Parsons Corporation (PSN) Bundle
Verständnis der Parsons Corporation (PSN) Einnahmequellenströme
Verständnis der Umsatzströme der Parsons Corporation
Die Parsons Corporation arbeitet über zwei Hauptsegmente: Bundeslösungen und kritische Infrastruktur. Die von diesen Segmenten erzielten Einnahmen bieten Einblick in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen zusammen, die jedes Segment für die drei und neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 bewirkt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Bundeslösungen | $1,105,580 | $780,114 | $3,003,791 | $2,177,457 |
| Kritische Infrastruktur | $704,536 | $638,457 | $2,012,468 | $1,771,066 |
| Gesamtumsatz | $1,810,116 | $1,418,571 | $5,016,259 | $3,948,523 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Für die drei Monate am 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 27.6% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde der Anstieg angetrieben:
- Federal Solutions -Segment: 325,5 Millionen US -Dollar Erhöhung (41,7% Wachstum)
- Kritisches Infrastruktursegment: 66,1 Millionen US -Dollar Erhöhung (10,3% Wachstum)
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 27.0% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 mit:
- Federal Solutions -Segment: 826,3 Millionen US -Dollar Erhöhung (37,9% Wachstum)
- Kritisches Infrastruktursegment: 241,4 Millionen US -Dollar Erhöhung (13,6% Wachstum)
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Ab dem 30. September 2024 ist der Beitrag jedes Segments zu Gesamteinnahmen wie folgt:
- Bundeslösungen: 61.9% des Gesamtumsatzes
- Kritische Infrastruktur: 38.1% des Gesamtumsatzes
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den in den Einnahmequellen beobachteten signifikanten Änderungen gehören:
- Bundeslösungen verzeichneten ein organisches Wachstum von 39% Für die drei Monate am 30. September 2024, die auf die jüngsten Vertragspreise und ein erhöhtes Geschäftsvolumen zurückzuführen sind.
- Das Umsatzwachstum des kritischen Infrastruktursegments wurde durch die Abwicklung bestimmter Verträge beeinflusst, was zu einer Abschreibung von 21,6 Millionen US-Dollar für einen Vertrag führte.
Insgesamt spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens ein starkes Wachstum in beiden Segmenten wider, wobei Bundeslösungen den Umsatzsteigerung führen.
| Schlüsselkennzahlen | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,810,116 | $1,418,571 | $5,016,259 | $3,948,523 |
| Direkte Kosten für Verträge | $1,449,831 | $1,124,305 | $3,979,589 | $3,109,713 |
| Betriebseinkommen | $114,988 | $83,340 | $328,254 | $210,914 |
| Nettoeinkommen, der der Parsons Corporation zuzurechnen ist | $71,951 | $47,447 | $33,768 | $116,241 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Parsons Corporation (PSN)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Parsons Corporation
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 20.0% im Vergleich zu 20.7% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttogewinnmarge 20.3%, hoch von 19.4% im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 6.4%, im Vergleich zu 5.9% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Betriebsgewinnmarge 6.5% gegen 5.3% im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für die drei Monate am 30. September 2024 war 4.0%, im Vergleich zu 3.3% Im Jahr 2023. Die Nettogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 2.9%, unten von 3.6% im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen schwankende Rentabilität gezeigt. Die Bruttogewinnmarge zeigte einen leichten Rückgang des Quartals 2024 im Vergleich zu Quartal 2023, während sich sowohl die operativen als auch die Nettogewinnmargen gegenüber dem Vorjahr im selben Quartal verbesserten. Die Nettogewinnmarge für den neunmonatigen Zeitraum verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Nach den letzten Berichten beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Branche ungefähr ungefähr 25%und schlägt vor, dass das Unternehmen unterhalb der Branchenstandards operiert. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge liegt in der Nähe 8%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen in diesem Bereich auch unterdurchschnittlich ist. Der Durchschnitt der Nettogewinnmarge ist ungefähr 5%, was zeigt, dass das Unternehmen etwas über dem Branchendurchschnitt für die Nettorentabilität liegt.
