One Liberty Properties, Inc. (OLP) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von One Liberty Properties, Inc. (OLP) Einnahmequellenströme

Verständnis von One Liberty Properties, Inc.s Einnahmequellen

One Liberty Properties, Inc. generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Mieteinnahmen aus seinem vielfältigen Immobilienportfolio. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse seiner Einnahmequellen ab 2024.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Haupteinnahmequelle für das Unternehmen ist das Mietertrag aus verschiedenen Immobilienarten, einschließlich Einzelhandels-, Industrie- und Mehrfamilienhäusern. Ab dem 30. September 2024 war das Mieteinkommen, das Netto, das war $22,211,000, eine Abnahme von 1.5% aus $22,546,000 Im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Gesamtmieterträge $66,457,000, unten von $67,905,000, reflektiert a 2.1% Rückgang von Jahr-über-Vorjahr.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Schwankungen des Umsatzwachstums verzeichnet. Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, weist auf einen Rückgang von um 1.5% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Über den neunmonatigen Zeitraum nahm die Einnahmen um um 1.8%, aus $67,905,000 im Jahr 2023 bis $66,707,000 im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Zum 30. September 2024 wird der Umsatz des Unternehmens hauptsächlich von den Einzelhandels- und Industriesegmenten zurückzuführen. Die folgende Tabelle beschreibt die Beiträge verschiedener Geschäftssegmente:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im letzten Quartal wurde ein bemerkenswerter Umsatzrückgang in erster Linie auf a zurückgeführt $335,000 Rückgang des Mieteinkommens, Netto, neben a $170,000 Erhöhung der Immobilienbetriebskosten und a $164,000 Zinskosten steigen. Dies wurde teilweise durch eine Zunahme von ausgeglichen $266,000 in anderen Einnahmen im gleichen Zeitraum. Zusätzlich meldete das Unternehmen a 1,4 Millionen US -Dollar Rückgang des Mieteinkommens für die neun Monate am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund von Mietvertretern und erhöhten Betriebskosten.

Ein tiefes Eintauchen in One Liberty Properties, Inc. (OLP) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Die Analyse von Rentabilitätskennzahlen ist für das Verständnis der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. Für den am 30. September 2024 endenden Bewertungszeitraum sind die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen festgestellt:

Im Laufe der Zeit gab es einen spürbaren Aufwärtstrend der Rentabilitätskennzahlen, insbesondere bei der Nettogewinnmarge, die sich von stieg 12.0% in Q3 2023 bis 23.0% In Q3 2024. Diese Verbesserung kann auf effektive Kostenmanagementstrategien und eine Erhöhung des Mieteinkommens zurückgeführt werden.

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche ist die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von der Gesellschaft 45.0% übersteigt den Branchendurchschnitt von 40.0%. Die operative Gewinnspanne von 25.0% übertrifft auch den Branchendurchschnitt von 20.0%, Hinweis überlegene Betriebseffizienz.

Die operative Effizienz wird durch die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren weiter belegt:

Die Reduzierung der Zahnräder als Prozentsatz des Umsatzes von 57.5% in Q3 2023 bis 55.0% Im zweiten Quartal 2024 reflektiert 2024 verbesserte Kostenmanagementpraktiken. Darüber hinaus nahmen die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes um 9.09%Verstärkung des Engagements des Unternehmens zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Insgesamt weisen die Rentabilitätskennzahlen auf eine robuste finanzielle Gesundheit des Unternehmens hin, die wirksame Management- und Betriebsstrategien zeigt, die zu günstigen Vergleiche mit Branchen -Benchmarks führen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ein Liberty Properties, Inc. (OLP) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie ein Liberty Properties, Inc. sein Wachstum finanziert

Schuldenniveaus: Ab dem 30. September 2024 meldete One Liberty Properties, Inc. die gesamten Hypotheken von zu zahlen 426,1 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 418,3 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Schuld wird durch Immobilien mit einem Gesamttragewert von gesichert 685,0 Millionen US -DollarNetto der akkumulierten Abschreibung von 129,4 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hat eine Mischung aus langfristigen und kurzfristigen Schulden, wobei die Laufzeit zwischen 2024 und 2047 verlängert wurde. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die Hypothekenschuld ist 4.53%.

