no mercado. A integração de parceiros de tecnologia adicionais pode levar a uma melhor prestação de serviços e retenção de clientes.
Projeções futuras de crescimento de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em US $ 43,6 milhões, ou 26.4%, alcançando US $ 208,9 milhões comparado com US $ 165,3 milhões no mesmo período de 2023. Somente a receita da plataforma foi responsável por US $ 206,4 milhões, de cima de US $ 163,2 milhões.
| Período | Receita total (US $ milhões) | Receita da plataforma (US $ milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | 208.9 | 206.4 | 26.4 |
| 2023 (9 meses) | 165.3 | 163.2 | — |
Iniciativas estratégicas e parcerias
As iniciativas estratégicas da Olo incluem aprimorar suas ofertas de produtos e melhorar o envolvimento do cliente por meio de vários módulos, como marketing, sentimento e plataforma de dados de convidados (PIB). A empresa manteve uma taxa de retenção de receita líquida baseada em dólares excedendo 120% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade ao cliente e potencial de subida.
Vantagens competitivas
- Recursos de integração: A plataforma da Olo se integra a mais de 400 soluções de tecnologia de restaurantes, fornecendo flexibilidade e escalabilidade para seus clientes.
- Modelo de Go-para-Market eficiente: A empresa tem como alvo relacionamentos no nível corporativo com marcas de restaurantes, permitindo uma implantação mais ampla em todos os locais, o que reduz as despesas adicionais de vendas e marketing.
- Fluxos de receita recorrentes: O modelo de preço híbrido inclui receitas baseadas em assinatura e transação, que fornecem estabilidade e previsibilidade nos fluxos de caixa.
Em 30 de setembro de 2024, a receita média por unidade aumentou para aproximadamente $2,504 de $2,128 No ano anterior, indicando uma estratégia de preços robusta em meio a volumes de transações em crescimento.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita média por unidade ($) | 2,504 | 2,128 |
| Locais ativos totais | 85,000 | 78,000 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olo Inc. (OLO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olo Inc. (OLO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olo Inc. (OLO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.