Analyse der Betriebseffizienz
Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 war $1,810,116,000, im Vergleich zu $1,418,571,000 im Jahr 2023 reflektiert a 27.6% Zunahme. Die direkten Kosten von Verträgen für den gleichen Zeitraum waren $1,449,831,000, was zu einem groben Gewinn von führt $360,285,000.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $1,810,116,000 | $1,418,571,000 | $5,016,259,000 | $3,948,523,000 |
| Bruttogewinn | $360,285,000 | $293,325,000 | $1,015,970,000 | $766,078,000 |
| Betriebseinkommen | $114,988,000 | $83,340,000 | $328,254,000 | $210,914,000 |
| Nettoeinkommen | $71,951,000 | $47,447,000 | $33,768,000 | $116,241,000 |
| Nettogewinnmarge | 4.0% | 3.3% | 2.9% | 3.6% |
Die Erhöhung des Bruttogewinns spiegelt eine verbesserte betriebliche Effizienz wider, während der Anstieg des Betriebsergebnisses bessere Kostenmanagementpraktiken aufweist. Der Rückgang des Nettoeinkommens für den neunmonatigen Zeitraum zeigt jedoch Herausforderungen, die möglicherweise angegangen werden müssen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Parsons Corporation (PSN) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Parsons Corporation sein Wachstum finanziert
Overview Schuldenniveaus
Zum 30. September 2024 meldete die Parsons Corporation das folgende Schuldenniveau:
- Kurzfristige Schulden: 227,3 Millionen US -Dollar
- Langfristige Schulden: 2,781 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Für die Parsons Corporation liegt die Verschuldungsquote bei ungefähr ungefähr 1.35, berechnet unter Verwendung einer Gesamtverschuldung von 3,008 Mrd. USD gegenüber dem Gesamtkapital von 2,232 Milliarden US 0.75, was auf eine aggressivere Verwendung von Hebel im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings
Im Jahr 2024 erteilte die Parsons Corporation 500 Millionen Dollar In Cabrio Senior Notes fällig 2025. Das Kreditrating des Unternehmens ist derzeit auf Baa3 von Moody's, der trotz seiner Hebelwerte einen stabilen Ausblick widerspiegelt. Das Unternehmen hat auch bestehende Schulden refinanziert, um niedrigere Zinssätze zu nutzen.
Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung
Die Parsons Corporation gleicht strategisch seine Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen aus. Das Unternehmen hat gesammelt 15 Millionen Dollar Durch Aktien der Aktien im vergangenen Jahr, während sie eine robuste Bargeldposition von beibehalten 558,8 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | $227.3 |
| Langfristige Schulden | $2,781.9 |
| Gesamtverschuldung | $3,009.2 |
| Gesamtwert | $2,232.5 |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
| Bargeldposition | $558.8 |
| Cabrio -Senior -Notizen ausgegeben | $500.0 |
| Gutschrift | Baa3 |
Bewertung der Liquidität der Parsons Corporation (PSN)
Bewertung der Liquidität der Parsons Corporation
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.67, berechnet aus dem Stromvermögen von 1,28 Milliarden US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 479,3 Millionen US -Dollar.
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 1.64, abgeleitet von schnellen Vermögenswerten von 1,09 Milliarden US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 479,3 Millionen US -Dollar.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital für Parsons Corporation war 905,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024, oben von 726,6 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, was auf einen positiven Trend im Liquiditätsmanagement hinweist.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $396,840 | $217,566 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($344,614) | ($327,245) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $233,966 | $52,380 |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten | $285,880 | ($57,133) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 haben sich Bargeld und Bargeldäquivalente zu erhöht 558,8 Millionen US -Dollar, ein Aufstieg aus 272,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Diese Erhöhung spiegelt eine robuste Cash -Management und die operative Effizienz wider.
Die Netto -Tage -Verkäufe (Outstanding (DSO) verbesserten sich auf 51 Tage Ab dem 30. September 2024, unten von 65 Tage im Vorjahr, was auf bessere Sammlungspraktiken hinweist.
Das Management hat für mindestens zwölf Monate eine angemessene Liquiditäts- und Kapitalressourcen zur Finanzierung von Geschäftstätigkeit, Unterstützung des Schuldendienstes und laufenden Akquisitionsstrategien angegeben.