Verschuldungsquote

Ab dem 30. September 2024 liegt das Verschuldungsquoten für One Liberty Properties, Inc. bei ungefähr 0.61. Dies wird unter Verwendung von Gesamtverbindlichkeiten von berechnet 463,5 Millionen US -Dollar und Gesamtkapital der Aktionäre von 305,3 Millionen US -Dollar. Im Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Verschuldungsquote in der Branche des Immobilieninvestitionsteuers (REIT) in der Nähe 0.70, was darauf hinweist, dass das Unternehmen etwas weniger genutzt wird als seine Kollegen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im August 2024 erwarb eine Liberty -Immobilien ein Industrieeigentum für 33,0 Millionen US -Dollar, Finanzierung 18,4 Millionen US -Dollar des Kaufs durch neue Hypothekenschulden zu einem Zinssatz von 6.08%. Derzeit behält das Unternehmen eine starke Anerkennung bei profile, Ohne Bewertungen, die zum 30. September 2024 zurückgrade.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

One Liberty Properties gleicht seine Kapitalstruktur aus, indem sie sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt. Das Unternehmen hat Zugang zu einer Kreditfazilität, die Kredite zulässt bis zu 100,0 Millionen US -Dollar, die für Immobilienakquisitionen und die Refinanzierung bestehender Schulden verwendet werden können. Ab dem 1. November 2024 wird die verfügbare Liquidität bei der verfügbaren Liquidität gemeldet 129,8 Millionen US -Dollar, einschließlich 29,8 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten.

Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen einen disziplinierten Ansatz zur Nutzung seiner Kapitalstruktur nachgewiesen, wobei die Bedeutung der Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung betont wird.

Bewertung einer Liquidität von Liberty Properties, Inc. (OLP)

Bewertung einer Liquidität von Liberty Properties, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 meldete One Liberty Properties, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 1,66, was auf eine gesunde Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lag bei 1,64. Diese Verhältnisse deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert wurde, betrug für den Zeitraum vom 30. September 2024 20,7 Mio. USD. Dies entspricht einer Steigerung von 10% gegenüber 18,8 Mio. USD im Vorjahr, was widerspiegelt, was die verbesserte Betriebseffizienz und Cash -Management -Praktiken widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 27,5 Mio. USD, verglichen mit 36,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf Änderungen des Betriebskapitals und der Betriebsanpassungen zurückzuführen.

Investitionstätigkeiten zeigten einen Nettoausfluss von 44,9 Mio. USD, was auf Übernahmen und Verbesserungen von Immobilien zurückzuführen war. In der Zwischenzeit führten die Finanzierungsaktivitäten zu einem Zufluss von 19,2 Mio. USD, hauptsächlich aus Hypothekenfinanzierung und Eigenkapitalerstellung.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 1. November 2024 hatte One Liberty Properties, Inc. eine verfügbare Liquidität von 129,8 Mio. USD, darunter 29,8 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hatte außerdem Zugang zu 100 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität, die für Akquisitionen und Schuldenrückzahlungen zur Verfügung steht.

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens, die Hypotheken in Höhe von 426,1 Mio. USD enthielten, bilden jedoch ein potenzielles Anliegen des Liquiditätsmanagements. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Hypotheken betrug 4,53%, wobei die Laufzeit auf 2047 erstreckte.

Trotz dieser Herausforderungen behält das Unternehmen einen proaktiven Ansatz für das Liquiditätsmanagement bei, einschließlich der Refinanzierungsstrategien zur Bekämpfung der bevorstehenden Schulden und Investitionsausgaben.

Ist One Liberty Properties, Inc. (OLP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob eine Liberty Properties, Inc. überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir mehrere wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividenden und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 23.8 Ab dem 30. September 2024. Dies spiegelt ein Nettoeinkommen von wider $20,246,000 und eine gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien, die ausstehen 20,635,000.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird wie folgt berechnet: Der gesamte Aktienkapital, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, ist $305,320,000und der Buchwert je Aktie ist $14.79 bezogen auf 20,635,000 Aktien hervorragend. Somit ist das P/B -Verhältnis ungefähr 1.6.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Der Unternehmenswert (EV) wird bei berechnet $643,000,000, während das EBITDA in den letzten zwölf Monaten ist $34,403,000. Daher beträgt das EV/EBITDA -Verhältnis ungefähr 18.7.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen $16.50 Und $21.00. Der aktuelle Preis liegt in der Nähe $19.50, reflektiert a 5% Anstieg der bisherige Jahresverlauf.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat konsequent eine vierteljährliche Dividende von bezahlt $0.45 pro Aktie, was eine jährliche Rendite von ungefähr entspricht 2.3%. Die Dividendenausschüttungsquote basierend auf dem Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.91 ist ungefähr 49.5%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt ein "Halten" -Rating an, wobei die Mehrheit der Analysten vorschlägt, dass die Aktie zu ihrem aktuellen Preis ziemlich bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten ist $20.00.

Wichtige Risiken für One Liberty Properties, Inc. (OLP)

Wichtige Risiken für One Liberty Properties, Inc.

One Liberty Properties, Inc. steht vor einer Reihe interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken können in operative, finanzielle und strategische Risiken eingeteilt werden, die jeweils von verschiedenen Marktbedingungen und regulatorischen Veränderungen beeinflusst werden.

Betriebsrisiken

Das Unternehmen hat einen Rückgang des Mieteinkommens gemeldet, was ein kritischer Bestandteil seiner Einnahmen darstellt. Für die drei Monate am 30. September 2024, Mieteinkommen, betrug der Netto 22,211 Mio. USD, was 22,546 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 1,5% widerspricht. Dieser Rückgang wird auf:

• Ein Rückgang des Mieteinkommens um 335.000 USD.
• Eine Erhöhung der Immobilienbetriebskosten um 170.000 USD.
• Ein Anstieg der Zinsaufwand um 164.000 USD.

In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Mieterträge 66,457 Mio. USD, verglichen mit 67,905 Mio. USD im Jahr 2023, was einen Rückgang von 2,1% ergab. Zu den operativen Herausforderungen gehören die Verwaltung eines Alterungsportfolios und potenziellen Mieterausfällen, die die Einkommensströme weiter beeinflussen könnten.

Finanzielle Risiken

Die finanziellen Risiken werden aufgrund des Engagements des Unternehmens mit schwankenden Zinssätzen verstärkt. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für die Hypothekenschuld zum 30. September 2024 betrug 4,51%, gegenüber 4,19% im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung um 7,6% zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat zum 30. September 2024 eine Gesamtverschuldung von 430,524 Mio. USD. Zusätzlich hat das Unternehmen für die drei Monate am 30. September 2024 einen Zinsaufwand in Höhe von 4,932 Mio. USD entstanden.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Kreditfazilität mit einer Kreditkapazität von 100 Millionen US -Dollar mit einem aktuellen Zinssatz von 6,42%. Die Fähigkeit des Unternehmens, die bestehenden Schulden zu refinanzieren, könnte durch Marktbedingungen beeinflusst werden, was zu höheren Kapitalkosten führen kann.

Marktrisiken

Marktbedingungen, einschließlich Wettbewerb und regulatorische Veränderungen, bilden erhebliche Risiken. Das Unternehmen tätig in einem wettbewerbsfähigen Immobilienmarkt, und alle nachteiligen Änderungen der lokalen oder nationalen wirtschaftlichen Bedingungen können die Immobilienwerte und das Mietergebnis beeinflussen. Der Ablauf von Leasingverträgen ist ebenfalls ein Problem. 160 Mietverträge werden bis 2035 ablaufen, was einem vertraglichen Mieterträge in Höhe von rund 73,086 Mio. USD entspricht.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, verwendet das Unternehmen mehrere Strategien:

• Verwendung von Zinsbildern zur Begrenzung der Exposition gegenüber variablen Zinssätzen.
• Aufrechterhaltung eines vielfältigen Immobilienportfolios, um die Abhängigkeit von einzelnen Einkommensquellen zu verringern.
• Implementierung strenger Mieter -Screening -Prozesse zur Minimierung von Ausfällen.

Zusammenfassung der Risikoexposition

Zukünftige Wachstumsaussichten für One Liberty Properties, Inc. (OLP)

Zukünftige Wachstumsaussichten für One Liberty Properties, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, darunter:

• Markterweiterungen: Der Erwerb eines Industrieeigentums in Council Bluffs, Iowa, für 33,0 Millionen US -Dollarunterstreicht die Strategie des Unternehmens, seinen Fußabdruck in lukrativen Märkten zu erweitern.
• Akquisitionen: Das Unternehmen plant, seine Kreditfazilität zu nutzen, wodurch die Kreditaufnahme bis zu 100 Millionen Dollar, für weitere Akquisitionen und Renovierungen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum wird auf der Grundlage folgender Folgendes projiziert:

• Geschätzte vierteljährliche Mieteinnahmen aus der neu erworbenen Immobilie wird voraussichtlich sein $623,000 Ab dem 1. Oktober 2024.
• Für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr werden die mindestens zukünftigen vertraglichen Mieten geschätzt $72,863,000.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Fortsetzung der Refinanzierung bestehender Hypothekendarlehen zur Verbesserung der Liquidität.
• Engagement in Joint Ventures zur Senkung der Kapitalkosten und der Aktienrisiken im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen unterhält wettbewerbsfähige Vorteile wie:

• Ein diversifiziertes Portfolio von 65 Eigenschaften mit einem Tragwert von 685 Millionen Dollar.
• Ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 4.53% bei Hypothekenzahlungen, um eine kostengünstige Finanzierung zu gewährleisten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. One Liberty Properties, Inc. (OLP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Liberty Properties, Inc. (OLP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View One Liberty Properties, Inc. (OLP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.