Ist die Parsons Corporation (PSN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der Bewertung des Unternehmens sind wichtige Finanzquoten wie Preis-zu-Erhalt (P/E), Preis-zu-Buch (P/B) und Unternehmenswert zu Ebitda (EV/EBITDA) entscheidende Indikatoren .
- P/E -Verhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das P/E -Verhältnis 45.3 basierend auf dem Ergebnis von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.65.
- P/B -Verhältnis: Das Preis-Buch-Verhältnis steht bei 3.2, berechnet mit einem Buchwert von $21.15 pro Aktie.
- EV/EBITDA -Verhältnis: Das Verhältnis von Enterprise Value zu Ebbitda beträgt ungefähr 20.4, mit einem Unternehmenswert von 2,9 Milliarden US -Dollar und ein Ebitda von 142 Millionen Dollar.
Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr bemerkenswerte Trends gezeigt. Zum 30. September 2024 ist der Aktienkurs $29.50, reflektiert a 15% zunehmen von $25.65 ein Jahr zuvor. Die Aktie erreichte ein Hoch von von $32.00 und ein Tiefpunkt von $24.00 während dieser Zeit.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, die einen Schwerpunkt auf die Reinvestitionsergebnisse für das Wachstum widerspiegelt, anstatt Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Analystenkonsens gibt ein "Hold" -Rating für die Aktie mit einem Kursziel an $30.00. Dieser Konsens basiert auf einer Mischung aus Wachstumsaussichten und aktuellen Bewertungsmetriken.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 45.3 |
| P/B -Verhältnis | 3.2 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 20.4 |
| Aktueller Aktienkurs | $29.50 |
| 1-Jahres-Aktienkursänderung | 15% |
| Kursziel | $30.00 |
| Dividendenrendite | 0% |
Schlüsselrisiken für Parsons Corporation (PSN)
Schlüsselrisiken für Parsons Corporation
Overview interner und externer Risiken
Die Parsons Corporation steht vor einer Vielzahl von Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Dazu gehören:
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere innerhalb der Federal Solutions und kritischen Infrastruktursegmente, die die Preisgestaltung und Margen unter Druck setzen könnten.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der staatlichen Vorschriften, insbesondere derjenigen, die sich auswirken, können die Betriebsdynamik und Rentabilität verändern.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Änderungen der staatlichen Ausgabenprioritäten können zu einer verringerten Nachfrage nach Dienstleistungen führen.
Betriebsrisiken
In den jüngsten Ertragsberichten wurden spezifische Betriebsrisiken hervorgehoben. Zum Beispiel meldete das Unternehmen a Vertragsabschreibung von 21,6 Millionen US-Dollar, was seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 erheblich beeinflusste. Zusätzlich war der Rückgang des Gewinns durch nicht konsolidierte Joint Ventures bemerkenswert, wobei die Gewinnkapital von Eigenkapital zurückging 10,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis $872,000 in Q3 2024.
Finanzielle Risiken
Finanziell hat das Unternehmen a gemeldet Nettoeinkommen, der auf die Parsons Corporation von 71,9 Mio. USD zurückzuführen ist für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 47,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. 8,8 Millionen US -Dollar Stellen Sie für Q3 2024 eine Herausforderung für die Aufrechterhaltung der Rentabilität dar. Darüber hinaus stieg der effektive Steuersatz des Unternehmens auf 20.8% aus 20.3% Jahr-über-Jahr.
Strategische Risiken
Die strategischen Initiativen des Unternehmens, einschließlich Akquisitionen, können Risiken einführen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Zum Beispiel die jüngste Übernahme von BCC Engineering für ungefähr 230 Millionen Dollar soll die Infrastrukturfähigkeiten des Unternehmens stärken, erhöht aber auch seine Schulden profile. Das Unternehmen meldete eine Gesamtverschuldung von 1,2 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Als Reaktion auf diese Risiken hat die Parsons Corporation mehrere Minderungsstrategien umgesetzt:
- Diversifizierung von Einnahmequellen: Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Serviceangebote in verschiedenen Sektoren zu erweitern, um die Abhängigkeit von jedem einzelnen Segment zu verringern.
- Kostenmanagementinitiativen: Bemühungen zur Verringerung der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Einnahmen 13.6% in Q3 2024 von 15.6% in Q3 2023.
- Verbesserte Risikobewertungsprozesse: Stärkung der Protokolle für Projektmanagement- und Risikobewertung, um potenzielle Verluste durch Vertragsabschreibungen besser zu identifizieren und zu mildern.
| Risikotyp | Spezifische Risiken | Finanzielle Auswirkungen (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Operativ | Vertragsverschreibungen | 21,6 Millionen US -Dollar |
| Finanziell | Eigenkapital des Einkommens von Joint Ventures | $872,000 |
| Strategisch | Schulden durch Akquisitionen | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Besteuerung | Effektiver Steuersatzerhöhung | 20.8% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Parsons Corporation (PSN)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Parsons Corporation
Schlüsselwachstumstreiber
Das zukünftige Wachstum der Parsons Corporation wird in erster Linie auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen:
- Markterweiterungen: Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Fußabdruck sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten, insbesondere in Nordamerika und im Nahen Osten, zu erweitern, wo das Umsatzwachstum erheblich war.
- Akquisitionen: Parsons hat Unternehmen strategisch erworben, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel die Übernahme von Ipkeys Power Partners for 43 Millionen Dollar Es wird erwartet, dass er seine Position in Cyber -Resilienz- und Gittermodernisierungssektoren stärkt.
- Produktinnovationen: Es wird erwartet, dass kontinuierliche Investitionen in Technologie und Innovation, insbesondere in seine Bundeslösungen und kritischen Infrastruktursegmente, ein weiteres Umsatzwachstum steigern.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Parsons einen Umsatz von 5,016 Milliarden US -Dollarein Wachstum von darstellen 27.0% im Vergleich zu 3,949 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Erhöhung wird auf:
- Die Einnahmen des Bundeslösungssegments steigen um die Umsatzerlöse nach 826,3 Millionen US -Dollar (hoch 37.9% Jahr-über-Jahr).
- Kritische Einnahmen in der Infrastruktursegment steigen durch 241,4 Millionen US -Dollar (hoch 13.6% Jahr-über-Jahr).
Mit Blick auf die Zukunft kontinuierliche Analystenprojekte, die durch laufende Verträge und neue Projektpreise gesteuert werden, wobei die Schätzungen potenzielle Einnahmen von Overs vorschlagen 7 Milliarden Dollar bis 2025.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Parsons hat verschiedene strategische Initiativen eingeführt, die darauf abzielen, seine Serviceangebote zu verbessern und Kundenbeziehungen zu erweitern. Bemerkenswerte Partnerschaften umfassen:
- Zusammenarbeit mit Regierungs- und Verteidigungsagenturen, um langfristige Verträge zu sichern.
- Partnerschaften mit Technologieunternehmen zur Integration fortschrittlicher Lösungen in Cybersicherheit und Infrastrukturmanagement.
Wettbewerbsvorteile
Die Parsons Corporation besitzt mehrere Wettbewerbsvorteile, die es gut für das zukünftige Wachstum positionieren:
- Starker Rückstand: Das Unternehmen meldete eine verbleibende unbefriedigte Leistungsverpflichtungen (Rupo) von 6,7 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024, was auf eine robuste Pipeline zukünftiger Arbeit hinweist.
- Verschiedene Einnahmequellen: Einnahmen aus verschiedenen Sektoren wie Verteidigung, Intelligenz und Infrastruktur ermöglichen Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Marktschwankungen.
- Erfahrene Führung: Die umfangreiche Erfahrung des Managementteams in der Branche verbessert die Fähigkeit von Parsons, in komplexen Projekten zu navigieren und neue Möglichkeiten zu sichern.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Yoy Wachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Bundeslösungen | $1,105,580 | $780,114 | 41.7% |
| Kritische Infrastruktur | $704,536 | $638,457 | 10.3% |
| Gesamtumsatz | $1,810,116 | $1,418,571 | 27.6% |
Mit seinen starken finanziellen Leistung und strategischen Initiativen ist die Parsons Corporation gut positioniert, um in den kommenden Jahren von zukünftigen Wachstumschancen zu nutzen.
Parsons Corporation (PSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parsons Corporation (PSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Parsons Corporation (PSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parsons Corporation (PSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.